证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-015 三人行传媒集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司 申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、 项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规 定，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 260,000 万元 的综合融资敞口授信额度，其中全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 40,000 万元的综合融资敞口授信额度。综合授信用于办理包括但不限于 项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信 用证、外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等金融机构申请的 授信额度最终以机构实际审批的敞口授信额度为准，具体融资金额将视公司资金 的实际需求来确定。 一、关于为全资子公司提供担保及全资子公司之间互相提供担保额度事宜 为保证全资子 ...

独立董事独立性评估 - 公司对2024年换届前后在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未任其他职务、与公司无利害关系且无影响独立性情形[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告的700人[2][3] 业绩数据 - 2023年业务总收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司审计客户364家，年报审计收费4.56亿元[3][4] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户30家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年公司受罚情况[6] - 53名从业人员近三年受罚情况[6] 费用情况 - 公司年报审计费53万，内控审计费20万，同比无变化[10][11] 未来展望 - 审计委员会同意聘为2025年审计机构[12] - 董事会通过续聘议案，待股东大会审议[13][14]

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-017 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 5 日(星期一)至 05 月 11 日(星期日)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发 布公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 26 日发布《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面 ...

财务表现 - 2024年营业收入42.08亿元，同比下降20.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降76.65% [1] 分红计划 - 拟每股派发现金股利0.72元(含税) [1] - 预计共派发现金红利1.52亿元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的123.10% [1]

文章核心观点 公司董事会收到首席财务官陈胜辞职申请，同时审议通过聘任张文菊为财务总监的议案 [1] 分组1：原财务负责人情况 - 陈胜因个人原因申请辞职，辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 陈胜1968年4月出生，在财务管理领域从业三十余年，2014年7月加入三人行，为公司服务超十年 [1] - 陈胜任职期间恪尽职守，为公司财务健康和战略发展提供保障，董事会对其贡献表示感谢 [1] 分组2：新财务负责人情况 - 公司于2025年4月2日召开会议，审议通过聘任张文菊为财务总监，任期至第四届董事会任期届满 [1] - 截至公告日，张文菊未持有公司股票，与其他相关人员无关联关系，任职资格符合规定 [2]

人员变动 - 首席财务官陈胜因个人原因辞职[1] - 董事会同意聘任张文菊为财务总监[1] 人员信息 - 陈胜自2014年7月加入公司，已服务超十年[1] - 张文菊1978年出生，有相关任职经历[5] 会议决策 - 2025年4月2日董事会审议通过财务负责人变更议案[1]

市场扩张和并购 - 公司与多方共同投资设立贵州三人行基石先进装备投资基金合伙企业[3] - 2024年8月17日披露相关对外投资具体内容[3] 其他进展 - 2025年2月28日创业投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案[4] - 2025年3月3日公司收到合伙企业通知[4] - 基金备案编码为SAQY62[4]

文章核心观点 三人行2024年年度业绩预告显示净利润大幅减少，同时回顾了公司上市、募资、费用及历年权益分派等情况[1] 业绩情况 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润1-1.4亿元，同比减少3.88-4.28亿元，降幅73.48%-81.06% [1] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.1-2.5亿元，同比减少1.58-1.98亿元，降幅38.78%-48.58% [1] - 2023年实现营业总收入52.84亿元，同比下降6.54%；归母净利润5.28亿元，同比下降28.36%；扣非净利润4.08亿元，同比下降18.66%；经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，上年同期为-1.55亿元 [4] 上市情况 - 2020年5月28日，三人行在上交所主板上市，发行数量1726.60万股，发行价格60.62元/股，保荐机构为兴业证券股份有限公司 [1] 募集资金情况 - 上市募集资金总额10.47亿元，净额9.88亿元，将投资于数字整合营销服务体系扩建等五个项目 [2] 发行费用情况 - 上市发行费用总计5843.97万元，承销及保荐费用4482.83万元 [3] 权益分派情况 - 2021年以总股本70052300股为基数，每股派发现金红利2.98396元，转增0.447594股，派发现金红利2.09亿元，转增31354989股，分配后总股本101407289股 [3] - 2022年以总股本101407289股为基数，每股派发现金红利2.20元，转增0.45股，派发现金红利2.23亿元，转增45633280股，分配后总股本147040569股 [3] - 2023年以总股本147784311股为基数，每股派发现金红利1.70元，转增0.45股，派发现金红利2.51亿元，转增66502940股，分配后总股本214287251股 [4]

净利润预测与变化 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为10,000.00万元到14,000.00万元，同比减少73.48%至81.06%[3][5] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为21,000.00万元到25,000.00万元，同比减少38.78%至48.58%[3][7] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为52,798.42万元，扣除非经常性损益的净利润为40,837.06万元[9] 净利润下降原因 - 2024年公司净利润下降的主要原因是市场竞争激烈和宏观经济形势不确定性导致营业收入略有降低[11] 公司战略布局 - 公司加大AI营销技术及应用、体育彩票业务、对外投资领域的战略布局[12] 投资影响 - 公司投资的华润饮料（0246.HK）成功在港交所上市，公允价值调整对2024年净利润波动造成较大影响[12]