财务表现 - 营业收入11.2亿元 同比增长0.17% [1] - 归母净利润1.25亿元 同比增长18.94% [1] - 扣非净利润1.23亿元 同比增长19.40% [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 [1] - 扣非净利润与归母净利润增幅基本一致 [1]

审计机构变动 - 公司拟聘立信中联为2025年度审计机构，原立信服务19年[3][8] - 更换议案已获董事会通过，需股东会审议生效[10] 立信中联情况 - 2024年末合伙人48名、注会287名，签过证券报告注会137名[4] - 2024年收入总额31,555.40万元，审计业务25,092.21万元，证券业务9,972.20万元[4] - 2024年上市公司审计客户28家，收费2,438.00万元，同行业18家[4][5] - 2024年累计赔偿限额6,000万元，近三年无民事赔偿情况[5] - 近三年受行政处罚2次等，14名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2025年度审计费用220万元，年报170万元，内控50万元[7] 过往审计报告 - 2024年度立信为公司出具标准无保留意见审计报告[8]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会9月11日召开[2] - 现场会议9月11日10点开始[3] - 网络投票9月11日进行[3][4] 股东会地点 - 现场会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室[3] 审议议案 - 审议《公司关于更换会计师事务所的议案》[6] 其他信息 - 股权登记日9月5日[12] - 股东登记资料9月8日16:00前送达[13]

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年八月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、审议《公司关于更换会计师事务所的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 11 日（周四）上午 10:00 会议程序： | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《公司关于更换会计师事务所的议案》 | | 三、通过会议计票人、监票人； | | 为维护投资者的合法权益，确保此次股东会议的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》等相关规定，特制定本会议须知。 四、现场会议投票表决、计票； 五、股东发言； 六、会议发言解答； 七、宣布现场会议表决结果； 八、由会议见证律师宣读法律意见书； 九、宣布会议结束。 会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师：德恒上海律师事务所律师 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-019 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关文件已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席方剑宏先生主持，财务总监和董事会秘书列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》； 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-017 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持，公司监事、财 务总监及董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》； 公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事 ...

收入和利润表现 - 营业收入为11.25亿元人民币，同比增长0.17%[21] - 报告期内公司营业收入为11.25亿元人民币，同比增长0.17%[48] - 报告期内公司实现营业收入11.25亿元，同比增长0.17%[63] - 公司营业总收入同比增长0.17%至11.25亿元，基本持平[135] - 利润总额为1.51亿元人民币，同比增长21.33%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比增长18.94%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元人民币，同比增长19.40%[21] - 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，同比增长19.40%[63] - 营业利润同比大幅增长22.53%至1.53亿元[136] - 净利润同比增长18.06%至1.37亿元，其中归母净利润增长18.93%至1.25亿元[136] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长16.67%[22] - 稀释每股收益为0.28元/股，同比增长16.67%[22] - 基本每股收益从0.24元/股提升至0.28元/股，增幅16.67%[137] - 加权平均净资产收益率为4.87%，同比增加0.6个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.79%，同比增加0.6个百分点[22] 成本和费用表现 - 营业成本为7.57亿元人民币，同比下降3.37%[48] - 营业总成本同比下降2.45%至9.93亿元，主要因营业成本下降3.37%至7.57亿元[135] - 销售费用同比下降7.70%至9194万元[135] - 管理费用同比上升11.69%至8316万元[135] - 研发费用同比下降3.25%至4186万元[135] - 财务费用同比上升36.12%至692.8万元[135] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7400.64万元人民币，同比下降15.25%[21] - 经营活动现金流量净额7400.64万元人民币，同比下降15.25%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.2%，从8722万元减少至7401万元[142] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降1.9%，从11.46亿元减少至11.24亿元[141] - 支付给职工的现金同比下降2.5%，从2.73亿元减少至2.66亿元[141] - 支付的各项税费同比增长17.8%，从6235万元增加至7344万元[141] - 投资活动现金流出同比下降28.1%，从9066万元减少至6513万元[142] - 取得借款收到的现金同比下降4.9%，从3.04亿元减少至2.89亿元[142] - 偿还债务支付的现金同比下降34.3%，从3.74亿元减少至2.46亿元[142] - 分配股利利润偿付利息支付的现金同比下降22.4%，从1.01亿元减少至7824万元[142] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长146.5%，从2348万元增加至5789万元[145] 资产和负债关键指标 - 货币资金3.30亿元人民币，同比下降10.42%，占总资产7.86%[50] - 货币资金为3.2977亿元人民币，较2024年末的3.6813亿元人民币下降10.4%[128] - 应收款项10.02亿元人民币，同比增长8.50%，占总资产23.86%[50] - 应收账款为10.015亿元人民币，较2024年末的9.2307亿元人民币增长8.5%[128] - 存货为4.1739亿元人民币，较2024年末的4.4543亿元人民币下降6.3%[128] - 流动资产合计为18.6975亿元人民币，较2024年末的18.3707亿元人民币增长1.8%[128] - 长期股权投资为4.8187亿元人民币，较2024年末的4.5805亿元人民币增长5.2%[128] - 固定资产为10.8012亿元人民币，较2024年末的11.1958亿元人民币下降3.5%[128] - 在建工程2.40亿元人民币，同比增长16.31%，占总资产5.71%[51] - 在建工程为2.3989亿元人民币，较2024年末的2.0625亿元人民币增长16.3%[128] - 短期借款5.88亿元人民币，同比增长8.23%，占总负债14.01%[51] - 短期借款从5.44亿元增至5.88亿元，增长8.2%[129] - 公司总资产为41.98亿元人民币，较上年度末增长1.19%[21] - 公司总资产从414.84亿元增至419.76亿元，增长1.2%[129][130] - 应付职工薪酬从7867.60万元降至5250.75万元，下降33.2%[129] - 开发支出从895.80万元增至1877.57万元，增长109.6%[129] - 在建工程从1.87亿元增至2.19亿元，增长17.2%[132] - 母公司货币资金从8523.26万元降至5820.61万元，下降31.7%[131] - 母公司应付账款从1.41亿元降至8664.95万元，下降38.6%[132] - 母公司存货从9079.32万元降至6898.10万元，下降24.0%[131] - 递延所得税负债从1757.84万元降至1658.85万元，下降5.6%[130] - 归属于母公司所有者权益从253.96亿元降至260.02亿元，增长2.4%[130] 业务和产品线表现 - 公司主营第三类医疗器械包括穿刺护理/输液导管等十大产品类别[27] - 采用四大制造基地跨区域协同生产与代理配送+直销营销模式[34] - 6项新产品完成国内注册并取得上市许可包括一次性使用静脉血样采集针等[37] - 聚丙烯预灌封注射器组合件和防针刺预充式注射器组合件完成国内药包材备案[37] - 10项新产品已提交国内注册预计2025年下半年至2026年陆续获批[37] - 公司拥有159张国内注册证和180项国际注册认证[47] - 报告期内公司及子公司完成6个产品首次注册或备案，17个产品延续注册，20项国际注册认证[63] 各地区和市场表现 - 公司推进国内国际市场总目标一体化经营优化市场布局与营销政策[37] - 公司以集采为契机整合渠道资源扩大中标区域及产品覆盖范围[38] - 公司通过KDL自主品牌模式拓展国际市场建立紧密合作伙伴关系[39] - 上海基地构建输注穿刺介入及药包材三大业务支撑体系[40] - 浙江基地持续巩固穿刺输注核心建设发挥完整产业链优势[40] - 广东基地提升输注器械加标本采集器械经营能力优化产品结构[41] - 广西基地推动渠道与制造融合发展布局全国市场及东盟市场[42] - 境外资产1783.09万元人民币，占总资产比例0.42%[52] - 浙江康德莱子公司实现营业收入38,282.34万元，净利润4,512.87万元[58] - 广东医械集团子公司实现营业收入12,166.06万元，净利润1,886.85万元[58] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度派发现金红利65,518,632.00元，每10股派发1.50元[63] - 公司计划投资总额18,043万元，实际投资6,871万元[56] - 医用耗材研发总部项目计划投资7,563万元，实际投资4,205万元[56] - 研发投入5167.47万元人民币，占营业收入比重4.59%[46] - 美国对中国注射器类产品加征130%关税，可能进一步调整[60] - 汇率波动风险影响公司出口收入和毛利率，美元应收账款可能产生汇兑损失[59] 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损失为158,177.92元[24] - 政府补助收益为3,242,403.07元[24] - 金融资产和负债公允价值变动及处置收益为157,330.10元[24] - 应收款项减值准备转回244,440.00元[24] - 其他营业外支出1,949,410.33元[24] - 非经常性损益所得税影响额532,780.10元[24] - 少数股东权益影响额-940,620.19元[24] - 非经常性损益合计1,944,425.01元[24] 承诺事项和公司治理 - 所有报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到及时严格履行[71][72][73] - 重大资产重组相关承诺于2022年1月10日签署并长期有效[71] - 解决同业竞争承诺于2012年9月15日签署并长期有效[72] - 与首次公开发行相关的承诺于2014年3月13日签署并长期有效[72] - 与再融资相关的承诺于2023年7月20日签署并长期有效[72] - 股份限售承诺有效期至2025年12月31日[73] - 重大资产重组涉及上海康德莱医疗器械股份有限公司不再纳入合并报表范围[74] - 公司拟不再将上海康德莱医疗器械股份有限公司纳入合并报表范围构成重大资产重组[75][76][78][79][80][81] - 公司控股股东及实际控制人承诺最近36个月内无重大资产重组相关内幕交易行政处罚或刑事责任[75] - 公司控股股东及实际控制人承诺最近12个月内未受证券交易所公开谴责[75] - 公司承诺通过薪酬制度与股权激励行权条件挂钩填补回报措施[76][77] - 公司控股股东承诺不干预经营管理活动且不侵占公司利益[78] - 公司控股股东承诺关联交易将遵守公平合理商业准则[78][79] - 公司控股股东目前不存在与公司直接或间接同业竞争情况[79][80][81] - 公司控股股东承诺未来避免投资与公司相同或相似业务项目[79][80][81] - 公司控股股东承诺重组后保持上市公司在人员资产财务机构业务独立[80][81] - 公司控股股东承诺若违反承诺将依法承担赔偿责任[78][79][80][81] - 控股股东承诺若招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿[83] - 实际控制人张宪淼、郑爱平、张伟承诺同等依法赔偿投资者证券交易损失[84] - 公司承诺以自有资金履行承诺 不足时处置其他资产保障履行[84] - 控股股东承诺以自有货币资金或处置非货币资产履行承诺[84] - 控股股东同意以发行人未分配利润中应得份额履行承诺[84] - 董事/高管承诺违反填补回报措施时依法承担补偿责任[85] - 控股股东承诺全额承担上市前社保及住房公积金补缴金额[85] - 控股股东承诺赔偿因社保公积金问题给公司造成的损失[85] - 董事/高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[85] - 董事/高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[85] - 实际控制人及控股公司若发行首日前6个月内存在减持则不参与可转债认购[87][90][92] - 实际控制人及控股公司若认购成功则6个月内不减持股票及可转债[87][90][92] - 董事/监事/高管需自查发行首日前6个月内本人及直系亲属减持情况[88] - 董事/监事/高管直系亲属若存在减持则不参与可转债认购[88] - 独立董事及直系亲属承诺不参与本次可转债认购[89] - 违规减持收益归公司所有并承担法律责任[87][88][89][90][92] - 控股股东豁免可交换债换股导致的被动减持限制[90] - 实际控制人/控股股东承诺不干预公司经营及侵占利益[93] - 公司承诺将根据证券监管部门新规补充填补回报措施[93] - 所有承诺自签署之日起生效[87][88][89][90][92][93] - 公司承诺最近36个月内严格按法规、章程及公开承诺进行利润分配[94] - 公司股权激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东及其近亲属[94] - 公司不为股权激励对象提供任何形式财务资助包括贷款担保[94] - 公司分拆子公司申请H股上市并承诺规范关联交易[96] - 公司及董监高近36个月未受证监会行政处罚或监管措施[97] - 公司及董监高近36个月诚信良好无重大债务违约或诉讼[97] - 股东承诺承担因租赁房产未备案导致搬迁损失[98] - 股东承诺近5年未受刑事或证券市场行政处罚[98] - 股东承诺对上市资料保密除非有权机关要求披露[99] - 激励对象需在考核期内与公司或子公司签署劳动合同[94] - 控股股东承诺不减持其持有的康德莱医械42,857,142股H股股份直至2025年12月31日[106] - 公司确认不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[107] - 公司确认不存在违规担保情况[107] - 控股股东承诺自2016年1月1日起不存在违规占用拟上市主体资金或资产的情形[104] - 全体股东承诺按持股比例承担潜在社保公积金补缴费用[100] - 全体股东承诺所持股权权属清晰无争议且无质押冻结等权利限制[101] - 全体股东承诺向中介机构提供的上市申请文件真实准确完整[103] - 控股股东承诺未来不以任何方式占用拟上市主体资金或资产[104] 其他重要内容 - 经营活动产生的现金流量净额为7400.64万元人民币，同比下降15.25%[21] - 总资产为41.98亿元人民币，较上年度末增长1.19%[21] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[67] - 子公司乡村振兴帮扶投入10万元[69] - 纳入环境信息依法披露企业名单的公司数量为1个[68] - 公司确认无重大诉讼、仲裁事项[108] - 公司披露2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易[108] - 报告期内对子公司担保发生额合计为7140万元[114] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.829亿元[114] - 公司担保总额为1.829亿元[114] - 担保总额占公司净资产比例为7.03%[114] - 公司注销回购股份421.09万股[118][119] - 股份总数从4.41亿股减少至4.3679亿股[118] - 报告期末普通股股东总数为26,262户[120] - 控股股东上海康德莱控股持股1.7287亿股，占比39.58%[122] - 长沙械字号医疗投资持股631.81万股，占比1.45%[122] - 上海利捷企业投资持股495.22万股，占比1.13%[122] - 期末现金及现金等价物余额同比增长4.7%，从2.99亿元增加至3.14亿元[142] - 母公司营业收入同比下降8.36%至3.32亿元，净利润同比大幅下降46.64%至6346万元[138] - 投资收益同比增长10.06%至2456万元，其中对联营企业投资收益增长10.36%至2441万元[136] - 综合收益总额同比增长19.06%至1.38亿元[136] - 公司实收资本（或股本）为441,001,780.00元[147] - 归属于母公司所有者权益合计为2,909,748,049.66元[147] - 资本公积为620,812,672.98元[147] - 未分配利润为2,539,635,805.75元[147] - 其他综合收益为4,053,694.73元[147] - 盈余公积为124,530,559.74元[147] - 本期综合收益总额为126,514,182.87元[148] - 所有者投入和减少资本导致权益减少80,006,467.73元[148] - 利润分配减少所有者权益69,813,632.00元[149] - 一般风险准备为1,429,243,566.03元[147] - 公司期末所有者权益合计为2,806,965,231.94元，较期初2,779,123,574.98元增长1.0%[156][152] - 归属于母公司所有者权益为2,444,440,284.42元，较期初2,405,601,602.97元增长1.6%[156][152] - 未分配利润为1,334,113,619.39元，较期初1,298,881,436.75元增长2.7%[156][152] - 资本公积为636,591,391.78元，较期初633,243,109.88元增加3,348,281.90元[156][152] - 综合收益总额为116,282,915.86元，其中归属于母公司部分为105,376,940.35元[153] - 利润分配减少所有者权益91,789,540.80元，其中向股东分配69,886,540.80元[154] - 其他综合收益增加258,216.91元至3,288,923.88元[156][152] - 少数股东权益为362,524,947.52元，较期初373,521,972.01元减少2.9%[156][152] - 实收资本保持稳定为441,001,780.00元[156][152] - 专项储备为109,451,037.10元，与期初持平[156][152] - 公司2025年半年度所有者权益总额为16.00亿元，较期初减少231.74万元[157] - 2025年半年度综合

财务表现 - 报告期实现营业收入11.25亿元 同比增长0.17% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.25亿元 同比增长18.94% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.23亿元 同比增长19.40% [1] - 基本每股收益0.28元 [1]

公司股价与估值 - 8月14日收盘价8 99元 下跌3 75% 滚动市盈率PE 18 22倍 总市值39 27亿元 [1] - 市净率1 51倍 静态市盈率18 24倍 [2] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率55 76倍 行业中值39 14倍 [1] - 行业平均市净率4 91倍 行业中值2 85倍 [2] - 公司PE在行业内排名第39位 [1] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数25 817户 较上次减少822户 [1] - 户均持股市值35 28万元 户均持股数量2 76万股 [1] 主营业务与研发 - 主营业务为医用穿刺针 医用输注器械等医疗器械的研发 生产 销售 [1] - 产品涵盖穿刺护理类 输液导管类 医疗美容类等10大类 [1] - 上海总部为市级企业技术中心 浙江子公司设省级穿刺医疗器械研究院 广东子公司研发中心获省级工程技术研究中心认定 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5 48亿元 同比下滑3 82% [1] - 净利润6070 42万元 同比增长0 28% [1] - 销售毛利率32 02% [1] 同业公司估值对比 - 九安医疗PE最低11 18倍 鱼跃医疗总市值最高357 58亿元 [2] - 同业PE中位数16 17-20 62倍 公司18 22倍处于中游水平 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月13日收盘价9.34元 单日上涨0.97% 换手率7.46% 成交量32.59万手 成交金额3.01亿元 [1] - 主力资金净流入1360.65万元 占成交额4.53% 其中超大单净流入1107.51万元(占比3.69%) 大单净流入253.14万元(占比0.84%) [1] - 中单资金净流出836.36万元(占比2.78%) 小单资金净流出2197.01万元(占比7.31%) [1] 财务业绩指标 - 2025年一季度营业总收入5.48亿元 同比减少3.82% 归属净利润6070.42万元 同比增长0.28% [1] - 扣非净利润5997.00万元 同比增长1.73% 流动比率1.639 速动比率1.280 资产负债率28.70% [1] 公司基本情况 - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司成立于1998年 位于上海市 从事专用设备制造业 [1] - 企业注册资本43679.088万人民币 实缴资本15769万人民币 法定代表人张维鑫 [1] - 公司对外投资11家企业 参与招投标项目236次 拥有商标信息52条 专利信息382条 行政许可319个 [2]