激励计划解锁 - 2025年7月25日会议审议通过2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就议案[2] - 监事会核查激励对象名单，范围相符且考核结果有效[2] - 满足解锁条件，同意对符合条件对象解除限售并办理解除手续[2]

公司信息 - 公司为杭州永创智能设备股份有限公司，证券代码603901，转债代码113654[1] 会议相关 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年7月25日召开[3] 议案审议 - 审议通过2023年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就议案[4] - 董事吴仁波、张彩芹回避表决[4] - 董事会同意对符合条件对象办理解锁手续[4]

回购方案审批及内容 - 公司于2025年4月9日召开董事会审议通过回购股份方案，拟以自有资金2000万元至3000万元回购股份，回购期限为2025年4月10日至2025年7月9日 [1] - 回购价格上限设定为15元/股，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购方案首次披露日为2025年4月10日 [1] 回购实施情况 - 公司于2025年4月14日首次实施回购，并于次日披露相关情况 [2] - 截至2025年7月9日，公司实际回购226.28万股，占总股本0.46%，使用资金2129.85万元 [2] - 回购价格区间为8.80元/股至11.64元/股，均价9.41元/股 [2] - 回购方案实际执行情况与原披露方案无差异 [2] 股份变动情况 - 回购完成后，有限售条件流通股从387.77万股增至840.77万股，占比从0.80%升至1.72% [3] - 无限售条件流通股从48384.16万股降至47926.60万股，占比从99.20%降至98.28% [3] - 股份总数从4877.19万股微降至4876.74万股 [3] 回购股份后续安排 - 已回购的226.28万股存放于回购专用证券账户，拟用于员工持股计划或股权激励 [4] - 公司计划在回购完成后36个月内完成股份授予或转让，逾期未使用部分将依法注销 [4]

回购情况 - 预计回购金额2000万 - 3000万元[3] - 实际回购226.28万股，占总股本0.46%，金额2129.85万元[3] - 回购价格8.80 - 11.64元/股，均价9.41元/股[3][6] 时间节点 - 2025年4月14日首次实施回购，7月9日完成[5][6] 股份结构 - 回购前后股份总数由487719281股变为487673635股[8] - 回购后限售股占比升至1.72%，无限售股降至98.28%[8] 用途与期限 - 回购股份用于员工持股或激励，36个月内完成授予或转让[9]

专利技术 - 杭州永创智能设备股份有限公司与浙江永创机械有限公司联合取得"一种封箱打包一体机"专利，授权公告号CN223059393U，申请日期为2024年8月 [1] - 专利技术整合封箱模块和打包模块，实现单台机器完成两道工序，具有体积小、占地面积少、效率高及产品一致性更佳的优势 [1] - 设备结构包括机架、封箱模块、打包模块（含打包框架和主体）及输送模块，打包框架与主体均安装在机架上方 [1] 公司背景 - 杭州永创智能设备股份有限公司成立于2002年，注册资本4.879亿人民币，主营仪器仪表制造业，对外投资43家企业，参与招投标970次，拥有942项专利及69条商标信息 [2] - 浙江永创机械有限公司成立于2011年，注册资本3亿人民币，主营橡胶和塑料制品业，参与招投标58次，拥有252项专利及3条商标信息 [2]

可转债基本情况 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 [2] - 债券简称为永02转债 [4] - 债券期限为6年，自2022年8月4日至2028年8月3日 [3] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [3] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] - 转股期自2023年2月10日至2028年8月3日 [5] - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格为9.70元/股 [5] 评级与担保 - 主体信用等级为AA-，评级展望稳定，可转债信用等级为AA- [5] - 本次可转债不提供担保 [6] 转股价格调整 - 因实施权益分派，转股价格由9.70元/股调整为9.69元/股 [8] - 调整后的转股价格自2025年7月8日起生效 [8] - 永02转债在2025年6月30日至7月7日期间停止转股，7月8日起恢复转股 [9] 公司经营情况 - 公司在包装机械设备行业中具备规模、技术及产品竞争优势 [6] - 受益于下游食品饮料行业复苏，营业收入同比增长，经营净现金流表现较好 [6] - 在手订单充裕，为中短期收入提供保障 [6] - 盈利能力下滑，总债务规模增加，偿债指标弱化 [6] - 存货挤占运营资金，面临资产减值损失风险 [6] - 应收账款存在回收风险 [6]

债券发行 - 债券发行量为61,054.70万元（610.5470万张、61.0547万手）[8] - 债券期限为2022年8月4日至2028年8月3日[9] 票面利率 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[10] 转股信息 - 转股期为2023年2月10日至2028年8月3日[17] - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格为9.70元/股[18] - “永02转债”转股价格由9.70元/股调整为9.69元/股，自2025年7月8日起生效[29] - “永02转债”2025年6月30日至7月7日停止转股，7月8日起恢复转股[29] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA - [19] - 2025年6月27日跟踪评级结果主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA - [22] 分红派息 - 2025年每10股派发现金红利0.15元（含税）[25] 其他情况 - 发行人本次跟踪信用评级较前次未发生变化[30] - 上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[30] - 国泰海通后续将密切关注公司可转债本息偿付情况及其他重大影响事项[30] - 提请投资者关注本次可转债相关风险并独立判断[30]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月10日[3] - 实施期限为2025年4月10日至7月9日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数226.28万股，占比0.46%[3][6] - 累计已回购金额2129.85万元[3] - 实际回购价格8.80元/股至11.64元/股[3] - 2025年6月未回购，占比0%[6]

转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计12.5万元“永02转债”转股，累计转股数9,662股，占比0.0020%[4] - 截至2025年6月30日，未转股“永02转债”金额6.10422亿元，占发行总量99.9795%[4] - 2025年4 - 6月，1.4万元“永02转债”转股，转股数1,442股，占比0.0003%[4] 转债发行与转股规则 - 公司2022年发行6.10547亿元“永02转债”，2023年2月10日起可转股，转股期至2028年8月3日，初始转股价格14.07元/股[5] - 2024年9月13日，“永02转债”转股价格调整为9.70元/股[6] 股份数量变化 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股从3,877,675股变为8,407,675股[8] - 2025年3 - 6月，无限售条件流通股从483,841,606股变为479,265,548股[8] - 2025年3 - 6月，总股本从487,719,281股变为487,673,223股[8]

利润分配 - 2024年度利润分配方案经2025年5月22日股东大会通过[4] - A股股权登记日2025年7月7日，除权（息）及发放日7月8日[4][7] 股本与红利 - 参与分配股本数484,745,223股[5][6] - 每10股派现金红利0.15元，A股每股0.015元[4][5] - 虚拟分派红利约0.0149元/股[6] 红利发放与税负 - 部分股东现金红利公司自行发放[10] - 不同持股情况税负不同[11][12][13]