对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《家家悦集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本决策制度。 第二条 本决策制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保 形式包括保证、抵押或质押。 第六条 公司对外担保仅限于独立的企业法人。 第七条 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器 设备或者公司股东会认可的其他形式的反担保标的。 被担保人或其指定的第三人提供反担保的，公司应当合理判断反担保人的履约能力、担 保财产的权属及权利状态，并充分披露反担保人的资信状况、担保财产的价值等基本情况， 反担保合同的主要内容，接受保证担保的理由和风险等事项。公司应当定期对反担保人、担 保财产的基本情况等进行核查。 第三条 本制 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为49.41亿元人民币，同比下降4.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元人民币，同比下降3.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元人民币，同比增长3.92%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为49.41亿元，同比下降4.76%（2024年同期为51.89亿元）[27] - 公司2025年第一季度净利润为1.44亿元，同比下降5.8%（2024年同期为1.53亿元）[28] - 归属于母公司股东的净利润为1.42亿元，同比下降3.6%（2024年同期为1.47亿元）[28] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[4] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比下降8.33%[4] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.3%（2024年同期为0.23元/股）[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2024年第一季度的328万元大幅下降至2025年同期的54.5万元，降幅达83.4%[27] - 销售费用从2024年第一季度的8.78亿元下降至2025年同期的8.29亿元，降幅5.55%[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元人民币，同比增长10.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元，同比增长10.1%（2024年同期为7.02亿元）[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.1亿元，同比下降8.6%（2024年同期为65.76亿元）[30] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比改善58.9%（2024年同期为-2.66亿元）[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，同比改善61.2%（2024年同期为-6.04亿元）[31] - 期末现金及现金等价物余额为24.38亿元，同比增长9.3%（2024年同期为22.31亿元）[31] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的20.68亿元增长至2025年3月末的24.80亿元，增幅达19.94%[23] - 存货从2024年末的21.39亿元下降至2025年3月末的17.51亿元，降幅达18.14%[23] - 合同负债从2024年末的26.90亿元增长至2025年3月末的28.85亿元，增幅7.25%[24] - 使用权资产从2024年末的30.41亿元下降至2025年3月末的28.58亿元，降幅6.03%[24] - 短期借款保持稳定，2025年3月末为2.25亿元（2024年末为2.25亿元）[24] - 公司总资产为132.51亿元人民币，同比下降1.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.13亿元人民币，同比增长4.86%[5] - 未分配利润从2024年末的3.66亿元增长至2025年3月末的5.08亿元，增幅达38.75%[25] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的23.97亿元增长至2025年3月末的25.13亿元，增幅4.86%[25] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为5.77%，同比增加0.06个百分点[4] - 信用减值损失为-939万元，同比改善80%（2024年同期为-4691万元）[28] - 资产减值损失为-950万元，而2024年同期为盈利2.7万元[28] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为151.71万元人民币[6] 股东持股情况 - 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金持有公司股份5,850,525股，占总股本的0.92%[10] - 香港中央结算有限公司持有公司股份2,988,916股，占总股本的0.47%[10] - 公司回购专用证券账户持有11,935,417股，占总股本的1.87%[10] 门店运营情况 - 2025年第一季度新开直营门店8家，新增加盟店7家，门店总数达1095家[12] - 关闭直营门店20家，合同面积总计24,511.17平方米[14] 地区业务表现 - 山东省内直营门店主营业务收入357,198.49万元，同比下降6.93%，毛利率20.36%[16] - 省外地区直营门店主营业务收入87,558.87万元，同比增长2.34%，毛利率20.33%[16] 业态业务表现 - 综合超市业态主营业务收入275,359.67万元，同比下降3.37%，毛利率20.82%[17] - 社区生鲜食品超市业态主营业务收入118,274.70万元，同比下降6.66%，毛利率19.41%[17] - 乡村超市业态主营业务收入45,559.13万元，同比下降12.95%，毛利率19.72%[17]

关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：家家悦集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 家家悦集团股份有限公司 赛诚会计师事 容诚专字[2025]100Z0369 号 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 Har 车可能用手机,"IS一E"成进入一轻型器工作的管理"增变量型由具有效会并可的会计师多表示范围。 "一切使用手机,"15一起"成进入一节强器工作的管理方面的电子的"用户服务用户发现的新闻" 1 推 50 幅 1001-20 (3003-20 (3000037 11 110-400 1393 182-918 918 916 1385 关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0369 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了家家悦集团股份有限公 司(以下简称家家悦集团公司)2024年12月31日的 ...

一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 家家悦集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财务部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》，其他未变更部分仍 按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 （三）本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号）、《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会【2024】24 号）的要求进行的合理变更，变更后的会 计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年 度的重大追溯调整，亦不存在 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方 物业的关联交易的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》，关联 董事王培桓、傅元惠回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东及其关联方将在本议案提交股 东大会审议时回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为了保证公司日常经营活动持续开展，综合考虑租赁成本、所处地段及商圈 环境等因素，全资子公司荣成尚悦百货有限公司拟续租关联方荣成九龙城休闲购 物广场有限公司的物业用于商业经营，经营范围包括超市、百货、休闲、娱乐、 餐饮等，拟租赁物业位于荣成市悦湖路 91 号，计租的建筑面积约为 91,791 平 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人家家悦集团股份有限公司董事会,现提名姜爱丽为家家悦 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任家家悦集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与家家悦集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五 ...

1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行 可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元， 根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 2024 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资金 到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元； （2）2024 年度直接投入募集资金项目 2,532.29 万元。2024 年度公司累计使用募集资金 31,726.35 万元，扣除累计已使 ...

家家悦集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会 2024 年度履职工作情况如下： 一、审计委员会成员基本情况 魏紫女士，1980年生，博士学历，中央财经大学会计学院教授。历任墨尔 本大学研究助理，莫纳什大学研究助理，中央财经大学会计学院讲师、副教授， 北京航天华世科技股份有限公司独立董事、研奥电气股份有限公司独立董事。现 任合众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司独立董事， 北京索英电气技术股份有限公司独立董事，家家悦集团股份有限公司独立董事、 审计委员会主任委员（任期至2025年5月15日止）。 2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 我们认真审阅了报告期内公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完 整的和准确的。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， 也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导 致非标准无保留意见审计报告的事项。 ...