国金证券股份有限公司 关于山东金麒麟股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称 "金麒麟"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对金麒麟募集资金 2024 年度存放与 使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 山东金麒麟股份有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 218232430075 | 599,268.86 募集资金专户 | | 济南金麒麟刹车系统有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 239033092249 | 102,869,564.94募集资金专户 | | 合计 | | | 103,468,833.80 | 经中国证券监 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-016 山东金麒麟股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16 ...

业绩总结 - 汽车零部件行业营收17.0998310384亿元，毛利率19.76%，营收增8.15%[2] - 刹车片营收12.0988433706亿元，毛利率19.94%，营收增12.60%[4] - 刹车盘营收4.9787627532亿元，毛利率19.52%，营收降1.05%[4] - 其他产品营收222.249146万元，毛利率 -17.94%，营收降35.99%[4] - 国内销售营收2.0175962825亿元，增26.39%[6] - 国外销售营收15.0822347559亿元，增6.10%[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点在山东乐陵市公司四楼东会议室召开[2] - 网络投票2025年5月16日进行，交易和互联网平台有不同投票时间[3] 议案情况 - 本次股东会审议10项议案，含2024年度多份报告[5] - 议案2025年4月25日经相关会议审议通过，26日披露[6] 其他 - 股权登记日为2025年5月9日[10] - 现场登记2025年5月15日进行，信函或邮件登记16:30前完成[10][11] - 联系人张金金，电话0534 - 2119967[11]

会议情况 - 山东金麒麟第五届监事会2025年第二次会议于4月25日召开[3] - 《山东金麒麟股份有限公司2024年度监事会工作报告》等议案表决3票同意[4][5][7][8][10][12][16][17][20] - 多项议案尚需提交公司股东会审议[4][6][11][12][14][18] 报酬情况 - 2024年度监事张永华等4人税前报酬分别为26.05万等[13] 资金管理 - 公司以不超6.00亿元闲置自有资金现金管理[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.202亿元，同比增长38.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7506万元，同比增长332.77%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7338万元，同比增长302.94%[5] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长322.22%[5] - 稀释每股收益为0.38元/股，同比增长322.22%[5] - 加权平均净资产收益率为3.26%，同比增加2.49个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为520,208,136.46元，同比增长38.6%[24] - 2025年第一季度净利润为75,064,408.63元，同比增长332.8%[26] - 2025年第一季度基本每股收益为0.38元/股，同比增长322.2%[26] - 2025年第一季度营业收入为305,734,278.06元，同比增长28.9%（2024年第一季度为237,131,874.85元）[38] - 2025年第一季度净利润为44,806,342.60元，同比增长886.3%（2024年第一季度为4,543,769.67元）[38] - 2025年第一季度综合收益总额为24,537,250.25元，较2024年同期的1,592,404.27元增长1440.8%[40] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为16,989,876.89元，同比增长9.8%[24] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为48,662,326.25元，较2024年同期的38,271,226.16元增长27.2%[42] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产支付的现金为3,794,830.74元，较2024年同期的3,308,573.83元增长14.7%[42] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4900万元，上年同期为-1705万元[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为48,996,574.79元，去年同期为-17,052,168.35元[29] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为526,523,112.77元，同比增长55.5%[29] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为363,502,103.53元，较2024年同期的201,881,821.34元增长80.1%[42] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为91,805,352.08元，较2024年同期的-21,297,928.73元显著改善[42] - 2025年第一季度收到的税费返还为21,939,074.93元，较2024年同期的10,996,543.94元增长99.5%[42] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为7,465,960.94元，同比下降23.2%（2024年第一季度为9,718,781.16元）[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15,796,017.26元，相比2024年第一季度的-3,001,934.94元实现大幅改善[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,477,141.21元，较2024年同期的-66,731,953.44元扭亏为盈[42] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为97,537.50元，同比下降99.8%（2024年第一季度为40,049,945.00元）[30] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-883,471.42元，相比2024年第一季度的8,979,467.81元显著下降[30] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为71,190,904.09元，相比2024年第一季度的-17,105,584.57元实现扭亏为盈[30] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为113,390,314.27元，较2024年同期的-82,458,532.34元大幅改善[44] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为332,316,531.42元，较2024年同期的231,986,450.06元增长43.2%[44] - 公司2025年3月31日货币资金为740,125,939.77元，较2024年底增长10.65%[18] - 2025年3月31日货币资金为332,816,531.67元，较2024年12月31日的219,426,217.40元增长51.7%[32] 资产和负债 - 总资产为27.83亿元，较上年度末增长2.08%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.32亿元，较上年度末增长2.45%[7] - 应收账款为684,569,994.97元，较2024年底增长1.43%[18] - 存货为407,546,559.92元，较2024年底增长1.87%[18] - 流动资产合计1,905,565,343.15元，较2024年底增长5.02%[18] - 非流动资产合计877,539,960.59元，较2024年底下降3.77%[18] - 短期借款40,389,330.20元，与2024年底持平[20] - 长期借款从2024年底的60,000,000元降至20,000,000元，降幅66.67%[20] - 2025年3月31日非流动负债合计为31,616,814.22元，较2024年12月31日下降56.2%[22] - 2025年3月31日应收账款为363,919,730.46元，较2024年12月31日的441,689,539.90元下降17.6%[32] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计为2,331,742,963.44元，较2024年12月31日增长2.4%[22] 股东权益和未分配利润 - 2025年3月31日未分配利润为882,768,781.75元，较2024年12月31日增长9.3%[22] - 2025年3月31日未分配利润为280,113,828.37元，较2024年12月31日的235,307,485.77元增长19.0%[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为51.15万元，金融资产公允价值变动损益为191.28万元[9][10] - 2025年第一季度投资收益为27,337,522.51元，去年同期为-4,112,993.73元[24] - 2025年第一季度其他权益工具投资公允价值变动为-20,269,092.35元，较2024年同期的-2,951,365.40元大幅下降[40] 股东信息 - 山东金麒麟投资管理有限公司为公司第一大股东，持股90,672,757股，占比46.25%[14] - 孙忠义为第二大股东，持股19,300,062股，占比9.84%[14] - 乐陵金凤投资管理有限公司持股7,012,698股，占比3.58%[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.39亿元，同比增长8.46%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为9217万元，同比下降30.81%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为4228万元，同比下降80.64%[26] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降30.88%[27] - 加权平均净资产收益率为4.08%，同比减少1.90个百分点[27] - 2024年度公司营业成本13.90亿元，同比上升15.28%[59] - 销售费用4004万元，同比下降7.78%，主要因保险费及广告费减少[61][62] - 研发费用6901万元，同比下降5.37%，主要因部分设备折旧期满[61][62] - 经营活动现金流净额4228万元，同比下降80.64%，主要因原材料采购现金支出增加[61][62] - 刹车片产品收入12.10亿元，同比增长12.60%，毛利率下降7.43个百分点至19.94%[65] - 境外收入15.08亿元，同比增长6.10%，毛利率下降5.61个百分点至18.91%[65] 业务线表现 - 主营产品刹车片、刹车盘销售数量上升但净利润下降，主要受运费增加和汇率波动影响[28] - 刹车片本年累计销量2,285.08万套，同比增长11.14%，产量2,325.89万套，同比增长12.82%[81] - 刹车盘本年累计销量707.51万片，同比增长3.72%，产量718.77万片，同比增长7.17%[81] - 刹车片整车配套市场销量101.07万套，同比下降8.20%，售后服务市场销量2,184.01万套，同比增长12.23%[82] - 刹车盘整车配套市场销量21.67万片，同比下降39.01%，售后服务市场销量685.84万片，同比增长6.07%[83] - 公司国外AM市场为主要销售收入和盈利来源[52] - 公司与海外客户签订框架性销售合同，一般为"一年、三年或五年一签"[53] - 公司国内AM市场采用经销商模式，并开始建立自营渠道[53] 各地区表现 - 公司主营业务收入80%以上靠出口取得，产品主要销往欧洲、北美、中东和东南亚等海外市场[99] - 境外资产规模为19,372,978.81元，占总资产比例为0.71%[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年优化产品结构，重点拓展国际AM市场的鼓式片和刹车盘业务，平衡大客户与小客户占比[93] - 公司计划2025年全面推进SAP系统上线切换，优化企业数字化协同办公平台[95] - 公司将持续优化金麒麟五代新产品，并开发经济较发达县级城市经销商[94] - 公司重点关注新能源汽车市场，从国产小型车开始逐步向高端车型迈进[94] - 公司计划2025年提升美洲FMSI、欧洲WVA型号覆盖率，并缩短开发周期[95] - 公司计划优化生产流程，实现连线生产以缩短周转时间并降低用工需求[95] - 公司将持续提升高学历人才占比，并着力提升员工敬业度[96] 公司治理和股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[104] - 公司实际控制人为孙忠义[17] - 山东金麒麟投资管理有限公司为公司控股股东，持股46.25%，共计90,672,757股[195] - 孙忠义为公司实际控制人，持股9.84%，共计19,300,062股[195][200] - 乐陵金凤投资管理有限公司持股3.58%，共计7,012,698股[195] - 计华投资管理有限公司持股1.00%，共计1,953,000股[195] - 山东鑫沐投资有限公司持股0.80%，共计1,560,000股[195] - 高盛公司有限责任公司持股0.37%，共计719,485股[195] - 谢武发持股0.36%，共计700,000股[195] - 刘美持股0.35%，共计695,200股[195] 分红和利润分配 - 公司2024年年度利润分配方案为每股派发现金股利0.40元（含税）[8] - 公司2024年拟每股派发现金红利0.40元（含税），合计78,421,112元，占归母净利润的85.08%[134] - 每10股派息4.00元（含税），现金分红金额为78,421,112.00元[139] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为85.08%[139] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为264,671,253.00元，占年均净利润的189.67%[140] 研发和技术 - 公司拥有300多个制动摩擦材料配方，可生产6700多种汽车刹车片和4600多种刹车盘[44] - 公司可提供6,700多个品种的刹车片和4,600多个品种的刹车盘[57] - 公司5,600多个型号刹车片和3,800多个型号刹车盘取得E-Mark认证[58] - 公司通过IATF16949:2016质量管理体系认证[57] - 研发投入占营业收入比例3.97%，全部为费用化投入[69] - 公司研发人员376人，占总员工12.11%，其中30-40岁占比最高达172人[70] 市场环境 - 2024年全球汽车产量9250万辆，同比下降1.12%，销量9531万辆，同比增长2.65%[41] - 中国新能源汽车销量1286.60万辆，同比增长35.50%，占全球销量比重70.50%[42] - 2024年中国汽车产销量分别为3128.20万辆和3143.60万辆，同比增长3.70%和4.50%[41] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[41] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1,288.80万辆和1,286.60万辆，同比增长34.40%和35.50%，占汽车总销量40.90%[89] - 2024年全球新能源汽车销量1,823.60万辆，同比增长24.40%，中国占比70.50%[90] 关联交易和担保 - 公司2024年度与博麒麟的日常关联交易预计不超过人民币22,200万元[173] - 报告期内公司与博麒麟实际发生的日常关联交易金额为14,456.79万元，其中销售物料12,998.74万元，提供能源641.16万元，出租厂房430.77万元，提供劳务386.13万元[174] - 公司为参股公司山东博麒麟摩擦材料科技有限公司提供2,500万元担保，占公司净资产比例1.47%[178] - 公司对山东博麒麟的担保金额为2,500万元，担保类型为一般担保，无担保物且未逾期[178] - 公司为参股公司融资提供反担保，最高金额为人民币5,000万元[179] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为1,121,925,000元，其中1,039,840,000元为承诺投资总额[183] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为899,649,411.23元，占募集资金净额的86.52%[183] - 年产1,500万套汽车刹车片项目累计投入237,778,111.34元，投入进度为103.53%，实现效益8,809,798.36元[186] - 年产600万套汽车刹车片智能制造项目累计投入133,651,888.66元，投入进度为67.05%[186] - 年产600万件高性能汽车制动盘项目累计投入162,045,187.40元，投入进度为65.21%[187] - 企业技术中心创新能力建设项目累计投入101,810,177.77元，投入进度为84.91%[187] - 偿还银行贷款项目累计投入300,000,000元，投入进度为100%[187] - 募集资金总额中未使用部分为133,651,888.66元[183] - 公司将年产600万件高性能汽车制动盘项目结项，并将节余募集资金10,346.88万元永久补充流动资金[189] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金438.50万元[149] - 全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司2024年颗粒物排放总量为39.529吨，挥发性有机物排放总量为5.98吨[150] - 公司扩建刹车盘自动化涂装生产线项目于2024年1月30日取得环评批复[153] - 公司对主要废气排放配有VOCs在线监控系统，废水配有流量监测系统并联网生态环境主管部门[155] - 济南金麒麟刹车系统有限公司2024年被列入济南市大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位[156] - 公司2024年6月鼓式刹车片提升项目《建设项目环境影响报告表》通过审批[158] - 2024年11月18日公司排污许可证变更申请获德州市生态环境局批准[158] - 公司2024年4月通过清洁生产审核验收[158] - 公司突发环境事件应急预案备案编号为371481-2023-004-L[158] - 公司报告期内环保设施正常运行，污染物达标排放（废气、废水、固废、噪声）[157][158] - 公司投入资金新建废气治理设施以减少刹车盘车间无组织排放[159] - 公司采取节能减排措施（如电动叉车替代燃油叉车、优化压缩空气管理等）但未量化减碳效果[159][160] - 报告期内公司对外捐赠总额23.60万元（全部为资金形式）[161]

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-009 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2025 年第二次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发 出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，孙静女士以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》已经公司董事会审计 委员会审议通过，一致认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行5,250万股人民币普通股股票，募集资金总额为11.21925亿元，扣除承销费、保荐费等费用后实际募集资金10.3984亿元 [1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告，资金存放于募集资金专户 [1] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》 [1] - 协议签订方包括兴业银行济南分行、工商银行乐陵支行、中国银行济阳支行等金融机构 [1] 募集资金专户注销情况 - 公司通过董事会和临时股东会决议，同意将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》结项，并将节余募集资金1.034688亿元永久补充流动资金 [2] - 公司已将专户中节余资金转入正常流动资金账户，并完成相关募集资金专户的注销手续 [2] - 截至公告披露日，公司因首次公开发行股票所开立的募集资金专户均已注销 [4]

募资情况 - 公司首次公开发行5250.00万股普通股，募资11.21925亿元，实际募资10.3984亿元[2] - 年产600万件高性能汽车制动盘项目结项，节余10346.88万元用于补充流动资金[5] 会议与账户 - 2025年召开董事会和股东会，审议通过相关议案[5] - 多个专户已销户，中行济阳支行两个专户本次注销[5] - 截至披露日，首发股票募集资金专户均已注销[6]