业绩总结 - 公司2023年营业收入为12.25亿元，同比下降4.10%[1] - 公司2023年归母净利润为1.64亿元，同比下降3.96%[1] - 公司2024Q1预计完成归母净利润0.65-0.73亿元，同比增长50%-70%[3] - 公司2023Q4实现营业收入2.58亿元，同比下降19.29%[2] - 公司2023年计提信用减值损失0.44亿元，影响净利润下降至1.64亿元[4] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入分别为15.30亿元、17.57亿元和19.60亿元[8] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2.81亿元、3.25亿元和3.75亿元[8] - 公司2024年业绩预计迎来较大增长，维持“增持”评级[9] - 公司已为全球知名四大平台企业提供近百万平方米仓服务，未来将继续扩大服务范围[7] 风险与挑战 - 公司面临的风险包括国际贸易形势不稳定、跨境电商出海不及预期等[10]

公司财务状况 - 公司第四季度全面转股费用增加700万左右[2] - 第三季度到第四季度可转债利息停止资本化，产生历史费用约1100万[2] - 公司供应链分销下滑导致利润下滑约5000万[3] 新业务和发展方向 - 公司新业务开拓包括跨境电商业务，预计带来约8000万的物流收入[6] - 公司调整业务结构，淘汰无效业务，新增优质业务以应对下滑情况[7] - 公司未来发展方向健康，主攻跨境电商业务[7] 项目进展和计划 - 佳能国际港全面运营，仓储服务业务设备安装阶段，还需一段时间才能正式招标[8] - 海口项目进展良好，预计验收完成后将进入运营状态[9] - 丹州杨浦项目预计明年8到10月份竣工交付使用，主要为加工流通中心[15] 市场和竞争情况 - 美国对中国购买产品的限额调整可能对跨境电商市场产生影响[26] - 公司分销业务收入同比下降16%，主要是因为竞争激烈，正在进行产品结构调整[27] - 公司在优化业务结构，裁减利润较低的业务，提高生产运营质量[28]

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000760018 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-4 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-113 | 审 计 报 告 司农审字[2024]24000760018 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-34631836 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与 | 上市公 | | 2023 | 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 上市公司 | 司核算 | 2023 年期初占 | | 用累计发生 | 占用资金 | | | 占用形 | 占用性 | | | 方 | | | | | | | 还累计发生 | 占用资金余 | | | | 占用 | 名称 | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | | 金额(不含利 | 的利息(如 | 金额 | 额 | 成原因 | 质 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会3次，审议通过20项议案[5] - 2023年召开董事会会议8次，审议通过40项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事各委员会及会议出席率达100%[7] - 对多项事项发表同意意见并核查相关情况[11][13][14][15][16][17] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金股利0.85元，共派19,826,065.98元[19] - 2023年完成利润分配议案审议及实施[19] 其他事项 - 公司多渠道与中小股东沟通[9] - 公司、股东无超期未履行承诺情况[20] - 发布定期报告4份，临时公告及文件80余份[21] - 2024年独立董事将提升履职能力[24]

业绩总结 - 2023年度净利润1.6434897514亿元[4] - 2023年度可分配利润11.038637596亿元[4] 利润分配 - 拟每10股派现1元（含税），派现2332.4857万元[4] - 现金分红占净利润比例14.19%[4] - 最近三年累计分红超平均净利润30%且超5000万[6]

2024年一季度净利润预计情况 - 2024年一季度扣非后净利润预计同比增加2022.31万元到2819.13万元，增幅50.75% - 70.75%，预计实现6006.94万元 - 6803.76万元[3][4] - 2024年一季度归属上市公司股东的净利润预计同比增加2150.17万元到310.24万元，增幅50.00% - 70.00%，预计实现6450.52万元 - 7310.59万元[3][4] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于上市公司股东的扣非净利润为3984.63万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4300.35万元[5] - 上年同期基本每股收益为0.18元[5] 本期业绩增长原因 - 本期业绩增长主因是嘉诚国际港全面运营及新增跨境电商平台企业出口物流新业务[6]

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 并有效执行公司治理制度。 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 保荐机构督导上市公司建立健全 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 并有效执行公司内控制度。 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | | | | 营决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， | 保荐机构已督促公司建立并有效 | | 9 | 审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由 | 执行相关信息披露制度，上市公司 | | | 确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存 | 信息披露符合相关法律法规的规 | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 定。 | | | 对上市公司的信息披露文件及向中 ...

审计委员会构成 - 2023年第五届董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，主任委员为陈刚[1] 2023年工作情况 - 召开5次会议，审议多项财务报告和议案[2] - 确定2022年度财务报告审计计划，确保审计顺利完成[5] - 认为外部审计机构勤勉尽责，遵循职业准则[6] - 审阅认可2023年度内部审计工作计划，未发现重大问题[7][8] - 认为财务报告符合准则，公允反映财务状况[9] - 认为公司建立较完善治理结构和内控制度[10] - 通过多渠道协调沟通，提高审计效率[12] 未来展望 - 2024年将继续发挥专业职能，促进公司健康发展[13]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主持 本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...