股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月18日14点在山东济南召开[4] - 网络投票8月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次大会审议8项议案，含延长发行股票决议有效期等[8] 表决相关 - 水发集团等对第1、2项议案回避表决[9] - 1 - 3、8号为特别决议议案[11] - 1 - 8号议案对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月7日[15] - 登记时间8月18日，地址在公司证券部[17][18] - 会议联系人电话0531 - 88798141，会期半天[19]

会议信息 - 公司监事会2024年7月30日发通知，8月1日召开第五届监事会第六次临时会议[1] - 会议应到监事3名，亲自出席3名[1] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会办理发行股票相关事宜有效期12个月议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 表决结果 - 延长发行股票股东大会决议有效期议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 提请延长授权有效期议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议相关 - 公司第五届董事会第九次临时会议于2025年8月1日召开，9名董事全部出席[2] - 公司决定于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东大会[11] 决议延期 - 向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长至2026年9月13日[4] - 授权董事会办理向特定对象发行股票事宜有效期延长至2026年9月13日[6] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案均9票同意通过[7][9] 融资担保 - 公司为控股子公司庆阳兴瑞能源有限公司提供不超5亿元融资担保[10]

担保基本情况 - 水发派思燃气股份有限公司为全资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司提供人民币2亿元中长期流动资金贷款连带责任保证担保 担保债权最高额度为2亿元 担保期限为主债务履行期限届满后三年 [1] - 本次担保无反担保 [1] - 担保事项已通过董事会和股东大会审议 授权担保总额度为5亿元 有效期自2024年度股东大会通过至2025年度授信额度股东大会决议通过之日 [1] 被担保方详情 - 被担保方鄂尔多斯水发为水发燃气全资子公司 持股比例100% 注册资本84131.77万元人民币 [5] - 截至2025年3月31日 被担保方资产总额135074.89万元 负债总额36594.55万元 资产负债率27.09% [5] - 被担保方2025年一季度营业收入18966.60万元 净利润788.13万元 [5] 担保协议内容 - 担保银行为鄂尔多斯银行股份有限公司汇通支行 被担保主债权发生期限36个月 [6] - 担保方式为连带责任保证 范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及银行实现债权的费用 [6] 担保合理性 - 担保为支持子公司日常经营和业务开展需要 符合公司整体利益 [6] - 被担保方生产经营正常且资信良好 担保风险可控 [6] 累计担保情况 - 本次担保前公司对鄂尔多斯水发实际担保余额为5000万元 [4] - 本次新增担保后 公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例30.07% [7] - 公司无逾期担保及对控股股东关联方担保情况 [7]

担保情况 - 为子公司鄂尔多斯水发本次担保2亿元[2][4][9] - 实际担保余额5000万元[2] - 2025年预计新增担保额度5亿元[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额45948.48万元，占比30.88%[3][13] - 对控股子公司担保总额44748.47万元，占比30.07%[13] 子公司业绩 - 鄂尔多斯水发2025年3月31日营收18966.60万元，净利润788.13万元[8] - 2024年12月31日营收82164.77万元，净利润4431.56万元[8] 决策审议 - 2025年相关担保议案经董事会和股东大会审议通过[4] - 董事会全票通过连带责任担保议案[12]

权益分派调整 - 公司2024年度权益分派实施完毕，每股派发现金红利0.068元（含税）[4] - 向特定对象发行股票发行价格由5.29元/股调整为5.23元/股[1] - 发行数量上限由94,517,958股调整为95,602,294股[1] 发行价格调整依据 - 定价基准日为第五届董事会第八次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2] - 若发生派息、送股或转增股本，发行价格按公式调整：派发现金股利为P1=P0－D，送股或转增股本为P1=P0/(1＋N)[2] - 调整后发行价格=调整前价格5.29元/股-每股派发现金股利0.068元/股=5.23元/股[5] 发行数量调整依据 - 发行数量=募集资金总额上限5亿元/调整后发行价格5.23元/股=95,602,294股[5] - 发行数量上限不超过发行前公司总股本的30%[3] - 若发行前总股本变动，发行数量将相应调整[3] 权益分派实施情况 - 2024年度利润分配预案经2025年5月28日股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2025年7月14日，除息日为2025年7月15日[4] - 截至公告披露日，2024年年度权益分派已实施完毕[5] 发行方案审批进展 - 本次发行相关事宜已通过第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议[1] - 需经上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施[5]

权益分派 - 2024年度拟每股派现0.068元（含税），合计派现31,216,822.83元[7] - 股权登记日为2025年7月14日，除息日为7月15日[7] 发行调整 - 发行价格由5.29元/股调为5.23元/股[3] - 发行数量由不超94,517,958股调为不超95,602,294股[3] 发行情况 - 定价基准日为第五届董事会八次临时会议决议公告日，不低于均价80%[4] - 发行数量=募资总额÷发行价，不超总股本30%[6] 交易进展 - 交易尚需上交所审核及证监会同意注册[9]

水发燃气权益分派及股票发行调整 - 公司2024年年度权益分派已实施完毕 [1] - 2023年度向特定对象发行股票的发行价格由5.29元/股调整为5.23元/股 [1] - 发行数量由不超过9451.8万股调整为不超过9560.23万股 [1] - 本次发行的其他事项均无变化 [1]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-800万元到-1,200万元 [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,200万元到-1,600万元 [1][2] 上年同期业绩 - 追溯调整后2024年半年度利润总额为11,82428万元 归属于上市公司股东的净利润为5,15972万元 扣非净利润为4,41499万元 [2] - 追溯调整前2024年半年度利润总额为10,92114万元 归属于上市公司股东的净利润为4,39560万元 [2] 业绩预亏原因 - 燃气运营业务收益减少 燃气设备业务货物交付集中于下半年导致上半年收入确认减少 [2] - 按会计政策计提资产减值准备的要求 上半年计提资产减值损失增加 [2] - 非经常性损益及会计处理对公司业绩无重大影响 [3]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为-800万元到-1200万元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1200万元到-1600万元[2][4] - 追溯调整后，2024年半年度利润总额为11824.28万元，归属上市公司股东净利润为5159.72万元，扣非后净利润为4414.99万元，每股收益为0.11元[5] - 追溯调整前，2024年半年度利润总额为10921.14万元，归属上市公司股东净利润为4395.60万元，扣非后净利润为4414.99万元，每股收益为0.10元[5] 各条业务线表现 - 报告期内燃气运营业务收益减少，燃气设备业务上半年收入确认减少，上半年计提资产减值损失增加，导致本期业绩预亏[6][7] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益及会计处理对公司业绩无重大影响[7] - 本次业绩预告为初步预测，未经会计师事务所审计，预计不存在影响预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[9]