业绩总结 - 2024年度公司营业收入为28.9262511165亿元，上年同期为21.0122808817亿元[22] - 本期营业总成本为26.5785091225亿元，上年同期为18.1937620308亿元[19] - 本期营业利润为2.4895297119亿元，上年同期为3.1372638761亿元[22] - 本期净利润为1.9364851421亿元，上年同期为2.471902398亿元[22] 财务数据对比 - 公司期末流动资产较上年年末增长约48.57%，流动负债下降约41.23%，非流动负债增长约218.6%，负债合计增长约12.6%[16] - 公司期末固定资产增长约242.47%，在建工程下降约98.02%，无形资产增长约180.32%[16] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计增长约8.55%，所有者权益合计增长约8.42%，资产总计增长约10.1%[16] 各费用及收益情况 - 本期税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用高于上年同期，销售费用低于上年同期[19][22] - 本期投资收益为427.714999万元，上年同期亏损8.748141万元[22] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计、投资活动现金流入小计、筹资活动现金流入小计高于上年同期[25] - 本期经营活动现金流出小计、投资活动现金流出小计、筹资活动现金流出小计高于上年同期[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为负，上年同期为正；投资活动现金流量净额亏损减少；筹资活动现金流量净额增加[25] 所有者权益变动 - 本期所有者权益合计较上年同期增加154,303,845.39元，增幅约8.92%[1] - 本期综合收益总额低于上年同期[1] - 本期利润分配使所有者权益减少金额低于上年同期[1] 公司基本信息 - 公司属化学原料和化学制品行业，主要经营氯碱类产品和PVC的生产和销售[31] - 公司股票于2021年11月11日在上海证券交易所挂牌交易[30] 重要标准及会计政策 - 多项财务事项重要性标准为单项金额超过资产总额×0.5%[41][43] - 公司按不同情况处理金融资产转移，以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[60][64] - 公司销售产品在客户取得商品控制权时点确认收入，将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示[116] 具体资产及负债情况 - 应收票据期末合计增加，期末已质押[137][139] - 应收账款期末账面余额减少，按组合计提坏账准备比例为5%[140] - 应付票据、应付账款、应交税费、其他应付款期末较期初减少[169][172] 项目工程情况 - 年产30万吨乙烯基新材料项目预算19.78亿元，工程进度100%，利息资本化累计金额1443.575081万元[158] - 零星工程期末数872.166977万元[159] 债券及股份情况 - 镇洋转债发行金额为6.6亿美元，期末数为5.8603464889亿美元[176] - 因2024年度分红派息，镇洋转债转股价格由11.74元/股调整为11.46元/股[177] - 股份总数期末数为4.34805668亿股，较期初增加5668股[179]

国盛证券有限责任公司及浙商证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机 构"）作为镇洋发展向不特定对象发行可转换公司债券的联合保荐机构，负责镇 洋发展的持续督导工作。 联合保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具 2024 年持续 督导年度报告。 | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 联合保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 联合保荐机构已与镇洋发展签订 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 保荐协议，该协议已明确双方在 | | | 明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上 | 持续督导期间的权利和义务，并 | | | 海证券交易所备案 | 报上海证券交易所备案 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 | 项目组成员通过日常沟通 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（包永忠） 本人作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"镇洋发展"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等法律法规及规章制度的要求，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人包永忠，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1997 年 7 月至 1999 年 8 月，在浙江大学担任教师；1999 年 9 月至 2000 年 6 月， 在英国 Loughborough 大学访问学习；2000 年 6 月至今，在浙江大学担任副教授、 教授；2015 年 2 月至 2018 年 12 月，担任浙江浙铁创新化工技术有限公司独立 董事；2020 年 6 月至今，兼任镇洋发展独立董事。兼任新疆天业（集团）有限公 司技术顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具有《上市公司 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑立新） 本人作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"镇洋发展"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等法律法规及规章制度的要求，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑立新，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 8 月至 1999 年 10 月，任宁波四明会计师事务所所长助理；1999 年 11 月至 2014 年 1 月，任宁波世明会计师事务所有限公司副董事长、副主任会计师；2014 年 2 月至 2021 年 2 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所所长、合伙 人；2021 年 3 月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所负 责人；2019 年 11 月至今，兼任镇洋发展独立董事。兼任宁波铭恒科技咨询有限 公司执行董事、经理、宁波瑞承 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事吴建依参加股东会5次，全亲自出席[7] - 参加各委员会会议共13次，专门会议2次[8] - 2024年未提聘请中介等相关提议[11] 公司合规 - 2024年日常关联交易预计正常，不侵股东利益[15] - 报告期内未变更或豁免承诺[16] - 财务报告等信息真实准确完整，内控有效[18] 审计相关 - 2024年续聘天健会计师事务所[21] - 报告期内未换所，报告能反映公司情况[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护股东权益[25]

业绩总结 - 审计公司对镇洋发展2024年度财报及汇总表审计[3] - 非经营性资金占用各项目余额均为0万元[12] 关联资金往来 - 与浙商财险预付款期末余额135.24万元[13] - 与宁波碧海其他应收款期末9.85万元[13] - 其他关联资金往来期末余额145.09万元[13]

浙江镇洋发展股份有限公司 关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况， 每半年取得并审阅财务公司的财务报告，并出具风险持续评估报告，并与半年度 报告、年度报告同步披露。"同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以 下简称"交投财务公司"）提供的有关证件资料，浙江镇洋发展股份有限公司（以 下简称"公司"）对交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行 持续评估，具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 浙江省交通投资集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会"银 监复〔2012〕612 号"文件批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0164H233010001 统一社会信用代码：91330000056876028L。 注册资本：65 亿元人民币 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经国家金融监督管理总局及其派出机构批准，公司的业务 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江镇洋发展股份 2025 年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江镇洋发展股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事郑立 新先生、包永忠先生、吴建依女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查,独立董事郑立新先生、包永忠先生、吴建依女士及前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事 期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

募资情况 - 首次公开发行6526.00万股，发行价每股5.99元，募集资金39090.74万元，净额35762.75万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券6600000张，每张面值100元，募集资金总额66000万元，净额64834.25万元[3] 资金使用 - 首次公开发行截至期末累计项目投入36224.36万元，投入进度101.29%[5][21] - 向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入65029.75万元，已累计投入65029.75万元，投入进度100.30%[7][25] 项目收益 - 首次公开发行募投项目“年产30万吨乙烯基新材料项目”2024年实现利润总额315.16万元[21] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产30万吨乙烯基新材料项目”2024年实现利润总额315.16万元[25] 项目调整 - 募投项目“综合办公楼及食堂”建筑面积由2370平方米调整为8230.34平方米，投资总额由763万元调整为5005万元[15] 专户情况 - 首次公开发行募集资金专户销户日余额52.08元，销户日期2023年10月18日[10] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户销户日余额0元，销户日期2024年6月28日[10] 资金置换 - 向不特定对象发行可转换公司债券，以自筹资金预先投入项目实际投资81909.93万元，实际置换59858.79万元[26] - 向不特定对象发行可转换公司债券，以自筹资金预先支付发行费用（不含税）实际金额187.64万元，合计置换金额60046.43万元[26] 机构意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定[16] - 联合保荐机构国盛证券、浙商证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[16]

融资情况 - 公司拟申请不超18亿元人民币或等值外币融资额度[1] - 融资方式含担保、抵押等，以实际批准为准[1] - 申请额度自2024年年度股东会通过起12个月内有效[1] 授权安排 - 提请董事会授权董事长负责具体融资业务审批[2] - 董事长可在额度内签署相关法律文件[2] 融资目的与风险 - 融资为满足经营发展资金需求[3] - 涉及资产抵押等将评估风险并披露[3] - 融资不会损害股东尤其是中小股东利益[3]