会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年4月9日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《监事会2024年度工作报告》等多项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9][10][11][12][13]

会议情况 - 华设设计集团第五届董事会第二十一次会议于2025年4月9日召开，9名董事全出席[3] - 会议审议通过21项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][7][9][12][13][15][19][23][27][30][34][37][40][44][46][47][50][53][55][57] - 会议通知于2025年4月1日送达董事，采用现场与通讯表决方式[3] 议案相关 - 13项议案须经公司股东大会审议通过[4][7][13][15][19][23][27][30][37][40][46][53][55] - 《公司2024年度ESG报告》等议案经审计委员会事前审议[8][10][13][35][42] - 独立董事召开专门会议审议通过多项议案并发表意见[16][21][24][27][31][41][47][51] 费用与报告 - 同意支付容诚会计师事务所2024年度财务审计等费用130万元（不含差旅费）[37] - 《2024年度董事薪酬方案》等内容详见《2024年年度报告》[15][20] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》等报告详见相关文件[23][30][34][40][44][50][57]

业绩总结 - 2024年净利润382,629,794.19元，上年度697,843,721.18元，上上年度683,628,990.32元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为588,034,168.56元[6] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现1元，拟派现金红利68,379,333.20元[4] - 2024年回购股份金额52,534,254元，合计派发红利120,913,587.20元，占2024年净利润31.60%[5] - 最近三年累计现金分红458,134,475.84元，现金分红比例77.91%[6] 决策进展 - 2025年4月9日董事会通过2024年度利润分配方案[7] - 方案尚需提交股东大会审议批准[9]

财务审计 - 审计华设集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 报告签署日期为2025年4月9日[10] 过往项目 - 公司2013年12月10日有8811.5万元相关项目[11]

业绩数据 - 2024年江苏华通劳务协作、印刷服务预计520万元，实际62.29万元，占营收0.01%[4] - 2024年海陵环境工程施工等预计3010万元，实际2890.31万元，占营收0.65%[4] - 2024年泰州环境劳务协作预计8000万元，实际6322.45万元，占营收1.43%[5] - 2024年公司向关联方出售商品、劳务合计9799.69万元，占营收2.21%[11] - 2023年公司向关联方出售商品、劳务合计18532.66万元，占营收3.46%[11] - 2024年公司向关联方采购商品、劳务合计6928.04万元，占营业成本2.49%[12] - 2023年公司向关联方采购商品、劳务合计2346.13万元，占营业成本0.70%[12] 子公司情况 - 公司持有江苏华通49%股权，2024年末总资产37002.31万元、净资产17683.04万元，营收19532.02万元、净利润94.53万元[15][16] - 公司持有安徽现代40%股权，2024年末总资产3447.57万元、净资产2408.13万元，营收3764.14万元、净利润414.11万元[18][19][20] - 公司间接持有中设航空39.3365%股权，2024年末总资产1013.03万元、净资产601.56万元，营收695.54万元、净利润 - 347.68万元[22][23][24] - 公司持有中设中原40%股权，2024年末总资产10248.49万元、净资产2197.80万元，营收1870.88万元、净利润 - 240.21万元[26][27][28] - 公司持有镇江华设49%股权，2024年末总资产938.88万元、净资产859.45万元，营收489.28万元、净利润86.45万元[30][31][32] - 公司持有海陵环境33.50%股权，2024年末总资产70807.83万元、净资产15300.19万元，营收5877.06万元、净利润3.55万元[34][35] - 公司间接持有扬子检测49%股权，2024年末总资产1914.02万元、净资产1199.32万元，营收1632.37万元、净利润127.96万元[38][39] - 公司间接持有江宏监理50%股权，2024年末总资产471.43万元、净资产330.18万元，营收234.36万元、净利润141.24万元[42][44] - 公司持有华盐智造51%股权，2024年末总资产47316.74万元、净资产21561.38万元，营收16179.14万元、净利润602.48万元[46][47] - 公司持有长三角航运院23%股权，2024年末总资产1629.27万元、净资产899.35万元，营收1864.17万元、净利润153.63万元[50][51] - 公司持有泰州环境14.90%股权，2024年末总资产123313.71万元、净资产31418.81万元，营收0万元、净利润0万元[54][56] - 公司持有华盐智慧40%股权，2024年末总资产450.00万元、净资产420.84万元，营收79.81万元、净利润 - 6.96万元[59][60] - 公司直接或间接持有高港环境90%股权，2024年末总资产16997.39万元、净资产6648.91万元，营收1936.16万元、净利润 - 0.29万元[63][64] - 公司持有源驶科技48.3871%股权，2024年末总资产6554.30万元、净资产5190.89万元，营收3216.80万元、净利润 - 143.06万元[67][68] - 2024年末江苏华汇总资产8412.85万元、净资产1530.22万元，营收7003.46万元、净利润185.13万元[72] - 2024年末苏州交投华设总资产4663.53万元、净资产2279.67万元，营收5098.55万元、净利润286.20万元[76] 关联交易 - 2025年4月9日华设集团董事会和监事会审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》[78] - 公司独立董事审议同意关联交易，议案须提交股东会审议，关联股东回避表决[79] - 公司2024年度未发生重大日常关联交易，决策程序合规，定价公允[80] - 2024年度日常关联交易符合公司业务发展需要，不影响财务等[81] - 保荐人华泰联合证券认为2024年度日常关联交易履行必要审批程序，价格公允[82]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为442,807.79万元[11] - 2024年度营业收入为44.28亿元，2023年度为53.53亿元[33] - 2024年度营业总成本为36.64亿元，2023年度为42.83亿元[33] - 2024年度净利润为3.92亿元，2023年度为7.14亿元[33] - 2024年度基本每股收益为0.56元/股，2023年度为1.01元/股[33] 资产数据 - 2024年12月31日货币资金为1,876,110,095.63元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日交易性金融资产为398,000,000.00元，较2023年增加[30] - 2024年12月31日应收账款为3,848,123,344.32元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日流动资产合计为11,148,870,190.65元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日长期股权投资为429,359,613.00元，较2023年增加[30] - 2024年12月31日固定资产为320,054,846.09元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日在建工程为102,866,266.24元，较2023年大幅增加[30] - 2024年12月31日资产总计为12,987,402,901.13元，较2023年减少[30] 权益数据 - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计为4,964,958,487.30元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日少数股东权益为97,548,821.18元，较2023年增加[30] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金流入小计为53.01亿元，2023年度为46.67亿元[36] - 2024年度经营活动现金流出小计为48.02亿元，2023年度为43.61亿元[36] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，2023年度为3.07亿元[36] - 2024年度投资活动现金流入小计为7632.18万元，2023年度为2.11亿元[36] - 2024年度投资活动现金流出小计为5.82亿元，2023年度为3.09亿元[36] - 2024年度筹资活动现金流入小计为6.62亿元，2023年度为3.95亿元[36] 会计政策 - 工程咨询类业务按已完成工作量占总工作量比例确认收入[11] - 工程承包业务按已发生成本占预计总成本比例确认收入[11] - 审计将收入确认、应收账款&合同资产预期信用损失的计量确定为关键审计事项[11][14] 其他 - 2014年公司向社会公众发行A股2600.00万股，发行价格为32.26元/股[53] - 2014年10月13日公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，增资后注册资本变更为10400.00万元[53] - 2005年8月公司由原江苏省交通规划设计院改企转制设立为有限公司，注册资本7800.00万元[53] - 2016年6月23日公司更名为中设设计集团股份有限公司，2020年9月30日更名为华设设计集团股份有限公司[53]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为442,807.79万元[11] - 2024年度营业收入为44.28亿元，同比下降17.28%[33] - 2024年度营业总成本为36.64亿元，同比下降14.45%[33] - 2024年度净利润为3.92亿元，同比下降45.00%[33] - 2024年度基本每股收益为0.56元/股，同比下降44.55%[33] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，同比增长62.90%[36] 资产负债数据 - 2024年12月31日应收账款&合同资产原值合计为1,020,312.98万元[14] - 2024年12月31日应收账款&合同资产坏账准备合计为220,663.51万元[14] - 2024年12月31日货币资金为1,876,110,095.63元，较2023年下降[30] - 2024年12月31日交易性金融资产为398,000,000.00元，较2023年增长[30] - 2024年12月31日应收账款为3,848,123,344.32元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日流动资产合计为11,148,870,190.65元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日长期股权投资为429,359,613.00元，较2023年增加[30] - 2024年12月31日固定资产为320,054,846.09元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日在建工程为102,866,266.24元，较2023年大幅增加[30] - 2024年12月31日资产总计为12,987,402,901.13元，较2023年减少[30][31] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计为4,964,958,487.30元，较2023年减少[30] - 2024年12月31日少数股东权益为97,548,821.18元，较2023年增加[30] 其他财务数据 - 2024年度利息费用为2824.11万元，同比增长31.71%[33] - 2024年度利息收入为2699.66万元，同比增长51.28%[33] - 2024年年初股本为83,780,952元，年末为83,793,332元[37] - 2024年年初资本公积为567,063,355.6元，年末为570,141,159.95元[37] - 2024年年初未分配利润为1,964,958,487.3元，年末为3,430,771,238.98元[37] - 2024年年初所有者权益合计为5,062,507,308.48元，年末为5,269,831,077.17元[37] - 2024年少数股东权益年初为97,548,821.18元，年末为107,123,311.64元[37] 审计与财务处理 - 审计将收入确认作为关键审计事项[11] - 审计将应收账款&合同资产预期信用损失的计量确定为关键审计事项[14] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并评估持续经营能力[17] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[18] 会计政策与核算 - 公司工程咨询类业务和工程承包业务按履约进度确认收入[11] - 公司编制合并财务报表以母公司和子公司财务报表为基础[69] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表项目[72] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[74] - 处置子公司编制报表时不调整资产负债表期初数，纳入相应期间收支和现金流[75] 金融工具与资产核算 - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[116] - 金融工具分三个阶段计量预期信用损失[118] - 应收款项和合同资产存在减值客观证据或适用于单项评估的单独测试[119] - 公司存货主要为未完工项目成本、已完工未结算资产及周转材料[145] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，计提或转回跌价准备[147] 其他事项 - 重要的投资活动重要性标准为资产总额的10%[63] - 重要的承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项重要性标准为资产总额的0.5%[63] - 重要子公司、重要非全资子公司为资产总额超过集团总资产15%的子公司[63] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[60] - 公司记账本位币为人民币[62]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标较2023年有不同程度变化，前十大流通股东持股情况有变动，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.56元，较2023年的1.01元减少44.55% [1] - 2024年每股净资产7.53元，较2023年的7.22元增长4.29% [1] - 2024年每股公积金0.83元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润5.27元，较2023年的5.02元增长4.98% [1] - 2024年营业收入44.28亿元，较2023年的53.53亿元减少17.28% [1] - 2024年净利润3.83亿元，较2023年的6.98亿元减少45.13% [1] - 2024年净资产收益率7.54%，较2023年的14.92%减少49.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16803.83万股，占流通股比24.84%，较上期增加2930.17万股 [1] - 张跃军持有2808.97万股，占总股本比4.15%，较上期增加2100万股 [2] - 杨卫东持有2697.24万股，占总股本比3.99%，较上期减少25万股 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持有2051.05万股，占总股本比3.03%，较上期增加340.24万股 [2] - 胡安兵持有1945.36万股，占总股本比2.88%，较上期减少25万股 [2] - 余军持有1666.65万股，占总股本比2.46%，为新进股东 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持有1534.03万股，占总股本比2.27%，较上期减少503.61万股 [2] - 邱桂松持有1317.14万股，占总股本比1.95%，持股不变 [2] - 浙江银万私募基金管理有限公司 - 银万紫云8号私募证券投资基金持有1088.78万股，占总股本比1.61%，持股不变 [2] - 李郁蓓持有847.33万股，占总股本比1.25%，为新进股东 [2] - 袁建华持有847.28万股，占总股本比1.25%，为新进股东 [2] - 明图章上期持有1376.01万股，占总股本比2.03%，退出前十大股东 [2] - 东方红远见价值混合A上期持有941.71万股，占总股本比1.39%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元（含税）的分红送配方案 [3]

债券发行与交易 - 2023年7月21日发行400.00万张可转换公司债券，募资40,000.00万元[4] - 40,000.00万元可转换公司债券于2023年8月15日在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - “华设转债”2024年1月29日起可转股，初始转股价格8.86元/股，2024年7月5日调整为8.55元/股[6] - 2025年1 - 3月“华设转债”未发生转股[3][7] - 截至2025年3月31日，累计109,000.00元“华设转债”转股，累计转股股数12,380股，占比0.0018%[3][7] - 截至2025年3月31日，未转股“华设转债”金额399,891,000.00元，占发行总量99.9728%[3][7] 股份情况 - 2024年12月31日有限售条件流通股7,580,000股，2025年3月31日为0股[9] - 2024年12月31日无限售条件流通股676,213,332股，2025年3月31日为683,793,332股[9] - 2024年12月31日和2025年3月31日总股本均为683,793,332股[9] - 2025年2月6日有限售条件流通股减少7,580,000股，无限售条件流通股增加7,580,000股[10]

违规情况 - 公司董事刘鹏2024年10月28日因涉嫌短线交易被证监会立案[3] - 2025年3月28日公司收到刘鹏已收到行政处罚事先告知书通知[3] - 刘鹏涉嫌违反《证券法》构成短线交易违法行为[3] 处罚结果 - 拟对刘鹏警告并处15万元罚款[3] 影响说明 - 行政处罚仅涉及刘鹏，不影响公司经营财务[5] - 不涉及公司重大违法强制退市情形[5]