人事变动 - 财务总监鲁德恒到龄退休辞职，未持股，王晖球代行职责[2] - 监事王科因工作调整辞职，未持股，不影响监事会法定人数[3] 后续安排 - 尽快选聘新财务总监，按程序补选监事[2][3] 公告信息 - 公告发布于2024年5月28日[5]

会议安排 - 公司于2024年4月22日决定5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议于2024年5月17日13:30召开，网络投票同日[3] 投票情况 - 出席现场投票7人，代表股份5,059,225,075股，占比70.1349%[5] - 参与网络投票16人，代表股份310,362,989股，占比4.3025%[5] 会议结果 - 审议通过13项议案，含2023年度相关报告议案[7] - 对部分议案中小投资者单独计票，部分关联交易议案关联股东回避表决[7]

会议基本信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人23人，持有表决权股份5369588064股，占比74.4374%[2] - 公司在任董事10人，出席7人；在任监事5人，出席3人[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会等多项议案同意票数比例超99.95%[6][7] - 2023年日常关联交易相关议案同意票数504843380，占比99.2476%[7] - 向多家银行申请综合授信额度议案同意票数占比超99.8%[8][9] - 与国机财务签署协议议案同意票数1300983245，占比99.7067%[9] - A股股东对多项议案同意票数占比99.9551%[10] - 5%以下股东对多项议案同意票数占比超99.5%[11][12] 会议结果 - 本次会议所有议案均获通过[13] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[14]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入28.71亿元，同比增长11.58%[1] - 公司2023年实现营业收入112.58亿元，同比增长16.60%[2] - 公司全年实现营业收入36.19亿元，同比增长46.58%[3] - 公司2023年毛利率为16.80%，同比增长2.45个百分点[4] 研发与专利 - 公司坚持研发投入，全年共申请专利197项，授权发明专利79项[4] 投资评级 - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10] - 买入建议对应预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[11] - 推荐建议对应行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅大于10%[11]

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | ... .. .. - 14 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA5F0039 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024CDAA5B0066 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的 ...

关于本报告 本报告为定期报告，是国机重型装备集团股份有限公司发布的第一份独立的企业 ESG 报告，旨在就公司的 ESG 实践与 利益相关方进行坦诚沟通，并回应利益相关方关注的重要问题。 报告范围 如无特殊说明，本报告的数据和内容所涉及的范围主要包括国机重型装备集团股份有限公司及下属企业，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 数据来源 本报告的全部信息数据均来自国机重装正式文件、统计报告和财务报告等，并已通过公司审核。 编写依据 称谓说明 为便于表述和方便阅读，在本报告中，国机重型装备集团股份有限公司也以"国机重装""公司""我们"等表示。 报告获取 本报告为中文报告，以纸质印刷版和电子版两种形式发布。PDF 版可通过登录国机重型装备集团股份有限公司官网 http://www.sinomach-he.cn 下载。若需获取纸质版报告，或对本报告有建议和意见，您可以按照以下方式联系我们： 国机重型装备集团股份有限公司 SINOMACH-HE Heavy Equipment Group Co., Ltd. 地址：四川省德阳市珠江东路 99 号 Address: No. ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 - 上短市东城区朗阳门士太载 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0067 l 您可使用手机"扫一扫"或进入 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称国机重装公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机重装公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测 ...

关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | ·· 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CDAA5F0038 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2023年4月22日出具了XYZH/2024CDAA5B0066号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,国机重装公司编制了本专项说明所附的《国机重型 装备集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 ...

业绩总结 - 2023年公司订单总量连年增长，研发与制造业务规模贡献率保持在60%以上[20][21] - 2023年公司营业收入112.58亿元，同比增长16.6%；利润总额5.16亿元，同比增长13.24%[78] - 2023年末公司资产总额300.72亿元，较期初增长5.82%[70] - 2023年末负债总额155.43亿元，较期初增长8.04%[73] - 2023年末所有者权益合计145.29亿元，较期初增长3.55%[76] - 2023年经营活动现金流量净额7.20亿元，同比减少7.70亿元[84] - 2023年投资活动现金流量净额 -6.53亿元，同比减少3.03亿元[84] - 2023年筹资活动现金流量净额0.16亿元，同比增加7.95亿元[84] 未来展望 - 2024年营业收入预算110.1亿元，投资预算11.33亿元，对外捐赠预算220万元[88][89] - 2024年公司计划投资73项，投资总额113337.10万元，全部为主业投资[113] 公司治理 - 2023年公司董事会召开专门委员会12次，召开董事会会议8次，形成决议事项51项，召集股东大会3次[26] - 2023年公司经理层向董事会报告工作会议开展2次[26] - 2023年监事会召开会议7次，其中现场会议2次，通讯会议5次，审议并通过议案22个[40] - 2023年监事会列席董事会8次，监事会主席参加重要会议18次[40] - 2023年监事会成员出席年度股东大会和3次临时股东大会[41] - 2023年董事会完成定期报告信息披露4次，临时公告逾98项[44] - 2023年监事会主席组织对7家所属企业进行实地调研[45] - 2023年公司组织监事会成员参加3次培训[46] 子公司情况 - 2023年末，公司纳入财务决算报表合并范围的企业共24户，包括本部1户，其中二级子企业5户、三级子企业14户、四级子企业4户[66] - 二重（德阳）重型装备有限公司净利润1449.48万元[68] - 中国重型机械有限公司净利润32662.18万元[68] - 中国重型机械研究院股份公司净利润6261.36万元[68] - 国机重装成都重型机械有限公司净利润427.12万元[69] - 二重集团德阳进出口有限责任公司净利润230.87万元[69] 费用情况 - 营业成本同比增长13.26%，主要受营业收入增长影响[78][80] - 销售费用同比增长19.33%，主要系职工薪酬同比增长[78][80] - 管理费用同比增长27.14%，主要因所属企业职工薪酬及保险费用增长[78][80] - 财务费用同比增长60.57%，主要系汇兑收益同比减少1.68亿元[78][80] - 资产减值损失同比增亏0.61亿元，主要是装备制造板块计提存货跌价准备同比增加[79][80] - 所得税费用同比增长219.9%，主要是达岱公司免税期结束[79][82] 其他事项 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 2024年公司有聘任财务决算审计机构和内部控制审计机构、制定投资计划等议案待审议[11][12] - 邀请30余名投资者参加反向路演活动[29] - 全年接听投资者热线40人次，回复上证e互动平台提问201人次[32] - 公司编制了2023年年度报告及其摘要，提请股东大会审议[98] - 公司编制了2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告，提请审议[100] - 公司拟向国机财务等申请不超68.1亿元综合授信额度，构成关联交易[102] - 公司拟向招商银行等申请不超55.5亿元综合授信额度[105] - 公司拟与国机财务公司签署有效期三年的《金融服务协议》，办理存款业务等金融服务构成关联交易[108] - 公司拟继续聘任信永中和会计师事务所为2024年度财务决算和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用135万元/年[111]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 将收入确认和应收账款减值认定为关键审计事项[7][9] 财务数据 - 2023年末资产总计300.7252889986亿元，较2022年末增长5.82%[1] - 2023年末负债合计155.4320648608亿元，较2022年末增长8.04%[24] - 2023年末归属于母公司股东权益合计139.0518600342亿元，较2022年末增长3.62%[24] - 2023年度营业收入为1125.80亿元，同比增长16.60%[30] - 2023年度净利润为44.16亿元，同比增长2.12%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.20亿元，2022年为14.90亿元[33] 股本变动 - 2015年按每10股转增4.46股的比例实施资本公积金转增股本[45] - 2017 - 2018年向国机集团发行股份购买股权[46] - 2018年向6家战略投资者定向发行股份[47] - 2022年完成股份回购[48] 会计政策 - 集团合并财务报表合并范围以控制为基础确定[62] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流特征分类[70] - 公司将金额为500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项并单独进行减值测试[81] 资产情况 - 2023年末应收账款为47.3962879472亿元，较2022年末增长9.16%[1] - 2023年末存货账面余额为3,917,991,754.71元，年初为3,516,137,584.66元[191] - 固定资产年末余额为3,419,278,692.98元，年初余额为3,519,589,479.04元[200] 税收政策 - 公司所得税税率为25%，部分子公司有不同税率[155][156] - 2023 - 2027年部分子公司享受税费优惠[156][157][160] - 2021 - 2030年进出口公司符合西部大开发政策减按15%征企业所得税[158]