北京盈科（上海）律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 中国，上海 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话:021-60561288 传真:021-60561299 网址：http://www.yingkelawyer.com 北京盈科（上海）律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 5、本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 27 日在内蒙古呼和浩特市锡林南路工 艺厂巷电力科技楼三楼会议室举行。 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 6、本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通 受内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"公司")委托，北京盈科（上海） 律师事务所（以下简称"本所")作为公司常年法律顾问，指派律师参加了公司 2023 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等的规定， 就公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2023-043 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,322,945,496 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 50.9116 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会 负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-041 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 | Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 开展定向资产支持票据（类 REITs）业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为拓宽融资渠道，盘活存量资产，公司拟在中国银行间市场交易 商协会发行定向资产支持票据（类 REITs）（具体名称以实际确定为准， 以下简称"资产支持票据"）。 ●本次资产支持票据发行不构成重大资产重组，不存在重大法律障 碍。 ●本次资产支持票据发行不构成关联交易。 ●本次资产支持票据发行所涉及项目公司股权价值的评估报告尚 待履行国有资产评估备案程序；本次资产支持票据的发行已经公司第十 一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并需报中国 银行间市场交易商协会 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2023-042 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年9月·呼和浩特 内蒙华电 2023 年度第一次临时股东大会会议资料 目 录 | | | 二、关于开展定向资产支持票据（类 REITs）项目的议案 ........ 4 2 内蒙华电 2023 年度第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间：2023 年 9 月 27 日 二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼 会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效，介绍会 议出席人员，介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东及股东代表审议以下议案： 1.审议公司《关于开展定向资产支持票据（类 REITs） 项目的议案》 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 十、股东发言 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十四、会议闭幕 3 内蒙华电 2023 年度第一次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 开展定向资产支持票据（类 REITs） 项目的议案 尊敬 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 Y1 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 投资建设丰镇市整市屋顶分布式光伏试点项目的议案》，认为该项目符 合公司发展战略规划，有利于促进公司电源结构调整，对公司转型发展 具有积极意义。董事会审议该议案程序合法，符合公司章程及相关规定 的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会 二〇二三年九月十二日 （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-039 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 | Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 9 月 11 日形成决议。 （四）董事 9 人，参加表决 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《关于开展定向资产支持票据（类 REITs） 项目的议案》。 1.同意公司选取全资子公司内蒙古聚达发电有限责任公司（以下简 称"聚达公司"）2×6 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[10] - 公司中文简称为内蒙华电，外文名称缩写为NMHD，法定代表人为高原[11] - 董事会秘书为赵黎鲲，证券事务代表为阿力亚，联系电话均为0471 - 6222388，传真均为0471 - 6228410，电子信箱均为nmhd@nmhdwz.com[12] - 公司注册地址为内蒙古呼和浩特市锡林南路218号，办公地址为内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼，邮政编码为010020，网址为www.nmhdwz.com[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼[14] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称内蒙华电，股票代码600863，变更前股票简称为G蒙电[15] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入110.99亿元，较上年同期增长1.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润14.80亿元，较上年同期增长26.66%[17] - 基本每股收益0.22元/股，较上年同期增长29.41%[18] - 加权平均净资产收益率9.34%，较上年同期增加1.34个百分点[18] - 非经常性损益合计2737.73万元[22] - 财务费用同比减少10058.27万元，下降31.70%，上半年争取到5000万元3年期能源保供专项贷款，利率1.75%，较同期LPR利率下浮190个基点[35] - 营业成本同比下降2.69%，管理费用同比增长13.07%，研发费用同比增长110.97%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.55%，投资活动产生的现金流量净额同比下降266.13%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长47.26%[38] - 货币资金较上年期末增长48.95%，应收票据较上年期末下降97.36%，应收账款较上年期末增长6.58%[40] - 预付款项较上年期末增长289.66%，其他应收款较上年期末增长70.93%，存货较上年期末增长13.01%[40] - 长期股权投资期末余额为18.19亿元，较期初减少3.35%，主要因联营企业宣告分红减少长期股权投资所致[41][43] - 其他权益工具投资期末余额为10.45亿元，较期初增加7.40%，主要因大唐托克托发电公司、大唐托克托第二发电公司利润增加所致[41] - 在建工程期末余额为16.43亿元，较期初增加184.33%，因公司所属聚达新能源公司基建投资增加所致[41] - 短期借款期末余额为13.41亿元，较期初减少19.87%，主要是报告期公司偿还部分贷款所致[41] - 应付账款期末余额为19.10亿元，较期初减少28.75%，主要为支付煤款所致[41] - 应付职工薪酬期末余额为3.05亿元，较期初增加292.71%，主要为公司按进度计提工资所致[41] - 其他应付款期末余额为22.43亿元，较期初增加71.65%，主要为本期宣告分配股利尚未派发所致[41] - 长期借款期末余额为110.42亿元，较期初增加5.38%，因公司优化债务结构，长期借款增加所致[41] - 以公允价值计量的金融资产期末合计为10.45亿元，较期初增加7.20亿元，其中股票期末数为796.39万元，其他为10.37亿元[45] - 流动比率从0.75提升至0.93，增幅24.00%，因公司经营向好，流动资金充裕[111] - 速动比率从0.69提升至0.86，增幅24.64%，因公司经营向好，流动资金充裕[111] - 资产负债率从48.71%降至47.80%，下降0.91个百分点，因公司经营向好，带息负债规模下降[111] - 扣除非经常性损益后净利润从11.59亿元提升至14.52亿元，增幅25.34%，因煤炭销量增加[111] - EBITDA全部债务比从0.18提升至0.19，增幅5.56%，因煤炭销量增加，带息负债规模下降[111] - 利息保障倍数从6.37提升至10.22，增幅60.44%，因煤炭销量增加，优化债务结构，财务费用下降[111] - 现金利息保障倍数从7.43提升至12.09，增幅62.72%，因煤炭销量增加，优化债务结构，财务费用下降[111] - EBITDA利息保障倍数从11.02提升至16.87，增幅53.09%，因煤炭销量增加，优化债务结构，财务费用下降[111] - 货币资金从9.74亿元提升至14.51亿元[113] - 应收账款从41.78亿元提升至44.53亿元[113] - 公司2023年6月30日资产总计411.07亿元，较2022年12月31日的401.55亿元增长2.37%[114][115] - 2023年6月30日负债合计196.49亿元，较2022年12月31日的195.60亿元增长0.45%[114] - 2023年6月30日所有者权益合计214.58亿元，较2022年12月31日的205.95亿元增长4.19%[115] - 母公司2023年6月30日资产总计256.89亿元，较2022年12月31日的248.87亿元增长3.22%[116][117] - 母公司2023年6月30日负债合计101.73亿元，较2022年12月31日的96.67亿元增长5.23%[117] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计155.15亿元，较2022年12月31日的152.19亿元增长1.94%[117] - 2023年6月30日短期借款为13.41亿元，较2022年12月31日的16.73亿元下降19.84%[114] - 2023年6月30日应付账款为19.10亿元，较2022年12月31日的26.81亿元下降28.75%[114] - 2023年6月30日长期借款为110.42亿元，较2022年12月31日的104.78亿元增长5.33%[114] - 2023年6月30日未分配利润为42.19亿元，较2022年12月31日的38.69亿元增长9.04%[114] - 2023年半年度营业总收入为110.99亿元，2022年半年度为109.71亿元，同比增长1.17%[118] - 2023年半年度营业总成本为91.76亿元，2022年半年度为94.16亿元，同比下降2.55%[118] - 2023年半年度营业利润为20.18亿元，2022年半年度为16.87亿元，同比增长19.62%[119] - 2023年半年度利润总额为20.27亿元，2022年半年度为16.89亿元，同比增长20.03%[119] - 2023年半年度净利润为17.37亿元，2022年半年度为15.08亿元，同比增长15.20%[119] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为14.80亿元，2022年半年度为11.68亿元，同比增长26.67%[119] - 2023年半年度综合收益总额为17.91亿元，2022年半年度为15.79亿元，同比增长13.49%[120] - 2023年半年度基本每股收益为0.22元/股，2022年半年度为0.17元/股，同比增长29.41%[120] - 2023年半年度稀释每股收益为0.22元/股，2022年半年度为0.17元/股，同比增长29.41%[120] - 2023年半年度母公司营业收入为7.10亿元，2022年半年度为8.12亿元，同比下降12.57%[121] - 2023年上半年持续经营净利润为13.64亿美元，2022年同期为12.43亿美元[123] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为5374.8万美元，2022年同期为7130.6万美元[123] - 2023年上半年综合收益总额为14.18亿美元，2022年同期为13.14亿美元[123] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为119.70亿美元，2022年同期为111.67亿美元[124] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为93.16亿美元，2022年同期为88.29亿美元[125] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为26.54亿美元，2022年同期为23.37亿美元[125] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1.21亿美元，2022年同期为1768.5万美元[125] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为16.33亿美元，2022年同期为4.31亿美元[125] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为26.99亿美元，2022年同期为20.80亿美元[125] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为34.49亿美元，2022年同期为35.02亿美元[125] - 2023年期初所有者权益合计为20,594,757,627.20元，本期增减变动金额为863,624,229.54元，期末余额为21,458,381,856.74元[130][132] - 2023年其他权益工具（永续债等）较期初减少12,315,616.45元[130] - 2023年资本公积较期初增加13,086,742.15元[130] - 2023年归属于母公司所有者权益的其他综合收益较期初增加54,081,148.93元[130] - 2023年专项储备较期初增加268,038,650.02元，其中本期提取296,314,684.51元，本期使用28,276,034.49元[130][132] - 2023年未分配利润较期初增加349,204,599.10元[130] - 2023年综合收益总额为1,790,766,090.48元[130] - 2023年利润分配使所有者权益减少1,241,233,693.94元，其中对所有者（或股东）的分配为1,168,692,187.09元[131] - 2022年半年度所有者权益合计为19,158,409,788.94元[133] - 2023年期初因会计政策变更使所有者权益增加1,005,889.88元[130] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为6.526887811亿元[135] - 2023年上半年专项储备本期提取1.7575735934亿元，本期使用996.613805万元，期末余额1.6579122129亿元[136] - 2023年上半年其他权益工具较上年期末减少1231.561645万元，资本公积增加1308.674215万元[137] - 2023年上半年综合收益总额为14.1812701352亿元[138] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为1308.674215万元[138] - 2023年上半年利润分配金额为11.4295110785亿元[138] - 2023年上半年专项储备本期提取7826.10004万元，本期使用7783.29元，期末余额8790.40074万元[139] - 2022年半年度所有者权益合计为147.4448445101亿元[140] - 2023年上半年其他综合收益较上年期末增加7130.55474万元，未分配利润增加5.2993821382亿元[140] - 2023年上半年所有者权益合计较上年期末增加5.8898898093亿元[140] - 2023年上半年综合收益总额为6022.59万元和7130.55万元，去年同期为11.83亿元和13.14亿元[141] - 2023年上半年利润为 - 7254.15万元，去年同期为 - 6.53亿元和 - 7.25亿元[141] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 6.53亿元[141] - 2023年上半年其他为6.08万元、 - 1.83万元和4.26万元[142] - 2023年上半年期末余额总计153.33亿元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年煤炭产量676.55万吨，较去年同期增长88.41%[20] - 2023年上半年煤炭外销量312.46万吨，较去年同期增长119.16%[20] - 公司合并范围内已投入运行的发电厂17家，装机容量1284.62万千瓦[23] - 燃煤发电机组装机容量1140万千瓦，占比88.74%；新能源装机容量144.62万千瓦，占

会议召开时间：2023 年 9 月 1 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 1 日(星期五)上午 10:00- 11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow. ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮 件、书面方式送达。 本次可续期公司债券票面金额为人民币 100 元，发行规模为不超过 人民币 30 亿元（含 30 亿元），发行方式为公开发行，在获得中国证监 会注册后，拟分期发行。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 8 月 24 日形成决议。 （四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了公司 ...