关联交易 - 2025年预计日常关联交易累计发生额29763万元，已累计发生约7775万元[5] - 向物美南方预计销售80000万元，占比13.08%[8] - 向浙江物美预计销售20000万元，占比3.27%[8] - 北京物美绿农预计交易7500万元，1 - 8月实际发生2854.85万元[5] - 北京物美综合、重庆商社预计交易800万元，1 - 8月实际发生0万元[5] 公司数据 - 物美南方截止2025年3月31日资产306830.51万元，净资产21429.32万元，营收223552.44万元，净利润64.78万元[10] - 浙江物美截止2025年3月31日资产104175.16万元，净资产915.83万元，营收29767.12万元，净利润 - 18.34万元[13] 会议决策 - 2025年8月20日董事会6票赞成通过新增日常关联交易议案[3] - 2025年8月20日独立董事会议3票同意审核通过新增日常关联交易议案[3][4]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月2日11:00 - 12:00举行[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2025年8月26日至9月1日16:00前可预征集提问[2][5] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况[6] 其他 - 2025年8月22日发布半年度报告[2] - 公告发布于2025年8月21日[8]

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-034 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼六层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-030 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配的议案》； 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券 交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公 告》（2025-031 号）。） 本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 （三）审议通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》； （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审核通过，并同意提交公 司董事会审议。 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2025年8月 8日以书面形式发出，会议于2025年8月 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-031 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.10 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 ● 公司本次利润分配方案需提交 2025 年第四次临时股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润 86,008,122.91 元（未经审计）。经公司第九届董事会第二十一次会议决议， 本次利润分配方案如下： 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审计委员会的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会审计委员会 2025 ...

财务表现 - 上半年营业收入32.54亿元，同比下降0.99% [1] - 归母净利润8600.81万元，同比下降2.52% [1] - 基本每股收益0.38元 [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1] 经营规模 - 累计运营343家实体门店，覆盖多业态 [1]

财务表现 - 公司半年度营业收入32544255万元 同比下降099 [1] - 归属于上市公司股东的净利润860081万元 同比下降252 [1] 业务策略 - 百货业态采取守存量、拓渠道、耕会员、挖合作策略 [1] - 围绕经营定位扩大市场占有率 聚焦人、货、场 [1] - 深化自营品牌 全渠道赋能 [1] - 会员生态持续优化提升 [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利100元 [1]

公司战略调整 - 新华百货超市业态拟优化采购与库存管理，降低成本并提升物流配送效率 [1] - 公司计划搭建超市业态供应链平台公司，以支撑新门店、新区域及新业务发展 [1] - 通过"整合、协同、数字化"实现供应链从"分散管理"到"系统作战"升级，强化控制并挖掘增值服务和盈利空间 [1] 合资公司设立 - 新华百货拟与新百连超及物美南方共同投资设立"宁夏新美供应链有限公司"，注册资本金3,000万元 [1] - 物美南方出资1,050万元，占比35%；新华百货出资990万元，占比33%；新百连超出资960万元，占比32% [1] - 投资资金均为各方自有资金 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为86,008,122.91元，同比下降2.52%[6][21] - 公司营业收入为3,254,425,478.45元，同比下降0.99%[21] - 利润总额为116,031,824.19元，同比增长16.54%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,400,256.69元，同比下降17.55%[21] - 公司报告期内实现营业收入325,442.55万元，同比下降0.99%，归属于上市公司股东的净利润8,600.81万元，同比下降2.52%[31] - 公司2025年半年度营业总收入为32.54亿元人民币，同比下降1.0%（2024年同期为32.87亿元人民币）[81] - 公司2025年半年度营业利润为1.18亿元人民币，同比增长20.1%（2024年同期为0.98亿元人民币）[82] - 公司2025年半年度净利润为73,527,143.39元，同比下降3.60%[83] - 归属于母公司股东的净利润为86,008,122.91元，同比下降2.52%[83] - 公司2025年半年度营业利润为46,676,364.12元，同比下降10.21%[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为24.50亿元，同比上升1.59%[39] - 销售费用为4.92亿元，同比下降9.77%[39] - 公司2025年半年度销售费用为4.92亿元人民币，同比下降9.8%（2024年同期为5.46亿元人民币）[82] - 公司2025年半年度财务费用为0.79亿元人民币，同比下降18.3%（2024年同期为0.97亿元人民币）[82] - 公司2025年半年度财务费用为38,701,261.38元，同比下降10.05%[85] - 公司2025年半年度所得税费用为42,504,680.80元，同比增长82.48%[83] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为631,933,631.66元，同比增长129.57%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为6.32亿元，同比大幅增长129.57%[39] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为631,933,631.66元，同比增长129.61%[87][88] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4,146,951,447.02元，同比增长2.56%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为122.569 million元，同比下降41.7%[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金为960.535 million元，同比下降10.0%[91] 业务线表现 - 公司主营业务收入占总营业收入的87.38%，其中超市占比67.37%、百货及购物中心占比9.44%、电器及通信占比22.60%、物流占比0.59%[28] - 自营模式营业收入268,580.84万元，毛利率13.10%，同比下降1.24个百分点[30] - 联营模式营业收入14,117.15万元，租赁业务收入29,855.42万元[30] - 百货业态引进首店品牌40个，调整品牌136个，签约品牌230个[32] - 超市业态上半年线上GMV实现销售1.2亿元，线下引流到店近20万人次[32] - 公司电器业态实现11大品类商品历史最高销售额[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为8,229,573.78元，政府补助为9,387,645.97元[24] - 非经常性损益合计17,607,866.22元，其中其他营业外收入和支出1,984,617.96元[25] 资产和负债变化 - 货币资金为7.72亿元，占总资产9.88%，同比增长80.21%[40] - 应收款项融资为616万元，同比下降94.55%[40] - 预付款项为1.31亿元，同比下降57.10%[40] - 递延所得税资产为3.89亿元，同比下降30.53%[40] - 递延所得税负债为3.23亿元，同比下降31.62%[40] - 货币资金从2024年底的4.28亿元增长至2025年6月的7.72亿元，增幅80.3%[73] - 应收账款从2024年底的2.82亿元下降至2025年6月的2.52亿元，降幅10.8%[73] - 存货从2024年底的7.56亿元下降至2025年6月的5.56亿元，降幅26.5%[73] - 流动资产总额从2024年底的19.05亿元下降至2025年6月的18.05亿元，降幅5.3%[73] - 非流动资产总额从2024年底的64.25亿元下降至2025年6月的60.12亿元，降幅6.4%[74] - 短期借款从2024年底的5.84亿元增长至2025年6月的6.80亿元，增幅16.4%[74] - 应付账款从2024年底的8.95亿元下降至2025年6月的7.09亿元，降幅20.8%[74] - 合同负债从2024年底的9.32亿元下降至2025年6月的8.61亿元，降幅7.6%[74] - 公司2025年6月30日货币资金为1.12亿元人民币，较2024年底增长269.5%（2024年底为0.30亿元人民币）[77] - 公司2025年6月30日短期借款为4.31亿元人民币，较2024年底增长26.4%（2024年底为3.41亿元人民币）[78] - 公司2025年6月30日负债总额为34.51亿元人民币，较2024年底下降3.6%（2024年底为35.82亿元人民币）[79] - 公司2025年6月30日所有者权益合计为16.70亿元人民币，较2024年底下降6.3%（2024年底为17.83亿元人民币）[79] 股东和股权结构 - 物美科技集团有限公司为公司第一大股东，持股81,570,343股，占比36.15%[68] - 必拓电子商务有限公司为公司第二大股东，持股11,000,000股，占比4.88%[68] - 物美津投（天津）商业管理有限公司为公司第三大股东，持股8,922,900股，占比3.95%[68] - 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司持股4,545,951股，占比2.01%[68] - 安庆聚德贸易有限责任公司持股4,445,906股，占比1.97%[68] - 宁夏通信服务有限公司持股2,523,470股，占比1.12%[68] - 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）持股2,175,100股，占比0.96%[68] - 前十名无限售条件股东中物美科技集团持股8157万股，占总股本比例3.6%[69] - 前十名无限售条件股东合计持股1.2亿股，占总股本比例5.3%[69] 子公司表现 - 子公司银川新华百货连锁超市有限公司净利润5,730.61万元，占公司净利润10%以上[45] - 子公司青海新华百货商业有限公司净资产为负76,573.80万元，净利润亏损3,534.96万元[45] - 子公司新百连超帮扶销售助农商品14.48万元[52] 分红和分配 - 公司提议以总股本225,631,280股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配22,563,128.00元[6] - 2025年半年度拟每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配22,563,128.00元[50] - 分配股利、利润支付的现金为68.285 million元，同比增加14.4%[89] - 2025年半年度对股东分配利润56,407,820.00元[101] - 2024年半年度对股东分配利润45,126,256.00元[103] 诉讼和纠纷 - 公司收到银川市金凤区法院判决，被告需返还公司不当得利款60,178,475元[57] - 公司已就法院判决提起上诉，要求支持资金占用利息3,305,219.15元[57] - 公司因房屋租赁合同纠纷被判赔偿宁夏大世界实业集团有限公司损失67,085,000元（约6708.5万元）[58] 关联交易和承诺 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总额29,763万元（约2.98亿元），涉及商品销售、劳务提供等[60] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，承诺持续有效[54] - 公司实际控制人张文中承诺在宁夏回族自治区及其周边地区不从事与新华百货及其子公司相同或类似的业务[55] - 公司实际控制人张文中承诺若未来业务出现竞争，将优先由新华百货收购相关资产或转让给无关联第三方[55] - 控股股东物美控股承诺避免与新华百货进行显失公允的关联交易[56] - 公司实际控制人张文中承诺不以显失公允的价格与新华百货进行交易[56] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.38元/股，同比下降2.56%[22] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降0.25个百分点[23] - 公司总资产为7,817,045,264.93元，同比下降6.15%[21] - 公司运营343家实体门店，包括百货及购物中心12家（建筑面积65.13万平方米）、连锁超市245家（51.04万平方米）、电器及通信门店86家（13.07万平方米）[27] - 全资子公司宁夏新百商业管理有限公司租赁北京商业用房4.49万平方米，首期年租金5,000万元，租期15年，年均租金约5,416万元（含递增）[63] - 公司2025年半年度投资活动现金流入小计为1,430,632,270.04元，同比增长377.72%[88] - 投资活动现金流出小计为1.527 billion元，同比增加237.8%[89] - 筹资活动现金流入小计为914.353 million元，同比增加21.0%[89] - 期末现金及现金等价物余额为680.482 million元，同比增加116.8%[89] - 归属于母公司所有者权益合计为2.249 billion元，其中未分配利润为1.497 billion元[94] - 综合收益总额为86.008 million元，其中归属于母公司所有者的部分为86.008 million元[94] - 取得借款收到的现金为801.891 million元，同比增加16.6%[89] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为15.594 million元，同比下降86.5%[91] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为2,202,096,719.48元[99] - 公司2025年上半年综合收益总额为88,233,461.76元[97] - 公司2025年上半年对所有者（或股东）的分配为-45,126,256.00元[98] - 公司2025年上半年未分配利润增加43,107,205.76元[97] - 公司2025年上半年少数股东权益变动为-11,962,912.65元[97] - 公司2025年上半年所有者权益合计期末余额为1,958,886,537.61元[99] - 公司2025年上半年实收资本保持稳定为225,631,280.00元[99] - 公司2025年上半年资本公积保持稳定为311,359,012.71元[99] - 公司2025年上半年盈余公积保持稳定为215,087,209.10元[99] - 2025年半年度所有者权益合计为1,670,393,255.91元，较上年期末减少112,218,057.48元（-6.3%）[101] - 2025年半年度未分配利润为731,699,882.76元，较上年期末减少112,218,057.48元（-13.3%）[101] - 2025年半年度综合收益总额亏损55,810,237.48元[101] - 2024年半年度所有者权益合计为1,851,887,861.13元，较上年期末增加3,828,893.52元（+0.2%）[103] - 2024年半年度综合收益总额盈利48,955,149.52元[103] - 公司股本总额为225,631,280股，全部为无限售条件股份[104] - 公司属于商业零售行业，主要从事百货商场、综合购物中心、超市连锁等业务[104]

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金监管规则》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金 安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 银川新华百货商业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的， 必须经股东会作出决议。 第五条 公司控股股东 ...