财务审计 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] 资产负债 - 2024年末资产总计为6,595,736,128.09元，年初为5,210,184,592元[16] - 2024年末流动资产余额为388,750,951.65元，年初余额为574,053,530元[16] - 2024年末流动负债余额为2,219,839,349.03元，年初余额为1,570,083,455.97元[16] - 2024年末固定资产原价为6,845,000元，年初为61,599,400元[16] - 2024年末存货余额为1,317,791.67元，年初为41,662,813元[16] 收入利润 - 公司专业总收入本年为23,126,319.43元，上年为278,210,756.84元[17] - 公司营业收入本年为344,952.43元，上年为66,536,536.59元[17] - 公司利润总额本年为87,914,574.1元，上年为43,429,012.2元[17] - 公司净利润本年为35,353,199.82元，上年为96,706,362.62元[17] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量本年为379,710,545.35元，上年为22,301,637元[18] - 公司投资活动现金流入小计本年为843,365,437.19元，上年为91,338,853.46元[18] - 公司筹资活动现金流入小计本年为376,832,500元，上年为755,302,055元[18] - 公司筹资活动现金流出小计本年为897,513,573.2元，上年为996,852,276元[18] - 公司现金及现金等价物净增加额本年为85,424,878元，上年为6,122,493元[18] 所有者权益 - 2024年年初所有者权益为21.0390570428亿元[23] - 2024年所有者权益增减变动金额为7867.31998万元[23] - 2024年综合收益总额为1.3535319982亿元[23] - 2024年利润分配金额为5668万元[23] 子公司持股 - 鲁信小额贷款股份有限公司实收资本50,000.00元，持股比例76.00%，表决权比例76.00%[158] - 鲁信鼎霖融资租赁有限公司实收资本50,000.00元，持股比例51.00%，表决权比例51.00%[158] 其他财务指标 - 货币资金年末余额为388,750,951.69元，年初余额为574,053,530.11元[161] - 应收账款年末账面余额为892,132,329.54元，坏账准备为47,367,524.38元[161] - 应收款项融资年末余额为2,500,000.00元，年初余额为7,200,000.00元[167] - 预付款项年末账面余额为1,127,551,554.64元，年初账面余额为594,490,769.05元[168] - 其他应收款年末余额为12,775,717.93元，年初余额为41,662,813.06元[168] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[153] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[153] 税率情况 - 增值税税率为13%、9%、6%[156] - 城市维护建设税税率为7% - 5%[156] - 教育费附加税率为3%[156] - 地方教育附加税率为2%[156] - 企业所得税税率为25%[156]

公司基本信息 - 鲁信创业投资集团股份有限公司注册资本74435.9294万人民币[15] - 山东省鲁信惠金控股有限公司注册资本124942.5291万人民币[16] - 山东省鲁信惠金控股有限公司2013年1月9日初始设立[16] 财务数据 - 2024年公司单体实现营业收入1369.17万元，利润总额6358.21万元，净利润6021.25万元[19] - 2024年公司合并口径实现营业收入32312.63万元，利润总额18791.46万元，净利润13535.32万元[21] - 2023 - 2024年公司单体总资产从233033.90万元增至267954.48万元，负债从91937.96万元增至125737.29万元[21] - 2023 - 2024年公司合并口径总资产从521018.46万元增至659573.61万元，负债从310627.89万元增至441315.72万元[25] - 截至2024年12月31日，公司单体账面资产总额267954.48万元，负债125737.29万元，净资产142217.19万元[19] - 截至2024年12月31日，公司合并口径账面资产总额659573.61万元，负债441315.72万元，净资产218257.89万元[21] 股权相关 - 鲁信创业投资集团股份有限公司持有山东省鲁信惠金控股有限公司10.05807%股权价值为20302.74万元[13] - 鲁信创业投资集团股份有限公司拟转让公司股权给山东省投资有限公司[27] 评估信息 - 山东省鲁信惠金控股有限公司股东全部权益评估值为201855.23万元[13] - 评估基准日净资产为142217.19万元，评估增值59638.04万元，增值率41.93%[13] - 评估采用资产基础法[12][13][14] - 评估结果使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[13] 长期股权投资 - 长期股权投资共6家，涉及山东省鲁信小额贷款股份有限公司等[51] - 山东省鲁信小额贷款股份有限公司直接持股比例72.0000%，间接持股比例76.0000%[51] - 金鼎租赁有限公司直接持股比例51.0000%，间接持股比例51.0000%[51] 担保情况 - 山东省鲁信惠金控股有限公司为多家公司提供多笔担保，涉及金鼎租赁有限公司等[72][74][75] 诉讼情况 - 山东省鲁信小额贷款股份有限公司存在多起惠农贷未决诉讼，涉诉金额从5万到50万不等[80][81] - 山东省鲁信小额贷款股份有限公司传统业务涉诉，被告为山东联和装饰有限公司，涉诉金额100万[81] - 青岛泽泓商业保理有限公司起诉金鼎租赁有限公司，该案尚在审理中[81]

股权结构 - 鲁信集团持有公司517,861,877股A股流通股，持股比例69.57%[3][6] - 山东金资注册资本4,965,982.3725万元，鲁信集团持股88.22%[6] - 截至2024年末，龙力生物程少博持股12.11%，山东高新投持股9.79%[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，山东金资总资产1,113.94亿元，净资产701.11亿元，2024年营收21.47亿元，净利润16.97亿元[7] - 截至2025年3月31日，山东金资总资产1,139.44亿元，净资产701.86亿元，2025年1 - 3月营收1.47亿元，净利润4.88亿元[7] - 截至2024年12月31日，龙力生物总资产47,827.22万元，净资产 - 583,187.39万元，2024年营收8,794.85万元，净利润 - 5,784.06万元[9] - 山东高新投减值准备余额31,585.77万元，账面价值为0[19] - 龙力生物权益法核算确认余额合计15,343.69万元[19] 交易信息 - 山东高新投拟将龙力生物9.79%股份收益权以439.62万元转让给山东金资并委托表决权[3][5] - 交易标的为山东高新投持有的龙力生物58,722,408股（占比9.79%）收益权[8] - 转让目标股份数量为58,722,408股，占比9.79%[12] - 股份收益权转让价款为439.62万元[14] - 委托表决权股份为58,722,408股，占比9.79%[16] - 逾期付款按应付未付金额的万分之二/日支付违约金[10] 交易影响 - 原权益法核算形成余额15,343.69万元转入投资收益[19] - 转让价款439.62万元计入投资收益[19] - 交易完成后公司当期投资收益预计增加15,783.31万元[20] - 本次交易有利于公司压降不良资产率[19] 审批情况 - 2024年12月11日、12月13日公司分别召开第十一届董事会第五次独立董事专门会议、第三十次会议，审议通过转让龙力生物股票收益权暨关联交易议案[21] - 2025年6月11日公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过转让龙力生物股票收益权及表决权委托的关联交易议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[22] - 2025年6月12日公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过转让龙力生物股票收益权及表决权委托的关联交易议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[22] - 本次关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决[23] - 因议案内容调整，取消第十一届董事会第三十次会议通过的转让龙力生物股票收益权暨关联交易议案，不再提交股东会审议[23] 其他 - 龙力生物氢气产能400Nm³/h、纤维乙醇50000吨/年、二氧化碳30000吨/年[9] - 备查文件包括鲁信创投十一届三十四次董事会决议和第十一届董事会第九次独立董事专门会议决议[24]

股权交易 - 公司拟20302.74万元转让鲁信惠金10.0581%股权给山东投资[4] - 本次交易预计实现投资收益约2400.70万元[14] 持股情况 - 鲁信集团持有公司517861877股A股流通股，持股比例69.57%[4] 关联交易 - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易超3000万元，达最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，山东投资总资产74.20亿，净资产29.82亿，营收3.23亿，净利润1.04亿[7] - 截至2024年12月31日，鲁信惠金合并报表总资产65.96亿，净资产21.83亿，营收3.23亿，净利润1.35亿[9] - 截至2024年12月31日，鲁信惠金母公司报表总资产26.80亿，净资产14.22亿，营收0.14亿，净利润0.6亿[10] - 截至2024年12月31日，鲁信惠金股东全部权益价值评估值201855.23万元，较母公司净资产账面值增加59638.04万元[10] 会议审议 - 2025年6月9日，公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过转让议案[15] - 2025年6月12日，公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过转让议案[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月30日14点30分在山东济南召开[3] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 会议审议公司转让股权、选举董事等议案[9][10] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年6月23日，代码600783[16] - 会议登记6月24日8:30 - 17:00，有多种登记方式[20] 投票规则 - 股东每持股一股拥有与应选董事数相等投票总数[27] - 投资者可按意愿集中或分散投票表决[28]

市场扩张和并购 - 公司拟20302.74万元转让鲁信惠金控股10.0581%股权[2] - 全资子公司拟439.62万元转让龙力生物9.79%股份收益权并委托表决权[4] 其他新策略 - 定于2025年6月30日14:30召开2025年第一次临时股东会，审议4项议案[7] 董事会相关 - 第十一届董事会第三十四次会议应出席9人，实际出席9人[2] - 转让鲁信惠金控股股权、龙力生物股份收益权议案独立董事均3票同意[2][4][5] - 董事会换届选举非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人，表决同意9票[6] - 第十二届董事会独立董事候选人需报上交所资格审查[6] 人员信息 - 张志勇自2020年9月起任鲁信创投独立董事，未持股[14] - 刘洪渭自2024年12月起任鲁信创投独立董事，未持股[14]

股权结构 - 截至2025年3月31日，鲁信集团持有公司517,861,877股A股流通股，持股比例69.57%[3][6] - 山东国信注册资本465,885万元，鲁信集团持股48.13%[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，山东国信总资产142.79亿元，净资产112.37亿元，2024年营收9.05亿元，净利润1.43亿元[7] - 截至2024年12月31日，母基金总资产10.53亿元，合伙人权益10.52亿元，2024年营收 - 1.34亿元，净利润 - 1.45亿元[9] - 截至2024年12月31日，皖禾基金总资产4.63亿元，合伙人权益4.63亿元，2024年1 - 12月收入 - 0.44亿元，净利润 - 0.52亿元[11] 评估数据 - 截至评估基准日2024年12月31日，母基金合伙人权益评估值100,951.18万元，较账面值减少4,296.90万元[10] - 山东国信持有的母基金份额对应的评估值为17,845.63万元[10] - 截至2024年12月31日，皖禾基金合伙人权益评估值46448.51万元，较账面值增加147.87万元，山东国信持有的份额对应评估值为3715.88万元[12] 交易情况 - 鲁信创投以16,638.49万元受让母基金18.20%份额，高新投以3,715.88万元受让皖禾基金8%份额[3][5] - 评估基准日后已对山东国信分配1207.14万元[15] - 交易完成后，鲁信创投作为LP持有母基金份额比例由47%提高至65.2%，合计持有67.2%份额；高新投作为LP持有皖禾基金份额比例由25%提高至33%[17] 决策流程 - 2025年5月29日，公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过受让基金份额议案，表决同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 2025年6月3日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过受让基金份额议案，表决同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[19] 其他情况 - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易超3000万元，但未达最近一期经审计净资产绝对值5%[3][5] - 本次关联交易无需经过有关部门批准[19] - 交易标的产权清晰，无抵押、质押等限制转让情况，不涉及诉讼等影响权属转移情形[14]

股东大会情况 - 出席会议股东和代理人153人，持有表决权股份522,553,806股，占比70.2018%[3] - 见证律所是北京市中伦律师事务所，见证律师为田雅雄和刘亚楠[15] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数520,955,560，比例99.6941%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数520,957,360，比例99.6944%[7] - 2024年年度报告及其摘要同意票数520,985,160，比例99.6998%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数521,008,460，比例99.7042%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数521,258,660，比例99.7521%[8] - 使用暂时闲置资金委托理财议案同意票数520,433,660，比例99.5942%[8] - 使用自有资金开展证券投资议案同意票数520,437,560，比例99.5950%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数521,012,260，比例99.7049%[9] - 为上海隆奕投资提供股东借款暨关联交易议案同意票数520,879,260，比例99.6795%[9] 其他 - 2024年年度股东大会召集等程序合规，表决结果有效[15] - 公告2025年5月29日发布，上网和报备文件明确[16][17]

股东大会安排 - 2025年4月28日董事会表决通过召集议案[5] - 4月30日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 5月28日提供网络投票平台并现场开会[5] 参会情况 - 153名股东代表522,553,806股参会，占比70.2018%[7] - 2名现场股东持股517,861,977股，占比69.5715%[7] - 151名网络投票股东代表4,691,829股，占比0.6303%[9] 会议结果 - 12项议案均获有效表决通过[11][13] - 召集、召开和表决程序合规[14] - 召集人和参会人员资格合法[14] - 表决程序和结果合法有效[14]

核心观点 - 本周LP动态共32起，涉及多个行业和地区的大规模基金设立及投资活动 [1] - 多地政府推出千亿级基金群支持科技产业和战略性新兴产业发展 [4][5][36][37][38] - 企业积极参与股权投资，宁德时代、凯德投资等产业资本设立新基金 [2][3] - 多支科技创新债券成功发行，支持高端装备、集成电路等战略新兴产业 [7][8][9] - 人工智能、新材料、空天海洋等前沿领域成为基金重点投向 [14][16][29][37] 企业动态 - 宁德时代与大族激光共同参投1.5亿美元私募股权基金，瞄准海外产业链 [2] - 凯德投资在中国设立首只50亿元在岸母基金，已累计募资540亿元 [3] - 中国石化资本发行9亿元科创债，票面利率2.07%创央企同类新低 [9] - 嘉御资本首次在天津落户，设立AI基金推动产学研融合 [10] - 祥峰二期天使基金完成超5亿元募集，重点关注创新科技和医疗科技 [11][12] 政府引导基金 - 福建打造1300亿元政府引导基金矩阵，设立50亿元新质生产力并购基金 [4] - 四川推出4000亿元创业投资基金，支持硬核科技产业发展 [5] - 拉萨设立15亿元产业强市母基金，由毅达资本管理 [6] - 西安成立100亿元新材料产业基金，计划放大至1000亿元规模 [16] - 杭州落地10亿元智能网联基金，采用双GP管理模式 [21] 债券发行 - 元禾控股发行6亿元科创债，票面利率1.92%创同类新低 [7] - 鲁信创投发行5亿元科创债，票面利率2.6% [8] - 中国石化资本科创债获7倍超额认购，募集资金投向新能源等领域 [9] 前沿领域投资 - 深圳发布两支人工智能基金，重点投向终端设备和具身机器人 [14] - 湖北科投发起光联基金，聚焦光通信及前沿技术领域 [20] - 湖南设立空天海洋产业子基金，支持航空航天及北斗产业链 [29] - 浙江打造100亿元以上人工智能基金群，引导资本投早投小 [37] 基金募集与管理 - 光源资本孵化基金完成首期募资，规模超5000万美元 [23] - 长兴基金出资两支子基金，总规模13亿元 [24] - 张江高科出资1亿元参投20亿元集成电路产业基金 [25] - 台州国资参与天堂硅谷S基金，布局私募股权二级市场 [26]