集团财务公司基本情况 - 企业名称为厦门国贸控股集团财务有限公司，统一社会信用代码913502000511792665，金融许可证机构编码L0162H235020001 [1] - 法定代表人曾源，注册地址厦门市湖里区仙岳路4686号19层东侧，注册资本30亿元 [1] - 经营范围涵盖吸收成员单位存款、贷款、票据贴现、资金结算、同业拆借、固定收益类证券投资等9类业务 [1] - 成立于2012年10月18日，股权结构为厦门国贸控股集团持股78%、厦门海翼集团持股22% [2] 内部控制体系 - 设立股东会、董事会、监事会及经营管理层四层治理架构，共设9个部门实现前中后台分离 [2] - 建立三道防线：业务部门为第一道防线，风险合规部为第二道防线，审计稽核部为第三道防线 [4] - 制定覆盖结算、信贷、资金管理等关键环节的规章制度，定期修订完善 [3] - 核心业务系统实现结算、信贷、投资全流程管理，并建立流动性监测、反洗钱等数字化风控系统 [6] 经营与风险管理 - 截至2024年底总资产170.12亿元，所有者权益32.61亿元，年度营收2.2亿元，净利润1.25亿元 [7] - 严格执行贷款"三查"制度，投资以固定收益类为主，设立交易对手准入标准控制市场风险 [5] - 流动性管理实施实时监测与压力测试，2024年各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求 [7] 存贷款业务情况 - 公司与集团财务公司签订《金融服务协议》，约定日最高存款余额不超过30亿元，信贷余额不超过60亿元 [7] - 2024年末公司在财务公司存款余额29.92亿元（占总额35.13%），贷款余额0元，承兑汇票余额7.03亿元（占比4.65%） [8] - 在其他银行存款55.26亿元，贷款153.74亿元，银行承兑汇票144.24亿元 [8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月23日上午10:00-11:30通过上证路演中心视频及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月16日至5月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标的互动交流 [2] 参会人员 - 公司董事长高少镛、副董事长兼总裁蔡莹彬、独立董事戴亦一、副总裁兼董事会秘书范丹、副总裁兼财务总监周朝华将出席 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站 [3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会内容回顾 [3] 信息披露情况 - 公司2024年年度报告及2025年第一季度报告已分别于2025年4月23日、4月30日披露于上交所网站 [2] 联系方式 - 咨询部门为证券事务部 电话0592-5897363 邮箱zqswb@itg.com.cn [3]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-40 厦门国贸集团股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 许晓曦先生的辞职报告。因工作调整，许晓曦先生申请辞去公司董事及董事会专 门委员会委员职务。辞任后，许晓曦先生将不在公司担任任何职务。许晓曦先生 的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。许晓曦先生的辞任不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响 公司正常的经营发展。截至本公告披露日，许晓曦先生未持有公司股份。 许晓曦先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许晓曦先生在任职期间为公司做出的贡 献表示衷心感谢。 2025 年 5 月 15 日，公司召开第十一届董事会 2025 年度第八次会议，审议 通过了《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》： 同意提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。郑永达先生任期自股东大会选举之日起至公司第十一届 董事会任期届 ...

公司股权与结构 - 集团财务公司注册资本300,000万元[1] - 厦门国贸控股集团有限公司持有78%股权，厦门海翼集团有限公司持有22%股权[2] - 集团财务公司共设立9个部门[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1,701,213.74万元，所有者权益326,095.83万元[13] - 2024年度营业收入22,025.35万元，净利润12,485.63万元[13] - 截至2024年12月31日，资本充足率为17.36%[15] - 截至2024年12月31日，流动性比例为76.40%[15] - 截至2024年12月31日，贷款余额占比40.84%[15] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额占比0%[15] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额占比5.54%[15] 业务数据 - 公司及子公司在财务公司日最高存款不超30亿，信贷等不超60亿[16] - 截止2024年12月31日，在财务公司存款29.92亿，贷款0亿[16] - 截止2024年12月31日，在其他银行存款55.26亿，贷款153.74亿[16] - 公司在财务公司存款比例35.13%，贷款比例0%[16] - 公司开立财务公司承兑汇票7.03亿，其他银行144.24亿[16] - 公司在财务公司银行承兑汇票比例4.65%[16] - 公司开立保函余额2.31亿，其他银行11.86亿[16] - 公司在财务公司保函业务比例16.3%[16] 风险相关 - 公司制定集团财务公司金融业务风险处置预案[17] - 集团财务公司治理规范，内控合理，风险可控[19]

业绩说明会安排 - 2025年5月23日10:00 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][7][8][9] - 方式为上证路演中心视频播放和网络互动[3][5][7] 投资者参与 - 2025年5月16日至5月22日16:00前可提问[3][8] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[9] 其他信息 - 已披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] - 联系部门为证券事务部，电话0592 - 5897363，邮箱zqswb@itg.com.cn[9] - 参加人员包括董事长等高少镛等[7]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-41 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-39 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名吴晓强先生为公 司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十一届监事会任期 届满之日止。（吴晓强先生简历附后） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司监事会 厦门国贸集团股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第四次会议 通知于 2025 年 5 月 15 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通 知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会2025年度第八次会议于2025年5月15日通讯召开，8位董事全到[3] 人事变动 - 提名郑永达为公司第十一届董事会非独立董事候选人[4] - 许晓曦因工作调整辞去公司董事及相关职务[4] 议案审议 - 审议通过召开公司2024年年度股东大会的议案，需提交股东大会审议[5][6]

报告公司投资评级 - 维持公司“增持”评级 [2][4][6] 报告的核心观点 - 2024年公司盈利受供应链业务规模缩减及西牯岭矿山资产减值损失影响有所承压，2025年一季度主营经营品种经营质量和盈利能力稳中有进，未来非经常性减值影响减少叠加主营品种盈利企稳，公司盈利有望回升 [4] - 调整公司盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润为12.74/15.51/19.73亿元，同比增长103.6%/21.8%/27.2%，EPS为0.59/0.72/0.91元/股，对应PE分别10.9/8.9/7.0倍 [6] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 股票代码600755.SH，市场价格人民币6.40，板块评级“强于大市” [2] - 发行股数2167.46百万，流通股2132.16百万，总市值13611.67百万人民币，3个月日均交易额98.00百万人民币 [3] - 主要股东为厦门国贸控股集团有限公司，持股比例37.82% [4] 财务数据 营收与利润 - 2023 - 2027E主营收入分别为468247/354440/277145/255382/236631百万人民币，增长率分别为-10.3%/-24.3%/-21.8%/-7.9%/-7.3% [8] - 2023 - 2027E归母净利润分别为1915/626/1274/1551/1973百万人民币，增长率分别为-46.6%/-67.3%/103.6%/21.8%/27.2% [8] 其他指标 - 2023 - 2027E EBITDA分别为2244/6/3074/3894/4251百万人民币 [8] - 2023 - 2027E市盈率分别为7.2/22.2/10.9/8.9/7.0倍，市净率均为0.4倍，EV/EBITDA分别为6.1/2839.4/3.9/1.9/0.6倍 [8] - 2023 - 2027E每股股息分别为0.5/0.3/0.7/0.8/1.0元，股息率分别为7.2%/5.0%/10.5%/12.8%/16.3% [8] 经营情况 - 2024年供应链业务规模收缩，通过期货套期保值优化风险管理，毛利率提升0.36个百分点至1.83%；持续推进“三链融合”战略，国际化布局加速；健康科技业务营收同比增长49.61%至11.03亿元 [9] - 2025年一季度受大宗商品价格波动和业务结构调整影响，营收规模下降，但供应链管理业务聚焦高质量发展，主要经营品种经营质量和盈利能力稳中有进 [9] 未来展望 - 深化供应链数智化转型，强化海外资源整合与物流节点布局；健康科技板块拟并购拓展医疗器械上游领域；预计2025年成本费用控制在3860亿元以内 [9]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为增持，原评级也是增持，板块评级为强于大市 [2] 报告的核心观点 - 2024年公司受供应链业务规模缩减及西牯岭矿山资产减值损失影响，盈利承压；2025年一季度营收规模下降但主要经营品种盈利稳中有升；未来非经常性减值减少叠加主营品种盈利企稳，公司盈利有望回升，维持增持评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 股票代码600755.SH，市场价格为人民币6.40，发行股数2167.46百万，流通股2132.16百万，总市值13611.67百万人民币，3个月日均交易额98.00百万人民币，主要股东为厦门国贸控股集团有限公司，持股比例37.82% [2][3][4] 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月绝对涨跌幅分别为-2.0%、2.3%、-1.4%、-18.8%，相对上证综指涨跌幅分别为-4.5%、-2.6%、-2.6%、-24.7% [3] 财务数据 - 2023 - 2027E主营收入分别为468247、354440、277145、255382、236631百万人民币，增长率分别为-10.3%、-24.3%、-21.8%、-7.9%、-7.3%；归母净利润分别为1915、626、1274、1551、1973百万人民币，增长率分别为-46.6%、-67.3%、103.6%、21.8%、27.2% [8] 业务情况 - 2024年供应链业务规模收缩，通过期货套期保值优化风险管理，毛利率提升0.36个百分点至1.83%；健康科技业务营收同比增长49.61%至11.03亿元 [9] - 2025年一季度受大宗商品价格波动和业务结构调整影响，营收规模下降，但供应链管理业务聚焦高质量发展，主要经营品种盈利稳中有进 [9] 未来展望 - 公司将深化供应链数智化转型，强化海外资源整合与物流节点布局；健康科技板块拟并购拓展医疗器械上游领域；预计2025年成本费用控制在3860亿元以内 [9]