证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-68 （未经审计），对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 厦门国贸集团股份有限公司 关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 风险评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门 国贸控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业 营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的 2024 年年度财务报告（已经审计）和 2025 年第三季度财务报表 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,0 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-65 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | | | □获取投资收益 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | | | | | | □其他：________ | | | | | 交易期限 | | 2026 | 年 日至 年 日 1 1 12 31 | 月 | 2026 | 月 | | 外 汇 业 | 务 | 交 | 其他：主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产 | | | | | 易品种 | | | 品及上述产品的组合 | | | | | 交易金额 | | | 在手合约任意时点交易保证金和权利金 证金和权利金上限 | | | | | | | | （包括为交易而提供的担保物价值、预计 预计动用的交易保 | | | | | | | | 占用的金融机构授信额度、为应急措施所 | | | | | | | | 预留的保证金等）不超过2025年末经审计 | | | | | | | | 的归 ...

理财额度与期限 - 2026年度单日最高委托理财余额不超2025年末净资产50%，额度可循环[2][5][7] - 单笔委托理财期限不超12个月[5][7] 资金与方式 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[6] - 理财方式含保本或低风险浮动收益型产品[2][6] 风险与防控 - 风险有市场波动、政策变化、操作失误等[10] - 制定规定、跟踪分析、多部门评估监督防范风险[10]

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-66 公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相 关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动风险，提高盈利能力。 厦门国贸集团股份有限公司 关于2026年度开展商品衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | | | □获取投资收益 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） □其他：________ | | | | | | | 交易期限 | | 2026 | 年 日至 年 1 1 31 | 月 | 2026 | 12 | 月 | 日 | | 商 品 业 易品种 | 务 | 交 | 其他：包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合。 | | | | | | | 交易金额 | | | 在手合约任意时点 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）随着国际化进程持续推进， 国际业务布局不断深入，外汇收支规模增加。受国际政治、主要经济体货币政策 调整及大宗商品市场波动等多重因素影响，汇率和利率波动幅度显著上升，导致 公司经营不确定因素增加。 二、开展外汇衍生品交易业务情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧 密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力稳定性为目的。 1．外汇远期：与金融机构约定在未来某一日期或者某一时间段（期限大于 两个工作日）以约定价格、金额进行人民币与外币的兑换交易。 2．外汇掉期：与金融机构约定在一前一后两个不同的交割日期，以不同的 汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币交换。 3．外汇期权：与金融机构约定，期权买方支付一定的期权费后，获得一项 未来按约定汇率买卖外汇的权利。 （二）外汇衍生品业务规模 根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司 2026 年度外汇衍生品业务的在手合约 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于2026年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告 一、2026 年度商品衍生品业务概述 1．交易目的 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的商品衍生 品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大 宗商品价格风险，提高盈利能力。 2．交易金额 根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及子公司 2026 年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过 2025 年末 经审计的归属于上市公司股东净资产的 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规 模），额度内可循环使用。在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司 2025 年度经审计营业收入的 20%。 3．资金来源 开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定 比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减 金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及募集资金。 4．商品衍生品业务品种 公司开展的商品衍生品业务的商品品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、 化工等，商品衍生品业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的 组 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-67 厦门国贸集团股份有限公司 关于与厦门国贸控股集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 本次交易简要内容：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协 议》，财务公司为公司及子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。 | 每日最高存款余额 | 亿元 35 | | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | 在协议有效期内，财务公司向公司及其子公司提供的信贷 | | | 及其他金融服务（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、 | | | 流动资金贷款、票据贴现、商业汇票承兑、非融资性保函 | | | 以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务）的每 | | | 日余额不超过人民币 亿元 70 | | 协议有效期 | 3 年 | | 存款利率范围 | 财务公司为公司及其子公司提供存款服务的存款利率将不 | | | 低 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-69 厦门国贸集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度第十七次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制 企业 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东会审 议。 公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议，审议 1 本次预计的日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司 不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十一届董事会独立董事 2025 年度第四次专 门会议，审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2026 年度 日常关联交易额度预计的议案》，会议以 3 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-70 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 股东以其所代表的 | 第八十五条 股东以其所代表的有表决权 | | 有表决权的股份数额行使表决权， | 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 | | 每一股份享有一票表决权，类别股 | 表决权，类别股股东除外。 | | 股东除外。 | … | | … | 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上 | | 公司董事会、独立董事、持有百分 | 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 | | 之一以上有表决权股份的股东或 | 规或者中国证监会的规定设立的投资者保 | | 者依照法律、行政法规或者中国证 | 护机构，可以向公司股东公开请求委托其代 | | 监会的规定设立的投资者保护机 | 为出席股东会并代为行使提案权、表决权等 | | 构可以公开征集股东投票权。征集 | 股东权利。除法律法规另有规定外，公司及 | | 股东投票权应当向被征集人充分 | 股东会召集人不得对征集人设置条件。 | | 披露具体投票意向等信息。禁止以 | 股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并 | | 有偿 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-71 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网 ...