公募基金二季度持仓调整 - 股票型开放式基金二季度报告密集披露 涉及1338只产品[1] - 头部基金公司及知名基金经理调仓动向受市场关注 包括张坤 刘格菘 傅鹏博 李晓星等[1] - 基金整体保持高仓位运作 新能源产业链和医药消费成为重点配置领域[1] 头部基金经理持仓变化 - 易方达张坤管理规模增长超100亿元至971.37亿元 增加医药行业配置 降低科技金融配置[1] - 易方达蓝筹精选增持腾讯控股 药明生物新晋前十大 海康威视退出前十大[1] - 白酒股遭减持 包括五粮液 洋河股份 泸州老窖 贵州茅台[1] - 易方达萧楠调整重仓股 李宁 山煤国际 特步国际 万华化学新晋前十大[1] - 五粮液 古井贡酒 海尔智家获增持 贵州茅台 美的集团遭减持[1] 行业配置偏好分化 - 银华李晓星强化消费布局 银华心怡股票仓位91.65% 半数重仓股调整[2] - 大幅减持宁德时代 药明康德 汇川技术 天赐材料 均退出前十大[2] - 五粮液 中国中免 比亚迪 紫光国微 三一重工新晋前十大重仓股[2] - 嘉实基金青睐新能源产业链 重仓股包含宁德时代 中科创达等企业[2] - 部分产品前十大含通威股份 隆基绿能 恩捷股份 比亚迪 科达利[2] 新能源与科技板块调整 - 睿远傅鹏博关注光伏行业 通威股份 迈为股份新晋十大重仓股[3] - 大族激光 先导智能退出前十大序列[3] - 睿远成长价值新进通威股份 吉利汽车 迈为股份 调出先导智能 大族激光 卫宁健康[3] - 广发刘格菘持仓结构稳定 亿纬锂能 龙佰集团持仓量不变[3] - 国联股份 福莱特新晋第七和第九大重仓股[3] - 晶澳科技 隆基绿能 锦浪科技持股数量较一季度末增长[3] 下半年市场展望 - 预期最悲观阶段结束 基本面趋势重新成为资产定价核心[3] - 科技创新与高端制造类资产可能成为新时代核心资产[3] - 全球比较优势产业链增多 创新回报加强 业绩波动幅度减小[3] - 看好国内经济复苏 特别是基建和房地产领域[4] - 基于消费复苏预期提升消费股配置比例[4] - 流动性边际不利于高估值品种 减持估值透支个股[4] - 对新能源电动车中游材料和光伏制造领域持谨慎态度[4] - 更看好电动车整车 部分中游材料细分领域 绿电运营商 储能产业链及风电零部件[4]

碳化硅市场需求增长 - 碳化硅在电动汽车、光伏发电、充电桩、电力电子等领域的应用日益广泛，推动市场需求持续增长 [1] - 碳化硅具有耐高压、导热好、耐高温等优点，是800V高压快充技术的核心材料，能显著提升新能源汽车充电效率和续航里程 [1] - 国内车企如小鹏、极狐已推出采用碳化硅的高压快充车型，小鹏G6充电10分钟续航增加300KM，极狐阿尔法s和阿维塔11均支持高压快充 [2] - 碳化硅行业从导入期进入成长期，下游电动车和光伏行业在高电压、大电流趋势下需求增长，国产产业链配套逐步成熟 [2] 市场规模与预测 - 碳化硅市场收益预计以35%的复合年增长率从2022年12亿美元增长到2027年53亿美元，2029年将达94亿美元（约663亿人民币） [2] - 中国到2029年将占全球碳化硅市场规模的一半 [2] 项目投资与产能扩张 - 江苏淮安区签约碳化硅材料生产项目，浙江大和半导体产业园三期总投资近20亿元，江苏天科合达二期扩产项目投资8.3亿元，新增16万片产能，总产能将达23万片 [3] - 三安光电子公司湖南三安签署碳化硅MOSFET长期采购协议总金额超70亿元，并与多家新能源汽车客户跟进合作意向 [3] - 三安光电2022年碳化硅衬底通过国际大客户验证，其中一家实现批量出货，2023-2024年供应已基本锁定 [3] - 德龙激光碳化硅晶锭激光切片技术获头部客户批量订单，晶升股份具备年产100台及以上碳化硅设备能力 [4] 产业链动态与企业进展 - 三安光电、晶盛机电、天岳先进等公司提升碳化硅衬底产量，国星光电实现量产出货 [3] - 下游应用领域对碳化硅需求保持强劲增长，客户扩产规划明确带动产品需求长期增长 [4] - 碳化硅项目集中开工推动产能逐步提升，技术进步有望进一步增加产能以满足未来需求 [4]

MicroLED概念板块市场表现 - 截至8月11日收盘 MicroLED概念板块整体上涨3.32% 位居概念板块涨幅第二位 板块内47只个股上涨 [1] - 隆利科技以20%涨幅涨停 大族激光和深康佳A同样涨停 劲拓股份、智立方、卡莱特分别上涨10.80%、7.01%、5.65% [1] - 惠柏新材和炬光科技跌幅居前 分别下跌1.24%和1.22% [1] 板块资金流动情况 - MicroLED概念板块单日获主力资金净流入14.48亿元 其中26只个股获得主力资金净流入 [2] - 7只个股主力资金净流入超5000万元 大族激光以6.17亿元净流入居首 深康佳A、三安光电、隆利科技分别净流入4.63亿元、1.40亿元、1.13亿元 [2] - 深康佳A主力资金净流入率高达36.03% 大族激光和隆利科技分别为19.60%和13.27% [3] 个股资金流向明细 - 主力资金净流入前列个股包括：劲拓股份(9513.36万元)、利亚德(6393.75万元)、乾照光电(6089.65万元) [3] - 中京电子、聚灿光电、沃格光电分别获主力资金净流入4460.50万元、4428.28万元、3651.85万元 [4] - 主力资金净流出较大个股包括：京东方A(7317.60万元)、炬光科技(2918.79万元)、木林森(1535.42万元) [5] 行业比较表现 - 当日PEEK材料概念以5.99%涨幅领涨 天津自贸区(3.27%)、AI PC(3.11%)、MiniLED(3.11%)涨幅居前 [2] - 中船系概念下跌1.24%表现最弱 黄金概念、金属铅、金属锌分别下跌0.28%、0.27%、0.23% [2] - MicroLED概念在全部概念板块中表现突出 涨幅显著高于市场平均水平 [1][2]

行情速递 - 主板领涨个股包括吉视传媒(+10.20%)、德生科技(+10.02%)、日海智能(+10.00%)、沃格光电(+10.00%)、楚天龙(+9.99%) [1] - 创业板领涨个股包括航天智装(+10.64%)、捷邦科技(+9.61%)、雄帝科技(+9.40%) [1] - 科创板领涨个股包括中船特气(+7.31%)、高华科技(+7.08%)、信科移动-U(+4.85%) [1] - 活跃子行业中SW通信线缆及配套(+2.25%)、SW品牌消费电子(+1.70%)表现突出 [1] 国内新闻 - 金禾天成推出农业智能AR眼镜，具备植保、数字农业、AR远程指导等功能，已在300多个试点地区应用 [1] - 台积电7月营收3231.66亿元新台币，月增22.5%，年增25.8%，1-7月累计营收2.096万亿元新台币，年增37.6% [1] - 三安光电SiC MOSFET产品已向台达、光宝、长城等数据中心及AI服务器电源客户批量供货 [1] - 二季度国内TV销售量同比下滑10%，主因国补政策暂停，三季度终端需求转弱导致面板价格跌幅扩大，8月后需求有望温和复苏 [1] 公司公告 - 五方光电25H1营收6.12亿元(+7.32%)，归母净利润0.28亿元(-32.33%) [3] - 长光华芯累计获得政府补助1037.68万元 [3] - 福日电子25H1营收53.33亿元(+0.42%)，归母净利润0.22亿元(+123.62%) [3] - 隆利科技获注胶模具发明专利，可提升OLED模组结构强度、密封性及屏占比 [3] 海外新闻 - Skywater Technology收购德州奥斯汀半导体工厂Fab 25，交易金额9300万美元，旨在提升美国本土半导体产能 [3] - AMD首席执行官表示公司所有产品线均现积极信号，正争取美国政府批准恢复出口 [3] - OpenAI发布GPT-5，其产生幻觉的可能性比GPT-4o低45%，事实错误率比GPT-4o低80% [3] - 英国栅源漏半导体计划2-3年内推出垂直GaN场效应管和横向导电SiC结型场效应晶体管原型，突破高功率器件技术瓶颈 [3]

公司业务进展 - 湖南三安的SiC MOSFET产品已向台达、光宝、长城、维谛技术等数据中心及AI服务器电源客户批量供货 [1] - 湖南三安一期项目已实现年产25万片6英寸SiC晶圆，二期项目计划今年三季度投产，将全面导入8英寸产线，全部达产后年产能预计提升至48万片 [1] - 湖南三安的产能稼动率随着客户需求的增加逐步上升，安意法已于2025年2月实现通线，首次建设产能2,000片/月，重庆三安首次建设产能2,000片/月，已开始逐步释放产能 [1] - 车规级SiC MOSFET已进入重点客户可靠性验证阶段，与理想汽车合资成立的苏州斯科半导体一期产线完成通线，全桥功率模块C样已交付，预计2025年实现批量生产 [2] 行业应用与市场 - SiC器件在高压、高功率场景（如数据中心、AI服务器）具有替代优势，随着算力需求爆发，高效能电源方案对SiC MOSFET的需求持续攀升 [1] - SiC器件能显著提升电动车续航和充电效率，但车规认证周期长、技术门槛高 [2] - 国际巨头（如Wolfspeed、意法半导体）仍占据全球主要市场份额 [2] 产能与供应链 - 湖南三安有望成为国内最大的SiC衬底及器件供应商之一 [1] - 三安光电通过绑定头部车企（如理想）和自建产能的策略，有望在2025年国内SiC市场爆发期抢占先机 [2] 政策与区域发展 - 湖南省近年来将半导体产业作为重点发展领域，湖南三安半导体基地（二期）等17个电子信息类项目入选2024年湖南省重点建设项目 [2] - 三安光电的快速扩产受益于地方在土地、资金及产业链配套上的倾斜 [2] 长期趋势与竞争 - 随着国内新能源车渗透率提升和算力基础设施扩张，SiC市场或迎来十年黄金期 [2] - 三安光电的垂直整合能力将成为其核心优势 [2]

取消股东大会的相关情况 - 取消的股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 原定召开日期为2025年8月18日 [1] - 股权登记日未明确披露 [1] 取消原因 - 公司原计划审议《关于联合境外投资人收购Lumileds Holding B V 100%股权暨对外投资的议案》 [1] - 为提升交易执行质量并维护股东利益，董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权通过取消决议 [2] - 取消决定符合法律法规及《公司章程》规定 [2] 后续处理 - 公司正与标的公司协调审计事宜，争取尽快完成审计并履行信息披露义务 [3] - 将在取得审计报告后重新提请股东大会审议交易事项 [3] - 公司对取消股东大会给投资者造成的不便致歉 [3] 公告信息 - 公告由三安光电股份有限公司董事会于2025年8月9日发布 [5]

取消股东大会的相关情况 - 公司原定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于收购Nexperia Holding B V 100%股权暨对外投资的议案 [1] - 股权登记日为2025年8月11日，股票代码600703，股票简称三安光电 [1] 取消原因 - 为提升本次交易事项的执行质量，维护全体股东利益，公司决定取消原定股东大会 [2] - 该决定经公司2025年8月8日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过，投票结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 后续处理 - 公司正在与标的公司积极沟通，协调审计事宜，争取尽快完成审计工作 [2] - 公司将尽快取得标的公司审计报告后，提请召开股东大会审议本次交易事项 [2] - 公司董事会对取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意 [2]

公司业务进展 - 湖南三安的碳化硅MOSFET产品已向台达、光宝、长城、维谛技术等客户批量供货 [1] 客户群体 - 产品主要供应数据中心及AI服务器电源领域的客户 [1]

公司业务进展 - 湖南三安的SiC MOSFET产品已向台达、光宝、长城、维谛技术等客户批量供货 [1] 客户群体 - 产品供应对象包括数据中心及AI服务器电源领域的客户 [1] 产品应用领域 - SiC MOSFET产品主要应用于数据中心及AI服务器电源 [1]

股东大会 - 取消2025年第一次临时股东大会，原定于8月18日召开[4][5] - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 取消原因是提升交易执行质量、维护股东利益[4] 交易进展 - 正与标的公司沟通审计事宜，争取尽快完成审计并披露信息[5] - 取得审计报告后提请召开股东大会审议交易事项[6]