淮河能源（集团）股份有限公司 在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案 （2025 年 8 月 29 日 公司八届十五次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解淮河能源（集团）股份有限公司及其 控股子公司（以下简称"公司"）在控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以 下简称"淮南矿业"）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 存款的风险，保证资金的独立性、安全性、流动性、盈利性，特制定本预案。 第二条 存款风险的预防处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的预防处置工作和应急处置工作由领 导工作组统一领导，对公司董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）及早预警，及时处置。对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断 措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延。 （三）各司其职，团结协作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 1.资本充足率不低于相关机构的最低监管要求； 2.流动性比例不得低于 25%； 3.贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%； （四）防化结合，重在防范。有关部门 ...

第一章 总则 第一条 为了适应淮河能源（集团）股份有限公司（以下称公司）经营发展 形势变化，提高决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际， 特制订本制度。 第二条 本制度所称经营决策事项包括： 淮河能源（集团）股份有限公司 经营决策授权制度 （2025 年 8 月 29 日，公司八届十五次董事会修订） 本条第（一）款购买或出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出 售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到 的此类资产购买或出售行为，仍包括在内。 第三条 本制度所称的授权是指： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）对内投资（含新建、技改、搬迁等项目投资）； （四）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）。 （一）董事会对董 ...

收入和利润（同比） - 营业收入137.37亿元人民币，同比下降13.18%[21] - 利润总额5.78亿元人民币，同比下降20.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4.48亿元人民币，同比下降22.15%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.38亿元人民币，同比下降16.53%[21] - 基本每股收益0.12元同比下降20.00%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.11元同比下降21.43%[22] - 加权平均净资产收益率3.82%同比减少1.28个百分点[22] - 公司净利润为4.8亿元，同比下降25.7%[130] - 归属于母公司股东的净利润为4.48亿元，同比下降22.1%[130] - 营业利润为5.74亿元，同比下降21.3%[130] - 合并营业收入从158.22亿元降至137.37亿元，下降13.2%[129] - 母公司营业收入为11.03亿元，同比下降15.8%[133] 成本和费用（同比） - 营业成本128.03亿元同比下降12.68%[46] - 合并营业成本从146.63亿元降至128.03亿元，下降12.7%[129] - 合并研发费用从1.39亿元降至1.07亿元，下降23.0%[129] - 利息费用为9829万元，同比下降11.3%[130] - 所得税费用为9765万元，同比上升17.5%[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7.37亿元人民币，同比下降41.90%[21] - 经营活动现金流量净额7.367亿元同比下降41.90%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.9%，从12.68亿元降至7.37亿元[136] - 投资活动现金流量净额-11.20亿元[46] - 销售商品提供劳务收到的现金下降14.6%，从181.65亿元降至155.14亿元[136] - 支付给职工现金下降9.0%，从9.34亿元降至8.51亿元[136] - 投资活动现金流出大幅增加156.2%，从5.38亿元增至13.79亿元[137] - 投资支付的现金达11.95亿元，上年同期无此项支出[137] - 取得借款收到的现金下降33.6%，从13.88亿元降至9.22亿元[137] - 偿还债务支付的现金下降25.2%，从13.89亿元降至10.39亿元[137] - 期末现金及现金等价物余额下降20.7%，从26.16亿元降至20.75亿元[137] - 母公司经营活动现金流量净额下降11.0%，从3.00亿元降至2.67亿元[139] - 母公司投资活动现金流出增长284.0%，从3.23亿元增至12.40亿元[139] 资产和负债变化 - 货币资金24.50亿元同比下降10.87%[47] - 应收账款14.24亿元同比下降13.89%[47] - 存货10.35亿元同比上升26.43%[47] - 长期股权投资45.99亿元同比上升40.06%[47] - 货币资金减少至24.5亿元，较期初27.49亿元下降11.0%[122] - 应收账款减少至14.24亿元，较期初16.53亿元下降13.9%[122] - 长期股权投资增加至45.99亿元，较期初32.84亿元增长40.0%[122] - 短期借款减少至10.06亿元，较期初12.95亿元下降22.3%[123] - 一年内到期非流动负债增至14.14亿元，较期初9.08亿元增长55.8%[123] - 应付票据增至4.31亿元，较期初1.72亿元增长150.0%[123] - 流动资产合计59亿元，较期初63亿元下降6.4%[122] - 非流动资产合计179.27亿元，较期初168.34亿元增长6.5%[122] - 合并总资产从231.37亿元增至238.27亿元，增长2.98%[124] - 合并负债总额从101.51亿元增至102.48亿元，增长0.96%[124] - 母公司货币资金从11.58亿元降至8.84亿元，减少23.7%[125] - 母公司长期股权投资从68.89亿元增至82.05亿元，增长19.1%[126] - 母公司其他非流动资产从3.00亿元降至1.50亿元，减少50.0%[126] 电力业务表现 - 公司全资电厂累计发电量51.31亿度，比预算增加1.24亿度[37] - 控股田集电厂一期累计发电量27.53亿度，比预算减少2.22亿度[37] - 售电业务累计完成交易电量59.88亿度[37] - 公司控股总装机容量为324万千瓦，其中潘集发电公司132万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦、顾桥电厂66万千瓦[58] - 公司2025年上半年发电量78.84亿千瓦时同比下降9.16%，上网电量74.87亿千瓦时同比下降9.32%[57][58] - 公司火电机组平均设备利用小时数为2320.39小时，较上年同期减少152.31小时[58] - 市场化交易电量71.21亿千瓦时同比下降6.96%，占上网电量比例95.11%同比增加2.41个百分点[58] - 电力业务收入29.84亿元同比下降11.48%，燃煤成本19.91亿元同比下降2.11%[57] - 燃煤成本占总成本比例73.33%，较上年同期75.44%下降2.11个百分点[57] 铁路和运输业务表现 - 铁路运输累计完成煤炭运量2149.34万吨，同比减少约348万吨[38] - 配煤业务累计完成业务量1659万吨，较进度预算增加6万吨[38] - 铁路运输总设计能力达7000万吨/年，线路总长299公里[35] - 铁路运输费执行19.60元/吨（含税）[35] 煤炭业务表现 - 丁集煤矿煤炭产量296.93万吨，商品煤产量241.49万吨[59] - 丁集煤矿保有资源储量12.02亿吨，剩余可采储量6.08亿吨[59] - 丁集煤矿安全改建工程总进度完成88.29%，投资完成14.53亿元占总投资16亿元的90.81%[59] 投资和投资收益 - 淮沪煤电公司2025年上半年实现利润总额9409.22万元[39] - 淮沪电力公司投资收益10670.27万元，镇江东港投资收益517.46万元，省港口运营集团投资收益-265.67万元，电力集团投资收益1289.56万元[39] - 投资收益为1.22亿元，同比上升18.4%[130] - 母公司投资收益为3.23亿元，同比上升211.1%[133] - 公司长期股权投资总额820,968.32万元，较同期716,093.78万元增加104,874.54万元，增幅14.6%[49] - 公司购买电力集团10.7%股权支付股权投资款119,534.45万元[49] - 公司持有安徽省港口运营集团有限公司31.916%股权，投资成本245,476.03万元[50] - 公司持有淮沪电力有限公司49%股权，投资成本54,578.08万元[50] - 淮沪煤电有限公司实现净利润60,806,162.17元，总资产8,596,181,437.15元[52] - 潘集发电公司实现净利润132,102,052.12元，营业收入1,219,764,446.83元[52] - 淮沪电力有限公司（参股）实现净利润217,760,644.31元，营业收入1,356,213,770.12元[52] - 淮矿电燃公司实现营业收入9,268,503,188.72元，净利润15,541,065.53元[52] 关联交易 - 向关联人采购商品实际发生金额为97.3亿元人民币，占预计金额的36.4%，其中淮南矿业集团采购25.8亿元[75]，西部煤电集团采购7.1亿元[75] - 向关联人销售商品实际发生金额为4.5亿元人民币，占预计金额的15.5%，其中淮南矿业集团销售0.4亿元[76]，平圩发电公司销售0.7亿元[76] - 在关联财务公司存款余额达10亿元人民币[76] - 关联债权债务往来中，母公司淮南矿业期末应收款余额5826.8万元，应付款余额1.11亿元[80] - 向关联人提供劳务实际发生金额1.5亿元人民币，其中淮南矿业集团接收0.8亿元[76]，平圩发电公司接收0.15亿元[76] - 淮浙煤电有限责任公司双向资金往来基本平衡，应收款余额559.9万元，应付款余额565.9万元[80] - 西部煤电集团应付款项减少4165.5万元，期末余额1998.4万元[80] - 淮南矿业集团选煤有限责任公司应收款余额1.52亿元[80] - 关联采购燃料和动力实际发生145.5亿元，占预计金额的36.7%[75] - 淮矿现代物流采购实际发生45.3万元，占预计金额的3.9%[75] - 关联方债权债务总额为282,806,134.34元，其中期末余额为929,344,436.52元[81] - 财务公司存款业务期末余额为1,000,024,867.93元，存款利率范围为0.05%至0.35%[83] - 财务公司贷款业务期末余额为380,708,500.38元，贷款利率范围为2.85%至3.55%[85] - 财务公司授信总额为1,800,000,000.00元，实际使用额为380,708,500.38元[88] - 淮河能源电力集团期末债权债务余额为770,111,726.27元，占关联总额的82.8%[81] - 安徽淮南洛能发电公司期末债权债务余额为17,496,066.64元，较期初下降53.5%[81] - 亳州瑞能热电公司新增关联债务1,790,103.45元[81] - 存款业务本期存入金额为788,281,454.20元，取出金额为9,721,404,050.39元[83] - 贷款业务本期发生额为395,218,378.51元，还款金额为14,509,878.13元[85] - 公司2024年度日常关联交易实际发生金额为80.05亿元[104] - 公司2025年度日常关联交易预计金额为109.03亿元[104] 重大资产重组和收购 - 公司筹划以发行股份及支付现金方式购买控股股东持有的电力集团89.30%股权并募集配套资金[94] - 公司股票因重大资产重组事项自2024年12月17日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日[94] - 重大资产重组方案于2025年5月9日获得安徽省国资委批复同意[99] - 发行股份及支付现金购买资产申请文件于2025年5月22日获上交所受理[100] - 公司于2025年8月23日披露对上交所审核问询函的回复报告[101] - 2025年5月13日股东大会审议通过重大资产重组相关议案[98] - 公司以人民币11.94亿元收购淮河能源电力集团有限责任公司10.7%股权[103] - 潘集发电公司股权收购交易价款分四期支付，首期支付50%即59,039.93万元[92] - 淮矿电燃公司为资产购买协议项下分期支付义务提供担保，担保范围包括交易价款590.3993万元及相应利息、违约金等费用[93] - 截至报告期末，公司累计支付电力集团1967.998万元，担保交易价款余额为3935.995万元[93] - 截至报告披露日，公司累计支付电力集团3935.996万元，担保交易价款余额降至1967.997万元[93] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产119.75亿元人民币，较上年度末增长4.46%[21] - 合并未分配利润从22.45亿元增至26.93亿元，增长20.0%[124] - 母公司未分配利润从8.49亿元增至12.63亿元，增长48.7%[127] - 公司2025-2027年度现金分红总额承诺不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的75%且每股派发现金红利不低于0.19元[102] - 归属于母公司所有者权益期初余额为114.638亿元[142] - 所有者权益合计期初余额为129.858亿元[142] - 本期专项储备增加6332.81万元[142] - 本期未分配利润增加4.477亿元[142] - 综合收益总额为4.477亿元[142] - 少数股东权益本期增加8191.85万元[142] - 所有者权益合计本期净增加5.93亿元[142] - 专项储备变动导致所有者权益增加6332.81万元[142] - 综合收益总额中归属于少数股东部分为3232.24万元[142] - 实收资本保持38.863亿元未发生变动[142] - 公司期末所有者权益合计为12,785,084,642.14元[146] - 归属于母公司所有者权益为11,212,733,272.77元[146] - 本期综合收益总额为646,446,982.62元[144] - 未分配利润期末余额为2,000,942,934.89元[146] - 资本公积增加25,047,862.23元[144] - 专项储备本期提取109,950,595.98元[146] - 专项储备本期使用44,250,587.36元[146] - 库存股减少112,148,303.05元[144] - 盈余公积期末余额为403,684,297.56元[146] - 少数股东权益为1,572,351,369.37元[146] - 公司2025年半年度所有者权益总额为109.32亿元人民币，较期初增加4.19亿元[149] - 2025年半年度未分配利润大幅增加至12.63亿元，较期初增长48.7%[149] - 2025年半年度综合收益总额达4.14亿元，占所有者权益变动总额的98.7%[149] - 专项储备2025年半年度增加536.35万元，增幅83.1%[149] - 2024年半年度所有者权益总额103.72亿元，较期初减少8118.22万元[150] - 2024年半年度对股东分配利润4.66亿元，导致未分配利润减少22.25亿元[150] - 2024年半年度综合收益总额2.44亿元，但被利润分配大幅抵消[150] 环境与监管事项 - 潘三电厂于2025年4月关停[33] - 公司有5家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[65] - 安徽省环保督察发现潘集电厂一期项目于2023年2月投产但未严格落实煤炭消费减量替代方案[65] - 潘集电厂二期项目于2025年5月投产但未严格落实煤炭消费减量替代方案[65] - 顾桥电厂煤矸石掺烧比例要求达到50%但实际仅占10%[65] - 安徽省能源局要求顾桥电厂于2025年底前关停或转为应急备用[65] - 公司已于2025年7月底完成潘集电厂一期二期煤炭消费减量替代问题整改方案上报[65] - 公司已于2025年7月下旬向安徽省能源局上报顾桥电厂新一代煤电升级改造方案[66] - 顾桥电厂升级改造项目初步可行性研究报告已完成编制[66] - 潘三电厂获安徽省能源局批准关停拆除[107] - 潘三电厂1和2号机组于2025年4月30日与系统解列（退役）[108] 公司治理和承诺 - 公司董事总经理马进华因退休离任，监事张伟因工作调整离任[61][62] - 公司实际控制人淮河能源控股承诺规范并逐步减少与上市公司的关联交易[69] - 淮河能源控股承诺避免与上市公司新增同业竞争业务[69] - 淮河能源控股承诺在人员、财务、机构、资产、业务等方面与上市公司保持独立[70] - 淮河能源控股承诺不违规利用上市公司提供担保，不非法占用上市公司资金[70] - 淮南矿业承诺不以任何形式从事与芜湖港及其子公司有直接或间接竞争关系的经营活动[70] - 淮南矿业承诺在铁路专用线建设项目具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购相关资产[70] - 淮南矿业承诺将上市公司作为其下属能源业务进入资本市场的资本运作平台[70] - 淮南矿业承诺新庄孜电厂和潘集电厂将在交易完成后五年内通过合法方式注入上市公司[71] - 淮南矿业承诺在项目具备正式运营条件之日起三十日内，向上市公司发出收购通知[71] - 淮南矿业承诺保证关联交易的必要性和公允性，优先与上市公司交易[71] - 淮南矿业承诺不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易[71] - 淮南矿业承诺保证自身及关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立[71] - 淮南矿业承诺规范并减少与上市公司及其子公司的关联交易，确保交易公允并符合商业准则[72] - 淮南矿业保证在关联交易中价格将参照无关联第三方相同或相似交易确定，确保价格公允性[72] - 淮南矿业取得芜湖港实际控制权后，原控制方不得再取得第一大股东地位或实际控制权[72] - 铁路专用线项目建成后30日内

关于淮南矿业集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估的报告 为有效防范、及时控制和化解淮河能源（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及所属控股子 公司在控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称 "淮南矿业"）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）存款的风险，保证资金的独立性、安全性、 流动性、盈利性，根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司 关联交易的资金风险防范制度》等有关文件规定，公司对财 务公司进行了风险评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会《关于核准 淮南矿业集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2007〕 353 号）批准，于 2007 年 9 月由淮南矿业投资设立的非银行 金融机构，注册资本 30,000 万元。2008 年 8 月，根据财务 公司董事会决议和修改后的财务公司章程规定，财务公司申 请增加注册资本 70,000 万元，变更后的注册资本为 100,000 万元，其中：淮南矿业出资 91,500 万元，占注册资本的 91.50%； 淮南东辰集团有限责任公司出资 5,000 万元，占注册资本的 5.00% ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-040 淮河能源（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开 第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》；同日，公司召开第八届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据2024年7月1日起实施 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证监会《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟 取消监事会与监事的设置，由董事会审计委员会行 ...

股价与市值表现 - 截至2025年8月22日收盘价3.51元 较上周持平 周内最高价3.53元（8月18日） 最低价3.47元（8月20日）[1] - 当前总市值136.41亿元 在煤炭开采板块市值排名17/30 在A股整体市值排名1397/5152[1] 股东结构变化 - 截至2025年8月20日股东户数为7.07万户 较8月10日减少3493户 减幅4.71%[1][3] - 户均持股数量由5.24万股增至5.49万股 户均持股市值达19.23万元[1] 重大资产重组计划 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团89.30%股权[1][3] - 标的资产涵盖火力发电 新能源发电业务及配套煤矿 交易旨在解决同业竞争并增强上市公司核心竞争力[1] - 交易完成后将新增关联交易 但不会构成实质性同业竞争 标的公司向淮南矿业销售和采购煤炭价格公允[1] - 电力集团下属电厂及光伏项目具备竞争力 符合行业发展趋势 淮浙煤电与淮浙电力委托经营关系具备必要性[1] 标的资产合规性状况 - 部分土地 房产未取得权属证书 但不影响生产经营 即将到期资质证书续期无实质性障碍[1] - 已建立完善安全生产管理制度 报告期内行政处罚未造成重大不利影响 中介机构确认符合法律法规要求[1] 交易审批进展 - 本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[1][3]

交易必要性 - 交易旨在提高上市公司业务规模及资产质量 提升核心竞争力并减少同业竞争 [2] - 交易完成后在煤电一体化 地域 管理 技术应用等方面实现协同 例如统一管理体系提高效率节约成本 扩大区域影响力 吸收经验提升效能 [2] - 关联交易将增加但具有商业合理性与公允性 不会新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易 [2] - 淮南矿业部分发电项目暂不注入上市公司 承诺满足条件后3年内注入 注入前以托管 租赁等方式交由上市公司经营管理 预计不会显著增加关联交易金额 [2] 电力集团业务 - 电力集团目前运营3家火力发电厂和22个光伏发电项目 在建拟建4家火力发电厂和5个光伏发电项目 [3] - 发电项目在发电量 供电量 供电成本 标准煤耗等指标方面与同地域主要公司相比具有竞争力 满足节能降碳等政策要求 [3] - 火电仍将长期维持较高利用小时数 为电力消纳提供支撑 安徽省用电需求旺盛 火电是主要电力来源 预计消纳风险较低 [3] - 2024年购买碳排放权金额增幅较大 主要因履约数量包括前序年度预支配额造成的配额缺口 未来随着在建项目投产及低碳节能改造 对经营不会构成重大不利影响 [3] - 收购完成后计划提升煤电产业运营质效 构建煤电新能源一体化转型融合新格局 [3]

交易背景与审核进展 - 公司收到上海证券交易所关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函 独立财务顾问中信证券会同中介机构完成核查并回复 [1] - 交易标的为电力集团89.30%股权 交易完成后公司规模扩张 同业竞争减少 核心竞争力增强 [1][2] 交易必要性与协同效应 - 交易前公司与标的公司业务高度重合 主营火力发电、售电及新能源发电 交易后将在煤电一体化、地域、管理、技术应用等方面产生显著协同效应 [2] - 标的公司参股抽水蓄能企业有助于公司开发清洁能源 推进"清洁高效煤电+新能源"基地建设 集团财务公司可为电力集团提供业务支持 [2] - 通过收购淮浙煤电50.43%股权和淮浙电力49.00%股权 解决同业竞争问题 增强核心竞争力 [2] 资产注入与风险管理 - 顾北煤矿不存在受朱集东矿相同因素影响而无法注入的风险 朱集东矿暂未注入未造成重大不利影响 暂无明确注入规划 [2] - 淮南矿业部分发电项目因多种原因暂不适合注入 具备条件后将在3年内注入 托管租赁等方式不会显著增加关联交易金额 [2] 电力集团业务竞争力 - 电力集团运营和在建多个火电厂及光伏项目 在发电量、供电量、供电成本、标准煤耗等指标与同地域公司相比具有竞争力 符合节能降碳政策要求 [3] - 尽管新能源装机容量增长 火电仍维持较高利用小时数 电力集团火力发电消纳风险较低 [3] - 2024年购买碳排放权金额增幅较大具有合理性 未来在建项目投产及节能改造不会构成重大不利影响 [3] 评估方法与交易合理性 - 在资产基础法和收益法评估结果接近时选用资产基础法 符合行业惯例 下属公司收购设立围绕煤电联营模式展开 具有商业合理性 [4] - 各下属公司根据自身情况采用不同评估方法 定价方法选取合理 资产基础法与收益法市场法结果差异具有合理性 [4] - 电力集团专利采用成本法评估符合资产特性及评估准则要求 [4] 交易对公司质量的影响 - 交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易 有助于提高上市公司质量 [2] - 业绩承诺范围全面 符合法规要求 有利于保护中小投资者权益 [4]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团89.30%股权 [1] 审核进展 - 2025年6月6日收到上海证券交易所出具的审核问询函 [1] - 公司及相关中介机构已完成逐项说明、论证与回复 [1] - 回复内容已通过上交所网站披露 [1] 实施条件 - 交易需经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 公司将依法履行信息披露义务 [1]

关于 上海证券交易所 《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询 函》 之回复报告 独立财务顾问 二〇二五年八月 上海证券交易所： 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"、"上市公司"或 "公司"）于 2025 年 6 月 6 日收到贵所下发的《关于淮河能源（集团）股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审 （并购重组）[2025]37 号，以下简称"《问询函》"）。上市公司会同本次交易的 各中介机构根据问询函的相关要求，就问询函所列问题进行了认真核查和逐项 落实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对有关问题进行了 进一步说明和披露。 如无特殊说明，本回复中出现的简称均与《重组报告书》中的释义内容相 同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对《重组报告书》的引用 | 宋体 | 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数直接相加之和 在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成的。 6-1-1 | 13. ...