毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501563 号 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联存贷款情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了株洲时代新材料科技股份有限公司 （以下简称"时代新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计与风 险管理委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊 ...

拟续聘的境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"毕马威华振会计师事务所"或"毕马威华振"） 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年5月22日召 开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，同意 毕马威华振为公司提供2024年度财务报告审计和2024年度内部控制审计服务。鉴于毕马 威华振在2021-2024年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师 事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，并 且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制工作，提供高 水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理水平，同时考虑到财务报告和内部控制 审计工作的延续性，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度外 部审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司提供2025年度财务报 告审计和2025年度内部控制审计服务，并将该议案提交2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600458 证券简称 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，株洲时代新材料 科技股份有限公司（"本公司"）董事会就本公司在任独立董事张丕杰先生、田 明先生、周志方先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张丕杰先生、田明先生、周志方先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本 公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

产值数据 - 2024年10 - 12月汽车零部件产值181,175.12万元，全年720,982.34万元[2] - 2024年10 - 12月轨道交通零部件产值65,733.79万元，全年218,616.05万元[2] - 2024年10 - 12月工业与工程零部件产值52,288.42万元，全年173,696.76万元[2] - 2024年10 - 12月风电叶片产值8.63GW，全年21.09GW[2] 采购价格 - 2024年钢材第四季度平均采购价4,656元/吨，较2023年降6.56%，全年降4.33%[3] - 2024年天然胶第四季度平均采购价14,424元/吨，较2023年涨4.20%，全年涨0.13%[3] - 2024年风电产品原材料第四季度平均采购价26,343元/吨，较2023年降12.70%，全年降14.36%[3] 收入情况 - 2024年10 - 12月汽车零部件收入176,928.46万元，全年710,085.61万元[2] - 2024年10 - 12月轨道交通零部件收入80,790.66万元，全年235,514.47万元[2] - 2024年10 - 12月风电叶片收入356,976.04万元，全年819,968.75万元[2]

业绩总结 - 2025年1 - 3月汽车零部件收入166,835.41万元，产值167,958.34万元[2] - 2025年1 - 3月轨道交通零部件收入39,549.75万元，产值50,788.64万元[2] - 2025年1 - 3月工业与工程零部件收入25,423.34万元，产值36,090.89万元[2] - 2025年1 - 3月风电叶片收入171,781.92万元，产值5.30GW[2] 原材料采购 - 2025年1 - 3月钢材月平均采购价4,464元/吨，较2024年同期降10.42%[4] - 2025年1 - 3月天然胶月平均采购价19,195元/吨，较2024年同期增34.47%[4] - 2025年1 - 3月风电产品原材料月平均采购价30,217元/吨，较2024年同期降0.22%[4]

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的 可行性分析报告 一、业务背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。因公司日常经营开展外币业务，为更好的规避和防范汇率风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，拟开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易工具 拟开展的外汇衍生品交易选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇 远期工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与公司收付款规模、节点相匹配， 不超过需要保值金额的 100%。 （二）交易目的 公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险 敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响， 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格 遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务具有真实的背景，有利于公司运用恰当的外 汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业 务盈利能力。公司采用远期合约等外 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-017 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于2025 年一季度计提及转回资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提及转回资产减值准备情况概述 为客观、公允的反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产状况及经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2025 年 3 月 31 日的相关资产进行减值测试并做相应的会计处理。2025 年一季度公司合计确认 的资产及信用减值损失金额为人民币-5,027.31 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提/转回的金额 （转回以负数列示） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -5,093.57 | | 二、资产减值准备 | 66.26 | | 合计 | -5,027.31 | 二、计提及转回资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策，结合实际回款情况，公司对 各类应收款项的预期 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中车财务有 限公司（以下简称"中车财务公司"）等证件资料，并查阅了中车财务公司2024年度 财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金融许可证》和《企 业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了《株洲时代新材料科技股份有限 公司关于对中车财务有限公司的持续风险评估报告》，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局） 批准成立的非银行金融机构，成立于2012年 11月。中车财务公司统一社会信用代码为 911100000573064301，注册资本为320,000万元。中车财务公司现持有中国银行保险 监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）核发的《金融许可证》，机构编码 为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）（不得从 ...