募集资金基本情况 - 公司于2025年6月以每股12.18元人民币向特定对象发行A股股票 实际募集资金净额为1,289,370,062.47元[2] - 募集资金已于2025年6月26日全部到账 毕马威华振会计师事务所出具验资报告确认[2] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为1,290,899,998.65元 包含尚未支付的发行费用1,529,936.18元[3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存储、使用及管理[3] - 公司与保荐机构及三家银行签订三方/四方监管协议 协议符合上交所范本要求[3] - 募集资金分账户存储于工商银行、招商银行和中国银行 对应不同投资项目[4] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金金额为0元 所有募投项目尚未开始投入[3][5] - 报告期内不存在募集资金置换、补充流动资金、现金管理或超募资金使用等情况[5][6] - 募集资金净额低于计划投入总额 公司已调整各项目拟投入金额[8] 募投项目具体规划 - 清洁能源装备提质扩能项目承诺投资5.7亿元 预计2026年12月达使用状态[7] - 创新中心及智能制造基地项目承诺投资4.9亿元 预计2025年12月达使用状态[8] - 新能源汽车减振制品能力提升项目承诺投资1.4亿元 补充流动资金1亿元[8] 资金存放特殊情况 - 子公司博戈无锡募集资金专户余额为0 资金暂存于母公司账户未划转[4] - 公司严格执行募集资金监管规定 未出现管理违规情形[6]

核心财务表现 - 营业收入达92.56亿元，同比增长6.87% [2][16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，同比增长36.66% [2][5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.44亿元，上年同期为-1.05亿元 [2][16] - 基本每股收益0.37元/股，同比增长37.04% [2] - 加权平均净资产收益率4.84%，增加1.04个百分点 [2] 业务板块表现 风电叶片板块 - 销售收入39.11亿元，同比增长39.38% [7] - 海外收入同比增长300%，与Nordex合作深化 [7] - 成功开发TMT108、TMT126等10款新型叶片 [7] - 越南子公司已注册成立，预计2026年上半年投产 [7] 汽车零部件板块 - 销售收入33.93亿元，新材德国（博戈）实现持续盈利 [8] - 首获大众电动平台NVH领域提名，切入新能源商用车赛道 [8] - 与采埃孚恢复合作，获得首个NKW橡胶-金属件提名 [8] - 墨西哥工厂产能扩充，斯洛伐克工厂盈利创新高 [8] 轨道交通板块 - 销售收入9.59亿元，新签订单超12.60亿元创新高 [9] - 海外新签订单超5亿元，同比增长23% [10] - 贯通道、车轮降噪块等"三新"市场取得突破 [10] 工业与工程板块 - 销售收入7.43亿元，新签订单11.60亿元，同比增长11.54% [11] - 中标马来西亚、澳大利亚等海外工程项目 [11] - 风电减振传动、联轴器市场份额保持领先 [11] 新材料板块 - 销售收入2.50亿元，同比增长116.71% [5] - 新签订单6.40亿元，同比增长51.30% [5] - 时代华先实现自2017年成立以来首次扭亏为盈 [5] - 在新能源电池PACK封装、有机硅储能材料领域取得突破 [5] 技术创新与研发 - 研发费用4.77亿元，同比增长4.34% [16] - 在低空经济领域完成飞机APU减振器适航认证 [6] - 具备聚氨酯叶片和可回收叶片批量制造能力 [3] - 芳纶短切纤维产线完成优化升级，参与行业标准制定 [6] 产能布局与国际化 - 采用"1+1"工厂孵化模式，邢台和铁岭工厂快速爬坡 [7] - 全球轨道交通悬挂部件产品规模第一 [3] - 海外资产59.96亿元，占总资产比例24.10% [18] - 营销网络覆盖全球90%的车辆主机企业 [13] 主要子公司表现 - 新材德国（博戈）总资产56.97亿元，营业收入34.39亿元 [21] - 株洲中车新锐减振装备净利润3784万元 [21] - 天津风电叶片工程净利润997万元 [21] - 射阳风电叶片工程净利润5万元 [21] 行业地位与荣誉 - 全球轨道交通悬挂部件规模第一 [3] - 风电叶片规模全球前三 [3] - 汽车减振细分领域全球排名第三 [3] - 2025年5月获"全国文明单位"称号 [12] - 连续三年蝉联"科改示范企业"标杆称号 [12]

公司基本情况 - 公司股票代码600458，简称时代新材，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书夏智，证券事务代表林芳，联系电话0731-22837786，办公地址株洲市天元区黑龙江路639号 [1] - 报告期末股东总数为31,295户，无优先股股东 [1] 财务表现 - 总资产2,488,216.13万元，较上年度末增长21.42% [1] - 营业收入未披露具体数值但同比增长6.87% [1] - 利润总额40,478.90万元，同比增长37.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润23,331.21万元，同比增长16.11% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润20,093.54万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] 股东结构 - 前三大股东均为国有法人：中车株洲电力机车研究所有限公司（未披露持股比例）、中车资本控股有限公司持股8.01%（66,029,078股）、中车株洲电力机车有限公司持股1.5%（12,338,786股） [3] - 全国社保基金五零一组合持股0.9%（7,445,210股） [3] - 前10名股东中第1、3、6名股东控股股东同为中国中车股份有限公司，第2、4、7名股东与中国中车股份有限公司均属中国中车集团公司控股子公司 [3] 利润分配 - 公司拟实施2025年中期利润分配方案：每10股派发现金股利0.70元（含税） [1] - 现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的21.50% [1] 重要事项 - 报告期内无需要说明的经营重大变化或重大影响事项 [4]

利润分配方案 - 每股派发现金股利人民币0.07元（含税）[1] - 以总股本931,180,500股为基数 拟派发现金股利人民币65,182,635元[1] - 现金股利占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的21.50%[1] 财务数据 - 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币303,226,119.51元[1] - 期末可供分配利润为人民币1,522,052,790.74元[1] 实施安排 - 利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额[1][2] - 方案经董事会审议通过后即可实施 无需提交股东大会审议[2] 决策程序 - 第十届董事会第七次会议审议通过利润分配方案[2] - 监事会认为方案符合公司实际情况且有利于持续稳定发展[2] - 方案在2024年年度股东大会授权范围内执行[2]

董事会决议 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年8月11日召开 应到董事9人 实到9人 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过十项议案 包括半年度报告 利润分配 子公司资产出售 董事变更等 所有议案均获通过 无反对或弃权票 [1][2][3][4] 财务报告与利润分配 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 报告已经董事会审计与风险管理委员会审议 [1] - 批准2025年中期利润分配方案 拟向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税） 按总股本931,180,500股计算 合计派发现金股利65,182,635元人民币（含税） [1] 子公司资产处置 - 同意子公司博戈橡胶金属有限责任公司以不低于895.93万欧元（不含税）的价格出售位于德国波恩Friesdorfer Str.17553175的土地及厂房 [3] 公司治理与人事变动 - 审议通过关于中车财务公司的持续风险评估报告 关联董事冯晋春 张向阳 丁有军回避表决 该议案获6票同意 [2] - 提名李瑾为第十届董事会非独立董事候选人 若经股东大会通过 将同时担任董事会审计与风险管理委员会委员 任期至第十届董事会届满 [3] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 批准调整募集资金投资项目拟投入金额 [2] 其他事项 - 通过对控股子公司提供财务资助展期的议案 [2] - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [4] - 决定于近期召开2025年第一次临时股东大会 [4]

财务表现 - 上半年营业收入92.56亿元，同比增长6.87% [1] - 归母净利润3.03亿元，同比增长36.66% [1] - 基本每股收益0.37元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利0.7元（含税） [1] 业务发展 - 新材料及其他板块销售收入2.5亿元，同比增长116.71% [1] - 新材料板块新签订单6.4亿元，同比增长51.30% [1] - 子公司时代华先实现自2017年成立以来首次扭亏为盈 [1]

财务资助 - 公司为新材德国（博戈）2000万欧元财务资助展期1年至2026年8月29日，利率6M Euribor+0.7%[2] - 展期后累计为青岛博锐、新材德国（博戈）提供财务资助余额约20884万元[18] - 累计资助余额占公司最近一期经审计净资产的3.43%[18] 子公司情况 - 公司直接持股新材德国（博戈）68.08%[4] - 新材德国（博戈）2025年1 - 6月未审计资产总额569687.35万元，负债387602.42万元，净资产182084.93万元，负债率68.04%[7] - 新材德国（博戈）2025年1 - 6月未审计营收343873.42万元，净利润63.87万元[7] 决策相关 - 第十届董事会第七次会议9票同意财务资助展期议案[4] - 保荐机构国金证券对本次财务资助事项无异议[17]

融资情况 - 2025年6月公司以12.18元/股发行106,732,348股，募资1,299,999,998.64元，净额1,289,370,062.47元[1] 项目投资 - 多个项目投资总额合计131,293.00万元，调整后拟投入128,937.01万元[4] 审议情况 - 公司第十届董事会第七次会议、监事会第四次会议审议通过调整议案[1][6] 各方意见 - 监事会认为调整合理，保荐人认为符合法规要求[8][9] 公告信息 - 公告日期为2025年8月23日[10]

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中车财务有限 公司（以下简称"中车财务公司"） 等证件资料，并查阅了中车财务公司2025年半 年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金融许可证》和 《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了《株洲时代新材料科技股份 有限公司关于对中车财务有限公司的持续风险评估报告》，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局） 批准成立的非银行金融机构，成立于2012年11月。中车财务公司统一社会信用代码为 911100000573064301，注册资本为320,000万元。中车财务公司现持有中国银行保险 监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）核发的《金融许可证》，机构编码 为L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）（不得 ...

募集资金情况 - 2025年6月以12.18元/股发行106,732,348股，募资1,299,999,998.64元，净额1,289,370,062.47元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募资0元，专户余额1,290,899,998.65元[3] - 募集资金总额128,937.01万元，变更用途比例不适用[21] 资金存储情况 - 截至2025年6月30日，工行株洲高新支行存566,009,999.41元用于清洁能源项目[6] - 招行株洲分行存486,569,999.49元用于创新中心及智能制造基地项目[6] - 中行株洲分行存238,319,999.75元用于新能源汽车项目及补流[7] 项目投资情况 - 清洁能源装备提质扩能项目承诺投资57,000万元，期末投入进度不适用[22] - 创新中心及智能制造基地项目承诺投资49,000万元，期末投入进度不适用[22] - 补充流动资金金额为10000.00，募集资金合计130000.00[23] 其他情况 - 2025年7月9日公司及保荐机构与多家银行签三方/四方监管协议[5] - 2025年8月21日公司对募集资金投资项目拟投入金额进行调整[24]