办法时间 - 办法于2013年9月制定，2025年8月第一次修订[2] 用户问题处理 - 其他部门2个工作日内解释说明相关问题[5] - 董事会办公室专人上、下午各1次关注用户提问建议[6] - 一般提问3个工作日、特殊问题10个工作日内答复典型问题[6] - 每月结束后5个工作日内汇总上月提问3次以上或重要问题提交“热推问题”栏目[6] 实名认证 - 已注册账户10个工作日内、新注册账户注册当日或2个工作日内将实名认证信息向董办备案[7] 违规处罚 - 董办工作人员未按时答复问题负激励100元/次，造成不良影响负激励500元/次[10] - 各相关部门/单位未按时反馈材料，负激励一把手200元/次，造成不良影响负激励1000元/次[10] - 公司董事、高管违规负激励1000 - 5000元/次，并追究法律责任[10]

资金管理职责 - 财务计划部负责资金日常管理和监控等[4] - 审计部负责资金占用检查等[4] - 财务负责人监控日常资金占用[4] - 董事长是防资金占用第一责任人[4] 资金占用规则 - 关联方不得占用上市公司资金[7] - 公司不得向关联方提供资金[7] 资金侵占处理 - 清欠方案经董事会审议后公告报备[9] - 非现金清偿需股东会批准且关联方回避投票[10] 审计要求 - 注册会计师需对资金占用出具专项说明[10] - 公司应就说明作出公告[10]

重大信息报告义务人 - 公司总经理等，持有公司5%以上股份的其他股东[2] 交易报告标准 - 一般交易涉及资产总额等指标占公司最近一期经审计总资产等的10%以上，部分绝对金额超1000万元或100万元[7] - 关联交易与关联自然人交易金额超30万元，与关联法人等交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上[9] 需报告事项 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且绝对金额超1000万元[11] - 公司业绩在季度末等出现亏损或与上年同期相比上升或下降50％以上[11] - 股票连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%[11] - 股票连续3个交易日内日均换手率与前5个交易日的日均换手率的比值达到30倍，且连续3个交易日内的累计换手率达到20%[11] 报告流程 - 负有重大信息报告义务的人员和公司知悉信息时应立即电话报告，两个工作日内报送书面说明和文件[14] - 董事会秘书收到报告后应向公司总经理及董事长汇报[14] 违规处理 - 相关人员失职致信息披露违规，公司将给予责任人处分并追究法律责任[16] 重大风险事项 - 主要债务人资不抵债或破产，公司未对相应债权提取足额坏账准备[17] - 主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押[17] - 主要或全部业务陷入停顿[17] - 公司因涉嫌违法违规被调查或受重大处罚[17] - 董事长、总经理无法履职或被调查[17] - 公司大股东或实际控制人发生或拟发生变更[17] - 董事长、经理等人员辞职或变动[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[19]

财务报告时间安排 - 每年10月31日前协商确定本年度财务报告审计工作时间安排[1][8] - 每年1月10日前公司财务部门出具财务报表[1][8] - 每年1月11日审计/内控委员会审阅财务会计报表并形成书面意见[1][8] - 每年1月12日年审注册会计师进场[1][8] 审计流程及时间 - 审计报告正式出具前审计/内控委员会至少发一次督促函[2] - 每年3月1日前年审注册会计师出具初步审计意见[2][8] - 每年3月5日前审计/内控委员会审阅初步审阅结果并形成书面意见[2][8] - 每年3月31日前年审注册会计师出具年度财务会计审计报告[2][8] 审议与披露 - 审计/内控委员会在4月5日前召开会议表决并提交董事会审议[2][8] - 审计/内控委员会相关文件应在公司年报披露[3]

制度情况 - 制度于2010年1月制定，2025年8月第一次修订[1] - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 管理规定 - 董事会办公室是公司对外信息报送和使用的统一管理部门[2] 信息保密 - 定期报告、临时公告公布前，相关人员不得泄露内容[4] 报送要求 - 公司应拒绝无法律法规依据的外部单位报送要求[4] 违规处理 - 外部单位保密不当致信息泄露，公司应向交易所报告并公告[6] - 内部单位或人员违规报送信息将视情节考核[6] - 相关单位或人员违规使用信息致公司损失需承担赔偿责任[6] - 利用未公开信息买卖证券，公司将依法收回收益[6]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，经董事会或股东会审议批准[3] - 子公司担保份额原则不超出资比例，超比例需股东会批准[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种情形需股东会审议[9][10] 担保流程 - 财务部门每年11月底前编制年度担保计划，经董事会和股东会批准[12] - 年度担保计划内担保实际发生前需内部审批，发生时无需再经审议[13] - 年度担保计划外担保需调查评估，报董事会或股东会批准[14] 担保管理 - 融资业务担保原则上只允许保证担保，抵押或质押需审批[18] - 财务部门月度监测即将到期的担保金额[21] 担保应对 - 被担保方出现重大事项，业务部门1个工作日内告知财务部门[21] - 被担保方未履行债务，公司应索赔并行使反担保权利[22] - 收到代偿通知，财务等部门2个工作日内告知法律部门等[22] 制度说明 - 本制度自董事会审议通过后生效实施[26] - 制度解释权属于公司董事会[27] - 制度由北汽福田汽车股份有限公司董事会于2025年8月1日发布[28]

决议管理办法 - 董事会决议执行管理办法2015年12月制定，2025年8月第一次修订[1] 反馈规定 - 一次性反馈类决议一年一次反馈，持续反馈类跨年度反馈[4] 文件发送 - 决议形成后2日内，董事会办公室发扫描版至相关方[6][8] 问询要求 - 专门委问询3日内出具书面决议问询函并签字[8] 延迟调整 - 决议延迟/调整决策后，相关部门2日内报董事会办公室[6][8] 生效条件 - 文件经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[10]

投资委组成 - 投资委由5名董事组成，含至少1名独立董事[5] - 投资委办公室由多部门相关人员组成[6] 投资决策 - 单笔固投不超净资产5%由经理部门决策，超则经投资委报董事会[9] - 单个对外投资额度不超净资产1%且年度累计不超5%的主业项目由经理部门决策，超则经投资委报董事会[9] 会议安排 - 投资委每年至少召开2次会议，会前3天通知委员[13] - 主任委员或1/2以上委员可提议开会，2/3以上委员出席方可举行[13] 其他事项 - 投资委活动经费预算每年10万元[16] - 投资委每年至少调研一次[11] - 投资委对董事会负责，方案须提交审议[3] - 投资委委员任期与董事任期一致，可连选连任[5]

制度制定与生效 - 制度于2008年11月制定，2025年8月第一次修订[1] - 本制度自公司董事会决议通过之日起生效[18] 邀请规定 - 股东会邀请股权登记日股东名册在册的前十名机构/个人股东[4] - 重大活动邀请最近连续6个月持有100万股以上或6个月内新近买入超500万股股票的股东[4] - 股东会邀请在股权登记日后2天内发出，重大活动邀请在公司通知后3天内发出[9] 回复要求 - 股东会受邀人员2天内回复，重大活动受邀人员3天内回复，未按时回复视为不参加[9] 解释权 - 本制度解释权归属公司董事会[18]

制度修订 - 信息披露事务管理制度2007年6月制定，2011年7月第一次修订，2025年8月第二次修订[1] 责任人 - 公司董事长是信息披露事务管理首要责任人，董事会秘书是直接责任人[7] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[7] - 董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告披露承担主要责任[7] 披露时间与平台 - 信息披露文件在上海证券交易所网站和《上海证券报》等发布[5] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[22] 报告流程 - 财务计划部提前13天提交定期财务会计报告定稿[24] - 董事会办公室提前12天完成定期报告编制[24] - 董事会办公室提前10天提交董事会审计/内控委员会等[24] - 董事会办公室决议后2个工作日内提交上交所审议披露[24] 特殊情况披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等需披露[28] - 持有公司5％以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[28] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押等情况需披露[29] 审计要求 - 年度报告财务会计报告应审计，半年度特定情形下审计，季度一般不审计[22] 档案管理 - 董事会办公室负责内部信息披露文件档案管理，重要档案永久保存，每年结束后3个月内交接归档[34] 违规处理 - 信息披露违规责任人处分结果5个工作日内报上海证券交易所备案[35]