监事会会议 - 公司2025年5月13日发会议通知，19日举行第十一届监事会第一次会议[1] - 会议应到、实到监事均为4名[1] 人员选举 - 黄杰辉、刘静当选第十一届监事会职工代表监事，任期三年[1] - 陈昭菲当选第十一届监事会主席，任期三年[1] 人员履历 - 陈昭菲2004年毕业于华南理工大学，曾就职于毕马威[4] - 黄杰辉2011年硕士毕业于英国朴茨茅斯大学[4] - 刘静有多项专业资格，任职经历丰富[5]

人事变动 - 2025年5月19日召开第十一届董事会第一次会议，8名董事全参与[1] - 翟美卿当选董事长，修山城当选副董事长，任期三年[1] - 聘任翟美卿为总经理，吴光辉为董秘等，任期三年[4] - 拟聘任翟栋梁、范菲为副总经理等，任期三年[5] 人员背景 - 翟美卿任香江集团等多公司董事长及多协会职务[9] - 修山城1994年至今任香江集团等公司董事[9] - 吴光辉2020年6月至今任公司财务总监等职[13]

财务数据 - 2024年资产总额168.12亿元，较2023年减少33.36亿元，降幅17%[93] - 2024年负债总额110.88亿元，较2023年减少27.40亿元，降幅20%[93] - 2024年净利润 -1.14亿元，较2023年减少0.66亿元，降幅137%[93] - 2024年营业总收入37.60亿元，较2023年增加4.60亿元，增幅14%[93] - 2024年销售费用14920.29万元，较2023年减少674.32万元，减幅4.32%[100] - 2024年管理费用25506.70万元，较2023年减少49.71万元，减幅0.19%[100] - 2024年财务费用23876.57万元，较2023年减少3462.97万元，减幅12.67%[100] - 2024年经营活动现金流量净额29001.66万元，较2023年减少77340.69万元[103] - 2024年投资活动现金流量净额8247.37万元，较2023年减少24998.50万元[103] - 2024年筹资活动现金流量净额 -61606.73万元，较2023年增加218283.84万元[103] - 2024年商品房、商铺及写字楼销售占总收入66%，商贸流通运营占24%[96] - 2024年房地产签约销售面积约9.99万平方米，较2023年减少2.57万平方米[98] - 2024年房地产签约销售金额约6.01亿元，较2023年减少10.01亿元[98] - 2024年结算面积约21.83万平方米，较2023年增加3.11万平方米[99] - 2024年结算收入约23.47亿元，较2023年增加4.23亿元[99] - 2024年香江集团总资产为154.81亿元，净资产为94.48亿元，营业收入为43.06亿元，净利润为4.25亿元[122] - 2024年深圳金海马总资产为181.88亿元，净资产为44.02亿元，营业收入为37.32亿元，净利润为 -1.18亿元[123] 业务数据 - 2024年城市发展配套建设业务签约金额约6亿元[23] 未来规划 - 2025年商贸流通运营业务稳存量提增量，整合资源，提升出租率和服务[25][26] - 2025年物业管理提升服务品质，完善服务窗口，全上线一碑物业系统[27] - 2025年城市发展配套建设业务推进广州番禺锦江项目开发，降库存促销售[28] - 2025年城市发展配套建设业务全过程推进成本管理，确保资金安全和按时交付[29] - 2025年商贸流通运营业务开展高质高效营销活动，多渠道创收[26] - 2025年城市发展配套建设业务积极把握政策红利，优化回款制度[28] 公司决策 - 2024年公司项目综合投资总额拟定不超38亿元，报告期内未发生投资活动[12] - 2024年香江控股对子公司全年担保最高额度不超42.2亿元，报告期内为子公司提供担保总额46,450万元[13] - 2024年公司向银行申请授信额度不超54.2亿元，报告期内申请额度总额为136,500万元[17] - 2025年公司项目综合投资总额不超过30亿元[113] - 2025年度公司拟对公司及合并报表范围内子公司等融资提供32.2亿元担保额度[127] - 预计2025年度日常关联交易金额1000万元，占同类业务比例3.44%[120] 其他 - 2024年公司召开董事会会议5次[4] - 2024年公司召开股东大会2次[10] - 2024年公司召开4次监事会会议审议重要事项[79] - 2023年度利润分配按每10股派发现金红利1.6元(含税)，共计分配522,950,099.52元，已实施完毕[16] - 续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构[14] - 报告期内公司无资产出售、吸收合并、重大关联交易、托管及其他重大合同事项[31][33] - 公司承包增城区派潭镇林地涉及金额分别为735万元、367.5万元、117.6万元，承包起始日为2019年1月31日，终止日为2089年1月30日，承包收益为0，另有青苗和土地补偿款合计7819.7231万元[31][32] - 2024年度公司日常关联交易计划属正常商业交易，定价合法公允，符合公司和全体股东利益[44,56,57,58] - 2024年公司内部控制执行程序有效，制度基本健全，总体运行良好[45,59] - 2024年度公司信息披露真实、准确、完整[46,60] - 截止2025年3月31日，上市公司及子公司累计对外担保余额为188,264.79万元，占2024年经审计净资产比例为31.91%[131] - 前次日常关联交易预计金额19000万元，实际发生7006.81万元[118]

担保情况 - 本次为番禺锦江担保15300.21万元，累计对外担保余额202193.12万元[2] - 2024年度拟对相关公司融资提供42.2亿元担保额度[5] - 公司及其子公司新增担保金额总计61750.21万元[6] - 累计对外担保余额占2024年经审计净资产比例为34.27%[14] 番禺锦江情况 - 香江控股持有番禺锦江51.0007%股权[7] - 截止2025年3月30日，番禺锦江资产202439.245041万元，负债103703.81437万元，净资产98735.430671万元[7] - 2025年一季度番禺锦江营收677.143395万元，净利润 -778.294986万元[7] 合同情况 - 《固定资产项目贷款合同》贷款30000万元，期限五年[9] - 《最高额保证合同》被担保最高债权额15300.21万元[10] - 《最高额抵押合同》被担保最高债权额30000万元[11]

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-016 深圳香江控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公 司"或"本公司"）召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券，回购股份金额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.47 元/股，实施期限为自董事会 审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的《香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 ...

公司公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司负责人及财务负责人保证季度报告财务信息的真实性 [2] 财务数据披露 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额 [2] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未说明具体变动原因 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，但未提供具体数据 [3] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务 [3] 财务报表 - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况，数据未经审计 [4] - 合并利润表涵盖2025年1-3月经营成果，数据未经审计 [4] - 合并现金流量表反映2025年1-3月现金流情况，数据未经审计 [4] - 未发生同一控制下企业合并，被合并方净利润为0元 [4] 会计准则执行 - 2025年起未涉及新会计准则或准则解释的调整 [5]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用且金额重大需说明原因 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动需说明原因 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表适用 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均未经审计 [5] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [5] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0070元，同比下降192.11%，2024年同期为0.0076元 [1] - 每股净资产1.8元，同比下降7.22%，2024年同期为1.94元 [1] - 每股公积金0.49元，同比增长4.26%，2024年同期为0.47元 [1] - 每股未分配利润0.22元，同比下降42.11%，2024年同期为0.38元 [1] - 营业收入3.54亿元，同比下降6.6%，2024年同期为3.79亿元 [1] - 净利润-0.23亿元，同比下降192%，2024年同期为0.25亿元 [1] - 净资产收益率-0.39%，同比下降200%，2024年同期为0.39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有236349.69万股，占流通股比72.33%，较上期减少446.43万股 [1] - 南方香江集团有限公司持股132061.94万股，占总股本40.41%，持股不变 [2] - 深圳市金海马实业股份有限公司持股71326.15万股，占总股本21.82%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股8110.14万股，占总股本2.48%，减持404.05万股 [2] - 李云华持股1928.10万股，占总股本0.59%，增持52.39万股 [2] - 深圳香江控股回购专用账户新进持股705.83万股，占总股本0.22% [2] - 刘辉退出前十大股东，上期持股799.80万股，占总股本0.24% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降6.57%，从上年同期的378,717,561.48元降至本报告期的353,824,981.52元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降190.94%，从上年同期的24,946,283.16元转为亏损22,684,931.33元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比暴跌3,404.66%，从上年同期的1,102,400.10元转为亏损36,430,604.41元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降192.11%，从上年同期的0.0076元/股降至-0.0070元/股[4] - 营业总收入从2024年第一季度的3.79亿元降至2025年第一季度的3.54亿元，降幅6.6%[16] - 2025年第一季度净利润为-39,323,210.26元，同比亏损扩大507.3%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0070元/股，同比由盈转亏[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的3.95亿元增至2025年第一季度的3.98亿元，增幅0.7%[16] - 营业成本从2024年第一季度的2.34亿元增至2025年第一季度的2.66亿元，增幅13.6%[16] - 2025年第一季度销售费用为22,854,547.94元，同比减少25.4%[17] - 2025年第一季度管理费用为45,649,114.24元，同比减少23.5%[17] - 2025年第一季度财务费用为54,280,650.18元，同比增加17.8%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,619,304.39元，较上年同期的-19,030,022.44元进一步恶化[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入为456,770,890.68元，同比减少14.6%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出为480,390,195.07元，同比减少13.3%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-23,619,304.39元，同比恶化24.1%[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流入为186,500,000元，同比减少59.8%[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为848,845,303.15元，同比减少18.2%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月的11.22亿元降至2025年3月的10.12亿元，降幅9.8%[11] - 应收账款从2024年12月的5034万元增至2025年3月的5905万元，增幅17.3%[12] - 预付款项从2024年12月的2975万元增至2025年3月的5970万元，增幅100.7%[12] - 存货从2024年12月的93.01亿元微降至2025年3月的92.98亿元，降幅0.04%[12] - 流动资产合计从2024年12月的114.90亿元降至2025年3月的114.17亿元，降幅0.6%[12] - 非流动资产合计从2024年12月的53.22亿元降至2025年3月的52.52亿元，降幅1.3%[12] - 短期借款从2024年12月的7.10亿元增至2025年3月的8.19亿元，增幅15.4%[13] - 总资产较上年度末下降0.85%，从16,812,039,819.97元降至16,669,100,902.56元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末下降0.54%，从5,899,236,267.05元降至5,867,309,446.72元[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益贡献18,251,476.26元，政府补助带来2,334,941.74元[6] 股东结构 - 南方香江集团有限公司为公司第一大股东，持股40.41%，共计1,320,619,361股[8] - 深圳市金海马实业股份有限公司为公司第二大股东，持股21.82%，共计713,261,476股[8]

核心财务表现 - 2024年营业总收入37.60亿元，同比增长13.96% [1] - 归属净利润6179.69万元，同比下降11.07% [1] - 扣非净利润2309.81万元，实现同比扭亏为盈 [1] - 毛利润10.97亿元，较上年有所下降 [4] - 加权平均净资产收益率1.02%，同比下降0.06个百分点 [6] - 投入资本回报率-37.81%，同比下降36.88个百分点 [6] 商贸流通运营 - 优化品类结构，引入智能电器、新能源汽车等多元化业态 [4] - 重点提升深圳欧洲城、沈阳、武汉、南昌等项目经营能力 [4] - 通过IP活动和私域流量提升消费者购物体验 [4] - 从传统家居建材市场转型为综合生活服务平台 [4] 城市发展配套建设 - 重点推进程度、天津与恩平项目销售工作，签约金额约6亿元 [5] - 积极响应"保交楼"政策，确保项目按时交付 [5] - 存货账面价值93.01亿元，占净资产157.67% [5] - 存货较上年末减少21.03亿元，存货跌价准备10.06亿元，计提比例9.76% [5] 现金流状况 - 经营活动现金流净额2.9亿元，同比下降72.73% [6] - 筹资活动现金流净额-6.16亿元，同比增加21.83亿元 [6] - 投资活动现金流净额8247.37万元，上年同期为3.32亿元 [6] 业务布局与挑战 - 主营业务涵盖商贸流通运营与城市发展配套建设 [1] - 业务集中在粤港澳大湾区、长三角、京津冀等核心城市 [1] - 面临市场竞争加剧、成本压力及存货消化挑战 [4][5] - 需提升盈利能力、资金管理效率和资本利用效率 [6][7]