公司业务暂停与业绩公布 - [公司股份自2021年4月30日上午9时起暂停买卖，待公布2020年年度业绩][11][12] - [延迟公布2020年年度业绩是因审计工作未完成，需完成约5240.9万港元存货撇减审查][14][17] 公司业务运营与发展 - [2021年公司继续专注矿产贸易业务，供应链业务终止，应收贸易账款已收讫][16][19] - [2022年公司将继续调整策略，发展天然铀贸易业务，寻求优质铀资源项目配合中核集团发展，且铀市价上升趋势将促进业务][30][32] - [公司将继续与蒙古政府沟通磋商设立合营公司，为蒙古采矿项目申请开采许可证][31] - [公司拟专注发展铀产品贸易业务，积极寻求优质铀资源专案，配合母公司发展并发挥其核能领域优势][60][64] - [公司与中国铀业集团订立持续关连交易框架协议，将担任其天然铀产品供应商及罗辛铀矿铀产品独家授权分销商][61][64] - [2022年6月23日，框架协议及相关交易获公司独立股东批准][67] - [2022年7月1日，公司按框架协议向中国铀业集团交付约533,000磅铀产品][68] - [公司联营公司面临现金流问题，短期内无法复产，公司将密切关注；蒙古矿业项目将继续与当局讨论勘探许可证到期问题][68][69] - [公司主要业务为天然铀贸易，主要供应商（中间商）来自美国、欧洲、哈萨克及香港等，本年度美国供应商2家、英国1家、哈萨克1家][165][169] 公司联营公司权益变动 - [2020年11月13日公告显示，公司联营公司中核租赁与中核建融资租赁合并，公司在中核租赁的权益从约18.45%降至约11.36%][21] - [公司集团在中核租赁的权益由约18.45%降至约11.36%（经新股权扩大）][24] - [2020年12月联营公司合并后，公司在联营公司的权益稀释至约11.36%；本年度应占联营公司溢利约1506.5万港元，较2020年应占亏损约414万港元增加约464%][51] - [公司于联营公司权益摊薄至约11.36%，应占联营公司业绩溢利约港币15,065,000元，增幅约464%，因合并后联营公司财务业绩明显提升][53] 公司财务状况 - [审计师对公司2021年合并财务报表发表有保留意见，因无法确定终止经营业务利润等是否公允列报][22] - [2021年公司天然铀买卖收入约2.80639亿港元，较2020年的约6.62994亿港元减少约58%][29][31][36][37] - [2021年公司毛利约2061万港元，较2020年的约1301.3万港元增加58%][36][37] - [2021年公司应占联营公司业绩增至约1506.5万港元，2020年为应占亏损约414万港元][36][37] - [2021年公司财务成本减至约983.4万港元，2020年约为1489.6万港元][36][37] - [2021年公司持续经营业务铀产品贸易纯利约62.2万港元，2020年为净亏损约959.1万港元][36][37] - [2021年公司终止经营业务供应链业务录得分部溢利176.7万港元，2020年为净亏损3650.6万港元][36][37] - [核数师对公司2021年财务报表发出无重大修订核数师报告（对比较数字及特定情况保留意见除外），表示供应链业务相关事宜已解决][28] - [本年度天然铀贸易持续经营业务收入约2.80639亿港元，较2020年约6.62994亿港元减少约58%；销售成本约2.60029亿港元，较2020年约6.49981亿港元减少60%；毛利约2061万港元，2020年约1301.3万港元][43][45] - [本年度供应链业务终止经营业务收入及销售成本为零，2020年收入约9.99476亿港元，销售成本约10.26211亿港元，含电子产品存货撇减约5240.9万港元；2020年负毛利约2673.5万港元][44][45] - [本年度公司成功转亏为盈，录得纯利约238.9万港元，2020年纯损约4609.7万港元][48][52] - [本年度其他收入及收益以及亏损约324万港元，2020年约212万港元，主要因银行利息收入增加；本年度净汇兑收益约89.2万港元，2020年约24.7万港元，主要因美元资产升值][49][52] - [本年度销售及分销开支约63.9万港元，较2020年约145.9万港元减少约56%；行政开支约2625.5万港元，较2020年约1546.3万港元增加约70%][50] - [销售及分销开支减少约56%至约港币639,000元，行政开支增加约70%至约港币26,255,000元，主要因存货撇减检讨产生额外专业费用及开支重新分类][53] - [财务成本约港币9,834,000元，较2020年减少约34%，因无供应链业务相关财务成本][57][62] - [所得税开支约港币2,457,000元，较2020年减少，因收取联营公司股息缴纳预扣税减少][58][62] - [本年度净收入约港币2,389,000元，2020年为净亏损约港币46,097,000元，全面收入总额约为港币25,588,000元，2020年为开支约港币25,585,000元][59][63] - [2021年底公司全职员工22名，较2020年的23名减少1名，员工成本约为1626万港元，较2020年的1622.3万港元略有增加][77][81] - [2021年公司录得现金流出净额约2384.7万港元，2020年为现金流入净额约4162.8万港元，主要用于偿还银行借款][79][82] - [2020年底公司未偿还银行借款约2.82125亿港元，未遵守相关财务契诺，2021年获直接股东约2.3亿港元三年定期贷款偿还银行借款，年底无未偿还银行借款][80][83] - [2021年底公司手头现金及银行结余约1.20625亿港元，较2020年底的约1.44333亿港元减少，且无受限制现金][79][82] - [2021年底公司净流动资产约9623.4万港元，2020年底为净流动负债约1.247亿港元；流动负债约4001.6万港元，2020年底约3.08787亿港元][84] - [2021年底公司无贸易应收款，2020年底约2930.5万港元；无贸易应付款，2020年底为零][84] - [2021年物业、厂房及设备资本开支约28.1万港元，2020年约28万港元][84] - [2021年底股东资金总额约3.34655亿港元，较2020年底的约3.09067亿港元增加，主要因当年综合收益；资产负债率降至0.44，2020年为0.50][85] - [2022年6月17日，公司获关联方提供最高本金5000万美元循环贷款，用于铀贸易业务，利率为LIBOR+1.60%][86][87] - [2021年公司偿还所有银行借款，金额为2.82125亿港元，2021年末流动资产净值约9623.4万港元，2020年末为流动负债净额约1.247亿港元；2021年末流动负债约4001.6万港元，2020年末约3.08787亿港元][88] - [2021年末公司无应收贸易账款，2020年末约2930.5万港元；2021年末无应付贸易账款，2020年末为零；2021年物业、厂房及设备资本开支约28.1万港元，2020年约28万港元][88] - [股东资金总额从2020年末约3.09067亿港元增至2021年末约3.34655亿港元，2021年末资产负债比率降至0.44，2020年为0.50][89] - [2022年6月17日，中核财资与公司订立贷款协议，提供最高本金5000万美元的循环贸易贷款，利率为伦敦银行同业拆借利率+1.60%，仅用于铀贸易业务][89][90] - [中核集团间接持有公司已发行股本约66.72%的权益，贸易贷款构成公司关连交易，但获全额豁免相关规定][89][94][99] 公司法律诉讼与项目争议 - [公司对蒙古国采矿项目诉讼上诉败诉，但2020年10月29日成立的委员会或有助于解决勘探许可证到期争议，公司将密切关注进展][41][45][46] 公司环保与可持续发展 - [公司2021年温室气体总排放量为11.78吨二氧化碳当量，2020年为10.85吨，排放强度均约为0.03吨二氧化碳当量每平方米][121][125][127] - [公司2021年电力消耗约15,580千瓦时，2020年为14,370千瓦时，对应二氧化碳当量分别约为10.94吨和10.09吨][126][128] - [公司2021年纸张使用约0.2吨，2020年为0.2吨，对应二氧化碳当量分别约为0.84吨和0.76吨][130][132] - [公司计划在2027年前将耗能密度和耗纸密度分别降低2%，目前均处于进行中状态][135] - [公司总建筑面积为333平方米，其中香港总部、蒙古办事处和深圳办事处分别为114平方米、89平方米和130平方米，与2020年持平][118][119] - [公司业务涉及的排放类别主要为电力和纸张，不涉及受国家法律法规规管的生产相关空气、水和土地污染][117][119] - [公司电力消耗排放占温室气体总排放的92.87%（2021年），纸张消耗排放占7.13%（2021年）][121] - [公司鼓励员工参与回收活动，将天然资源使用降至最低，本年度运营对环境和自然资源无重大影响][136][138] - [公司关注气候变化对业务和运营的潜在影响，定期审查政策、法规和市场趋势以识别相关风险][137] - [公司鼓励无纸化办公，降低纸张使用频率，要求双面打印][130][133] - [公司关注气候变化对业务及运营的潜在影响，将制定应对计划降低气候相关风险负面影响][142][145] - [本年度无对公司有重大影响的气候相关风险，包括实体及过渡风险][143][145] 公司员工情况 - [2021年12月31日公司全职员工总数为22名，2020年为23名][151] - [2021年香港员工5名，占比23%；中国内地员工13名，占比59%；蒙古员工4名，占比18%][152] - [2020年香港员工5名，占比22%；中国内地员工14名，占比61%；蒙古员工4名，占比17%][152] - [2021年男性员工9名，占比41%；女性员工13名，占比59%][152] - [2020年男性员工11名，占比48%；女性员工12名，占比52%][152] - [2021年26 - 35岁员工9名，占比41%；36 - 45岁员工6名，占比27%；46 - 55岁员工6名，占比27%；56岁及以上员工1名，占比5%][152] - [2020年26 - 35岁员工11名，占比48%；36 - 45岁员工7名，占比31%；46 - 55岁员工4名，占比17%；56岁及以上员工1名，占比4%][152] - [2021年男性员工流失率为33%，35岁以下员工流失率为11%，35 - 50岁员工流失率为25%，香港地区员工流失率为20%，中国内地员工流失率为15%][153] - [2021年公司为员工提供的培训课程总计706小时，2020年为888小时][157] - [2021年受训员工百分比为55%][160] - [2021年男性受训员工百分比为50%，女性为50%][160] - [2021年高级管理层受训员工百分比为42%，中级管理层为25%，一般员工为33%][160] - [2021年每名员工完成受训平均时数为31小时][160] - [2021年男性员工完成受训平均时数为37小时，女性为26小时][160] - [2021年高级管理层员工完成受训平均时数为73小时，中级管理层为22小时，一般员工为16小时][160] - [截至2018 - 2020年12月31日三个年度无因工亡故报告，2021年无因工伤损失日数][157] - [2021年公司不知悉有严重违反相关劳动法律法规情况，无因违规导致的巨额罚款或非货币制裁报告][155] - [公司坚守“以人为本”宗旨，严格遵守相关雇佣法律法规要求][144][146] - [公司通过多种渠道联系及激励雇员，采用每周例会交流工作，还组织团体活动、茶会等增强雇员归属感][163] - [公司实施政策反对雇佣童工及强制劳工，若发现会立即解除劳动合同并追究责任人责任，本年度无违反相关法规情况][163] 公司采购与合规 - [公司严格遵守招标程序进行铀贸易采购，遵循供应商遴选、决策、合同签署程序保证合法性、合理性、合规性][164][167] - [公司采购物料及器具时综合考虑环保表现，购置机器及照明系统优先选用更具能源效益的器具][166][167] 公司反舞弊与社会责任 - [公司采用举报政策，让雇员可披露可疑贿赂、贪污等非法行为，接获报告后会调查及采取预防措施][173][178] - [公司定期组织反舞弊宣传，收集相关资讯结合业务特点编制资料供员工自学][174][178] - [公司严格遵守防止贿赂等相关法律法规，报告期内无违规情况][1

股份交易与业绩公布 - 公司股份于2021年4月30日上午9时起暂停买卖，以待公布2020年年度业绩[12] - 公司自2021年4月30日上午9时起暂停股份交易，等待2020年年度审计结果公布[47] 业绩延迟刊发原因 - 延迟刊发2020年年度业绩是因审计工作未完成，需完成约5240.9万港元存货撇减的全面审查[13] - 公司存货撇减约港币52,409,000元致2020年年度业绩延迟刊发[50] 业务终止与调整 - 2020年3月公司决议终止电子产品业务并逐步停止金属产品业务，目标是年底前终止所有供应链业务[16] - 2020年3月公司决定停止电子产品业务，并逐步结束供应链业务中的稀散金属业务[49] - 公司决定2020年终止电子产品业务，缩减分散金属业务，专注铀产品贸易业务[75][76] - 电子产品业务已完全停止，2021年收回应收账款[28] - 电子产品业务所有交易于本年度终止，未清偿应收款项于2021年收回[31] 业务投资与股权变动 - 2019年2月公司完成对中核融资租赁有限公司18.45%权益的投资[16] - 集团持有中核租赁股权从约18.45%降至约11.36%[17][20] - 中核租赁向中核建租赁股东配發及發行12.475261亿元人民币新註冊資本，佔擴大後註冊資本32.475361亿元人民币的38.41%，集团权益从18.45%降至11.36%[84][85] 调查与整改工作 - 公司聘请独立专家、背景调查代理和内部控制顾问开展调查工作[18][21] - 电子产品业务存在重大内部控制弱点，运营团队风险管理不足[19][21][25][26][27] - 系统和人为因素是问题采购的主要原因[19][21][25][26][27] - 内部控制审查发现的缺陷已整改，采取措施改善内控环境[24][26][28][29] - 调查工作尽力解决问题，公司已纠正问题采购根源[24][26][29] - 问题采购未对公司持续业务运营和财务状况造成重大不利影响[29] - 公司认为有足够保障措施避免类似问题采购再次发生[24][26][29] 财务数据关键指标变化 - 本年度公司天然铀及供应链贸易业务收入约16.6247亿港元，2019年约31.76849亿港元，同比减少约48%[35][38] - 本年度公司净亏损约4609.7万港元，去年同期净亏损约2.19323亿港元，2019年重大亏损主要源于蒙古采矿项目减值亏损约2.10367亿港元[35][38] - 2020年公司天然铀及供应链贸易业务收入约港币1,662,470,000元，较2019年约港币3,169,836,000元减少约48%[52][54] - 2020年公司净亏损约港币46,097,000元，较2019年约港币219,323,000元减少[52][54] - 2020年视同出售联营公司权益收益约港币24,999,000元，2019年为零[52][54] - 2020年无勘探及评估资产减值亏损，2019年约为港币210,367,000元[52][54] - 2020年问题采购存货撇减致毛损约港币13,722,000元，2019年毛利约港币32,641,000元[52][54] - 2020年蒙古项目物业、厂房及设备减值亏损约港币11,459,000元，2019年为零[52][54] - 2020年公司收入及销售成本分别约为港币1,662,470,000元及港币1,676,192,000元，较2019年减少约48%，毛损约港币13,722,000元，较2019年下跌约142%[61][62] - 2020年其他收入及损益约港币4,665,000元，2019年约港币7,656,000元[63][64] - 2020年净汇兑收益约港币290,000元，2019年净汇兑亏损约港币2,597,000元[63][64] - 2020年应占联营公司业绩亏损约414万港元，2019年约为189.6万港元，公司持有中核租赁注册股本比例从约18.45%摊薄至约11.36%[65][70] - 2020年财务成本约1669.3万港元，2019年约为1736.5万港元[66][70] - 2020年存货撇减约5240.9万港元，2019年为零[67][70] - 2019年蒙古采矿项目减值亏损约2.10367亿港元，2020年为零[68][71] - 2020年净亏损约4609.7万港元，2019年亏损约2.19323亿港元[69][72] - 2020年其他全面收入约2024.2万港元，2019年开支约1244.9万港元[69][72] - 2020年全面开支总额约2585.5万港元，2019年开支约2.31772亿港元[69][72] - 2020年底集团全职员工23名（2019年为22名），员工成本总额约1622.3万港元（2019年约1174.6万港元）[93][97] - 2020年集团录得现金流入净额约4162.8万港元（2019年为现金流出净额约7612.3万港元），主要因收到联营公司现金分红约2330万港元（2019年无）及释放受限制现金约1357.1万港元（2019年存入约1900.4万港元）[95][98] - 2020年底集团净流动负债约1.247亿港元（2019年底约1.0008亿港元），流动负债约3.08787亿港元（2019年底约8.11994亿港元）[99] - 2020年底集团贸易应收款约2930.5万港元（2019年底约2.47843亿港元），无贸易应付款（2019年底约1.53398亿港元）[99] - 2020年物业、厂房及设备资本开支约28万港元（2019年约17万港元）[99] - 2020年集团无勘探和评估资产资本开支（2019年为零）[100] - 2020年底集团无已签约但未在综合财务报表中列示的购买物业、厂房及设备承诺（2019年底为零）[100] - 2020年12月31日集团流动负债净额约1.247亿港元，2019年为约1.0008亿港元[103] - 2020年12月31日集团流动负债约3.08787亿港元，2019年为约8.11994亿港元[103] - 2020年12月31日集团应收贸易账款约2930.5万港元，2019年为约2.47843亿港元[103] - 2020年12月31日集团无应付贸易账款，2019年为约1.53398亿港元[103] - 2020年集团物业、厂房及设备资本开支约28万港元，2019年为约17万港元[103] - 2020年经营活动现金净流入约2.77955亿港元，2019年为现金净流出约1.55268亿港元[109][111] - 2020年12月31日集团手头现金及银行结余约1.44333亿港元，2019年为约1.00543亿港元[109][111] - 2020年12月31日集团资产负债比率降至0.50，2019年为0.71[110][111] - 2020年无重大收购及出售附属公司及联营公司[112] - 2020年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[112][113] - 2020年集团建筑面积为333平方米，2019年为368平方米[115] - 2020年香港总部、蒙古办事处和深圳办事处建筑面积分别为114平方米、89平方米和130平方米[115] - 2020年电力消耗排放10.09吨二氧化碳当量，占比92.99%；2019年排放12.56吨，占比85.38%[117] - 2020年纸张消耗排放0.76吨二氧化碳当量，占比7.01%；2019年排放2.15吨，占比14.62%[117] - 2020年温室气体总排放量为10.85吨二氧化碳当量，2019年为14.71吨[117] - 2020年公司温室气体总排放量为10.85吨二氧化碳当量，2019年为14.71吨；排放密度为0.03吨二氧化碳当量/平方米，2019年为0.04吨二氧化碳当量/平方米[119][120] - 2020年公司耗电量约为14,370千瓦时，2019年为17,882千瓦时；占二氧化碳当量约10.09吨，2019年为12.56吨[123][126] - 2020年公司日常运营耗纸约0.2吨，2019年为0.5吨；占二氧化碳当量约0.76吨，2019年为2.15吨[124][127] 业务合作与发展 - 公司与中国铀业订立框架协议，将担任其天然铀产品供应商和罗辛铀矿产品分销商，中国铀业间接拥有罗辛铀矿约68.62%[77][78] - 2022年7月1日，公司根据框架协议向中国铀业集团交付约53.3万磅铀产品[82][83] - 2022年6月17日，中核财务有限责任公司与公司签订贷款协议，提供最高本金5000万美元的循环贷款[101] - 2022年6月17日中核财资向公司提供最高本金5000万美元循环贸易贷款，利率为LIBOR + 1.60%，仅用于铀贸易业务[104] 资产抵押情况 - 公司全资附属公司理想矿业持有的Somina公司37.2%股本已抵押给银行[112] - 公司就中核租赁约11.36%的投资权益进行了资产抵押[112] 环境相关指标变化 - 公司耗能密度和耗纸密度目标为在2027年前较2020年减少2%，目前均处于进行中状态[130] - 公司鼓励员工参与回收活动，降低自然资源使用，本年度运营对环境和自然资源无重大影响[131][133] - 公司关注气候变化对业务的潜在影响，定期审查政策和趋势以识别风险[132][133] - 气候相关风险分实体及过渡风险两类，公司将制定应对计划降低负面影响[134][138] 员工相关情况 - 公司严格遵守雇佣法律法规，保障员工权益，提供平等就业机会[136][137][138][139] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬，进行年度薪酬审查，表现优秀者有晋升机会[142] - 公司按当地法律为员工提供社保福利，员工离职时安排面谈并及时支付工资[142] - 截至2020年12月31日，集团全职员工总数为23名，2019年为22名[144] - 2020年香港、中国、蒙古员工人数分别为5名、14名、4名，占比分别为22%、61%、17%；2019年占比分别为18%、64%、18%[145] - 2020年男性、女性员工人数分别为11名、12名，占比分别为48%、52%；2019年占比分别为45%、55%[145] - 2020年26 - 35、36 - 45、46 - 55、56及以上年龄段员工人数分别为11名、7名、4名、1名，占比分别为48%、31%、17%、4%；2019年占比分别为45%、32%、18%、5%[145] - 2020年集团无员工流失[146] - 截至2018、2019、2020年12月31日止三年，无工作相关死亡报告，2020年无工伤损失天数[148] - 2020年集团提供培训课程共888小时，2019年为575小时[148] - 2020年受训雇员百分比为70%[151] - 按性别划分，男性受训雇员占比56%，女性占比44%[152] - 按雇员类别划分，高级管理层受训雇员占比31%，中级管理层占比44%，一般员工占比25%[153] - 每名雇员完成受训平均时数为43小时[154] - 按性别划分，男性雇员完成受训平均时数为42小时，女性为45小时[155] - 按雇员类别划分，高级管理层完成受训平均时数为93小时，中级管理层为33小时，一般员工为27小时[156] 供应商情况 - 按地区划分，中国供应商数量为7家，香港为6家，美国为2家，英国、德国、瑞士、新加坡、日本均为1家[177] 合规经营情况 - 公司严格遵守关于雇佣的地方法律法规及劳工常规，报告期内无使用童工或强制劳工情况[164][165] - 公司不知悉本年度有严重违反防止童工或强制劳工相关法律情况，无因违规导致巨额罚款或制裁[166][167][168][169] - 公司严格遵守招标程序，遵循供应商遴选、决策、合同签署程序，保证采购活动合法合规[170][171] - 公司坚持诚信经营，遵循反贪污法律法规，已采纳举报政策并定期组织反舞弊宣传[178][179][180] - 公司遵守香港联交所《企业管治常规守则》所载守则条文[187][188] - 公司遵守有关预防贿赂、勒索、

收入情况 - 2021年公司收入为280,639千港元，2020年为1,648,233千港元[4] - 2021年公司持续经营业务收入为280,639千港元，较2020年的1,648,233千港元大幅下降[13][15] - 2021年买卖矿产分部收入为280,639千港元，溢利为14,223千港元；勘探及销售矿产分部亏损2,846千港元；供应链分部无收入及溢利数据[15] - 2021年中国（包括香港）收入为53,580千港元，较2020年的1,016,795千港元大幅下降；德国收入为46,520千港元；加拿大收入为180,539千港元[23] - 2020年英国收入为198,021千港元，美国收入为140,523千港元，瑞士收入为93,657千港元，2021年这些地区无收入数据[23] - 2021年天然铀买卖收入约2.80639亿港元，较2020年的约16.48233亿港元减少约83%[41] 盈利情况 - 2021年公司毛利为20,610千港元，2020年为24,450千港元[4] - 2021年公司除税前溢利为3,531千港元，2020年亏损84,464千港元[4] - 2021年公司除税前溢利为3,531千港元，而2020年除税前亏损为84,464千港元[15] - 2021年公司年内溢利为1,163千港元，2020年亏损88,324千港元[4] - 2021年公司每股基本及摊薄盈利为0.24港仙，2020年亏损18.1港仙[4] - 2021年公司成功转亏为盈，录得纯利约116.3万港元，2020年为纯损约8832.4万港元[41] - 2021年“其他收入及收益”约431.7万港元，2020年约559.3万港元；2021年汇兑亏损约20.2万港元，2020年为净汇兑收益约27.3万港元[42] - 2021年“销售及分销开支”约112.8万港元，较2020年的约422.1万港元减少约73%[42] - 2021年“行政开支”约2677.5万港元，较2020年的约2164.4万港元增加约24%[42] - 2021年集团于联营公司之权益摊薄至约11.36%，录得“应占联营公司业绩”溢利约1654.3万港元，较2020年亏损约1844.6万港元增幅约190%[42] - 2021年“财务费用”约983.4万港元，较2020年的约1669.1万港元减少约41%[44] - 2021年“所得税开支”约236.8万港元，较2020年的约386万港元减少[44] - 2021年净收入约116.3万港元，全面收入总额约为2606.7万港元；2020年亏损约8832.4万港元，全面收入开支约6133.1万港元[45] 资产负债情况 - 2021年非流动资产中物业、厂房及设备为9,688千港元，2020年为10,166千港元[6] - 2021年于联营公司之权益为437,553千港元，2020年为401,267千港元[6] - 2021年流动资产净值为82,557千港元，2020年流动负债净值为138,064千港元[6] - 2021年总资产减流动负债为529,798千港元，2020年为273,591千港元[8] - 2021年资产净值为311,798千港元，2020年为273,591千港元[8] - 2021年公司综合资产为584,248千港元，较2020年的595,622千港元略有下降；综合负债为272,450千港元，较2020年的322,031千港元有所减少[18][19] - 2021年买卖矿产分部资产为56,584千港元，较2020年的69,262千港元减少；勘探及销售矿产分部资产为13,830千港元，较2020年的14,729千港元减少；供应链分部2021年无资产数据，2020年为78,656千港元[18] - 股东资金总额从2020年末约2.73591亿港元增至2021年末约3.11798亿港元；2021年末资产负债率降至0.47，2020年末为0.54[55] 成本与折旧情况 - 2021年员工成本总额为16,423千港元，较2020年的11,456千港元有所增加[24] - 2021年物业、厂房及设备折旧为1,014千港元，使用权资产折旧为111千港元；2020年存货减值亏损为52,409千港元，物业、厂房及设备减值亏损为1,369千港元[24] - 2021年员工成本总额约为1642.3万港元，2020年约为1145.6万港元；2021年全职员工22名，2020年为23名[51] 税务情况 - 符合两级制利得税税率制度的集团实体，首200万港元利润按8.25%征税，超过200万港元的利润按16.5%征税；不符合的集团实体利润按16.5%统一税率征税[25] 股息情况 - 董事决定及不建议就2021年度派付及派发股息[29][36] 现金流情况 - 2021年现金流出净额约为2545.1万港元，2020年约为2.73943亿港元；手头现金及银行结余从2020年末约1.44354亿港元减至2021年末约1.20646亿港元[54] 贷款情况 - 2021年从直接股东获三年期定期贷款约2.3亿港元用于偿还银行借款，年末无未偿还银行借款[55] 业务合作与发展 - 2022年2月23日与中国铀业集团订立持续关连交易框架协议，将担任其优先及唯一区域供应商、独家授权分销商[46][62] - 联营公司Somina公司短期无法重启生产，公司将密切观察并与其他股东制定下一步计划[48] - 继续与蒙古当局商讨解决蒙古采矿项目勘探许可证到期事宜[48] - 公司旨在利用中国核工业集团优势拓展业务、开发项目，探索铀资源潜在投资机会[49] 重大交易情况 - 2021年无重大收购及出售附属公司及联营公司[56] - 2021年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[61] 业绩审核情况 - 本年度结束后无其他重大影响事件[64] - 本年度未经审核综合业绩可能因多项因素变动，审核程序未完成[64] - 公司需额外时间为核数师准备资料，预期2022年5月中前后发出经审核年度业绩公告[65] - 审核程序完成后，公司将发布经审核年度业绩及与未经审核业绩重大差异的公告[74] 企业管治情况 - 公司遵守《企业管治常规守则》所载守则条文[67] - 公司就董事证券交易采纳不宽松于标准的操守准则，全体董事确认遵守规定[68] - 公司成立审核委员会，负责审阅及监管财务报告程序及内部监控[69] - 公司成立薪酬委员会，以厘定公司董事酬金[70] - 公司成立提名委员会，检讨董事局架构并物色董事局成员[71] 公告发布情况 - 公告电子版本将在联交所及公司网站刊登，公司将适时寄发及登载2021年年报[73]

财务表现 - 公司2021年上半年收入大幅下降92%至约9459.1万港元，毛利下降88%至约163.5万港元，主要由于供应链业务未完成及铀产品贸易业务收入减少[7][9] - 公司净亏损减少至约15.7万港元，主要由于联营公司业绩增加约603.1万港元及开支减少[7][9] - 公司2021年上半年其他收入及收益增加28%至约159.1万港元，主要来自利息收入[16] - 公司2021年上半年销售及分销费用减少60%至约85万港元，主要由于收入减少导致运输成本下降[17] - 公司2021年上半年行政费用增加20%至约1090.1万港元，主要由于支付了独立审查及法律服务费用[18] - 公司收入为约港币94,591,000元，同比下降约92%[19] - 销售成本为约港币92,956,000元，同比下降约92%[19] - 毛利为约港币1,635,000元，同比下降约88%[19] - 其他收入及收益为约港币1,591,000元，同比上升约28%[20] - 净汇兑收益为约港币63,000元，去年同期为亏损约港币1,505,000元[20] - 销售及分销开支减少约60%至约港币850,000元[20] - 行政开支增加约20%至约港币10,901,000元[20] - 应占联营公司业绩为约港币15,161,000元，同比增加约66%[23] - 财务费用减少约52%至约港币5,361,000元[23] - 全面收入总额为约港币7,970,000元，去年同期为开支约港币16,163,000元[23] - 公司截至2021年6月30日止六个月的收入为94,591千港元，较2020年同期的1,224,963千港元大幅下降[84] - 公司期内毛利为1,635千港元，较2020年同期的13,250千港元显著减少[84] - 公司期内净亏损为157千港元，较2020年同期的3,758千港元有所改善[84] - 公司期内每股基本及摊薄后亏损为0.03港仙，较2020年同期的0.77港仙有所收窄[84] - 公司非流动资产总额为419,664千港元，较2020年底的411,655千港元略有增加[86] - 公司流动资产总额为140,452千港元，较2020年底的183,967千港元有所减少[86] - 公司流动负债总额为278,463千港元，较2020年底的322,031千港元有所下降[86] - 公司总资产减流动负债为281,653千港元，较2020年底的273,591千港元略有增加[89] - 公司资产净值为281,653千港元，较2020年底的273,591千港元略有增加[89] - 公司股本及储备总额为281,653千港元，较2020年底的273,591千港元略有增加[89] - 公司期内全面支出总额为16,163[187] - 截至2020年6月30日，公司未审计的资产总额为868,805[194] - 公司未审计的负债总额为641,863[199] - 公司未审计的净资产为318,759[200] - 公司未审计的净利润为4,892[193] - 公司未审计的营业收入为80,827[195] - 公司未审计的营业支出为16,584[196] - 公司未审计的营业利润为127[197] - 公司未审计的营业外支出为11,248[198] 业务调整与战略 - 公司决定从2020年年中开始缩小供应链业务规模，专注于铀产品贸易业务，并积极寻求高品质铀资源项目[8][10] 现金流与财务状况 - 公司录得净现金流出约港币28,358,000元，主要用于偿还银行借款[29] - 公司手头现金及银行结余从2020年12月31日的约港币144,354,000元减少至2021年6月30日的约港币115,915,000元[29] - 公司受限存款从2020年12月31日的约港币5,433,000元减少至2021年6月30日的约港币1,979,000元[29] - 公司股东资金总额从2020年12月31日的约港币273,591,000元增加至2021年6月30日的约港币281,653,000元[29] - 公司资产负债比率从2020年12月31日的0.54下降至2021年6月30日的0.50[29] - 公司未遵守银行借款协议中的财务契约，导致约港币282,125,000元的银行借款需应要求偿还[29] 融资与贷款 - 公司通过融资协议获得最高港币300,000,000元的定期贷款，用于投资中核融资租赁有限公司[31] - 公司全资子公司中核国际（香港）有限公司获得创兴银行有限公司提供的最高3亿港元的定期贷款融资，贷款期限为36个月，可延长至72个月[34] 汇率风险 - 公司收入、销售成本、行政开支、融资成本、投资及借贷主要以美元、港币、蒙古图格里克及人民币计值，蒙古图格里克和人民币汇率波动可能影响公司经营成本[34] 资产抵押 - 公司全资子公司理想矿业有限公司持有的Somina公司37.2%的股本已抵押给银行，以获取授予Somina的银行融资[37] - 公司就中核租赁约11.36%的投资（投资权益）向银行抵押了以下资产：投资权益、中核国际（香港）有限公司100%股本、中核租赁的股息支付及中核（香港）的银行账户[37] 股息与证券交易 - 公司未在回顾期内派发中期股息，与2020年同期相同[38] - 公司在回顾期内未购买、出售或赎回任何上市证券[39] 财务报告与审计 - 公司未能于2021年3月31日前刊发2020年度经审核业绩、寄发2020年度年报及召开2021年股东周年大会[40] - 公司已成立审计委员会，负责审阅及监管财务报告程序及内部监控，委员会由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成[48] - 公司已成立薪酬委员会，负责厘定董事酬金，委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事及一名非执行董事组成[49] - 公司已成立提名委员会，负责检讨董事会架构并物色合格人士成为董事会成员，委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事及一名非执行董事组成[50] - 公司将在适当时候发布2020年度经审核业绩公告和年度报告[64][66] - 公司已委任信永方略财务咨询服务有限公司为独立专家进行审查[68][69] 股票交易与停牌 - 公司股票自2021年4月30日上午9时起暂停交易，并将继续暂停直至另行通知[74][77] - 公司因未能发布定期财务信息，根据上市规则第13.50条，联交所要求暂停交易[74] - 公司正在采取措施解决导致停牌的问题，并完全遵守上市规则，以尽快恢复股票交易[69] - 公司计划发布进一步公告以通知股东和潜在投资者公司的最新进展[75][77] 法律与合规 - 公司已向香港警方报告涉嫌欺诈行为，涉及约1700万港元的减值库存[73][76] - 公司正在与贷款方就豁免严格遵守贷款契约的条款进行磋商，未偿还本金约为2.38亿港元[72][76] - 中国铀业重组后，中国核工业集团及其子公司在其中的持股比例从100%降至约79.46%[72][76] 股东与管理层 - 公司董事会感谢股东、管理层和全体员工的支持和努力[81]

财务业绩 - 2020年上半年公司收入约为12.25亿港元，较2019年同期的11.88亿港元增长约3%，主要源于天然铀业务交易[7][11] - 2020年上半年公司净亏损约375.8万港元，2019年同期净利润约228.3万港元[7][11] - 2020年上半年公司应占联营公司业绩约913万港元，2019年同期为零[7][11] - 与2019年同期相比，2020年上半年铀和电子产品等业务毛利减少约182.2万港元[7][11] - 2020年上半年尽管受疫情影响，公司营业额仍有轻微增长[8][12] - 公司收入和销售成本约为12.25亿港元和12.12亿港元，同比均增长约3%，毛利约为1325万港元，同比下降约12%[14] - 其他收入及收益约为124.5万港元，同比增加约37.6万港元；净汇兑亏损约为150.5万港元，去年同期为收益约23.8万港元[14] - 销售及分销开支约为212.4万港元，同比增加约86%；行政开支约为912.1万港元，同比增加约12%[14] - 公司应占联营公司业绩约为913万港元，去年同期无此项收入；财务费用约为1123.4万港元，去年同期约为457.4万港元[14] - 所得税开支约为339.9万港元，去年同期约为3.7万港元，增加主要是预扣中国股利税约258.9万港元[14] - 公司期内亏损约为375.8万港元，去年同期利润约为228.3万港元；全面开支约为1616.3万港元，去年同期收入约为1994.9万港元[17][21] - 2020年上半年收入为12.24963亿港元，2019年同期为11.87537亿港元[78] - 2020年上半年毛利为1325万港元，2019年同期为1507.2万港元[78] - 2020年上半年除税前亏损35.9万港元，2019年同期溢利232万港元[78] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损375.8万港元，2019年同期溢利228.3万港元[78] - 2020年上半年每股基本及摊薄后亏损0.77港仙，2019年同期盈利0.47港仙[78] - 2020年上半年全面支出总额为1616.3万港元，2019年同期全面收入总额为1994.9万港元[78] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动现金净额为120,289千港元，2019年同期为 - 67,790千港元[91] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动现金净额为 - 1,515千港元，2019年同期为 - 442,731千港元[91] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动现金净额为 - 150,111千港元，2019年同期为391,923千港元[91] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为67,991千港元，2019年同期为59,382千港元[91] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为1224963000港元，较2019年同期的1187537000港元增长3.15%[105][108] - 2020年上半年经营矿产物业收益为380890000港元，主要来自铀交易；供应链收益为844073000港元，来自电子和其他产品销售[105] - 2020年上半年经营矿产物业分部利润为1290000港元，勘探及销售矿产物业亏损3872000港元，供应链利润为3886000港元，除税前亏损359000港元[109] - 2019年上半年经营矿产物业收益为175977000港元，供应链收益为1011560000港元，除税前溢利2320000港元[108][115] - 截至2020年6月30日，公司综合资产为810300000港元，较2019年12月31日的1147144000港元下降29.36%[120] - 截至2020年6月30日，公司综合负债为491541000港元，较2019年12月31日的812222000港元下降39.48%[120] - 经营矿产物业的分部资产从2019年12月31日的324479000港元降至2020年6月30日的181201000港元[120] - 供应链的分部资产从2019年12月31日的378979000港元降至2020年6月30日的216408000港元[120] - 经营矿产物业的分部负债从2019年12月31日的337588000港元降至2020年6月30日的77246000港元[120] - 供应链的分部负债从2019年12月31日的167202000港元降至2020年6月30日的108146000港元[120] - 2020年上半年公司所得税开支为3399000港元，2019年为37000港元，其中香港利得税414000港元，中国企业所得税429000港元，上年度所得税回拨33000港元，中国预扣税2589000港元[128] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损3758000港元，2019年同期溢利2283000港元[134] - 计算每股基本（亏损）盈利的普通股数目为489168308股，2020年和2019年上半年均无潜在摊薄普通股，摊薄后每股（亏损）盈利与基本每股（亏损）盈利一致[134][136] - 2020年6月30日存货为145,954千港元，2019年12月31日为340,858千港元[157] - 2020年6月30日，0至30日账龄应收贸易款项为123,316千港元，2019年12月31日为231,322千港元[161] - 2020年6月30日，31至60日账龄应收贸易款项为17,401千港元，2019年12月31日为16,521千港元[161] - 2020年6月30日贸易和票据应付款项约为49,266,000港元，2019年12月31日约为219,342,000港元[162][165] - 2020年6月30日其他应付款项中应付合营业务关联方款项约为18,214,000港元，2019年12月31日约为14,703,000港元[163][165] - 2020年上半年新银行借款约为313,473,000港元，2019年同期约为396,497,000港元[171][176] - 2020年上半年董事及其他主要管理层成员短期福利为2102000港元，退休后福利为87000港元；2019年上半年短期福利为1698000港元，退休后福利为27000港元[185] - 2020年上半年公司就位于中国的办事处向同母系附属公司支付租金开支约126000港元，2019年上半年约为131000港元[192] 业务发展 - 公司继续与蒙古政府沟通，商议建立合营公司开发蒙古采矿项目[9][12] - 公司收到上诉法院书面判决，有权用新证据再次向法院申请采矿许可，并于2020年8月26日再次申请[9][12] - 公司将密切关注诉讼进展，适时公告重大进展[10][12] - 公司将逐步缩小供应链管理业务规模，专注于铀产品贸易业务，并积极寻求优质铀资源项目[18][22] - 联营公司Somina仍面临严重现金流问题，短期内无法复产，公司将密切关注并与其他股东制定计划[19][22] - 公司将继续与蒙古政府商议合营公司筹备事项，加快进程；已就蒙古矿业项目提起诉讼，管理层对解决结果乐观[20][22][24] - 集团勘探及评估资产主要源于2009年收购Western Prospector Group Ltd. [135][137] - 2009年8月15日蒙古核能相关新法例生效，若勘探用政府资金，政府有权无偿取得集团蒙古附属公司不少于51%股权；若未用政府资金，有权取得不少于34%股权[135][138] - 2012年公司与蒙古当局达成共识，将成立合资企业持有采矿许可证，蒙古政府占51%股权，集团将以股东贷款方式转移采矿许可证及勘探评估资产账面价值至合资企业[141] - 2012年公司与蒙古当局达成成立合营企业共识，蒙古国将持有合营企业股权的51%[143] - 2014年、2017年10月和2019年6月，因蒙古当局政府官员调动，合营企业及采矿许可证审批延迟[142][144] - 2018年公司获中国驻蒙古大使馆协助加快采矿许可证申请进度[142][144] - 2019年12月公司收到蒙古当局通知，因勘探许可证过期，建议就恢复申请采矿许可证事项申请法院命令[142][144] - 2020年1月9日，公司间接全资子公司Emeelt Mines LLC对蒙古矿产资源和石油管理局提起行政诉讼[147] - 2020年6月4日上诉法院书面判决认为原法院裁决正确，集团有权用新证据再次申请[147] - 2020年8月26日集团再次向法院提出申请[147] 员工情况 - 截至2020年6月30日，公司有23名全职员工，薪酬根据个人经验和资质确定，并提供培训和职业发展机会[26] - 2020年6月30日集团约有23名全职员工，公司将充实专业人员[29] 资金状况 - 回顾期内集团现金流出净额约为3133.7万港元，2019年同期约为1.18598亿港元，主要用于偿还银行借款[31] - 集团手头现金及银行结余从2019年12月31日约1.00543亿港元减至2020年6月30日约6799.1万港元[31] - 2020年6月30日集团受限制存款约2055.4万港元，2019年12月31日约为1900.4万港元[31] - 2019年12月31日集团约2.85013亿港元银行借款未达成财务约定，后获银行豁免，2020年6月30日约2.66099亿港元银行借款重新分类为非流动负债[34] - 2020年6月30日集团流动资产净值约1.78427亿港元，2019年12月31日为流动负债净值约1000.8万港元[34] - 2020年6月30日集团流动负债约2.25384亿港元，2019年12月31日约为8.11994亿港元[34] - 股东资金总额从2019年12月31日约3.34922亿港元下跌至2020年6月30日约3.18759亿港元[34] - 2020年6月30日资产负债率降至0.61，2019年12月31日为0.71[34] 融资安排 - 2019年2月18日公司子公司与金融机构订立最高3亿港元定期贷款融资协议，用于出资中核租赁[36] - 公司有本金不多於3亿港元的定期贷款融资，须在36个月（可延至72个月）内偿还[39] - 2019年3月，公司全资附属公司接受最高3000万美元贸易融资，还款期150日，融资使用取决于银行事先批准[41] - 2019年9月2日，公司全资附属公司达成最高3000万美元贸易融资协议，为未承诺融资，每次提款60天内偿还[43][45] - 报告日期，公司由中核海外铀业控股有限公司拥有约66.72%，若中核集团持股低于66.72%可能需提前偿还融资[44][45] - 银行借款年利率介于1.69%至5.00%[171][176] - 约283,561,000港元借贷以集团功能货币以外货币计值，以中核租赁等资产抵押[172][176] 重大交易 - 期内集团无重大收购或出售附属公司及联营公司[47] 外汇风险管理 - 集团收入、成本等主要以美元、港币、蒙古图格里克及人民币计值，管理将监控外汇风险并考虑对冲[50][53] 资产抵押情况 - 公司全资子公司持有的Somina公司37.2%股本已抵押给银行获取融资[52][55] - 集团为中核租赁约18.45%投资及贸易业务授予的银行融资进行了资产抵押[52][55] 股息政策 - 董事会不建议支付本期中期股息，2019年同期也无[57] - 公司董事局不建议就回顾期派发中期股息，2019年同期也无[60] - 2020年和上一中期期间均无支付、宣派或建议派发股息，董事决定不支付本中期期间股息[131][132] 公司治理 - 2019年12月31日张英潮先生辞任独立非执行董事后，公司独立非执行董事人数低于上市规则要求，且相关委员会不符合规定，2020年3月9日委任陈以海先生后已合规[59][61] - 公司就董事证券交易采纳不宽松于上市规则规定标准的操守准则，董事确认回顾期内已遵守[64][68] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，陈以海先生任主席，已审阅集团中期报告及会计原则[65][69] - 公司薪酬委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事和一名非执行董事组成，崔利国先生任主席[66][70] - 公司提名委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事和一名非执行董事组成，钟杰先生任主席[67][71]

财务业绩 - 2019年公司收入增长59%至约31.69836亿港元，毛利提升44%至约3264.1万港元[13][15] - 2019年因蒙古铀矿项目减值亏损约2.10637亿港元，导致净亏损约2.19323亿港元[9][10][13][15] - 2019年公司拥有人应占年度全面开支约2.31772亿港元[13][15] - 2019年天然铀及供应链贸易业务收入约31.7亿港元，较2018年增长约59%[26][28] - 2019年公司净亏损约2.19亿港元，2018年净利润约2361万港元[26][28] - 2019年亏损主因是蒙古矿业项目勘探及评估资产减值约2.1亿港元等[26][28] - 公司本年度收入约为31.698亿港元，销售成本约为31.372亿港元，较2018年分别增长59%，毛利约为3264.1万港元，较2018年增长44%[35][39] - 本年度其他收入及收益约为765.6万港元，2018年约为246.4万港元，净汇兑损失约为259.7万港元，2018年约为53.5万港元[36][39] - 本年度销售及分销开支约为356万港元，较2018年增长约80%，行政开支约为2191.8万港元，较2018年增长约20%[37][40] - 本年度蒙古矿业项目减值亏损约为2.1037亿港元，2018年无此项亏损[43][47] - 本年度应占联营公司业绩亏损约为189.6万港元，2018年无此项亏损，公司持有中核租赁18.45%的注册资本[44][47] - 本年度财务成本约为1736.5万港元，2018年无此项成本[45][47] - 本年度亏损约为2.1932亿港元，2018年盈利约为2361.3万港元，全面开支约为2.3177亿港元，2018年全面收入约为2098.8万港元[46][48] 投资情况 - 2019年2月公司成功投资中核融资租赁有限公司18.45%，9月起分摊其18.45%税后利润或亏损[12][14] - 完成对中核租赁投资后，公司将分享其利润，按章程每年不少于90%的利润分配将带来稳定现金流和回报[18] - 2019年公司完成中核租赁注册资本约18.45%的投资[25][27] - 公司完成出资中核租赁后将分摊其利润，中核租赁每年发放不少于90%利润[20] - 2019年公司完成对中核租赁18.45%权益的投资，9月11日起中核租赁成为公司联营公司[51] - 公司完成出资中核租赁，持有其注册资本的18.45%，自2019年9月11日起将其确认为联营公司[54] - 2019年8月，公司与中核产业基金订立战略协议，有权参与或投资相关项目[58][62] - 公司旨在借助中核集团优势，扩大及多元化业务，开发有合理回报的项目[59][62] 业务展望与策略 - 2020年中美贸易战和全球疫情或对公司供应链管理业务产生不利影响[17] - 公司将调整策略，专注天然铀贸易业务发展并积极寻求优质铀资源项目[17] - 2020年公司预计业绩受中美贸易战和疫情等不利影响[20] - 受中美贸易战和疫情影响，公司预计2020财年供应链管理业务收入和业绩将受不利影响，考虑聚焦铀产品贸易业务[50][53] - 公司将寻找机会拓展业务，参与天然铀市场活动以扩大供应商和客户名单[200] 蒙古矿业项目诉讼 - 2020年4月30日蒙古法院拒绝讨论公司许可证申请，公司将等待书面判决并咨询法律顾问后上诉[19] - 2020年4月30日蒙古法院听证会拒绝讨论公司申请，公司将上诉[20][31][32] - 公司对蒙古矿业项目申请采矿许可证仍抱乐观态度[31][32] - 蒙古矿业项目未运营无收入，诉讼不影响公司当前正常业务和收入[34] - 公司密切关注诉讼进展，有重大进展将适时公告[34] - 公司于2020年1月就蒙古采矿项目提起诉讼，初审结果不利，但管理层仍乐观[57][62] 财务状况 - 截至2019年12月31日，公司全职员工22名，较2018年的16名增加[60][63] - 2019年公司员工成本总额约为港币11,746,000元，较2018年的约港币8,181,000元增加[60][63] - 2019年驻香港员工4名，较2018年的3名增加；驻中国员工14名，较2018年的9名增加；驻蒙古员工4名，与2018年持平[60][63] - 2019年末银行借款约为5.38774亿港元，2018年末为零，其中约2.53761亿港元用于扩充贸易业务，约2.85013亿港元用于中核租赁股权投资[65] - 2019年末流动负债净值约为1.0008亿港元，2018年末流动资产净值约为3.37934亿港元；2019年末流动负债约为8.11994亿港元，2018年末约为0.44073亿港元[65] - 2019年末应收贸易账款约为2.47843亿港元，2018年末约为0.21611亿港元；2019年末应付贸易账款约为1.53398亿港元，2018年末为零[65] - 2019年物业、厂房及设备资本开支约为17万港元，2018年约为42.9万港元；2019年无勘探及评估资产资本开支，2018年也为零[65] - 2019年经营活动现金净流出额约为1.48903亿港元，2018年约为0.64074亿港元；手头现金及银行结余从2018年末约1.77917亿港元减至2019年末约1.00543亿港元；2019年末受限制存款约为0.19004亿港元，2018年末为零[65] - 股东资金总额从2018年末约5.66694亿港元降至2019年末约3.34922亿港元；2019年末资产负债比率升至0.71，2018年末为0.07[65] - 2019年除2月收购中核租赁18.45%权益并于9月11日确认为联营公司外，无重大收购及出售附属公司和联营公司事项[68][73] - 公司收入、运营支出、投资和借款主要以美元、港元、蒙古图格里克和人民币计价，蒙古图格里克和人民币汇率波动会影响运营成本，公司无重大外汇风险且无外汇对冲政策[69][74] - 自2018年12月31日以来，公司资本结构无重大变化[70][75] - 公司将Somina公司37.2%股本、中核租赁投资权益等资产抵押获取银行融资，除此外2019年无其他资产抵押（2018年除Somina公司股本外无抵押）[71][76] 环境与可持续发展 - 2019年公司温室气体排放总量为14.71吨二氧化碳当量，2018年为12.98吨，排放强度均为0.04吨二氧化碳当量/平方米[88][90] - 2019年公司电力消耗17,882千瓦时，占二氧化碳当量12.56吨；2018年电力消耗17,247千瓦时，占二氧化碳当量12.11吨[90] - 2019年公司纸张消耗0.5吨，占二氧化碳当量2.15吨；2018年纸张消耗0.2吨，占二氧化碳当量0.87吨[90] - 公司总建筑面积为368平方米，2018年也是368平方米，其中香港总部、蒙古办公室和深圳办公室面积分别为114平方米、124平方米和130平方米，与2018年相同[83][85] - 公司业务不涉及国家法律法规所规管的生产相关空气、水和土地污染[82][85] - 公司鼓励绿色出行、无纸化办公，采用省电灯设施并鼓励员工节约能源[90] 员工情况 - 截至2019年12月31日，公司共有22名全职雇员，2018年为16名[96] - 2019年男性雇员10人，占比45%，女性雇员12人，占比55%；2018年男性雇员7人，占比44%，女性雇员9人，占比56%[95] - 2019年香港地区雇员4人，占比18%，中国内地14人，占比64%，蒙古4人，占比18%；2018年香港3人，占比19%，中国内地9人，占比56%，蒙古4人，占比25%[97] - 2019年26 - 35岁雇员10人，占比45%，36 - 45岁7人，占比32%，46 - 55岁4人，占比18%，56岁及以上1人，占比5%；2018年对应人数分别为6人、4人、4人、2人，占比分别为38%、25%、25%、12%[98] - 2019年员工总数为22人，2018年为16人[106] - 2019年培训总时长为575小时，2018年为496小时[103][105][106] - 2019年员工人均培训时长为26小时，2018年为31小时[106] - 报告期内公司无因公死亡、负伤事件[103][104] - 公司严格遵守当地劳动法规，报告期内无雇佣童工或强制劳工等违法事件[106] 业务运营 - 公司严格遵守招标程序，遵循供应商遴选、决策、合同签署程序[108] - 公司主要业务为天然铀、电子产品及其他产品贸易，主要供应商来自美国、欧洲等地[108] - 公司承诺业务不受不正当影响，员工需遵守行为准则防止贿赂等行为[108] 公司治理 - 2019年12月31日公司独立董事数量等不符合上市规则要求，2020年3月9日已合规[110] - 2019年有一名非执行董事因业务未能参加年度股东大会，但董事会仍了解股东意见[110] - 公司董事局由6名成员组成，包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，超三分之一为独董且1名有相关财务管理专业经验[114][116] - 2019年12月31日张英潮辞任独董后公司多项治理不达标，2020年3月9日委任陈以海后合规[111] - 2019年董事局举行4次定期常规会议和1次其他会议[118][123] - 主席和行政总裁角色独立区分，职责书面确立[119][123] - 非执行董事任期从获委任至按章程细则轮值退任[120][124] - 公司收到各独董独立性年度确认书，认为全为独立人士[121][125] - 公司就董事证券交易采纳不宽松于标准守则的操守准则，董事均遵守[122][126] - 董事负责编制集团财务报表，确保按法规和准则编制并及时公布[128] - 2019年全体董事参加适当持续专业发展活动[130] - 董事局负责维护集团健全有效的内部控制系统，管理层定期审查其有效性[131][133] - 2019年付给核数师德勤的审计服务酬金为2150000港元，2018年为1500000港元；非审计服务酬金为100000港元，2018年为2308000港元；总计2019年为2250000港元，2018年为3808000港元[142] - 审核委员会于2002年12月成立，本年度举行两次会议及与公司管理层及独立核数师举行两次会议[146][151] - 薪酬委员会于2005年9月成立，本年度举行一次会议，成员讨论执行董事和高级管理层薪酬政策并评估高管表现[153][158] - 提名委员会于2012年3月27日成立，本年度举行一次会议[159][161] - 审核委员会四名成员中有三名是公司独董，薪酬委员会五名成员中有三名是公司独董，提名委员会五名成员中有三名是公司独董[147][150][153][159] - 内部审核部门认为集团内部监控及风险管理系统充足有效，无重大范畴影响内部监控系统成效[140][143] - 本年度董事局信纳集团全面遵守企业管治守则第C.2款有关风险管理及内部监控的守则条文[141][145] - 审核委员会本年度审阅集团2019年中期及年度报告、会计原则和惯例，以及公司内部监控制度并向董事局提建议[149][152] - 薪酬委员会主要职责是向董事会提公司董事薪酬政策和结构建议，审核董事和高级管理层具体薪酬方案[157] - 提名委员会主要职责是至少每年审查董事会结构等，就董事会变更提建议，物色合适董事人选等[160] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，会上讨论执行董事及高级管理层薪酬政策并评估行政人员表现[162] - 提名委员会于2012年3月27日成立，本年度举行一次会议，主要职责包括检讨董事会架构等[163][164] - 董事会负责发展及维持集团良好有效的企业管治，确保设立有效管治架构[166][167] - 集团采纳合适企业管治政策及常规，董事局将通过检讨集团运营提供意见[168] - 公司采纳董事会成员多元化政策，设定董事会成员组合时考虑多方面多元化[168] - 公司采纳股息政策，可通过现金或股份方式向股东派股息，股息分配需符合规定[168] - 支付股息建议取决于董事会酌情权，末期股息宣派须经股东批准[168] - 董事会提出股息支付时需考虑公司及子公司保留盈余等多方面因素[168][170][172] - 公司秘书李先生自2008年11月5日起获委任，负责确保董事会程序及活动有效进行[173] - 董事会及管理层须保障股东权利，各董事会委员会成员及外聘核数师须出席股东大会解答股东提问[173] - 公司认为高质量报告是与股东建立成功关系的关键要素，通过多种方式与股东和投资者持续沟通[181] - 公司设有企业网站，提供集团全面信息，本年度公司组织章程文件无重大变化[182] - 本年度董事局常规会议、其他董事局会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年净利润约228.3万港元，2018年同期约524.6万港元[15] - 2018年同期税务拨备拨回金额约497.8万港元，2019年上半年无此项[15] - 2019年上半年收入及销售成本分别约11.88亿港元和1.17亿港元，较2018年同期均上升约65%[15] - 2019年上半年毛利约1507.2万港元，较2018年同期大幅上升约143%[15] - 2019年上半年其他收入及汇兑收益净额约110.7万港元，较2018年同期下跌约42%[17] - 2019年上半年销售及分销开支约114.1万港元，2018年同期约122.4万港元[18] - 2019年上半年行政开支约814.4万港元，较2018年同期增加约23%[18] - 2019年上半年财务费用约457.4万港元，2018年同期无此项[19] - 回顾期内利润约为港币2,283,000元，2018年同期约为港币5,246,000元；全面收入约为港币19,949,000元，2018年同期约为港币5,894,000元[22] - 回顾期内，集团现金流出净额约为港币118,598,000元，2018年同期约为港币163,331,000元[32] - 2019年6月30日，集团资产负债比率增加至约0.46，2018年12月31日约为0.07[32] - 2019年6月30日，集团银行结余及现金约为港币59,382,000元，2018年12月31日约为港币177,917,000元[32] - 2019年6月30日，集团未偿还银行贷款总额约为港币396,497,000元，利息以浮动年利率3.39%至5.00%计算，2018年12月31日无[32] - 2019年6月30日，集团流动资产净值约为港币186,042,000元，2018年12月31日约为港币337,934,000元；流动负债额约为港币215,662,000元，2018年12月31日约为港币44,073,000元[32] - 股东资金总额由2018年12月31日的约港币566,694,000元增至2019年6月30日的约港币586,643,000元[32] - 2019年上半年收入为11.87537亿港元，2018年同期为7.17899亿港元[71] - 2019年上半年毛利为1507.2万港元，2018年同期为620.5万港元[71] - 2019年上半年除税前溢利为232万港元，2018年同期为26.8万港元[71] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为228.3万港元，2018年同期为524.6万港元[71] - 2019年上半年公司拥有人应占期内全面收入总额为1994.9万港元，2018年同期为589.4万港元[71] - 2019年6月30日非流动资产为6.89012亿港元，2018年12月31日为2.2876亿港元[74] - 2019年6月30日流动资产为4.01704亿港元，2018年12月31日为3.82007亿港元[74] - 2019年6月30日流动负债为2.15662亿港元，2018年12月31日为4407.3万港元[74] - 2019年6月30日公司拥有人应占权益为5.86643亿港元，2018年12月31日为5.66694亿港元[74] - 2019年上半年每股基本盈利为0.47港仙，2018年同期为1.07港仙[71] - 2019年上半年经营业务现金净额为 - 67,790千港元，2018年同期为 - 164,112千港元[98] - 2019年上半年投资活动已收利息为633千港元，2018年同期为1,562千港元[98] - 2019年上半年购买物业、厂房及设备为 - 443,524千港元，2018年同期无此项数据[98] - 2019年上半年出售物业、厂房及设备所得款项为161千港元，2018年同期无此项数据[98] - 2019年上半年投资活动现金净额为 - 442,731千港元，2018年同期为1,345千港元[98] - 2019年上半年已筹集银行借款为396,497千港元，2018年同期为 - 564千港元[98] - 2019年上半年已付利息为 - 4,574千港元，2018年同期无此项数据[98] - 2019年上半年融资活动现金净额为391,923千港元，2018年同期为 - 564千港元[98] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 118,598千港元，2018年同期为 - 163,331千港元[98] - 2019年6月30日现金及现金等价物为59,382千港元，2018年同期为84,451千港元[98] - 2019年6月30日，公司综合资产为1,090,716千港元，较2018年12月31日的610,767千港元有所增长；综合负债为504,073千港元，较2018年12月31日的44,073千港元大幅增加[131][134] - 2019年6月30日止六个月，中国企业所得税上年度回拨37千港元，2018年为4,978千港元[142] - 2019年6月30日止六个月，期内溢利经扣除物业、厂房及设备折旧311千港元、计入出售收益161千港元、汇兑收益净额238千港元、利息收入633千港元后得出；2018年对应数据分别为687千港元、0千港元、338千港元、1,562千港元[144] - 2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内盈利为2,283千港元，2018年为5,246千港元；计算每股基本盈利的普通股数目均为489,168,308股[149] - 2019年6月30日，勘探及评估资产约为2.11188亿港元，2018年12月31日为2.11151亿港元[157] - 2019年6月30日，0 - 30日账龄应收贸易账款4685.9万港元，2018年12月31日为2161.1万港元[165][166] - 2019年6月30日，其他应收款项2097.4万港元，2018年12月31日为4857.7万港元[166] - 2019年6月30日，已付按金10.9万港元，2018年12月31日为8.2万港元[166] - 2019年6月30日，应付贸易及票据款项约2101.1万港元，2018年12月31日无此款项[167][169] - 截至2019年6月30日，集团按公平值计入其他全面收益之股权工具投资公平值约为4.62931亿港元，2018年12月31日为零[183] - 2019年1月1日至6月30日，股权工具投资认购事项金额为4.46085亿港元，公平值收益为1684.6万港元[187] - 2019年上半年，董事及其他主要管理层成员短期福利为169.8万港元，退休后福利为2.7万港元，总计172.5万港元；2018年同期分别为94.8万港元、0.9万港元，总计95.7万港元[194] - 截至2019年6月30日止六个月，集团就中国办事处向同母系附属公司支付租金开支13.1404万港元，2018年同期为14.7398万港元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年天然铀及供应链贸易业务收入约11.88亿港元，2018年同期约7.18亿港元[15] - 2019年下半年供应链管理业务收益可能不会如回顾期内大幅增长[25][29] - 2019年上半年，经营矿产物业（买卖铀）收入为175,977千港元，勘探及销售矿产物业无收入，供应链（销售电子及其他产品）收入为1,011,560千港元，总收入为1,187,537千港元[114][120] - 2018年上半年，经营矿产物业（买卖铀）收入为231,274千港元，勘探及销售矿产物业无收入，供应链（销售电子及其他产品）收入为486,625千港元，总收入为717,899千港元[119] - 2019年上半年，经营矿产物业利润为3,093千港元，勘探及销售矿产物业亏损2,860千港元，供应链利润为8,085千港元，综合利润为8,318千港元[120] - 2019年上半年未分配之其他收入及收益为1,107千港元，中央行政成本为2,531千港元，财务费用为4,574千港元，除税前溢利为2,320千港元[120] - 2018年6月30日止六个月，公司分部收入为717,899千港元，分部利润为490千港元，除税前溢利为268千港元[125] 公司投资情况 - 公司完成对中核租赁注册资本约18.45%的投资[15] - 公司已完成中核租赁18.45%权益的投资[26][29] - 中核国际（香港）有限公司与金融机构订立本金最高为3亿港元的定期贷款融资，用于投资中核融资租赁公司，还款期36个月，可延至72个月[35][37] - 回顾期内，除完成对中核租赁的投资外，无重大收购和出售子公司及联营公司[40][45] - 2018年3月12日，公司间接全资附属公司受让中核租赁出资权，可认缴1.2019亿元，收购其12.019%注册资本，代价为222万元[160] - 同日，附属公司有条件同意对中核租赁作出2.5亿元出资，完成两笔出资后，中核租赁注册资将扩大至20亿元，附属公司将持有不超过18.45% [160] - 2018年12月31日，收购中核租赁交易成本256.1万港元已产生并确认为预付款[163] - 2019年2月18日，公司为投资中核租赁签订最高3亿港元定期贷款融资协议，还款期36个月，可延至72个月[163] - 2019年2月26日，收购完成，公司持有中核租赁经扩大注册资本约18.45% [163] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，公司约66.72%由中核海外铀业控股有限公司拥有[35][37] - 2018年1月1日、2018年12月31日及2019年6月30日，公司法定普通股10亿股，已发行及缴足4.89168308亿股[173][174] 公司融资及抵押情况 - 2019年3月，中核国际集团有限公司接受银行贸易融资条款，金额最高为3000万美元，还款期150日[37] - 根据融资协议，国资委需直接100%持有中核集团股权，中核集团需100%持有中国中原对外工程有限公司股权，且持有公司不少于51%股权[37] - 公司全资子公司持有的索米纳37.2%股权已质押给银行[43] - 为集团对中核租赁约18.45%的投资提供担保，集团的投资权益、中核国际（香港）有限公司100%股权、中核租赁股息支付及相关银行账户被抵押[43] - 2019年上半年，公司筹集新银行借贷约3.96497亿港元，短期和长期借贷分别约1.08086亿和2.88411亿港元，利率3.39% - 5.00% [176][179] - 2019年6月30日，约4.62931亿港元按公平值计入其他全面收益之股权工具投资已抵押给银行[177][179] - 理想矿业有限公司持有的Somina公司37.2%股本已抵押给银行获取融资，集团以中核租赁约18.45%投资权益等作抵押获取银行融资[48] 公司股息政策 - 董事会不建议支付中期股息[44] - 董事会不建议就回顾期派发中期股息，2018年同期也无[49] - 本期及往期均未支付、宣派或建议派发股息，董事决定不支付本中期期间股息[146][147] 公司合规及治理情况 - 回顾期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[51][54] - 公司于回顾期内遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则条文[52][55] - 公司就董事证券交易采纳不宽松于上市规则附录10标准的操守准则，全体董事确认回顾期内已遵守[53][56] - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，主席为张英潮先生，已审阅集团回顾期中期报告及会计处理方法[57][58] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事和一名非执行董事组成，主席为崔利国先生，负责厘定公司董事酬金[62][67] - 提名委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事和一名非执行董事组成，主席为杨朝东先生，负责检讨董事会架构并物色成员[63][68] 公司租赁准则应用情况 - 公司于2019年1月1日未确认租赁负债及使用权资产[1

业务开展 - 公司2018年开展电子产品贸易业务，包括液晶显示器、驱动器及记忆卡贸易等[15][17] - 公司将继续发展电子产品和天然铀产品贸易业务，并考虑其他产品贸易[21][24] - 公司将与Somina其他股东制定下一步计划[21][24] - 公司将继续与蒙古政府商议合营公司筹备事项并完成采矿许可证申请程序[21][24] - 公司未来将继续发展天然铀贸易和供应链管理业务，扩大和多元化贸易活动，预计2019年供应链分部成主要收入来源[42][45] - 公司主营天然铀及电子产品贸易，Somina铀矿停产维护，蒙古铀矿项目申请开采证，短期内无产品[183] 财务投资 - 公司完成出资中核租赁，将持有其经扩大注册资本约18.45%[15][17] - 公司完成对中核金融租赁有限公司投资，总代价约3.73亿元人民币，将持有其扩大后注册资本约18.45% [49] - 公司于2019年2月26日完成出资中核租赁，管理层相信会带来理想回报[183] 财务数据 - 2018年公司收入约为19.92亿港元，较2017年的约6.52亿港元增长约206%[20][23] - 2018年公司毛利约为2268.5万港元，2017年约为1423万港元[20][23] - 2018年公司盈利约为2361.3万港元，2017年约为25.7万港元[20][23] - 2018年公司拥有人应占全面收入约为2098.8万港元，2017年约为382.3万港元[20][23] - 2018年公司开展电子产品贸易，天然铀及供应链贸易业务收入约19.92亿港元，较2017年的6.52亿港元大幅增长约206%[29][30][33] - 2018年公司净利润约2361.3万港元，而2017年同期约为25.7万港元，主要因中国税务拨备回拨及贸易业务毛利[30][33] - 2018年公司收入和销售成本分别约为19.92亿港元和19.69亿港元，较2017年分别增长约206%和209%，毛利约2268.5万港元，较2017年增长约59.4%[32][35] - 2018年其他收入约246.4万港元，较2017年的360.1万港元减少约31.6%，其他收益及亏损约53.5万港元为汇兑亏损，2017年为汇兑收益约110.4万港元[38][43] - 2018年销售及分销开支约198.2万港元，较2017年的85万港元增加约133%，行政开支约1834万港元，较2017年的1782.8万港元增加约2.9%[39][43] - 2018年公司无利息开支，年末无带息债务，回拨中国税务拨备约1936万港元[40][43] - 2018年全面收入总额约2098.8万港元，较2017年的382.3万港元大幅增长[41][44] - 2018年底公司全职员工约16名，较2017年的12名增加，员工成本约818.1万港元，较2017年的735.8万港元增加[51][54] - 2018年底公司无银行借贷，流动资产净值约3.37934亿港元，较2017年的3.19282亿港元增加，流动负债约4407.3万港元，较2017年的1.82684亿港元减少[58][62] - 2018年公司应收贸易账款约2161.1万港元，较2017年的7000.5万港元减少，无应付贸易账款，2017年为1.41357亿港元[58][62] - 2018年公司物业、厂房及设备资本开支约42.9万港元，较2017年的5.6万港元增加，勘探及评估资产无资本开支，2017年约124.8万港元[58][62] - 2018年公司经营活动现金净流出约6407.4万港元，较2017年的4095.1万港元增加，手头现金及银行结余从2017年底的约2.47743亿港元减至2018年底的约1.77917亿港元[59][63] - 2018年底股东资金总额约5.66694亿港元，较2017年底的约5.45706亿港元增加，资产负债比率降至约0.07，2017年底约0.25[60][63] - 2018年付给核数师德勤‧关黄陈方会计师行的审计服务酬金为1500万港元，2017年为1350万港元；非审计服务酬金为2308万港元，2017年为70万港元；总计3808万港元，2017年为1420万港元[139] 员工情况 - 2018年底公司全职员工约16名，较2017年的12名增加，员工成本约818.1万港元，较2017年的735.8万港元增加[51][54] - 2018年公司香港、中国、蒙古员工人数分别为3、9、4人，占比分别为19%、56%、25%；2017年分别为2、6、4人，占比分别为17%、50%、33%[84][85] - 2018年公司男性、女性员工人数分别为7、9人，占比分别为44%、56%；2017年分别为6、6人，占比均为50%[85][86] - 截至2018年12月31日，公司共有16名全职员工，2017年为12名[87][89] - 2018年员工年龄26 - 35岁有6人占38%，36 - 45岁4人占25%，46 - 55岁4人占25%，56岁及以上2人占12%；2017年对应数据分别为3人占25%、6人占50%、1人占8%、2人占17%[90] - 2018年员工总数16人，培训总时长496小时，人均培训时长31小时；2017年员工总数12人，培训总时长182小时，人均培训时长15小时[99] - 公司定期审查员工健康和安全程序，报告期内无因公伤亡事件[95][96][97][98] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬、晋升机会、补偿及福利，薪酬每年根据绩效评估和市场趋势调整[90][92] - 公司通过多种渠道激励员工，采用周会交流工作，组织团体活动和茶会增强员工归属感[99][101] - 公司在雇佣管理上严格遵守当地劳动法规，报告期内无雇佣童工或强制劳工事件[100][102] 社会责任与合规 - 公司严格遵循招标程序选择供应商，确保采购活动合法、合理、合规[104] - 公司主要业务为天然铀和电子产品贸易，主要供应商来自美国、欧洲、哈萨克、韩国及台湾等地[104] - 公司承诺业务不受不正当影响，员工需遵守行为准则防止贿赂等行为[104] - 公司积极参与社区慈善，报告期内蒙古办公室向当地捐赠蒙古包和家具[104] - 公司在2018年全年遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则规定[107][111] 董事会与治理 - 董事会现由6名成员组成，包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，超三分之一为独董，其中1名有相关财务管理专业经验[109][112] - 2018年董事会举行4次定期常规会议和3次其他会议[114][119] - 主席和行政总裁角色独立区分，职责书面确立，主席领导董事会运作，行政总裁负责实行集团策略及业务[115][119] - 各非执行董事任期从获委任起至按公司章程细则轮值退任止[116][120] - 公司收到各独董根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认书，认为全体独董均独立[117][121] - 全体董事确认2018年遵守上市规则附录10所载标准守则及公司就董事证券交易采纳的操守准则[118][122] - 董事负责编制集团财务报表，确保按法定规定和适用会计准则编制并及时刊发[125][131] - 2018年全体董事通过出席培训课程或阅读资料参与持续专业发展活动[127][133] - 管理层2018年定期检讨内部监控及风险管理系统成效，涵盖多方面[130][134] - 审核委员会于2002年12月成立，2018年举行两次会议及与公司管理层及独立核数师举行两次会议[144] - 薪酬委员会于2005年9月成立，2018年举行两次会议，成员讨论执行董事及高级管理层薪酬政策并评估行政人员表现[144][149][150] - 提名委员会于2012年3月27日成立，2018年举行一次会议[151][153][155] - 审核委员会四名成员中三名是公司独董，薪酬委员会五名成员中三名是公司独董，提名委员会五名成员中三名是公司独董[144][151][154] - 内部审核部门认为集团内部监控及风险管理系统充足有效，无重大范畴影响其成效[137][140] - 董事会信纳集团全面遵守企业管治守则第C.2款有关风险管理及内部监控的守则条文[138][142] - 审核委员会已审阅集团2018年年中及年度报告、会计原则及惯例，以及公司内部监控制度并向董事会提供推荐意见[144] - 薪酬委员会主要职责是就董事薪酬政策及结构提建议并检讨董事及高级管理层具体薪酬待遇[148][150] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构等，就董事会变动提建议等[152][154] - 公司采纳合适企业管治政策及常规，董事局将不时检讨集团营运并提供意见[158] - 公司采纳董事会成员多元化政策，委任以用人唯才为原则[158] - 公司采纳股息政策，可现金或股份方式派息，派息建议取决于董事局酌情权[158] - 股息政策将不时审查，不保证特定时期提出或宣布股息[161] - 公司秘书李先生自2008年11月5日起获委任，负责确保董事会程序合规等[163] - 董事会及管理层须保障股东权利，股东可委任受委代表出席股东大会表决[163] - 各董事会委员会主席或成员须出席公司股东大会解答股东提问，外聘核数师也会受邀[163] - 依据公司章程细则，特定股东可书面请求召开临时股东大会，持股比例不少于十分之一[166] - 若董事会未在21天内召开会议，请求者可自行召开，但需在请求提交后三个月内[166] - 因董事会未召开会议产生的合理费用由公司报销给请求者[166] - 两名或以上股东或一名认可结算所（或其代理人）持有公司不少于十分之一缴足股本（附带股东特别大会投票权）可书面要求召开股东特别大会[167] - 公司视良好报告制度为与股东建立良好关系的关键，通过多种方式与股东及投资者持续沟通[170] - 本年度公司组织章程文件无重大变动[170] - 本年度董事局常规会议举行4次，其他董事局会议举行3次，审核委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行2次，提名委员会会议举行1次，股东周年大会和特别股东大会各举行1次[172] 风险管理 - 公司建立覆盖所有业务的风险管理系统，符合国际标准[175][179] - 董事局已辨识集团最大风险，决定承受的风险水准，制订风险管理政策并定期检讨营运及财务风险[176][179] - 审核委员会及内部审计部门按各营运单位风险组合制订每年内部审计计划[177][179] - 董事局制订或更新财务及信贷融资额，根据集团财务政策进行财务及信贷交易[177][179] - 集团周转资本和固定资产投资除内部资金外依靠银行融资，可换股债券于2013年已赎回，2018年12月31日集团无相关债券[178] - 2018年人民币对美元约有5.1%跌幅，深圳办事处每年预算费用约港币600万，人民币汇率风险对公司影响不大[181] - 2018年蒙古图对美元货币汇率下跌约7.2%，12月通胀率约8.1%，美元对蒙古图汇率变动未对公司造成负面影响[181] - 公司天然铀贸易买卖以美元为单位，不存在外汇交易交收风险[181] - 公司制定信控政策及程序分析、识别授信风险，定期更新优化以配合市场环境[183] - 公司对个别客户进行授信评估，定期审查授信额度及条款以符合客户和市场情况[183] 环境数据 - 2018年公司建筑总面积为368平方米，2017年为238平方米[75] - 2018年公司温室气体总排放量为12.98吨二氧化碳当量，2017年为51.59吨[77] - 2018年公司温室气体排放强度为0.04吨二氧化碳当量/平方米，2017年为0.22吨二氧化碳当量/平方米[80] - 2018年公司未使用汽油，2017年使用1050公升[80] - 2018年公司耗电量约17,247千瓦时，2017年约70,320千瓦时[80] - 2018年公司日常办公用纸约0.2吨，2017年约0.1吨[80] 人员履历 - 执行董事白东海58岁，1986年加入八一三厂，2001年调入浦原，2010年任深核副总经理，具有高级会计师职称[189] - 非执行董事李志煌46岁，1994年加入铁鹰，2016年任深核总经理，2017年曾任公司副总裁主管贸易业务[191][193] - 独立非执行董事张英潮71岁，现任Worldsec Ltd执行董事及副主席，在证券行业有逾40年经验[192][194] - 崔利国49岁，现任观韬中茂律师事务所创始合伙人及管理委员会主任，在法律界有逾25年经验[197][200] - 张雷49岁，1994年加入长城证券，现任其北京中关村大街证券营业部总经理助理，在证券业务有逾25年经验[198][200] - 高级管理层李兆仁60岁，2008年11月加入公司，任公司秘书及财务总监，有逾30年审计、会计和财务管理经验[199]