资金申请 - 公司拟申请人民币及外币贷款总额不超3亿元[2] - 公司拟申请银行综合授信额度不超3亿元[2] 担保信息 - 其中1亿元由西部金属材料股份有限公司提供担保[2] 会议情况 - 第二届董事会第十七次会议表决结果8票同意，0反对，0弃权[3] - 该议案需提交公司2023年度股东大会审议[3]

内部控制评价 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持财务报表编制相关有效内部控制[10] - 董事会认为截至2023年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[16] - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额100.00%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额100.00%[17] 内部控制职责与制度 - 董事会负责建立健全和有效实施内部控制并披露评价报告[15] - 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[15] - 经理层负责组织领导企业内部控制日常运行[15] - 依据相关规定对内部控制制度建立和实施进行监督评价[17] 其他事项 - 2023年各部门收集信息识别风险并建立风险清单[21] - 2023年度日常关联交易经董事会审议通过且符合规定[21] - 2023年12月21日成立审计委员会[25] - 建立完备安全生产等制度履行社会责任[20] - 梳理修订业务环节制度完善内部控制体系[21] - 制订《募集资金管理制度》且报告期内募集资金使用符合要求[22] - 持续推进安全管理体系建设落实安全责任制[24] - 建立完整会计核算和财务报告体系加强财务报告管理[24] - 设内部审计部门在审计委员会指导下独立开展工作[25]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为人民币74,017.52万元[10] - 2023年末资产总计899,242,345.79元，较2022年末增长约35.96%[24] - 2023年末股东权益合计476,604,810.69元，较2022年末增长约50.54%[26] - 2023年度净利润为88,845,178.51元，2022年度为73,141,385.39元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为160,758,115.87元，2022年度为48,790,207.90元[31] 财务数据变动 - 2023年末货币资金301,516,553.05元，较2022年末增长约410.73%[24] - 2023年末应收票据155,936,630.96元，较2022年末增长约34.29%[24] - 2023年末应付票据137,022,058.25元，较2022年末增长约108.84%[26] - 2023年资本公积238,501,571.71元，较2022年增长约84.91%[36] 公司发展历程 - 公司于2003年12月25日组建，初始出资2200万元[45] - 2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，2023年7月12日在北京证券交易所上市[45][47] 业务与财务政策 - 公司主要业务为层状金属复合材料加工制造，产品应用于核电等行业[48] - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[51] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[52][53] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[61] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[69] 资产折旧与摊销 - 房屋建筑物折旧年限为10年、40年，年折旧率为9.70%、2.43%[82] - 机器设备折旧年限为5年、10年、15年，残值率为3%，年折旧率为19.40%、9.70%、6.47%[83] 研发与补助 - 研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[88] - 2023年其他收益中计入其他收益的政府补助为18,901,136.39，上年为7,451,504.41，增长约153.65%[159] 股东权益与分红 - 2023年公司公开发行股票1300万股，发行价格9.35元/股，募集资金总额121,550,000.00元[46] - 公司拟以2023年12月31日总股本108950000股为基数，每股派发现金股利0.70元，合计派发现金股利7626.50万元[189] 关联交易 - 公司向西部金属材料股份有限公司接受服务，本年金额1,093,012.27元，上年金额657,514.15元[182] - 公司向西部钛业有限责任公司采购货物，本年金额177,397,982.92元，上年金额118,798,119.85元[182]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] 内部控制建设 - 依据规定采用专题讨论等方法评价关键要素[5][7] - 设立规范法人治理结构明确职责权限[9] - 完善部门职责权限并明确岗位职责[10] - 制定人力资源管理制度加强人才建设[11] - 梳理修订业务环节制度完善内控体系[16] 交易与资金管理 - 预计2023年度日常关联交易，已发生符合规定[17] - 制订《募集资金管理制度》，募集资金使用合规[20] 财务与沟通体系 - 建立完整会计核算和财务报告体系[22] - 建立信息内部传递及反馈机制保障沟通[24] 审计监督 - 设立审计部检查评估内部控制制度[23] - 设内部审计部门受审计委员会领导[25] - 内部审计部门配备专职人员独立行使职权[25] - 2023年12月21日成立审计委员会[26] - 内部审计部门在指导下独立开展工作[26] - 采取定期与不定期检查方式审计核查[26] - 对内部管理体系监督检查并出具独立意见[26] 其他 - 不存在其他重大影响的内部控制信息[27]

会议信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集[2] - 现场会议于2024年4月25日15:00召开[6] - 网络投票时间为2024年4月24日15:00 - 2024年4月25日15:00[6] 股权与分红 - 股权登记日为2024年4月22日，证券代码873576，简称天力复合[8] - 以10,895万股为分红基准，拟每10股派现7元（含税）[15] 其他事项 - 审议多项报告及议案[10][11][12][13][14][15][17][18][19] - 登记分法人和个人股东，4月25日14:00 - 15:00办理[20][21]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润94,166,925.55元，母公司未分配利润90,789,631.26元[3] 利润分配 - 总股本108,950,000股，每10股派现7元，预计派现76,265,000元[3] - 拟分配现金红利占2023年净利润比例85.84%[4] - 《2023年度利润分配方案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6] 其他规则 - 重大投资计划或支出有金额界定标准[8] - 盈利情况下每年现金分配利润不少于可供分配利润10%[8] - 2022年审议通过《股东分红回报规划》议案[10] - 权益分派预案待股东大会通过，决策通过后2个月内实施[12]

募集资金情况 - 公司公开发行1495.00万股，发行价9.35元/股，募集资金总额1.397825亿元，净额1.2446929246亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入减除手续费489,808.02元[5] - 截至2023年12月31日，使用募集资金金额10,812,870.00元，其中置换自筹资金2,349,635.00元，本报告期使用8,463,235.00元[5] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额1.1414623048亿元[5] - 公司原拟募资1.2亿元，实际净额超计划446.929246万元，于2024年3月15日划转用于补流[11] - 公司本次发行费用15,313,207.54元，此前自筹支付5,992,452.82元，后用募集资金置换[8] 资金使用情况 - 清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目调整后投资总额87,000,000.00元，截至期末累计投入10,453,230.00元，投入进度12.02%[27] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额23,000,000.00元，截至期末累计投入359,640.00元，投入进度1.56%[27] - 补充流动资金调整后投资总额14,469,292.46元，截至期末累计投入0元，投入进度0.00%[27] - 超募资金4,469,292.46元用于永久补充流动资金[28] 审核情况 - 希格玛会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放和使用情况[19] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[20][21]

业绩总结 - 2023年初，与多家公司应收账款合计3186.22万元[11] - 2023年度累计发生金额（不含利息）3089.88万元[11] - 2023年偿还累计发生金额5061.94万元[11] - 2023年末占用资金余额1214.16万元[11]

独立董事情况 - 公司董事会收到张禾、王小林《2023年度独立董事独立性自查报告》[1] - 2023年度张禾、王小林任职符合独立董事任职资格[2] - 独立董事及其特定关系人无违规任职、持股等情况[1]

制度修订 - 公司拟修订内部审计制度获审计委员会2024年第一次会议全票通过，二届董事会十七次会议审议批准[2] - 制度自董事会通过之日起生效，适用于公司及子公司[28][29] 审计委员会 - 审计委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[7] 审计流程 - 审计前提前3天下达《内部审计通知书》，特殊情况可电话通知后直接审计[12] - 相关部门10日内对审计报告提书面意见，未提视同无异议[13] - 审计后将通知书、报告等书面资料归档[13] 整改跟踪 - 收到整改报告后开展跟踪审计，必要时会同相关部门实施[12][13] - 相关部门负责人是审计整改第一责任人[14] - 整改条件不充分需提交书面申请，经审核报主管领导审批[15] - 后续审计发现问题责令限期整改，内部审计部门持续跟踪[14] - 跟踪审计结束编制报告提交主管领导审批[15] 报告提交 - 至少每年向审计委员会提交内控评价、专项审计及内控制度穿行测试报告[17] 审计重点 - 将对外投资等内控制度作为检查和评估重点[17] 定期审计 - 每季度对募集资金管理与使用情况审计[20] 特殊审计 - 业绩快报披露前对其审计[21] - 关联交易需在独立董事专门会议获全体独立董事过半数同意[19] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[18] 问题处理 - 相关责任部门分析问题完善管理制度[24] - 重大事项及时向公司和审计委员会反映[24] - 主管领导根据问题进行责任追究及问责[24]