募集资金使用情况 - 公司于2025年08月12日董事会批准使用不超过6150万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 公司已于2025年09月23日提前归还200万元人民币至募集资金专用账户 [2] - 截至公告日累计归还200万元人民币 剩余资金将在到期日前足额归还 [2] 信息披露情况 - 公司于2025年08月13日发布相关公告披露募集资金使用安排 [1] - 公司及时向保荐机构及保荐代表人告知资金归还情况 [2] - 公司承诺将继续履行信息披露义务 [2]

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公司首次公开发行股票概况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)85,100,000股，并于2025年4月9日在上海证券交易所主板上市交易 [2] - 首次公开发行股票完成后总股本为340,400,000股，其中有限售条件流通股266,812,434股(占78.38%)，无限售条件流通股73,587,566股(占21.62%) [2] 本次上市流通限售股详情 - 上市流通限售股类型为首次公开发行网下配售限售股，数量为1,803,132股，占总股本比例0.53% [3] - 限售股锁定期为自上市之日起6个月，将于2025年10月9日上市流通 [2][3] - 网下发行采用比例限售方式，投资者承诺获配股票数量的10%(向上取整)限售6个月 [4] - 网下有限售期部分最终发行数量为1,803,132股，约占网下发行总量10.02%，约占扣除战略配售后公开发行总量2.39% [4] 股本结构变化情况 - 自限售股形成至公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形 [3] 股东承诺履行情况 - 网下配售限售股股东在限售期内严格遵守股份锁定承诺，不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [4] - 除比例限售承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为限售股份上市流通申请的股份数量、时间等事项符合相关法规要求 [5] - 网下配售限售股股东均已严格履行股份锁定承诺，公司信息披露真实准确完整 [5] - 保荐机构对网下配售限售股上市流通事项无异议 [6]

股权结构变动基本情况 - 控股股东一致行动人华新发展的股东禅本德通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让华新发展21.1299%股权 [1] - 公司控股股东中国纸业通过资格审核被确认为该21.1299%股权受让方 [1] - 禅本德与中国纸业已于2025年9月22日签署产权交易合同 [1] 股权变动前后控制关系 - 本次股权结构变动前后公司控制关系通过图示展示 [2] - 变动后中国纸业及其一致行动人华新发展合计持有公司股份比例保持不变 [2] 股权变动对公司影响 - 本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [3] - 公司控股股东仍为中国纸业 实际控制人仍为中国诚通控股集团有限公司 [3] - 变动不会影响公司治理结构和持续经营 [3]

董事会决议与关联交易 - 董事会于2025年9月22日以书面会议形式召开 应出席董事9人 实到9人 关联董事吴胜波、Ryan Anderson、熊春英在表决中回避[3][4] - 批准《江铃国产福特整车分销服务合同》 授权执行副总裁衷俊华签署[4] - 同意《关于江铃福特汽车科技（上海）有限公司合资及股东协议的修订和重述（2025年）》 需提交股东会批准[4] 关联交易基本情况 - 委托福特汽车销售服务（上海）有限公司提供全面分销服务 涵盖福特品牌乘用车和皮卡[7][17] - 公司与福特按持股比例向江铃福特（上海）增资 公司以债转股出资126,378万元 福特以现金出资121,422万元 用于清偿负债 增资后持股比例保持51%[7][31] - 福特持有公司32%股权 为第二大股东 交易构成关联交易[8] 分销服务合同细节 - 分销服务涵盖国产福特乘用车、皮卡及相关零部件、附件和衍生售后产品[17] - 福特汽车销售服务（上海）有限公司负责统一营销和渠道管理 江铃汽车销售有限公司负责批售产品和支付分销服务费[17] - 年度分销服务费用预计约人民币2.5亿元至3亿元[19] - 服务费通过成本核算、报价和谈判确定[20] 增资交易细节 - 江铃福特（上海）注册资本2亿元 增资后投资总额和注册资本均为26.78亿元 公司出资13.6578亿元（51%） 福特出资13.1222亿元（49%）[25][31] - 公司已缴出资1.02亿元 福特已缴0.98亿元 剩余部分五年内实缴 公司以7.55亿元债转股 福特以7.25亿元现金于2025年12月31日前缴足[32] - 江铃福特（上海）截至2025年6月30日总负债22.96亿元 其中对江铃汽车债务14.7亿元[27] - 增资用于清偿负债 对公司利润总额无影响[33] 交易目的与影响 - 战略升级经销商网络 统一营销和渠道管理 简化运营 消除冗余 扩大销售及售后服务覆盖面[33] - 提升福特品牌乘用车和皮卡销量[33] - 自年初至上月末 公司与福特累计关联交易金额约人民币2.1亿元[34] 交易审批程序 - 交易经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过[9][36] - 增资金额超过公司上年末经审计净资产的5% 需提交股东大会批准[10] - 交易不构成重大资产重组[11]

公司董事变动 - 董事王义礼因个人原因辞去第十届董事会董事及风险管理委员会委员等全部职务 [1] - 辞职自2025年9月23日公司收到书面报告时生效 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 [1] 持股及补选安排 - 王义礼未持有公司股票 [2] - 公司将根据深交所监管指引和公司章程规定开展董事补选工作 [2] 公告基本信息 - 公告由金融街控股股份有限公司董事会于2025年9月24日发布 [3] - 证券代码000402 证券简称金融街 公告编号2025-100 [1]

融资注册与批准 - 公司于2024年9月29日召开董事局会议及10月23日股东大会 决议申请注册发行不超过人民币20亿元超短期融资券 [1] - 交易商协会于2025年5月6日接受公司超短期融资券注册 注册金额为人民币20亿元 [1] 本期发行实施 - 2025年度第七期超短期融资券已于近期成功发行 发行结果通过中国货币网和上海清算网公告 [2] - 经信用中国网站核查 公司不属于失信责任主体 [2] 信息披露 - 相关决议公告刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1] - 注册接受通知书详情见于2025年5月7日编号2025-026公告 [1] - 本期发行情况公告由公司董事局于2025年9月24日正式发布 [3]

公司高管变动 - 副总经理兼财务负责人杨功庆因工作调整辞职 职务变动自董事会收到辞职报告之日起生效[1] - 杨功庆辞职后继续担任董事会秘书职务 未持有公司股份且无未履行承诺事项[1] - 公司表示本次人事变动不影响相关工作的正常开展[1]

公司人事变动 - 国中水务于2017年3月完成2015年度非公开发行股票 申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐机构并指派李然和蔡明担任持续督导保荐代表人 [1] - 2025年9月22日公司收到保荐机构通知 李然因个人原因不再担任保荐代表人 由赵志丹接替其职责 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为赵志丹和蔡明 继续履行相关职责 [1] 新任保荐代表人背景 - 赵志丹现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行董事及保荐代表人 执业记录良好 [3] - 曾负责或参与项目包括洪城环境公开发行可转债、华伍股份向特定对象发行股票、莎普爱思非公开发行股票、新疆天业公开发行可转债及协鑫集成向特定对象发行股票等项目 [3] 公司治理 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实准确完整并承担个别及连带责任 [1] - 董事会对李然在任职期间的贡献表示衷心感谢 [2]

股票期权激励计划限制行权安排 - 公司第二期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期为2024年11月4日至2025年11月3日 目前处于行权阶段[1] - 限制行权期确定为2025年9月30日至2025年10月31日 期间全部激励对象将限制行权[1] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜[1] 公司治理与信息披露 - 公告基于公司第二期股票期权激励计划草案及中国结算上海分公司相关规定制定[1] - 限制行权安排与公司2025年第三季度报告披露及2025年半年度利润分配实施计划相衔接[1] - 董事会保证公告内容真实准确完整并承担法律责任[1]