股价表现与资金流向 - 9月29日盘中股价上涨2.15%至5.69元/股 成交额7071.85万元 换手率0.80% 总市值90.65亿元 [1] - 主力资金净流出226.22万元 特大单买卖占比分别为4.91%和8.04% 大单买卖占比分别为19.16%和19.24% [1] - 年内股价累计上涨10.06% 但近期呈现下跌趋势 近5日/20日/60日分别下跌0.52%/6.11%/14.82% [1] - 年内4次登上龙虎榜 最近7月2日净卖出3932.19万元 买入/卖出总额占比分别为6.96%和10.00% [1] 公司基本情况 - 公司位于上海市徐汇区 成立于1983年11月28日 1993年4月26日上市 [2] - 主营业务涵盖信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资 [2] - 收入构成：租赁业务53.03% 商品销售32.31% 管理咨询8.70% 物业管理3.26% [2] - 行业分类属非银金融-多元金融-金融控股 概念板块包括养老产业、破净股、信托概念等 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入10.81亿元 同比下降15.20% 归母净利润1.40亿元 同比下降33.26% [2] - 股东户数10.15万户 较上期大幅增加76.39% 人均流通股15665股 减少43.31% [2] - A股上市后累计派现23.91亿元 近三年累计派现1.77亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第四大股东 持股2360.94万股 较上期减少12.88万股 [3] - 南方中证1000ETF新进第八大股东 持股730.33万股 [3]

核心交易概述 - 公司拟向钢研投资转让其持有的钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权 交易价格为1639.87万元人民币 交易完成后公司将不再持有大慧私募股权 [1] - 安泰科技拟向中国钢研转让大慧私募6.67%股权 钢研高纳拟向中钢研河北转让5%股权 新冶集团拟向中国钢研转让3.33%股权 公司放弃对上述转让股权的优先购买权 [2] - 本次交易构成关联交易 因交易各方实际控制人均为中国钢研科技集团有限公司 交易尚需提交公司股东会审议 [2][3] 标的公司财务及评估 - 大慧私募截至2025年5月31日净资产账面价值30430.39万元 评估价值32797.35万元 增值率7.78% [13][16] - 2024年度标的公司营业收入583.35万元 净利润-2336.66万元 2025年1-5月营业收入317.68万元 净利润1854.72万元 [13] - 评估采用成本法 因市场法缺乏可比案例 收益法因未来盈利存在不确定性而未采用 [17][18] 交易定价细节 - 公司转让5%股权作价1639.87万元 安泰科技转让6.67%股权作价2186.49万元 钢研高纳转让5%股权作价1639.87万元 新冶集团转让3.33%股权作价1093.25万元 [17][19][20] - 付款安排约定股权转让价款在完成变更登记之日起90日内由受让方向转让方支付完毕 [19] 交易对公司影响 - 交易有利于公司聚焦核心主业发展 优化业务布局 提升资产配置效率 降低管理风险 [20] - 交易不会导致公司合并报表发生变化 不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响 [2][20]

股价表现 - 最新股价6.42元 较前一交易日上涨0.07元 涨幅1.10% [1] - 开盘价6.28元 最高价6.50元 最低价6.18元 [1] - 成交量980742手 成交额6.20亿元 [1] 财务数据 - 2025年上半年营业总收入10.81亿元 归母净利润1.4亿元 [1] - 经营活动现金流量净额9.19亿元 同比增长58.45% [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流入4788.39万元 占流通市值比例0.47% [1] - 近五日主力资金净流入155.86万元 占流通市值比例0.02% [1] 股东结构 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新进十大流通股东 [1] 业务构成 - 公司属于多元金融板块 [1] - 主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资 [1]

私募股权投资概述 - 私募股权投资是通过非公开市场渠道对非上市公司进行的大额股权投资，投资者对企业的经营和管理具有一定影响力 [1] - 核心在于寻找高成长性企业，通过资金注入和专业管理推动企业快速发展，最终实现投资回报 [1] 私募股权投资的关键要素 - 企业成长是私募股权投资的关键，投资者通过深入尽职调查评估企业的市场潜力、管理团队、技术优势和商业模式 [3] - 投资者不仅提供资金，还参与企业决策，帮助企业优化管理结构、提升运营效率、拓展市场渠道 [3] - 价值增长是私募股权投资的最终目标，通过财务规划和市场运作实现企业价值最大化，包括提高盈利能力和市场地位 [3] 私募股权投资的运作机制 - 资本增值是私募股权投资的直接结果，投资者通过精准市场判断和专业管理使企业快速成长，退出时获得高额回报 [3] - 专业分析不可或缺，包括对市场趋势、行业动态、企业财务状况的深入研究，确保投资决策的科学性 [3] - 投资者利用自身资源和网络为企业提供市场、技术、人才等多方面支持，助力企业跨越式发展 [3] 私募股权投资的未来展望 - 私募股权投资是一种实现企业成长与价值共享的投资方式，通过专业分析和投资帮助企业挖掘成长潜力 [4] - 随着中国经济发展和资本市场完善，私募股权投资将在未来发挥更重要作用，为更多企业和投资者创造价值 [4]