募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,487万股 募集资金总额99,926.40万元 扣除发行费用6,952.11万元后 募集资金净额为92,974.29万元[1] - 募集资金专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目变更 - 原募投项目包括"湖库富营养化监控预警建设项目"和"蓝藻处置研发中心建设项目" 总投资额45,016.70万元[2] - 2024年10月经董事会及股东大会决议 将剩余募集资金32,705.27万元变更用途至"湖泊生态医院项目"[2] - 因新项目建设周期导致部分募集资金短期闲置[2] 现金管理方案细节 - 拟使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月 额度内可循环滚动使用[3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 不得用于证券投资或质押[3] - 授权董事长行使决策权 财务中心负责具体实施[4] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口 到期资金归还至募集资金专户[4] 审议程序与合规性 - 方案经第三届董事会第二十三次会议、监事会第十七次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过[5] - 保荐机构申港证券认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 对现金管理事项无异议[5][6] 资金使用效益影响 - 现金管理不影响募投项目正常实施或主营业务开展 旨在提高资金使用效率[5] - 通过合理理财可提升公司整体业绩水平 为股东争取更好投资回报[5]