募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2130.3795万股 每股发行价格为299.88元 募集资金总额为638,858.20万元[1] - 扣除发行费用24,295.94万元(不含增值税)后 实际募集资金净额为614,562.26万元[1] - 募集资金已于2022年9月23日全部到位 并由天健会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用计划 - 实际募集资金净额614,562.26万元中 超募资金金额达488,353.43万元[2] - 募集资金投资项目包括宏迈高科高性能锂离子电池材料项目和锂电池正极材料研发中心 拟投入募集资金总额126,208.83万元[3] - 截至2025年8月15日 尚未使用募集资金24,967.62万元(含现金管理收益和利息收入)[3] 现金管理实施情况 - 截至2025年8月15日 公司购买理财产品尚未赎回余额为7,100.00万元[5] - 包括兴业银行4,300万元180天封闭式产品(2025年5月15日至11月11日)和2,800万元180天封闭式产品(2025年6月13日至12月10日)[5] - 公司拟使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 使用期限不超过12个月[6] 现金管理运作机制 - 现金管理产品品种为安全性高、流动性好的保本型投资产品 不得用于质押和证券投资[6] - 董事会授权董事长或授权人员办理相关事宜 具体由财务部门负责组织实施[7] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 到期后归还至募集资金专户[7] 公司治理程序 - 公司于2025年8月29日召开董事会和监事会会议 审议通过现金管理议案[8] - 监事会认为该举措符合募集资金监管规定 不会改变募集资金用途[9] - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序 符合科创板上市规则要求[10]