财务表现 - 2025年上半年营业收入12.18亿元，同比增长18.90% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-1.67亿元，较上年同期-2.54亿元亏损收窄34.25% [1] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期-1.68亿元转为正1962.36万元 [1] - 2022-2024年营业收入持续增长，分别为17.45亿元、21.35亿元、23.03亿元 [1] - 2022-2024年净利润持续为负，分别为-1.54亿元、-5.65亿元、-5.17亿元 [1] 融资活动 - 2019年IPO募集资金净额4.52亿元，用于年产150万套汽车零部件项目及补充流动资金 [2] - 2021年发行可转债募集资金净额6.10亿元 [2] - 2022年非公开发行股票募集资金净额11.78亿元，发行价19.76元/股 [3] - 三次募资总额累计达23.02亿元 [4] - 2025年拟向特定对象发行股票募资不超过2亿元，发行价7.82元/股 [4] 资本运作进展 - 2025年向特定对象发行股票申请获交易所审核通过，尚需中国证监会注册 [4] - 本次发行对象为实际控制人潘龙泉控制的德润控股，构成关联交易 [4] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [4]

融资终止决定 - 公司于2025年8月29日召开董事会决定终止以简易程序向特定对象发行A股股票并撤回申请文件 [1] - 终止原因为当前市场情况及公司实际发展需求 融资计划自首次公告后已积极推进但最终审慎终止 [1] - 终止不会对公司日常生产经营造成重大不利影响 疫苗研发生产基地技改项目仍按计划推进 [1] 原定融资方案细节 - 拟以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] - 根据竞价结果确定发行价格为13.71元/股 拟发行股份数量为9,138,795股（不超过发行前总股本30%） [3][4] - 募集资金净额12,529.29万元原计划全部投入疫苗研发生产基地技术改造项目（项目总投资2.9亿元） [2][3] 股权结构与控制权 - 控股股东上海武山持股17.83% 实际控制人樊绍文和樊钒合计控制公司29.22%表决权 [5] - 若完成发行 实际控制人表决权比例将降至28.58% 但不会导致控股股东和实际控制人变更 [5] 子公司股权收购计划 - 拟以不超过4500万元自筹资金收购控股子公司新诺明生物15%股权（含一号基金8.1081%和菁创基金6.8919%股权） [6] - 收购方式为通过西南联合产权交易所竞价 最终成交价格按交易所规则确定 [6] - 该交易不构成重大资产重组及关联交易 已获董事会审议通过无需提交股东会 [6] 历史融资情况 - 公司于2021年6月8日科创板上市 发行4053万股 发行价9.88元/股 募资总额4亿元 [6][7] - 实际募资净额3.59亿元较原计划7.63亿元少4.04亿元 发行费用4159.91万元（其中承销保荐费3013.05万元） [7][8] - 上市首日股价最高达48.66元 为历史峰值 [6]

发行方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币2亿元 不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将用于高性能功能胶膜新材料建设项目(投资总额7673万元 使用募集资金7500万元) 新型新能源电池集流体材料生产建设项目(投资总额7612万元 使用募集资金7000万元) 以及补充流动资金(5500万元) [1][3] - 发行对象为符合证监会规定的35名以内机构投资者 全部以现金方式认购 [3] 定价与发行安排 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% 最终数量以证监会注册为准 [4] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 特耐尔持股比例预计仍保持控股地位 [5] 历史融资情况 - 公司2021年4月科创板上市发行3714万股 发行价9.51元 募集资金总额3.53亿元 净额2.95亿元 [5] - 2022年向特定对象发行527.69万股 发行价22.93元 募集资金总额1.21亿元 净额1.17亿元 [6][7] - 上市以来两次募集资金总额合计4.74亿元 [8] 财务表现 - 2024年营业收入5.26亿元 同比增长19.95% 归属于上市公司股东的净利润3735.63万元 同比增长27.69% [9] - 2021-2024年净利润分别为6774.48万元 4769.46万元 2925.49万元 3735.63万元 [8] - 2024年扣非净利润3024.11万元 同比增长4.02% [9]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘价为6.68元，较上周6.52元上涨2.45% [1] - 本周最高价6.72元(8月7日)，最低价6.44元(8月4日) [1] - 当前总市值113.36亿元，在一般零售板块市值排名12/58，两市A股排名1572/5151 [1] 股本股东变化 - 截至2025年7月31日股东户数为3.97万户，较7月18日减少1256户(降幅3.07%) [1][3] - 户均持股数量由4.15万股增至4.28万股，户均持股市值27.8万元 [1] 定向增发计划 - 获得证监会同意向特定对象发行股票注册批复，有效期12个月 [1][3] - 拟募集资金不超过19.64亿元，用于光明海吉星二期、长沙海吉星二期及补充流动资金 [1] - 控股股东深农投拟认购13亿元，发行对象不超过35名 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%且不低于最近一期每股净资产 [1] - 发行数量不超过总股本30%(5.09亿股) [1]

税务政策与申报 - 税务部门通知纳税人依法办理境外所得申报并缴纳相应税款 境外股票交易所得无免税规定需次年申报纳税[1] 地方政府产业支持 - 上海印发措施支持企业加强基础研究 吸纳集成电路 生物医药 人工智能等产业领域企业加入"探索者计划"[2] 医疗研发进展 - 中国疾控中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验[3] 证券市场动态 - 2025年7月A股新开户196万户 环比增长19.27% 同比增长71% 远超2024年7月115万户水平[4] - 丰立智能拟定增募资不超过7.3亿元 绿通科技拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权 中国船舶开展异议股东收购请求权事宜并停牌 西藏天路出售中国电建股票累计成交1.84亿元 上海洗霸拟与有研稀土合资设立控股子公司推动硫化锂业务[7] - 瑞可达人形机器人产品开始小批量供货 预计2025年销售收入约1000万 福元医药1类创新药FY101注射液处于I期临床试验阶段 隆扬电子HVLP铜箔相关产品处于验证阶段未形成收入 中马传动新能源汽车减速器不涉及机器人业务[8] - 上纬新材核查完成复牌 三超新材控股股东变更为博达新能母公司复牌[9] - 贵州茅台累计回购345.17万股 支付53.01亿元 上纬新材预计上半年净利润2990万元同比减少32.91% 豪威集团预计上半年净利润同比增长39%至50%[10] - 胜宏科技减持主体共减持约237万股完成计划 赛腾股份孙丰于7月31日通过大宗交易减持公司股票[11] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并 股票可能终止上市[12] 新能源汽车行业 - 7月全国新能源乘用车厂商批发销量118万辆 同比增长25% 环比下降4% 1-7月累计批发763万辆同比增长35%[6] 无人驾驶航空器管理 - 北京市行政区全域划定为无人驾驶航空器管制空域[5]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请已获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 下一步将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募资用途 - 募集资金总额不超过80亿元人民币 将用于投资建造6艘VLCC 2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮 [1] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元 采取向特定对象发行方式 [2] - 发行对象包括中远海运集团在内的不超过35名特定投资者 中远海运集团承诺认购发行数量的50% [2][3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 采取竞价发行方式 [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过14 31亿股 [3] 股权结构影响 - 中远海运集团认购股份锁定期18个月 其他投资者锁定期6个月 [4] - 发行后公司控股股东及实际控制人不变 中远海运集团目前间接持股46 45% [4] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为孙逸然 孙兴涛 [5]

发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，包括符合证监会规定的各类机构投资者及合格个人投资者 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过27,025,656股 [1] - 募集资金总额不超过1.99亿元，全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期) [2][3] 股权结构 - 公司控股股东金李梅直接持股36.54%，通过关联公司合计控制46.92%股份 [3] - 按发行上限计算，发行后金李梅仍为公司控股股东，控制权不会发生变化 [3] 历史发行情况 - 公司于2020年8月19日在科创板上市，发行2200万股，发行价16.78元/股 [3] - 上市首日开盘价47元，最高57.35元，收盘50.21元 [3] - 实际募集资金净额3.19亿元，较原计划少3638.97万元 [4] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5.86亿元，同比增长62.58% [4][5] - 归母净利润9543.52万元，同比增长1140.90% [4][5] - 扣非净利润1881.26万元，同比增长176.83% [4][5] - 经营活动现金流净额-8781.78万元，同比扩大40.24% [4][5] 现金流状况 - 公司自2016年起连续9年经营现金流为负 [5] - 2020-2024年经营现金流分别为-3.35亿元、-4.86亿元、-3.37亿元、-2.04亿元和-2.55亿元 [5]

公司融资动态 - 公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项 因证券服务机构不再满足申报条件 该决策不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响 [1] - 公司原计划募集资金不超过3亿元 用于年产7200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目 年产1 2万吨NFC果汁项目及补充流动资金 [2] 公司历史融资情况 - 公司2020年9月18日在上交所上市 发行2000万股 发行价7 6元/股 募集资金总额1 52亿元 净额1 215亿元 保荐机构为华英证券 [2] - 公司2020年发行费用3050万元 其中华英证券获得承销及保荐费用2303 58万元 [3] 公司股权结构 - 公司实际控制人为王安 王萌父女 其中王萌为加拿大国籍 [4]

公司基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月14日下午15:00 - 17:00通过同花顺路演平台以网络远程方式召开 [1] - 参与人员为通过同花顺路演平台参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长许可等4人 [1] 减持相关 - 许董减持是因个人资金需求，未考虑退出董事会，减持将在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内完成，方式为集中竞价减持或大宗交易 [1][2] - 公司高管减持基于个人资金需求，管理层对公司未来发展及行业前景充满信心 [3] 产品与业务 - 截止目前暂无新的品种进入集采 [2] - 公司核心产品是米格列醇片，其收入占比持续上升，第三方合作产品瓜蒌皮注射液于2024年12月终止合作，对今年业绩无重大影响 [2][5] - 公司致力于慢性病领域发展，将挖掘现有批件品种临床价值，启动部分休眠产品生产营销规划，通过多种形式完善产品体系 [2][5] - 公司蒙脱石散适用于成人及儿童急、慢性腹泻 [7] 财务与分红 - 2024年利润同比增长主要系2023年计提商誉减值1980万元，2024年无该事项以及自产产品业绩增长综合所致 [5] - 2025年4月23日董事会审议通过2024年度利润分配预案，尚需提交股东大会审议，通过后两个月内实施，股权登记日为2025年5月12日 [2][3] 定增与理财 - 公司披露的定增公告是董事会提请股东大会授权，目前暂无定增计划 [3] 股价相关 - 上市公司股价受宏观经济、市场环境变化等多种因素影响，操纵股价属违法行为，公司专注经营发展 [3][7] 其他 - 截止目前公司不存在应披露而未披露的重大事项 [3] - 公司持续挖掘具有重大临床价值的产品和技术，如有投资并购事项将及时公告 [5] - 公司坚持安全稳健运营策略，推进相关方针，开展差异化资源管理，具体内容详见《2024年年度报告》 [6][7]