公司2026年度融资与授信计划 - 公司及其控股子公司计划在2026年度向银行申请总额不超过74.78亿元人民币的授信额度[1] - 董事会授权董事长刘百宽先生（西藏昌都市翔晨镁业有限公司的授信事项授权尚清栋先生）在上述额度内代表公司与银行签署相关法律文件，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日[1] 公司2026年度对控股子公司的担保安排 - 公司计划在2026年度为五家控股子公司提供合计不超过33,000万元人民币的融资担保[2] - 被担保的子公司包括：营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司[2][33] - 该担保额度占公司2024年度经审计总资产的3.99%，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.70%[33] - 截至公告日，公司对全资及控股子公司的实际担保总额为9,925万元，占2024年度经审计净资产的2.92%，无逾期担保[39] 公司2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方华泰永创（北京）科技股份有限公司的日常关联交易总金额不超过300万元人民币[9] - 该预计交易金额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.09%[9] - 公司董事长刘百宽先生任职华泰永创的董事，构成关联关系，公司同时持有华泰永创11.44%的股份[12] - 关联交易定价将依据市场价格确定，目前尚未签订2026年度的供货协议[14][16] 公司使用闲置自有资金进行委托理财 - 公司计划使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率[5][21] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，任意时点存续理财总额不超过9亿元[5][23] - 委托理财资金将投向金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品[21][24] 公司董事会审计委员会人员变动 - 因刘国威先生辞去董事职务，其自动失去审计委员会委员资格[6] - 刘国威先生于2025年12月16日经职工代表大会选举为第七届董事会职工代表董事[6] - 董事会选举刘国威先生担任审计委员会委员，调整后的委员会成员为王广鹏（召集人）、李永全、梁永和、刘国威[6] 关联方华泰永创的基本财务状况 - 截至2025年9月30日，华泰永创总资产为175,003.36万元，负债总计134,956.60万元，所有者权益合计40,046.76万元[11] - 2025年1-9月，华泰永创主营业务收入为72,115.01万元，实现净利润2,698.20万元[11] - 公司认为华泰永创资信情况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小[13]