募集资金基本情况 - 公司于2021年7月23日获准首次公开发行A股股票，发行数量为444,444,444股，每股面值1元，发行价格为每股3.96元 [1] - 本次发行募集资金总额为1,759,999,998.24元，扣除发行费用32,087,576.14元后，实际募集资金净额为1,727,912,422.10元 [1] - 上述募集资金已于2021年9月2日全部到位，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金存放与管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户集中管理 [2] - 2021年8月20日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与兴业银行北京东单支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 2023年7月3日，公司董事会审议通过议案，同意将募集资金专户从兴业银行北京东单支行变更至中国银行木樨地支行，并签署了新的三方监管协议 [3] 募集资金专项账户销户情况 - 鉴于募集资金已按规定使用完毕，公司为方便账户管理，于近日办理完成了募集资金专户的注销手续 [3] - 募集资金专户注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止 [3]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事9名，实际全部出席，其中现场4名，通讯方式5名，会议由董事长刘忠义主持 [2] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了四项议案，包括增加募投项目实施主体、置换发行费用、使用闲置募集资金进行现金管理以及变更注册资本并修订公司章程 [3][4][6][7][9][11][13][14] - 除变更注册资本议案外，其余三项议案均已事先经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过 [5][8][12] 向特定对象发行股票详情 - 公司已完成向特定对象发行股票，发行股数为43,668,122股，发行价格为每股6.87元，募集资金总额为299,999,998.14元 [16][42] - 扣除不含税发行费用2,775,158.61元后，募集资金净额为297,224,839.53元 [16][42] - 本次发行新增股份已于2025年10月21日完成登记托管，公司总股本由206,383,053股增加至250,051,175股，注册资本相应由206,383,053元变更为250,051,175元 [27] - 根据发行申请文件，募集资金净额将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，以充实资本实力、优化资产结构并提高抗风险能力 [18][19][43] 募集资金使用与管理安排 - 公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目“补充流动资金或偿还银行贷款项目”的实施主体 [3][16] - 公司将使用部分募集资金向湖北雅仕提供借款以实施募投项目，借款金额不超过募集资金净额，期限不超过1年，并参考同期银行贷款利率收取利息 [20] - 湖北雅仕将开立募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构签订监管协议，以确保募集资金规范管理 [21] - 公司计划使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的存款产品，有效期自董事会审议通过起12个月，资金可循环滚动使用 [9][30][33] - 公司使用募集资金752,830.19元置换已用自筹资金预先支付的发行费用，该置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合法规要求 [6][42][44][45] 子公司与业务战略 - 新增实施主体湖北雅仕实业控股有限公司为公司全资子公司，成立于2024年5月27日，注册资本为7,000万元 [20] - 湖北雅仕经营范围广泛，涵盖供应链管理、投资活动、各类商品销售（如金属材料、农产品、煤炭、汽车等）、仓储服务及国际国内货物运输代理等 [20] - 增加子公司作为实施主体是基于公司业务和战略发展规划，旨在提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，且不改变募集资金用途 [20][22] 公司章程修订与授权 - 因完成向特定对象发行股票导致注册资本增加，公司相应修订《公司章程》 [13][27][28] - 根据此前股东大会授权，本次修订《公司章程》及办理工商变更登记事宜无需再提交股东会审议，由董事会及授权人士负责办理 [28] 临时股东会议案 - 公司于2025年11月19日召开了2025年第三次临时股东会，审议并通过了关于变更会计师事务所和补选董事的两项议案 [48][51][52] - 股东会由董事会召集，董事长刘忠义主持，采用现场与网络投票相结合的方式，其召集、召开程序及表决结果均被律师认定为合法有效 [49][52]

向特定对象发行股票完成情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股43,668,122股，发行价格为6.87元/股，募集资金总额为299,999,998.14元 [1] - 扣除不含税发行费用2,775,158.61元后，募集资金净额为297,224,839.53元 [1] - 新增股份已于2025年10月21日完成登记托管，公司股份总数由206,383,053股增加至250,051,175股，注册资本相应变更为250,051,175元 [10] 募集资金使用安排 - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，旨在充实公司资本实力并优化资产结构 [3][15] - 公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为董事会审议通过之日起十二个月内 [31] 募集资金管理操作 - 公司使用募集资金置换已用自筹资金预先支付的发行费用，置换金额为752,830.19元（不含税） [1][4] - 公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目实施主体，并将使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目 [13][16] - 所有募集资金已存放于专户，并签订了三方监管协议进行专户管理 [2][14] 公司治理与审议程序 - 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于募集资金使用、变更注册资本等多项议案 [25][26][29][33] - 变更注册资本及修订《公司章程》事宜已获得董事会审议通过，无需提交股东会审议 [10][12] - 公司于同日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更会计师事务所及补选董事的议案 [34][38]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"盛美上海"）于2025年11月17日召开第三届 董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间 使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，从募集资金专户划转资金至 公司非募集资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2025]1338号），公司于20 ...

公司治理与人事变动 - 公司董事会审议通过聘任化光林为公司总经理，接替因工作调整辞任的赵恕昆，赵恕昆辞职后仍担任公司董事长及董事会战略与ESG委员会召集人等职务 [6][83][84] - 公司董事会提名化光林为第十届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议 [2][5][87] - 新任总经理化光林拥有丰富行业经验，现任公司常务副总经理、总工程师，并兼任多家子公司重要职务，其任职资格已通过董事会提名委员会审核 [26][86][88] 公司章程与治理结构修订 - 为贯彻落实新《公司法》及相关法规，公司全面修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，以优化公司治理和规范运作水平 [9][12][15] - 根据新规撤销公司监事会设置，监事会职权将由董事会审计与风险管理委员会承接，原监事会议事规则相应废止 [18][31][38] - 所有关于章程修订及撤销监事会的议案均获得董事会及监事会全票通过，并需提交2025年第二次临时股东大会审议 [10][11][14][17][19][20][29][30][32][33] 募集资金管理 - 公司董事会及监事会审议通过使用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月 [21][23][34][35] - 此次使用闲置募集资金旨在提高资金使用效率，预计可节约财务费用约150万元，且不会影响募集资金投资项目的正常进行 [76][77][78] - 截至2025年11月18日，公司募集资金专户余额为20,193.27万元，公司承诺该资金仅用于主营业务相关的生产经营 [76][77] 股东大会安排 - 公司董事会审议通过于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [24][43][44] - 股东大会股权登记日为2025年12月1日，会议地点设于北京市海淀区中钢国际广场公司会议室 [45][48] - 股东大会将审议包括补选董事、修订公司章程及议事规则、撤销监事会等在内的多项重要议案 [49][50]

募投项目结项与资金状况 - 公司全票审议通过议案 年产3万吨石墨负极材料项目已达到预定可使用状态 拟将8034.52万元节余募集资金永久补充流动资金 [2] - 项目募集资金源于2022年度公开发行的可转换公司债券 发行面值总额9.78亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为9.62亿元 [2] - 项目于2025年3月达到预定可使用状态 总投资规模14.20亿元 募集资金承诺投资金额9.62亿元 实际投入募集资金8.85亿元 [2] 节余资金构成与原因 - 项目节余资金总额8034.52万元 占募集资金净额比例为8.35% 节余资金包含利息收入及现金管理收益净额316.89万元 [2] - 资金节余核心原因包括项目实施中严格把控成本实现高效投入 对闲置募集资金进行合规现金管理获取收益 部分合同尾款及质保金尚未达到支付节点 [3] - 公司明确将全部节余资金用于永久补充流动资金 项目后续需支付的款项将由公司自有资金承担 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格21.93元，募集资金总额为197,370.00万元 [2] - 扣除发行费用16,841.67万元后，募集资金净额为180,528.33万元 [2] - 保荐机构全额行使超额配售选择权，额外发行1,350万股，增加募集资金总额29,605.50万元，扣除发行费用2,079.27万元后，超额配售募集资金净额为27,526.23万元 [3] 募投项目结项情况 - 公司第二届董事会第二十二次会议全票通过议案，同意“工业人工智能算法与软件平台研发项目”结项 [1] - 截至2025年11月17日，该项目已完成相应的研发工作并达到预期目标 [6] - 项目结项后产生的节余募集资金将用于其他募投项目 [1] 节余资金产生原因及使用计划 - 节余资金主要源于公司在项目实施过程中对研发路径进行持续优化，加强支出监督管理，合理降低总支出 [8] - 公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得收益，也形成了部分资金节余 [8] - 节余资金计划用于“工业人工智能太湖产业基地”项目的工程建设费用和软硬件设备购置费用等资本性支出 [9] 历史募投项目资金调整 - 公司曾将首次公开发行超额配售募集资金全部用于向“科技与发展储备资金”项目增加投资 [4] - 公司将使用补充流动资金后剩余的超募资金用于“基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心”项目 [4] - 后续调整将“基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心”项目尚未使用的超募资金20,082.08万元调整至“工业人工智能太湖产业基地”项目使用 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股，发行价为每股人民币8.83元，募集资金总额为1,799,999,994.47元 [1] - 扣除承销和保荐费用16,037,735.81元后，募集资金为1,783,962,258.66元，已于2023年11月30日汇入公司募集资金监管账户 [1] - 另减除审计及验资费用、律师费用、股权登记费等新增外部费用2,173,443.88元后，本次募集资金净额为1,781,788,814.78元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金现金管理授权 - 公司于2025年8月20日召开董事会和监事会会议，审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 授权使用最高不超过人民币2亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [2] 募集资金专户开立及协议签署 - 公司及子公司浙江开化合成材料有限公司开设募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券及开户银行签署四方监管协议 [3] - 协议签署时间为近日，截至2025年10月30日已完成账户开立和资金存放 [3] - 专户仅用于浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目部分募集资金的现金管理 [3] 四方监管协议主要内容 - 专户资金可按规定进行现金管理，但不得影响募集资金投资计划的正常进行 [4] - 现金管理产品不得质押，开户银行不得配合办理质押业务 [4] - 保荐机构中信证券对募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导 [4][5] - 保荐代表人可随时到开户银行查询、复印专户资料，银行需及时提供所需资料 [5] - 开户银行需按月出具账户对账单并抄送保荐机构 [6] - 专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需在3个工作日内通知保荐机构 [6] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且督导期结束后失效 [7] - 争议解决方式为提交北京仲裁委员会进行仲裁 [8]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行面值总额为992,424,000元的可转换公司债券 [1] - 扣除承销及保荐费用12,097,648.56元后，募集资金余额为980,326,351.44元 [1] - 扣除其他发行相关费用后，实际募集资金净额为979,276,351.44元 [1] 闲置募集资金使用决策 - 公司董事会于2025年10月27日审议通过使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 该资金将用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月 [1] - 资金可在额度及期限内循环滚动使用 [1] 募集资金专户管理 - 公司于2025年11月11日与中国农业银行常熟分行及保荐人中信建投证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 协议专户账号为10523301040018590，截至开户日专户余额为零元 [4] - 该专户仅用于闲置募集资金临时补充流动资金等指定用途 [4] 三方监管协议核心条款 - 保荐人可采取现场调查、书面问询等方式对募集资金使用情况进行监督，并至少每半年度进行一次现场调查 [5] - 银行需按月提供专户对账单，并抄送给保荐人 [6] - 若单次或12个月内累计从专户支取金额超5,000万元且达募集资金净额的20%，公司需及时通知保荐人 [6] - 协议自三方签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票17,543,860股，每股发行价格为人民币106.19元，募集资金总额为人民币186,298.25万元 [1] - 扣除发行费用后实际的募集资金净额为人民币174,219.58万元，募集资金已于2022年9月26日全部到位 [1] - 募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并签署了募集资金三方监管协议 [1] 募集资金专户管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出明确规定 [2] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议 [2] 本次专户注销情况 - 公司于2025年4月26日召开董事会及监事会，审议通过变更“研发中心建设项目”实施地点及项目延期的议案 [3] - 项目实施地点由上海市金山工业区变更为上海浦东新区伽利略路11号，实施主体由全资子公司创稷医疗调整为另一全资子公司上海近岸科技有限公司 [3] - 因实施主体变更，募投项目所属资金将转移至新实施主体的专项账户，公司因此办理完成了创稷医疗原募集资金专户的注销手续 [3]