担保情况概述 - 公司董事会及股东会于2025年8月13日和9月2日分别批准对控股子公司云南业胜提供不超过9000万元人民币的年度融资担保额度 有效期至下年度同类事项股东会决议日 [2] - 云南业胜拟向中国工商银行楚雄分行申请不超过1000万元人民币流动资金贷款 期限36个月 利率不超过4% 公司为其提供保证担保 [2] - 本次担保事项在已批准的年度授信额度内 无需再次履行审议程序 [3] 被担保人基本情况 - 云南业胜环境资源科技有限公司属生态保护及环境治理行业 注册资本1亿元人民币 主营工业及城市固体废物无害化处置及资源回收业务 [4] - 该公司为京蓝科技控股子公司 股权结构由上市公司控制 [4][5] 担保协议与风险控制 - 担保协议尚未正式签署 但担保行为符合公司战略需求 风险可控 因属合并报表范围内子公司担保 少数股东未提供同比例担保或反担保 [5] - 公司及控股子公司对外担保总额度1.99亿元 当前担保余额3900万元 占最近一期经审计净资产比例5.87% 无合并报表外单位担保 [5] - 公司及控股子公司目前无债务逾期情况 [6]

会议基本信息 - 会议采用上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票平台时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点位于清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室 [1] - 会议由公司董事长HONG DANIEL主持 [1] 新增银行综合授信额度 - 公司拟新增4.00亿元融资额度 累计综合授信额度不超过人民币32.00亿元 其中流动资金授信额度不超过25.00亿元 光伏电站项目贷款授信额度不超过7.00亿元 [1] - 授信品种包括流动资金贷款 中长期贷款 银行承兑汇票 贸易融资 票据贴现 国内外信用证 国内外保函 衍生品等 [2] - 董事会授权经营管理层具体办理综合授信事宜及签署相关法律文件 [2] 子公司融资担保安排 - 公司为5家全资及二级全资子公司提供连带责任担保 合计新增担保金额不超过16,410.00万元 有效期12个月 [3][4] - 担保明细：杭州晶电新能源有限公司1,760.00万元（占净资产1.38%） 蚌埠清源新能源有限公司650.00万元（0.51%） Clenergy Global Projects GmbH 1,000.00万元（0.78%） 清源（新疆）新能源有限公司10,000.00万元（7.83%） 厦门韦迩能源科技有限公司3,000.00万元（2.35%） [4] - 允许在资产负债率70%以上子公司间调剂担保额度 担保方式包括信用担保 抵押担保 质押担保等 [5] 子公司财务状况 - 杭州晶电新能源2025年6月30日资产总额21,280,381.02元 负债总额21,116,063.82元 净资产164,317.20元 [7] - 蚌埠清源新能源2025年6月30日资产总额6,767,269.08元 负债总额6,709,988.49元 净资产57,280.59元 [7] - Clenergy Global Projects GmbH 2025年6月30日资产总额179,309,642.53元 负债总额256,536,034.80元 净资产-77,226,392.27元 [8] - 厦门韦迩能源科技2025年6月30日资产总额2,471,005.07元 负债总额262,908.14元 净资产2,208,096.93元 [9] 公司章程及治理结构修订 - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 [10][11] - 取消监事会设置 监事职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [11] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等内部制度 [12][13][14][15][16] 会议议程安排 - 议程包括报告参会情况 推选监票人 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布决议 律师见证 签署文件等环节 [3]

担保安排 - 公司向赣州银行青山湖支行提供最高金额人民币2.5亿元的担保[1] - 担保对象为全资附属公司中赣通信(集团)有限公司[1] - 担保目的为保证附属公司履行与银行签订的融资协议及授信规定义务[1] 融资协议作用 - 签订融资协议可为附属公司业务运营提供额外融资资源[1] - 融资资源用于强化现金流管理及应对全球与本地经济不明朗因素[1] - 该安排对集团整体有利[1]

担保事项核心信息 - 全资子公司浙江亚特新材料为公司向工商银行义乌分行申请的60,000万元项目建设专项借款提供连带责任保证担保[1] - 借款期限为8年 担保期间为借款期限届满次日起三年或提前到期次日起三年[1][5] - 担保范围涵盖主债权本金 利息 罚息 违约金 实现债权费用等全部债务[5] 被担保方基本情况 - 被担保方为义乌华鼎锦纶股份有限公司 注册资本110,415.2226万元 成立于2002年9月23日[4] - 公司主营合成纤维制造与销售 新材料技术研发 高性能纤维及复合材料制造[2] - 控股股东为真爱集团有限公司 持有15.73%表决权[2] - 公司未被列入失信被执行人清单 无失信记录[5] 财务与担保状况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保余额22,451万元 占2024年度经审计净资产比例5.93%[6] - 本次新增担保后 控股子公司对公司担保余额60,000万元 占净资产比例15.85%[6] - 公司无逾期担保情况 所有担保均为对控股子公司 孙公司或反向担保[6] 交易背景与合理性 - 担保系为满足公司项目投资需要 有利于提高融资效率 保障业务持续发展[6] - 公司经营状况稳定 资信状况良好 担保风险总体可控[6] - 本次担保在融资授信额度内 子公司已履行内部决策程序 无需提交董事会 股东大会审议[1]

担保方案调整 - 公司调整融资租赁回购担保及买方信贷保证担保方案 担保额度累计不超过20亿元 有效期至2025年年度股东会召开日 [1] - 调整背景为煤机业务重组实施 旨在促进产品销售及加快货款回收 被担保方新增采购子公司产品的非关联方客户 [2] - 部分客户拟通过融资租赁售后回租业务获取资金支付欠付货款 公司为该类客户提供回购担保 [2] 担保业务模式 - 公司与金融机构合作 为信誉良好且符合融资条件的非关联客户提供融资租赁或买方信贷业务支持 [3] - 若客户未能如期付款 公司或子公司将按协议承担回购担保或保证担保责任 [3] - 公司要求客户或其指定第三方提供反担保措施以降低风险 [3] 担保额度与审批 - 担保额度维持累计不超过20亿元 需经股东会审议批准 [4] - 调整议案已于2025年8月28日经第六届董事会第十六次会议审议通过 [4] 风险控制措施 - 实施严格资信评估流程 销售部门收集客户资料 风险管理部门审查并提交优良客户至金融机构 [5] - 业务人员定期走访客户 跟踪经营状况及偿债能力变化 [5] - 要求客户指定第三方提供连带责任保证反担保 扩大追偿范围 [5] - 担保合同约定客户违约特定期限后仍无法偿债时公司才承担担保责任 [5] 担保必要性及现状 - 担保措施符合业务发展需求 有利于促进销售及货款回收 担保风险可控 [6] - 截至2025年7月31日 公司及子公司对外担保总额412,014.47万元 占2024年经审计净资产比例18.77% 无逾期担保 [6]

公司经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入1,140,021.51万元，同比增长3.59% [6] - 营业成本1,003,299.30万元，同比增长1.91% [6] - 归属于上市公司股东的净利润51,087.21万元，同比增长12.60% [6] - 经营活动产生的现金流量净额85,877.19万元，同比下降1.11% [6] 费用与研发投入 - 期间费用76,329.58万元，同比增长17.53% [6] - 研发投入17,319.13万元，同比增长5.59% [6] 公司战略与运营 - 公司动态调整经营策略，围绕发展战略规划和年度经营目标有序推进生产经营工作 [5] - 加快推动氮、磷产业链关键项目稳妥落地，深化提质增效，提升管理效能 [5] - 着力发展新动能，激发新质生产力，经营业绩实现稳定增长 [5] 公司治理与信息披露 - 第七届董事会第二次会议全票通过《2025年半年度报告》及摘要 [9] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范信息披露行为 [10] - 修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度 [11] 担保情况 - 公司及子公司获批担保总额不超过150亿元 [17][19] - 截至公告日对外担保余额130.28亿元，占2024年度经审计净资产的147.78% [16][19] - 担保均为公司及子公司之间相互提供的融资担保，未对合并报表外单位提供担保 [16][19]

担保事项概述 - 控股子公司上海礼尚信息科技有限公司为其全资子公司礼乐（香港）电子商务有限公司提供不超过800万美元的连带责任担保 [1] - 担保用于礼乐向BNEXT (HONG KONG) COMPANY LIMITED申请融资授信额度 满足日常经营需要 [1] - 本次担保不收取任何费用且无需反担保 [1] 被担保人基本情况 - 礼乐（香港）电子商务有限公司为私人股份有限公司 注册资本1万港币 主要从事奶粉、益生菌、洗护用品等批发零售业务 [3] - 2025年1-6月未经审计资产总额44072.64万元 负债总额20641.65万元 净利润1234.61万元 [3] - 2024年度经审计营业收入69969.58万元 净利润1363.85万元 [3] 担保协议内容 - 担保方式为不可撤销无条件连带责任担保 担保期限至保证债务全部清偿为止 [3] - 债权人BNEXT (HONG KONG) COMPANY LIMITED 担保金额按2025年8月26日汇率折算 [4] 决策程序与风控 - 担保事项经礼尚信息董事会审议通过 因属合并报表范围内担保无需提交上市公司董事会或股东大会 [2] - 公司认为担保风险可控 理由包括对被担保人绝对控制及资信状况及时掌握 [3] 担保规模统计 - 含本次担保后公司及控股子公司对外担保总额19695.04万元 占最近一期审计净资产比例10.58% [4] - 其中对控股子公司担保总额14000万元 占比7.52% [4] - 公司无逾期担保及对合并报表外单位担保 [4]

公司治理与关联交易 - 公司为所控制企业提供融资担保以满足其日常经营和业务发展需求 符合整体经营发展策略且不存在重大风险 [2] - 新增日常关联交易属于正常商业行为 符合业务经营实际需求且交易定价遵循公平公正公开原则 [2] - 关联交易决策程序符合公司章程规定 不会损害公司及中小股东利益且不影响公司独立性 [2] 董事会决议与合规性 - 第九届董事会第十七次会议审议通过融资担保及新增日常关联交易预计议案 [2] - 担保事项审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规要求 [2] - 独立董事严格履行监督职责 确保公司按法律法规及公司章程保障股东利益 [2]

2025年7月担保实施情况 - 2025年7月增加担保金额43,553.71万元，减少担保金额57,360.48万元（含汇率波动）[1] - 截至2025年7月31日担保余额为1,327,149.08万元（未审计数据）[1] - 担保余额占上市公司最近一期经审计（2024年）归属于母公司所有者权益的比例为49.17%[4] 被担保方及担保结构 - 被担保方包括4家控股子公司及参股公司[1] - 为资产负债率低于70%的公司提供担保余额1,163,486.46万元[3] - 为资产负债率超过70%的公司提供担保余额163,662.62万元[3] - 参股公司提供反担保对应担保余额60,974.19万元[3] 单月新增担保明细 - 对新疆广汇新能源有限公司提供4,264.74万元保证担保（上海振新誉衡融资租赁）[2] - 对新疆广汇新能源有限公司提供31,807.94万元保证担保（华融金融租赁）[2] - 对广汇国际天然气贸易有限责任公司提供2,681.03万元保证担保（南洋商业银行）[2] - 对广汇能源综合物流发展有限责任公司提供3,000.00万元保证担保（浦发银行南通分行）[2] - 对甘肃宏汇能源化工有限公司提供1,800.00万元保证担保（甘肃银行嘉峪关分行）[2] 年度担保授权框架 - 2025年预计担保总额不超过200亿元[1] - 预计净新增担保额度不超过60亿元[1] - 对控股子公司预计净新增担保额度57.1亿元[1] - 对参股公司按资产负债率分层：70%以上公司新增担保额度33亿元，70%以下公司新增担保额度27亿元[1] 被担保企业经营状况 - 新疆广汇新能源有限公司2025年3月31日总资产2,238,465.63万元，负债总额959,685.67万元[6] - 广汇国际天然气贸易公司2024年净利润-6,255.69万元（经审计），2025年3月净利润16,198.61万元（未审计）[7] - 广汇能源综合物流公司2024年净利润21,494.50万元（经审计），2025年3月净利润3,129.42万元（未审计）[8] - 甘肃宏汇能源化工公司2024年净利润-20,231.93万元（经审计）[8]

取消担保额度 - 取消对全资孙公司北京朝阳杰优能新能源有限公司和北京杰能新能源有限公司未使用的融资租赁担保额度15,572.04万元，原审议担保额度为18,000万元，实际使用2,427.96万元 [1] 新增担保计划 - 为9家控股子公司提供总额不超过253,000万元的综合授信担保，有效期自股东大会批准之日起一年 [2][3] - 担保对象包括木垒杰能（70,000万元）、双杰新能及子公司（50,000万元）、双杰合肥（25,000万元）、双杰湖北及子公司（15,000万元）、内蒙塞都及子公司（30,000万元）、双杰云南（3,000万元）、无锡变压器（50,000万元）、杰捷迅电及子公司（5,000万元）、合肥杰贝特（5,000万元） [2] 被担保子公司财务概况 - 木垒杰能2025年6月末总资产127,844.20万元，净资产30,000万元，2025年上半年无营业收入 [4][5] - 双杰新能2025年6月末总资产148,951.88万元，净资产54,393.53万元，2025年上半年营业收入105,718.14万元，净利润455.09万元 [5][6] - 双杰合肥2025年6月末总资产473,601.44万元，净资产100,772.80万元，2025年上半年营业收入171,931.78万元，净利润7,628.02万元 [6][7] - 双杰湖北2025年6月末总资产23,119.71万元，净资产5,235.73万元，2025年上半年营业收入4,511.21万元，净亏损334.56万元 [8][9] - 内蒙塞都2025年6月末总资产59,720.94万元，净资产8,781.07万元，2025年上半年营业收入21,622.21万元，净亏损323.54万元 [9][10] - 双杰云南2025年6月末总资产6,065.55万元，净资产-566.85万元，2025年上半年营业收入954.13万元，净亏损324.48万元 [10] - 无锡变压器（持股80%）2025年6月末总资产87,629.82万元，净资产16,416.14万元，2025年上半年营业收入39,662.93万元，净利润2,515.02万元 [11] - 杰捷迅电（持股70%）2025年6月末总资产18,534.11万元，净资产1,754.48万元，2025年上半年营业收入5,775.88万元，净亏损300.50万元 [12][13] - 合肥杰贝特（持股70%）2025年6月末总资产7,723.20万元，净资产1,299.36万元，2025年上半年营业收入2,310.09万元，净利润162.48万元 [13][14] 担保协议与风控措施 - 担保方式均为连带责任保证，具体金额和期限以实际签署的贷款合同为准 [14] - 为无锡变压器、杰捷迅电、合肥杰贝特提供担保时，少数股东均以其持股提供质押反担保 [14] 担保规模占比 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总额达580,363.29万元，占最近一期审计净资产的357.19% [16] - 其中对控股子公司担保占比99.14%，子公司间担保占比0.86% [16]