募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股22,750,000股，发行价格40.00元/股，募集资金总额910,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为834,035,778.55元 [5] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所验证，并开设专项账户实行专户存储 [6][73] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为618,169,370.64元 [75] 现金管理计划 - 拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用 [5][11] - 拟使用不超过90,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限同为12个月内可循环使用 [28][32] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，不包括证券投资及质押用途 [12][32] 董事会及监事会审议情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月20日召开，全体7名董事出席，审议通过半年度报告及现金管理等议案 [43][44][49][52] - 第二届监事会第五次会议同日召开，全体3名监事出席，对现金管理计划表示同意并认为符合监管要求 [57][63][66] - 保荐机构中信证券对募集资金现金管理事项出具无异议的核查意见 [22][23] 募集资金使用进展 - 募集资金投资项目因建设周期存在短期资金闲置情况 [7] - 2024年曾使用自筹资金预先投入募投项目236,078,667.41元，后经董事会审议通过进行募集资金置换 [76][77] - 部分募投项目新增实施地点及延期，包括年产1,500套锅炉项目延期至2026年6月，未改变投资内容及实施主体 [83][84] 现金管理风控措施 - 建立审批与执行分离的决策程序，由财务部门负责具体实施 [13][34] - 选择信誉良好、规模较大的金融机构发行产品，财务部门持续跟踪产品投向及风险 [17][37] - 监事会、独立董事及审计委员会有权监督资金使用情况，必要时聘请专业机构审计 [18][37]

核心观点 - 公司计划使用不超过1.90亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 以提升资金使用效率和收益 [2][7][12] 募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券700万张 每张面值100元 募集资金总额7.00亿元 [3] - 扣除发行费用995.20万元后 募集资金净额为6.90亿元 [3] - 募集资金已全部到位并专户存储 与中信证券及银行签署三方及四方监管协议 [3] 募集资金使用及闲置原因 - 募集资金扣除发行费用后用于特定投资项目 [4] - 因项目建设存在周期性 部分资金暂时处于闲置状态 [4] 现金管理具体安排 - 投资目的为提高资金使用效率并增加收益 不影响募投项目正常建设 [6][12] - 投资额度为1.90亿元 有效期12个月 资金可循环滚动使用 [7] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、定期存款及大额存单等 [8] - 由董事长行使决策权 财务部负责具体实施 [9] - 现金管理收益归公司所有 优先用于补足募投项目或日常经营 到期资金归还至专户 [11] 审议程序与合规性 - 该事项已于2025年8月21日经董事会及审计委员会审议通过 [2][18] - 董事会审计委员会及保荐机构中信证券均出具同意意见 [18][19][20] - 决策程序符合科创板上市规则及募集资金监管相关规定 [19]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为134,861.41万元，扣除发行费用10,306.87万元后，实际募集资金净额为124,554.54万元 [1] - 发行股票数量为905.7180万股，每股发行价格为148.90元 [1] - 募集资金已于2021年8月16日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用与项目情况 - 截至2025年6月30日，公司募投项目及资金使用情况已通过专项报告披露 [2] - 公司使用超募资金28,262.83万元投资"基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化"项目 [2] - 公司通过股东大会决议使用超募资金增加"总部基地及前沿技术研发项目"投资额至28,591.63万元，其中追加超募资金17,797.73万元 [3] - 截至公告日，四大募投项目（闪存芯片升级研发及产业化、EEPROM芯片升级研发及产业化、总部基地及前沿技术研发、基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化）均已结项，结余资金永久补充流动资金 [6] - 闪存芯片和EEPROM芯片项目募集资金专户已于2023年6月1日前注销完毕 [7] 现金管理方案 - 公司使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为2025年9月1日至2026年8月31日 [1][7] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、协议存单、通知存款等），不得用于质押或证券投资 [8] - 现金管理由董事长行使决策权，财务部门负责具体实施 [1][8] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司日常经营流动资金 [9] 治理程序与监督机制 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，且无需提交股东大会审议 [1][10] - 保荐机构中信证券出具无异议核查意见，认为程序符合法规且未损害股东利益 [10][11] - 公司承诺严格按照监管要求履行信息披露义务，确保资金用途不变相改变 [9][10]

募集资金基本情况 - 公司于2019年10月首次公开发行人民币普通股5000万股 发行价格为18.79元/股 募集资金总额93,950万元 扣除发行费用8,149.87万元后 募集资金净额为85,800.13万元[1][2] - 募集资金已于2019年10月31日全部到位 并存放于经批准的专项账户 安永华明会计师事务所出具验资报告确认[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司累计已使用募集资金72,548.35万元 募集资金账户余额为9,838.87万元[3][4] - 募集资金存放银行产生利息及理财收益共计5,095.65万元 使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出9,000万元[4] - 实际投入金额超过承诺投入金额系存款利息扣除手续费及现金管理投资收益净额投入募投项目所致[3] 现金管理方案 - 公司拟使用最高不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[5] - 投资品种限于结构性存款 通知存款 定期存款 大额存单 协定存款等存款类产品 产品期限不超过十二个月[5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金[6] 治理程序履行 - 该事项已经公司董事会审议通过 保荐机构中信建投证券出具无异议的核查意见[1][8] - 监事会认为该举措符合监管规定 不影响募投项目正常实施 不存在损害股东利益情形[7][8] - 董事会授权财务总监在额度内行使投资决策权 财务部门负责具体实施[5]

募集资金基本情况 - 普冉股份首次公开发行股票募集资金总额为134,861.4102万元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为124,554.5364万元人民币 [2] - 募集资金于2021年8月16日全部到账，并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司已设立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署三方监管协议 [2] 现金管理计划详情 - 公司拟使用不超过2.8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2.8亿元，使用期限为2025年9月1日至2026年8月31日 [3][4][6] - 资金可滚动使用，投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），且不得用于质押或证券投资 [3][4] - 投资决策由董事长行使，财务部门负责具体实施 [3][4] 资金使用目的与收益分配 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，在确保募投项目资金安全和建设进度的前提下增加公司收益 [3][5] - 所得收益优先用于补足募投项目资金缺口及公司日常经营流动资金，到期后资金归还至募集资金专户 [5] 审议程序与合规性 - 该事项已于2025年8月21日经董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会批准 [6] - 保荐人中信证券认为该操作符合监管规定，未改变募集资金用途，且履行了必要程序 [7] 风险控制与监督机制 - 公司通过内审部门定期审计、财务部门专人跟踪分析、独立董事及监事会监督等多重措施控制投资风险 [5][6] - 公司将严格履行信息披露义务，确保专用结算账户仅用于募集资金相关操作 [4][5]

募集资金基本情况 - 公司于2019年10月通过科创板IPO公开发行5,000万股普通股，发行价格为18.79元/股，募集资金总额为93,950万元人民币，扣除发行费用（不含增值税）8,149.87万元后，募集资金净额为85,800.13万元人民币，资金于2019年10月31日全部到位 [1] 募集资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金72,548.35万元，募集资金账户余额为9,838.87万元，募集资金存放银行产生利息及理财收益共计5,095.65万元 [2][3] - 募集资金投资项目包括电器质量基础技术研发能力提升、重大技术装备环境适应性公共技术服务平台等，调整后投资总额为86,294.29万元 [2] 现金管理计划 - 公司拟使用最高不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [4][7] - 投资产品仅限于安全性高、流动性好的存款类产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等，产品期限不超过十二个月 [4] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [4] 决策与审批程序 - 公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十五次会议审议通过现金管理议案，授权财务总监在额度内行使投资决策权 [6][7][8] - 监事会同意公司使用不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，认为该举措符合监管规定且不影响募投项目正常实施 [8] 保荐机构意见 - 保荐机构中信建投证券认为公司现金管理事项已履行必要审批程序，符合法律法规及交易所规则，不存在变相改变募集资金用途的情形 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股，发行价格为每股8.83元，募集资金总额为1,799,999,994.47元 [2] - 扣除承销和保荐费用16,037,735.81元及其他发行费用2,173,443.88元后，募集资金净额为1,781,788,814.78元 [2] - 募集资金已专户存储，并与子公司、保荐人及开户银行签署四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金原计划用于"浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目"，项目总投资227,304.66万元，拟投入募集资金180,000万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户及定期存款账户余额合计26,400.42万元 [2] - 项目主体建设工程已基本完成，并于2025年6月开始试生产，但整体预计达到预定可使用状态日期延期至2026年3月底 [3] 现金管理方案 - 现金管理额度不超过人民币2亿元（单日最高余额），可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至2026年3月31日止 [1][3] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等 [1][3] - 资金来源为部分暂时闲置募集资金，不得用于质押或证券投资 [3][5] 审议程序及监管意见 - 公司第十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议审议通过该议案 [1][5] - 保荐人中信证券股份有限公司出具无异议的核查意见，认为该事项符合相关监管规则 [1][6] - 该议案无需提交股东会审议 [1][5] 现金管理目的及影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，在不影响项目建设和公司正常经营的前提下增加现金资产收益 [3][4] - 该操作不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形 [4][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股，发行价为每股8.83元，募集资金总额为1,799,999,994.47元 [1] - 扣除承销保荐费用及其他发行相关费用后，募集资金净额为1,781,788,814.78元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金使用及闲置原因 - 募集资金原计划用于"浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目"，总投资额227,304.66万元，拟投入募集资金180,000万元 [2] - 截至2025年6月30日，公司共有5个募集资金专户，总余额26,400.42万元 [2] - 项目主体建设工程已基本完成并于2025年6月开始试生产，但因装置规模大、工艺流程复杂，项目延期至2026年3月底达到预定可使用状态 [3] - 部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态 [3] 现金管理方案 - 拟使用最高不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起至2026年3月31日止，可滚动循环使用 [4] - 资金来源为向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金 [4] 决策及监管程序 - 公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过该议案 [6] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，且不存在损害公司及股东利益的情形 [7] - 保荐人中信证券经核查后对该事项无异议 [8] 资金管理影响 - 该操作不影响募集资金投资项目正常实施和公司日常经营 [4] - 有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益 [4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席陈国良主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 半年度报告内容和格式符合证监会及上交所规定 真实准确完整反映公司经营成果和财务状况 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 董事会编制《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 截至2025年6月30日 [2] - 监事会认为专项报告如实反映募集资金实际存放与使用情况 内容真实准确完整无遗漏 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 闲置资金现金管理安排 - 同意使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 基于募投项目建设进度和资金闲置现状 [3] - 同意使用不超过90,000万元闲置自有资金进行现金管理 基于自有资金使用安排和闲置现状 [3] - 两项现金管理均履行审议程序 不影响项目建设或正常经营 能确保资金安全并提高使用效率 [3] - 两项表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 [3]

核心观点 - 公司计划使用不超过1.9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 以提升资金使用效率和收益 [2][4][8] 募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券700万张 每张面值100元 募集资金总额7亿元 [2] - 扣除发行费用995.198113万元后 募集资金净额为6.900481887亿元 [2] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并开设专项存储账户 [2][3] 募集资金使用及闲置原因 - 募集资金原计划用于总投资额10亿元的项目 其中7亿元拟通过募集资金投入 [3] - 因项目建设的周期性 部分募集资金暂时处于闲置状态 [3] 现金管理具体安排 - 现金管理额度为1.9亿元 有效期自董事会审议通过起12个月 资金可循环使用 [2][4] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、定期存款及大额存单 [2][5] - 投资决策由董事长行使 具体操作由公司及子公司财务部实施 [2][5] - 收益将优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [5] 审议程序与监督机制 - 该事项已于2025年8月21日经董事会及审计委员会审议通过 [2][7][8] - 保荐机构中信证券出具无异议的核查意见 [9] - 公司将严格按照科创板监管规则履行信息披露义务 [5][9]