募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)51,806,353股 每股发行价为人民币14.67元 募集资金总额为人民币759,999,198.51元 [1] - 扣除发行费用(不含税)人民币7,026,232.41元后 实际募集资金净额为人民币752,972,966.10元 [1] - 募集资金于2022年3月9日存入专户 立信会计师事务所出具验资报告(信会师报字[2022]第ZF10080号) [1] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 额度在12个月期限内可滚动使用 [2][4] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(如结构性存款、大额存单等) [4] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 资金用途变更情况 - 2024年3月27日及4月12日召开会议审议通过 将"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目"变更为"年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(二期)" [3] - 节余募集资金全部投入新项目 并重新签订募集资金三方监管协议 [3] 风险控制措施 - 选择经营效益好、资金运作能力强的金融机构产品 [4] - 财务部门建立台账管理 每日核对银行账户余额 [5] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督审计 [5] 对公司经营影响 - 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 不存在变相改变募集资金用途的情况 [5] - 有利于提高资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东谋取更多回报 [5] 审议程序与合规性 - 已经董事会和监事会审议通过 符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [5][6] - 保荐机构东吴证券对现金管理事项无异议 [6]