募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票38,428,000股，发行价格每股29.81元，募集资金总额114,553.87万元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为106,712.83万元 [1] - 募集资金到位情况经大信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，公司投入募投项目资金总额504,973,468.81元（约50,497.35万元） [2][3] - 用于现金管理金额570,000,000.00元（57,000万元） [2][3] - 募集资金账户余额53,818,542.11元（5,381.85万元） [2][3] - 募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额6,166.37万元 [3] 现金管理方案 - 拟使用最高不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理 [5] - 资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [5] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） [4][5] - 投资产品不得用于质押，不用于证券投资 [5] 实施与收益分配 - 董事会授权经营管理层办理相关事宜并签署文件 [7] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [7] - 产品到期后资金将归还至募集资金专户 [7] 审批程序 - 董事会审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [8] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目建设和资金正常使用 [9][10] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理事项无异议 [10][11]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值100元，募集资金总额83,000万元 [1] - 扣除不含税发行费用1,053.82万元后，募集资金净额为81,946.18万元 [1] - 募集资金已全部到位并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用安排 - 募集资金净额存放于专项账户，并签订监管协议 [2] - 募集资金投资项目计划使用募集资金净额81,946.18万元 [2] 现金管理方案 - 使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过3个月 [2] - 资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括结构性存款、大额存单等） [3] - 现金管理产品不得用于质押或证券投资 [3] - 决议有效期为董事会审议通过后3个月内 [3] 实施与监督机制 - 董事会授权董事长或其授权人员办理具体操作并签署文件 [3] - 公司需按监管要求履行信息披露义务 [4] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至募集资金专户 [4] 审议程序与机构意见 - 董事会及监事会于2025年8月29日审议通过该议案 [5] - 独立董事认为该举措符合法规要求且有利于提高资金使用效率 [5] - 监事会认为该安排不影响募集资金用途且符合股东利益 [6] - 保荐人中信证券对现金管理事项无异议 [7]