| 分级基金简称 代码 | 墓准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广发中债1-3年农发信指数A 005623 | | 1.07 | 0.07 | | | 广发中债1-3年农发债指数C 005624 | | 1.07 | | 0.07 | | 广发中债1-3年农发债指数D 020017 | | 1.07 | | 0.06 | 证券之星消息，10月17日发布《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人，权益登记日为10月21日，现 金红利发放日为10月22日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年10月21日的 基金份额净值为计算基准确定。2025年10月23日起投资者可以查询。根据相关法律法规规定，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法 ...

| 分级基金简称 | 代码 | 【建成等期日期调 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 工银中债1-5年进出口行A 007284 | | | 1.06 | 0.02 | | 工银中债1-5年进出口行C 007285 | | | 1.06 | 0.02 | | 工银中债1-5年进出口行E 012168 | | | | | 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为10 月21日，现金红利发放日为10月22日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年10月21日除息 后的基金份额净值转换为基金份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利 所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，10月17日发布《工银瑞信中债1-5年进出口 ...

基金分红基本信息 - 银河中证红利低波动100指数证券投资基金进行2025年度第五次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为9月9日 [1] - 权益登记日为10月20日，现金红利发放日为10月21日 [1] 具体分红方案 - 银河中证红利低波动100指数A（代码021388）分红方案为每份基金份额分红0.02元 [1] - 银河中证红利低波动100指数C（代码021389）分红方案为每份基金份额分红0.01元 [1] - 分红对象为权益登记日在基金公司登记在册的本基金全体持有人 [1] 分红实施细节 - 选择红利再投资的投资者，其再投资所得基金份额将按2025年10月20日的基金份额净值计算确定 [1] - 红利再投资所得的基金份额将于2025年10月21日直接计入基金账户，10月22日起可查询、赎回 [1] - 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年10月21日自基金托管账户划出 [1] 相关费用与税收 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收申购费用 [1] - 根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]

基金分红表现 - 2025年前9月超2900只基金产品累计分红金额超1800亿元，较去年同期增长近30% [3] - 三季度公募基金分红总额达555.25亿元，其中权益类基金分红116.36亿元，同比增长近一倍 [6] - 年内累计分红1824.75亿元，同比增长29% [6] “固收+”及债券基金表现 - 三季度“固收+”基金整体收益强劲，约3700只产品中超九成实现正回报，部分基金涨幅超33% [3] - 随着利率与利差收窄，“固收+”产品正成为债券基金发行的主力方向 [3] - 固收类基金长期业绩稳健，光大保德信基金2025年前三季度以7.34%收益领跑 [21] - 部分“固收+”产品季度回报突出，如安智联A季度回报达33.90%，今年以来回报达46.60% [4] ETF市场动态 - 截至9月30日全市场ETF总规模达到5.63万亿元，其中股票ETF总规模突破3.7万亿元，债券ETF规模突破6900亿元，均创历史新高 [8] - 9月份股票ETF市场资金流入超1100亿元，为继4月后再次单月净流入突破千亿 [7] - 国内债券ETF增至53只，规模近7000亿元，科创债与信用债ETF成增长主力 [9] - 科创债ETF总规模突破2300亿元，成为债券ETF中增长最快的细分领域 [12] - 整体ETF市场资金净流入6676.13亿元，场内规模56088.71亿元 [10] 新基金发行与市场热度 - 9月公募基金共成立201只、发行规模达1673.39亿份，创年内新高，指数基金尤其是ETF成为发行主力 [13] - 年内全市场共计发行新基金1138只，相比去年同期的863只，增幅达31.87% [20] - 前三季度A股持续走强，主动管理型基金整体上涨，涌现出多只业绩翻倍的产品 [14] - 多只规模超50亿元的基金实现收益翻倍，部分产品涨幅超过150% [18] 特定产品与主题表现 - 专注投资中国科技股的ETF在纳斯达克成功上市，华尔街知名投资人积极布局阿里巴巴、腾讯、比亚迪等优质中概科技股 [11] - 首单外资消费REITs——华夏凯德商业REIT在上交所成功上市，成为中国第75单公募REITs [15][16] - 规模50亿以上权益基金近一年收益表现突出，永赢先进制造智选混合发起近1年回报达166.44% [19] 行业政策与趋势 - 公募基金费率改革全面推进，货币基金成为降费新焦点 [17] - 年内新基金发行结构呈现“权益走强、债基降温”的鲜明特征 [20]

今年以来公募基金分红总体情况 - 截至9月30日，今年以来共有超2900只基金合计分红5404次，分红总额达1830.47亿元，与去年同期1415.29亿元相比增长近30% [1] - 股票型基金分红总额达329.55亿元，是去年同期的近3倍 [1][2] - 混合型基金分红总额达63.47亿元，是去年同期的1.7倍 [1][2] 各类基金分红特点 - 分红金额较高的基金多为ETF，华泰柏瑞沪深300ETF分红83.94亿元，易方达沪深300ETF分红55.58亿元，华夏沪深300ETF分红55.54亿元，嘉实沪深300ETF分红24.35亿元 [1] - 今年以来分红总额超10亿元的12只基金中，有6只为ETF，另有29只基金分红在5亿元至10亿元之间 [1] - 被动基金成为股票型基金分红绝对主力，股票型基金分红总额前十榜单中有6只为ETF [3] - 公募REITs分红积极，全市场75只已上市REITs中有62只今年以来实施分红，累计分红总额达82.71亿元，其中平安宁波交投REIT分红9.6亿元 [4] 分红频率与历史累计分红 - 西部利得央企优选今年以来分红次数最多，共14次分红，湘财鑫睿C、西部利得量化优选一年持有A等95只基金今年以来分红次数均在5次以上 [2] - 截至2025年9月30日，累计分红超过100次的基金达到9只，嘉实超短债C累计分红次数达195次 [2] - 从累计分红总额看，兴全趋势投资以281.26亿元居首，博时主题行业和华夏回报A分别以181.97亿元和170.96亿元紧随其后 [2] 基金分红背后的动因 - ETF大发展致规模增长是分红水涨船高的原因之一，且ETF中机构资金占比高，对分红要求较高 [3] - 基金分红可与基民共享投资成果，给基民以信心，规模较大的基金可通过分红降低管理规模和持仓风险 [3] - 分红可减轻基金集中赎回压力，部分基金公司希望通过分红降低产品净值以吸引更多资金进入 [3] - 分红是基金公司常用手段，将前期已获收益释放可降低后续浮盈缩水风险，提高投资者对基金管理团队的长期信任程度 [3]

整体分红概况 - 前9月公募基金累计分红总额达1830.47亿元，较去年同期的1415.29亿元增长29.34% [1][2] - 共有2908只基金产品宣布分红，产品数量同比增长17.92% [2] - 分红激增是政策引导、股市回暖和基金公司产品策略创新的综合结果 [1][3] 分红基金类型分析 - 债券型基金是分红主力，分红金额为1189.72亿元，占总分红额的近65% [1][4] - 中长期纯债基金分红总额达1014.28亿元，占债基分红的大头 [4] - 权益类基金合计分红382.50亿元，其中指数基金分红314.65亿元，占权益类基金分红总额的超八成 [1][5] 重点产品与公司表现 - 华泰柏瑞沪深300ETF以83.94亿元分红额居首，易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF分红额分别为55.58亿元和55.54亿元 [2] - 459只公募基金分红超1亿元，多只产品分红金额在10亿至25亿元区间 [2] - 博时基金旗下超130只产品实施分红，易方达基金有近100只，广发基金和招商基金分别有超90只和超80只产品分红 [3] - 西部利得央企优选A/C年内分红达14次，为分红次数最多的产品 [2] 分红驱动因素 - 政策引导行业向"重投资者回报"转型，考核机制优化促使基金公司通过分红增强投资者回报 [3] - A股市场震荡上行推动权益类基金净值增长，债券基金累积较多可供分配利润 [3] - 基金公司进行策略调整与产品创新，部分指数基金推出"季度分红""月度分红"等强制机制 [3][6] - 债券基金机构投资者占比较高，对分红需求较强，希望通过分红实现资金调配和税务优化 [4]

公募基金分红总体情况 - 截至9月30日，今年以来公募基金累计分红总额达1830.47亿元，涉及超2900只基金，分红次数为5404次 [2][4] - 与去年同期1415.29亿元的分红总额相比，今年分红总额增长近30% [4] - 分红金额较高的基金多为ETF，今年以来分红总额超10亿元的12只基金中有6只为ETF，另有29只基金分红总额在5亿至10亿元之间 [4] 重点基金产品分红表现 - 华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF位居今年以来分红总额前四位，分红金额分别为83.94亿元、55.58亿元、55.54亿元和24.35亿元 [4] - 从累计分红总额看，兴全趋势投资以281.26亿元居首，博时主题行业和华夏回报A分别以181.97亿元和170.96亿元紧随其后 [4] - 大成基金徐彦管理的大成策略回报A、C份额合计分红5.85亿元，交银基金何帅、景顺长城基金杨锐文、万家基金莫海波管理的基金亦有分红动作 [7] 股票型与混合型基金分红特点 - 今年以来股票型基金分红总额为329.55亿元，是去年同期的近3倍 [3][5] - 混合型基金分红总额为63.47亿元，是去年同期的1.7倍 [5] - 被动基金成为股票型基金分红主力，分红总额前十的股票型基金中有6只为ETF，其管理规模的大幅增长和市场行情向好是主要原因 [6] 公募REITs分红情况 - 公募REITs分红最为积极，在全市场75只已上市REITs中，有62只今年以来已实施分红，累计分红总额达82.71亿元 [3][8] - 平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT分红总额最高，达9.6亿元 [9] - 公募REITs设有强制分红比例要求，今年以来在二级市场多数取得正收益，分红是其收益的重要组成部分 [9] 基金分红的策略考量 - 基金分红是与投资者共享投资成果，能有效增强投资者信心 [8] - 规模较大的基金可通过分红降低管理规模，从而分散持仓风险并缓解集中赎回压力 [8] - 分红是基金公司维系投资者信任的重要手段，通过释放前期收益降低后续浮盈缩水风险，起到“留客”效果 [8]

文章核心观点 - 第三季度以来全市场公募基金分红总额为555.25亿元，年内整体分红总额为1824.75亿元，同比增长29%，反映出A股市场回暖下基金盈利能力显著提升 [1] - 权益类基金（股票型+混合型）分红总额为116.36亿元，同比增幅高达99.86%，是推动整体分红增长的主要动力 [1][2] - 权益类基金分红频次也显著提升，股票型基金分红总次数达361次，同比提升247.12%，混合型基金分红总次数为157次，同比提升196.23% [3] 分红总额与结构分析 - 债券型基金三季度分红总额为390.78亿元，占全市场基金分红总额的70.38%，但同比下降5.09% [2] - 股票型基金分红表现最为突出，分红总额为103.54亿元，同比增幅达119.09% [2] - 混合型基金分红12.82亿元，同比提升16.97% [2] - 权益类基金分红占比从去年同期的11.94%大幅升至20.96% [2] - REITs、QDII、FOF等细分品类分红金额分别为38.54亿元、9.23亿元、0.33亿元，均实现同比正增长 [2] 分红频次与产品特点 - 年内已有43只基金分红次数不少于9次，其中28只为权益类产品，占比超六成 [3] - 部分基金产品如西部利得央企优选股票A等分红次数均超10次 [3] - 高频分红与产品定位和策略设计相关，部分基金合同明确"高分红"或"定期分红"定位，通过筛选高股息率标的方式运作 [4] - 高频分红可作为基金管理人的规模管理工具，在市场短期实现较高收益时通过分红将收益"落袋为安" [4] 增长驱动因素 - 权益类基金分红大幅增长主要源于市场环境与产品盈利共振，三季度A股市场整体回暖推动基金净值显著回升，可分配利润基础更为充裕 [2] - 基金管理人通过分红向投资者传递"业绩兑现能力"的信号，并在基金规模快速增长时通过分红降低净值以维持最优运作规模 [4]

基金分红总体情况 - 截至9月29日，第三季度全市场公募基金分红总额为555.25亿元，年内整体分红总额为1824.75亿元，同比提升29% [1] - 第三季度权益类基金（股票型+混合型）分红总额为116.36亿元，同比增幅达99.86% [1][2] - 年内公募基金分红总额的增长态势反映出A股市场回暖下基金盈利能力显著提升 [1] 债券型基金分红情况 - 债券型基金第三季度以来分红总额为390.78亿元，占全市场基金分红总额的70.38%，是分红主力 [2] - 债券型基金分红总额同比下降5.09%，主要受部分债券产品净值波动、可分配利润增速放缓影响 [2] 权益类基金分红情况 - 权益类基金分红金额提升显著，第三季度分红总额同比大幅提升99.86% [2] - 股票型基金分红总额为103.54亿元，同比增幅达119.09%；混合型基金分红12.82亿元，同比提升16.97% [2] - 权益类基金分红占比从去年同期的11.94%升至20.96% [2] - 权益类基金分红大幅增长主要是市场环境与产品盈利共振的结果，A股市场整体回暖推动基金净值显著回升，可分配利润基础更为充裕 [2] 其他细分品类基金分红情况 - REITs、QDII、FOF等细分品类分红均实现同比正增长，分红金额分别为38.54亿元、9.23亿元、0.33亿元 [2] 基金分红频次 - 第三季度以来股票型基金分红总次数达361次，同比提升247.12%；混合型基金分红总次数为157次，同比提升196.23% [3] - 年内已有43只基金分红次数不少于9次，其中28只为权益类产品，占比超六成 [3] 基金高频分红的原因 - 基金高频分红与产品定位和策略设计相关，部分基金合同明确“高分红”或“定期分红”定位，通过筛选高股息率标的将持仓股票的现金分红转化为基金分红 [4] - 高频分红可能成为基金管理人的规模管理工具，在市场短期实现较高收益时通过分红将收益“落袋为安”，并向投资者传递业绩兑现能力信号 [4] - 对部分基金而言，若规模快速增长可能影响策略灵活性，通过分红可降低净值、减少投资者申购吸引力，有助于维持基金的最优运作规模 [4]

公募基金分红总体情况 - 截至9月26日 年内2832只公募基金产品参与分红 分红总额达1740.48亿元 [1] - 分红基金数量同比增加406只 增幅16.8% 分红总额同比增加383.57亿元 增幅28.3% [1] 债券基金分红情况 - 2304只债券基金参与分红 分红总额1333.52亿元 占公募分红总额76.6% [3] - 债券基金分红总额同比增长11.34% 但整体贡献率较去年同期88.3%有所下降 [3] 权益类基金分红表现 - 488只权益基金分红386.79亿元 贡献率24.3% 同比分红总额增加234.08亿元 增幅超1.5倍 [3] - 权益基金分红贡献率提升13.04个百分点 被动指数基金贡献率提升显著 [3] 被动指数基金具体数据 - 219只被动指数基金分红314.58亿元 贡献率达81.33% [3] - 去年同期85只被动指数基金分红96.52亿元 贡献率63.2% [3] 重点产品分红排名 - 沪深300ETF包揽分红额前四名：华泰柏瑞83.94亿元 易方达55.59亿元 华夏55.54亿元 嘉实24.35亿元 [4] 其他类别基金分红特点 - QDII基金分红总额17.33亿元 同比增长近4倍 涉及23只产品 [4] - FOF产品19只分红0.437亿元 同比微降 [4] - 货币基金仅嘉实融享货币完成2次分红 合计2.41亿元 [4]