募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市获证监会同意注册 发行4867 6088万股 每股发行价43 22元 募集资金总额21 0378 05亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额19 4232 16亿元[1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目预算总额13 5589 11万元 实施主体为之江生物及其全资子公司之江科技[2] 前次现金管理情况 - 董事会此前批准使用不超过8 8亿元闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的理财产品 有效期12个月[2] 本次现金管理调整 - 增加现金管理额度0 6亿元 使总现金管理额度提升至9 4亿元 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等低风险产品[4] - 新增额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[4] - 投资决策权授予公司董事长 由财务部具体执行[4] - 现金管理收益优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金[5] 公司治理程序 - 第五届董事会第十五次会议及监事会第十三次会议审议通过新增现金管理额度议案 无需股东大会批准[6] - 监事会认为该举措能提高资金使用效率 且不存在损害中小股东利益或变相改变募集资金用途的情形[7] 保荐机构意见 - 保荐人国泰海通证券认为公司已履行必要审批程序 投资安排符合监管规定及公司管理制度 对本次调整无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票1亿股 每股发行价格12.68元 募集资金总额12.68亿元 扣除发行费用后募集资金净额为11.73亿元[1] - 募集资金已于2023年5月17日全部到位 经天职国际会计师事务所验资并设立专项存储账户[1] 募集资金投资计划 - 募集资金投资项目总额为6.4亿元 包括航天产品多维协同研制软件平台建设等5个具体项目[2] - 公司使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月[3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 不用于质押及证券投资[3] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用[3] - 授权总经理办公会及其授权人士在额度范围内行使决策权 财务部门负责具体实施[4] 存款管理方式 - 公司将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放 期限为董事会审议通过后12个月[4] - 该存款方式安全性高且流动性好 可随时支取不影响投资计划 同时增加存储收益[4] 资金收益分配 - 现金管理所获收益归公司所有 到期后资金将及时归还至募集资金专户[4] - 该操作不属于直接或变相改变募集资金用途的情形[6] 决策程序履行 - 公司于2025年8月27日召开第一届董事会第38次会议审议通过该议案[7] - 监事会认为该举措有助于提高资金使用效率 且不损害股东利益[7] - 保荐人国信证券对该方案无异议 认为符合监管要求[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票数量为128,518万股(超额配售选择权行使前)或147,795.7万股(超额配售选择权行使后) [1] - 发行价格为2.87元/股 募集资金总额为424,173.66万元 扣除发行费用后募集资金净额未披露具体数值 [1] - 募集资金已全部到位 分别由德师和立信会计师事务所出具验资报告(2021年6月16日和7月22日) [1] 现金管理方案 - 计划使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [2] - 投资品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括结构性存款、定期存款、大额存单等) [2] - 决议有效期为董事会审议通过后12个月内 最长期限不超过1年 [2] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [3] 实施与风控机制 - 授权董事长或其授权人士在额度范围内行使投资决策权 财务部负责具体实施 [3] - 建立审批和执行程序分离的风险控制原则 财务部负责跟踪产品投向和项目进展 [5] - 按照《企业会计准则》第22号和第37号对理财产品进行会计核算 [4] 合规审议程序 - 该事项已于2025年8月28日经第二届董事会第二十八次会议审议通过 无需提交股东大会 [5] - 保荐机构中金公司认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定要求 [5] - 保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市 获准发行人民币普通股4,867.6088万股 每股发行价格43.22元 募集资金总额210,378.05万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为194,232.16万元[2] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目预算总额135,589.11万元 募集资金投资总额135,589.11万元 实施主体包括之江生物和之江科技[3] 现金管理额度调整 - 现金管理额度从不超过8.8亿元增加至不超过9.4亿元 新增额度为0.6亿元[1] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[1][5] 现金管理投资标的 - 投资于安全性高 满足保本要求 流动性好的产品 包括保本型理财产品 结构性存款 大额存单 定期存款等[4][5] - 现金管理产品不得用于质押 不用于证券投资为目的的投资行为[5] 实施与授权机制 - 公司董事长在授权额度和期限内行使投资决策权并签署合同文件 具体由财务部组织实施[5] - 该事项经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会审批[1][7] 资金收益分配 - 现金管理所得收益归公司所有 优先用于补足募投项目投资金额不足部分及日常经营流动资金[5] - 产品到期后资金将归还至募集资金专户[5] 对公司经营影响 - 不影响募投项目正常实施和公司主营业务发展 能提高资金使用效率并获得投资收益[6] - 公司将根据企业会计准则对理财产品进行会计核算[6] 监管合规情况 - 符合《上市公司募集资金监管规则》《科创板股票上市规则》等监管要求[5][8] - 保荐人对该事项出具无异议的核查意见[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金已于2020年6月2日全部到位 [1] - 募集资金由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [1] 前次现金管理授权 - 2025年4月22日公司董事会批准使用不超过人民币3000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权期限为12个月 投资范围包括结构性存款、协定存款、大额存单等低风险产品 [2] - 额度范围内允许循环滚动使用资金 [2] 超额现金管理事项 - 2025年4月22日至8月28日期间现金管理余额最高达5650万元 超出授权额度2650万元 [2] - 超额原因为工作人员对现金管理理解存在偏差 [2] - 截至核查意见出具日已通过赎回大额存单使余额回归授权范围内 [2] 补充确认及额度调整 - 2025年8月28日董事会补充确认超额现金管理事项 [3] - 将现金管理额度从3000万元增加至5650万元 [3] - 授权期限与前次决议保持一致 其他管理条款未发生变更 [3] 资金使用效果评估 - 超额现金管理未造成日常经营损失 未影响募投项目正常进展 [3] - 增加额度后可提高资金使用效率 为公司和股东获取更多投资回报 [4] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3][4] 内部控制措施 - 公司承诺加强募集资金管理内部控制 [3] - 强化对经办人员的业务培训以防止类似情况再次发生 [3] - 保荐机构认可公司后续管理措施的合规性 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为补充确认及额度调整事项已履行必要审议程序 [4] - 现金管理行为符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [4] - 对燕麦科技本次现金管理额度调整事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,487万股 募集资金总额99,926.40万元 扣除发行费用6,952.11万元后 募集资金净额为92,974.29万元[1] - 募集资金专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目变更 - 原募投项目包括"湖库富营养化监控预警建设项目"和"蓝藻处置研发中心建设项目" 总投资额45,016.70万元[2] - 2024年10月经董事会及股东大会决议 将剩余募集资金32,705.27万元变更用途至"湖泊生态医院项目"[2] - 因新项目建设周期导致部分募集资金短期闲置[2] 现金管理方案细节 - 拟使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月 额度内可循环滚动使用[3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 不得用于证券投资或质押[3] - 授权董事长行使决策权 财务中心负责具体实施[4] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口 到期资金归还至募集资金专户[4] 审议程序与合规性 - 方案经第三届董事会第二十三次会议、监事会第十七次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过[5] - 保荐机构申港证券认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 对现金管理事项无异议[5][6] 资金使用效益影响 - 现金管理不影响募投项目正常实施或主营业务开展 旨在提高资金使用效率[5] - 通过合理理财可提升公司整体业绩水平 为股东争取更好投资回报[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)329,849,630股，每股发行价格为9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元 [1] - 募集资金扣除各项发行费用后已全部到位，并于2023年8月10日由容诚会计师事务所完成验资 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并签署了募集资金监管协议以保证专款专用 [2] 募集资金投资项目 - 公司募投项目均围绕主营业务开展，扣除发行费用后的募集资金将投资于特定项目 [2] - 根据披露文件，募集资金投资项目拟使用募集资金总额为354,975.87万元，其中225,000.00万元已明确用途 [2] 本次现金管理计划 - 公司计划使用最高不超过人民币130,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [4] - 现金管理产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，包括定期存款、大额存单、通知存款等 [4] 现金管理目的与实施 - 现金管理目的是在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，提高募集资金使用效率，增加现金资产收益 [4] - 公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体由财务管理中心负责组织实施 [4] - 现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分 [5] 对公司经营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转和募投项目正常运转 [5] - 该举措有助于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于提升整体业绩水平 [5] - 公司将对购买的理财产品按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行核算 [5] 审议程序与监管意见 - 公司于2025年8月28日召开董事会和监事会会议，审议通过了本次现金管理议案 [7] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形 [7] - 保荐机构经核查对该事项无异议，认为其符合相关法律法规及公司管理规定 [8]

募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票17,610,850股，每股发行价格54.00元，募集资金总额950,985,900.00元，扣除发行费用21,181,198.79元后，募集资金净额为929,804,701.21元 [2] - 募集资金已于2022年9月23日经天职国际会计师事务所审验到位，并存放于专户，签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目（实施主体为蚌埠壹石通电子通信材料能源科技有限公司）和年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目（实施主体为安徽壹石通新能源材料有限公司） [3] - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目中的年产9,800吨导热用球形氧化铝建设项目实施地点变更至重庆市长寿经开区，并增加重庆壹石通新能源科技有限公司作为实施主体 [3] - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目增加壹石通碳中和产业园厂区作为实施地点 [4] - 技术研发中心建设项目增加壹石通碳中和产业园作为实施地点 [5] 前次现金管理情况 - 公司于2024年9月19日审议通过使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年10月10日起12个月内 [5] 本次现金管理基本情况 - 本次现金管理使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金，期限为2025年10月10日起12个月内，资金可循环滚动使用 [6] - 现金管理产品为安全性高、流动性好、保本型低风险产品，包括保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [6] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及日常经营所需流动资金 [7] 审议程序及监管意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会和监事会，审议通过本次现金管理事项 [8] - 监事会认为本次现金管理符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形 [9] - 保荐机构中金公司对本次现金管理事项无异议，认为其符合相关法律法规及公司章程规定 [9][10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,554.00万股，每股发行价格50.50元，募集资金总额78,477.00万元 [1] - 扣除不含税发行费用9,366.63万元后，实际募集资金净额为69,110.37万元 [1] - 募集资金已全部到位并存放于专项账户，签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金计划用于新一代高精度PNT技术升级及产业化项目，总投资额55,650.16万元 [2] - 因项目建设存在周期，部分募集资金短期内出现暂时闲置情况 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过3.20亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内 [3] - 资金主要用于购买保本型投资产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等） [3] - 投资产品不得质押，不用于证券投资 [3] - 实施方式由董事会授权管理层决策，财务部具体执行 [3] 收益分配与信息披露 - 现金管理收益将优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [4] - 公司承诺严格按照监管要求履行信息披露义务 [4] - 现金管理不构成关联交易 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月28日通过董事会及监事会审议，独立董事发表同意意见 [5] - 保荐机构民生证券认为该事项符合监管规定，对资金使用效率提升表示认可 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月25日送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席林敏召集并主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] 募集资金现金管理决议 - 审议通过使用不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该举措有利于提高资金使用效率并增加公司资金收益 [1] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [1]