股价与交易表现 - 9月23日股价下跌2.10% 成交额达1.04亿元 [1] - 当日融资买入2164.63万元 融资偿还905.06万元 融资净买入1259.57万元 [1] - 融资融券余额合计1.88亿元 融资余额占流通市值6.29% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融资融券情况 - 融资余额1.88亿元 融券余量200股 融券余额3456元 [1] - 融券余额超过近一年80%分位水平 处于高位 [1] - 当日融券偿还与卖出量均为0股 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2000年12月12日 2023年5月24日上市 [2] - 主营业务构成：信息系统集成58.91% 自主软件产品27.56% 信息技术服务13.53% [2] - 以神通数据库和AVIDMFoundation为基础 构建三大主营业务体系 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数1.27万户 较上期增加10.81% [2] - 人均流通股13652股 较上期减少7.62% [2] - 2025年上半年营业收入3.23亿元 同比减少24.20% 归母净利润-6180.23万元 同比减少21.59% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1800万元 [3]

高级管理人员变动 - 副总经理吕明理因工作调整辞去职务 但将继续在公司担任其他职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 不会对公司日常经营产生不利影响 [3] - 吕明理未直接持有公司股份 不存在未履行承诺事项 并已完成工作交接 [3] 公司治理状况 - 董事会和监事会换届工作正在积极筹备中 为保证工作连续性决定延期换届 [2] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延 [2]

公司人事变动 - 航天软件副总经理吕明理因工作调整辞去职务 [1] - 吕明理辞职后将继续在公司担任其他职务 [1] - 公司董事会于9月4日晚间收到书面辞职报告 [1]

公司人事变动 - 副总经理吕明理因工作调整辞职 辞任后仍继续在公司担任其他职务 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份营业收入全部来自软件和信息技术服务业 占比100.0% [1] - 当前公司市值为68亿元 [2] 行业属性 - 公司属于软件和信息技术服务业 [1]

高级管理人员离任情况 - 副总经理吕明理因工作调整辞去职务 离任时间为2025年9月 [1][4] - 辞职后仍继续在公司担任总经理助理职务 不存在未履行的承诺事项 [1][4] - 原定任期至2024年8月 因董事会监事会延期换届导致任期顺延 [4] 离任程序及影响 - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞任不会对公司日常经营产生不利影响 [4] - 离任高管未直接持有公司股份 并已完成相关工作交接 [4] - 公司董事会对吕明理任职期间贡献表示衷心感谢 [4] 公司治理状况 - 公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中 [4] - 为保证工作连续性和稳定性 董事会监事会已延期换届 [4] - 高级管理人员任期相应顺延 具体见公告编号2024-025 [4]

人事变动 - 副总经理吕明理因工作调整辞去职务 原定任期到期日为2024年8月25日[1] - 辞职生效时间为2025年9月4日 辞任后将担任总经理助理职务[1] - 公司董事会已收到书面辞职报告 本次变动属于内部岗位调整[1]

人员变动 - 公司副总经理吕明理因工作调整于2025年9月4日辞职[2][3] - 吕明理原定任期到期日为2024年8月25日[3] - 吕明理离任后继续担任总经理助理[3] 其他情况 - 吕明理未直接持股，无未履行承诺，已做好交接[4] - 辞任对公司日常经营无不利影响，董事会表感谢[4][5] - 公告于2025年9月5日发布[6]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.23亿元 同比下降24.2% [1] - 归母净利润-6180.23万元 同比下降21.59% [1] - 第二季度营业总收入2.57亿元 同比下降25.99% 但归母净利润-1726.06万元 同比改善41.52% [1] - 扣非净利润-8924.34万元 同比大幅下降45.69% [1] - 毛利率23.08% 同比提升31.87个百分点 但净利率-18.84% 同比下降62.02% [1] - 三费总额6668.74万元 占营收比例20.64% 同比上升7.31% [1] 资产负债状况 - 货币资金9.65亿元 同比下降29.42% [1] - 应收账款3.96亿元 同比下降19.51% [1] - 有息负债598.35万元 同比下降33.71% [1] - 每股净资产4.19元 同比下降4.15% [1] - 每股收益-0.15元 同比下降15.38% [1] - 每股经营性现金流-0.85元 但同比改善20.08% [1] 历史业绩评估 - 公司上市以来净利率中位数为-6.9% 显示产品附加值不高 [3] - 历史ROIC中位数为-0.29% 其中2019年最低达-38.79% [3] - 上市以来已有3个亏损年份 生意模式表现脆弱 [3] 现金流与偿债能力 - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-8.86% [3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负值 [3] - 公司现金资产状况被评估为非常健康 [3] 机构持仓与关注 - 招商国证2000指数增强A基金持有4.71万股 近期进行减仓操作 [4] - 该基金规模0.35亿元 近一年收益率75.04% [4] - 机构关注应收账款周期延长问题 公司回应已制定两金管控方案并建立月度催收机制 [4]

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席牛占杰主持 应参加表决监事5人 实际参加表决监事5人 [1] - 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营成果和财务状况 [1] - 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合相关法律法规规定 实行专户存储和专户使用 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [2] - 公司真实准确完整及时披露了募集资金实际使用情况 [2] 财务公司风险评估 - 审议通过对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告 [3] - 财务公司持有合法有效金融许可证 未违反金融监管机构规定 [3] - 已构建完善合理的内部控制体系与全面风险管理体系 [3] - 公司与财务公司关联存款贷款等金融业务风险处于可控状态 [3] 资产减值准备计提 - 审议通过2025年上半年计提资产减值准备议案 [3][4] - 计提依据企业会计准则第8号和第22号等法规 [3][4] - 基于谨慎性原则计提 符合相关规定 能更公允反映财务状况 [4] - 审议程序合规 未发现损害公司及股东利益的情形 [4] 闲置募集资金管理 - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理及存款存放议案 [4][5] - 资金管理方式包括现金管理及通知存款协定存款方式存放 [4][5] - 不影响募投项目建设需要和正常生产经营 确保资金安全 [4] - 有利于提高募集资金使用效率 增加公司资产收益 [4][5] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 [4][5]

持续督导工作情况 - 保荐人已与公司签订持续督导协议并报备交易所 明确双方权利义务 [1] - 保荐人通过日常沟通、定期回访及现场检查等方式开展持续督导工作 未发现公司存在需报告的违法违规事项 [2] - 公司治理及内控制度符合法规要求 保荐人督促其严格执行并完善相关制度 [2][3] - 保荐人对公司信息披露文件进行事前审阅 确保内容真实准确无重大遗漏 [4] 财务表现与风险 - 2025年上半年营业收入3.23亿元 同比下降24.20% 归属于母公司股东的净利润为-6180万元 [8] - 经营亏损主因客户信息化投入减少及新业务增长点未达预期 [6] - 应收账款账面价值3.96亿元 存货账面价值7.07亿元 占资产总额23.14% 存在坏账及跌价风险 [7] - 政府补助金额2482.72万元 占利润总额比重较高 经营业绩对补助存在依赖 [7] 核心竞争力与技术进展 - 公司承担31项国家重大科技专项 三次获国防科学技术进步二等奖 [9] - 商密网云数据中心具备5.5万核CPU计算能力 服务40余个统建信息系统 数据规模80TB [9] - 工业软件及神通数据库应用于航天重大工程 如北斗导航、载人航天等 [10] - 2025年上半年研发投入8338.67万元 同比增长10.74% 占营业收入比例25.80% [11] - 报告期内新增发明专利4项 软件著作权7项 累计获专利97项 软件著作权823项 [12][14] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额11.73亿元 截至2025年6月30日累计使用2.93亿元 [15][16] - 部分募投项目延期 ASP+平台、数据库等项目延期至2026年12月 CAE平台延期至2025年10月 [16] - 综合服务能力建设项目实施内容调整 建设周期延长至4年 [17] 股权结构与人员变动 - 控股股东航天科技集团持股47.86% 实际控制人为国务院国资委 [18] - 董事、监事及高级管理人员持股无质押、冻结及减持情况 [18][19] - 2025年上半年多名高管因工作调整离任 包括总经理、副总经理等职务 [19]