公司治理与制度更新 - 公司董事会全票通过修订信息披露管理制度 以符合上市公司信息披露管理办法等规定要求 [1] - 公司董事会全票通过制定信息披露暂缓与豁免管理细则 以完善信息披露管理体系 [1] 财务报告与资金管理 - 公司董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 具体内容详见同日发布的专项报告 [2] - 公司董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 关联董事回避表决后通过航天科技财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告 同意票6票 [2] - 乐凯光电材料有限公司将开立2个募集资金专用账户 分别用于存放2014年和2018年两笔临时补充流动资金的募集资金 [2] 会议程序与合规性 - 第九届董事会第三十一次会议于2025年8月27日现场召开 应到董事9人实到9人 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件和电话方式发出 公司部分高级管理人员列席会议 [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面和电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长皮亚斌召集并主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告符合规定并公允反映财务状况 [1] - 董事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 专项行动方案评估 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案半年度评估报告 [2] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 董事会确认公司严格按照《募集资金管理办法》使用资金 信息披露及时准确 [2] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 股权激励计划调整 - 因2024年年度利润分配方案实施完成 调整限制性股票授予价格 [3] - 表决时4名关联董事回避 结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [3] 限制性股票作废 - 因5名激励对象离职 作废其已获授未归属限制性股票49,019股 [4] - 因3名激励对象考核未达标 作废不得归属限制性股票31,363股 [4] - 激励对象总数从84人调整为79人 累计作废股票80,382股 [4] - 表决时4名关联董事回避 结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [4] 限制性股票归属 - 第一个归属期符合归属条件 可归属数量为93.7534万股 [4] - 为76名符合条件的激励对象办理归属登记事宜 [4] - 表决时4名关联董事回避 结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股37,180,000股，每股发行价格为39.90元，募集资金总额为1,483,482,000元 [1] - 扣除发行费用104,643,073.79元后，募集资金净额为1,378,838,926.21元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金1,102,682,065.36元，其中以前年度累计使用999,318,542.09元，2025年半年度使用103,363,523.27元 [1] - 募集资金账户余额为17,222,792.82元，包含理财收益23,548,383.73元和利息收入净额17,517,548.24元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放、使用及监督 [1] - 公司与保荐机构及银行签订三方监管协议，明确各方权利义务 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计17,222,792.82元，存放于招商银行北京亦庄支行和华夏银行北京亦庄支行、知春支行 [1] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于创新药研发项目（653,160,459.45元）、新药研发与产业化基地（19,762,120元）和补充流动资金（429,759,485.91元） [1] - 公司于2022年4月使用募集资金117,140,200元置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] - 2025年6月董事会同意使用自有资金支付募投项目款项并定期以募集资金等额置换 [2] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金 [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司多次董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理，额度从80,000万元逐步调整至50,000万元，投资安全性高、流动性好的金融机构产品 [3][4][5][6][7] - 截至2025年6月30日，闲置资金现金管理余额为300,000,000元，主要通过结构性存款和大额存单管理 [7][8] - 具体产品包括华夏银行和招商银行的结构性存款，金额从5,000,000元至340,000,000元不等，期限从7天至数月 [8][9] 变更募投项目情况 - 2024年4月公司调整募投项目，终止基地项目，将未使用资金240,398,600元变更投向新药研发项目，新增SY-7166及早期探索性研究项目 [10] - 2024年12月调整SY-1530开发策略，终止其单药治疗淋巴瘤的临床开发，将未使用资金14,193,500元调整至早期探索性研究项目 [10] - 变更决策经董事会、监事会、股东大会审议通过，保荐机构无异议 [10] 募集资金使用披露 - 公司按照监管规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用和管理信息 [10] - 报告期内无募集资金管理违规情形 [10]

募集资金基本情况 - 2016年9月非公开发行股份募集配套资金总额1,679,182,447.80元 扣除财务顾问及承销费用36,360,000.00元后实际到账资金1,642,822,447.80元[1] - 截至2025年6月30日实际使用募集资金投入募投项目总额112,891.44万元 募集资金余额12,047,521.90元（含利息净收入8,567,805.26元）[1] - 2024年12月19日批准暂时用于补充流动资金的闲置募集资金550,000,000.00元未计入余额[1] 募集资金管理情况 - 公司与中信证券及多家银行签订三方/四方监管协议 开设专户实行募集资金专户存储 协议内容符合交易所范本且执行无问题[1] - 募集资金专户分布於招商银行、交通银行、建设银行、农业银行等机构 合计余额12,047,521.90元（不含补充流动资金5.5亿元）[1][3][4] 本年度募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金总额267.05万元 累计投入112,891.44万元 总体投入进度68.72%[4] - 东风矿区项目投入进度63.45% 因生态保护红线政策导致采矿证延期及停产影响建设进度[4][5] - 新立探矿权项目投入进度101.46% 超额完成投资[4] - 归来庄项目投入进度100.12% 超额完成投资[4] - 蓬莱矿业项目因生态保护红线政策未能取得采矿证 募集资金尚未使用 2024年7月取得整合后采矿证后推进用地审批[4][6] 募集资金使用合规性 - 公司不存在募投项目变更、超募资金使用、募集资金置换先期投入、现金管理产品投资等情况[4] - 闲置募集资金5.5亿元经董事会批准暂时补充流动资金 期限不超过12个月且限於主营业务使用[4]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币88,648.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币87,000.11万元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57,355.84万元 [1] - 截至2025年6月30日，公司本期直接投入募集资金项目4,894.33万元，理财收益及利息收入195.75万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与农业银行常州新北支行、中信银行常州分行及中国银行常州新北支行签订三方监管协议，规范募集资金管理 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计51,412,226.49元，分别存放于三家合作银行 [1] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入募集资金项目共计62,250.16万元 [1] - 报告期内未发生募集资金置换预先投入、闲置资金补充流动资金、超募资金使用或节余资金使用的情况 [1][2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品规模不超过4亿元，预期年化收益率介于2.09%-2.19% [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整"共享助力车智能系统的设计及投放项目"达到预定可使用状态时间至2027年12月，因投资进度放缓需更符合业务实际需求 [2] - 该项目截至期末累计投入金额为472,678,124.55元，占调整后投资总额736,480,000元的64.18% [2] 募集资金使用合规性 - 公司募集资金使用及披露符合相关法律法规，未出现重大违规情形 [2] - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股8620.62万股 每股发行价35.09元 募集资金总额30.25亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额28.12亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金15.07亿元 其中以前年度使用12.43亿元 本年度使用2.64亿元[1] - 期末募集资金专户余额14.35亿元 含利息收入336.35万元及超募资金转出2.6亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定专项管理制度对募集资金实行专户存储 与交通银行、中国银行、中信银行等机构签订三方监管协议[1] - 2025年变更持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 并重新签署三方监管协议[1] - 募集资金专项账户活期存款余额1.48亿元 理财专户结构性存款等现金管理余额12.88亿元[1][3] 募集资金实际使用情况 - 报告期内募集资金主要用于新型核生化防护装备产业化基地(投资额调减至3.88亿元)、研发平台建设(3.40亿元)、信息化建设(9920万元)及新增新型给药装置项目(3.98亿元)[4][5] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 未到期金额12.88亿元 主要投资结构性存款等低风险产品[3] - 使用超募资金3.26亿元永久补充流动资金 截至期末已完成2.6亿元转出[3][4] 募投项目变更情况 - 调整原有三个募投项目实施方案并新增新型给药装置研发产业化项目 总投资额变更使募集资金用途调整3.98亿元[4][5] - 新型核生化防护装备项目投资额由7.72亿元调减至3.88亿元 新型给药装置项目预计2028年12月达到可使用状态[4][5] - 所有变更项目均履行董事会、股东大会决策程序及信息披露义务[4][5] 资金使用进度与效益 - 募集资金总体投资进度53.6% 其中承诺投资项目进度34.5% 超募资金使用进度83.8%[5] - 新型给药装置项目尚未投入资金 研发平台建设项目实际投入进度仅0.5%[5] - 公司确认募集资金使用披露与实际相符 无违规使用情形[6]

募集资金基本情况 - 公司于2018年通过非公开发行股份募集资金净额60.20亿元，发行价格为15.99元/股，发行数量为3.82亿股 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金480.88亿元，其中2025年度使用4.51亿元，部分项目终止后永久补充流动资金9.59亿元 [1] - 尚未使用募集资金余额155.08亿元，其中包含利息收入35.22亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放、使用及监管，并与多家银行及中信证券签订三方/四方监管协议 [1] - 募集资金专户分布于招商银行、中信银行、农业银行及交通银行，合计余额155.08亿元，其中结构性存款占比93.8% [1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金主要用于IGBT模块产业化（3,638万元）、智慧水务建设（50万元）及电力工控安全项目（15万元） [6] - 公司未发生募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金及超募资金使用情况 [1][5] 闲置资金现金管理 - 公司使用不超过14.31亿元闲置募集资金购买结构性存款，2025年上半年滚动购买28.62亿元，期末余额14.31亿元 [2][3] - 报告期内实现理财收益2,085.85万元，产品类型均为保本浮动收益型，预期年化收益率区间为1.00%-2.50% [3][4][5] 募投项目进度 - IGBT模块产业化项目累计投资65.47亿元（进度39.83%），计划2025年12月达到预定可使用状态 [6][8] - 智慧水务项目累计投资21.57亿元（进度81.09%），电力工控安全项目累计投资15.81亿元（进度94.06%） [6] - 大功率电驱动系统项目因行业竞争加剧终止，剩余资金9.59亿元永久补充流动资金 [6][7] 项目变更及调整 - IGBT项目实施主体变更为子公司南瑞半导体，并调整部分测试能力建设地点至租赁场地 [8] - 智慧水务项目实施主体变更为水电科技，累计拨付募集资金20.67亿元 [8] - 电力工控安全项目部分投资实施主体由信通科技调整为母公司 [8]

募集资金管理 - 公司监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [1] - 获准使用不超过15亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 额度有效期自董事会审议通过起12个月且可滚动使用 [1] - 闲置募集资金暂时补充流动资金可提高资金使用效率并缓解流动资金需求压力 且不影响募投项目正常实施 [2] 财务与经营决议 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配方案 [2] - 全票通过在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 [2] - 监事会审核确认2025年半年度报告符合编制要求 真实反映公司半年度经营管理和财务状况 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午11:00以现场及通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体监事[1] - 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会一致通过2025年半年度报告及其摘要议案[1] - 报告真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果[1] - 未发现半年度报告编制和审议人员违反保密规定[1] 募集资金使用审议结果 - 监事会一致通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[2] - 报告符合相关法律法规并如实反映募集资金实际存放与使用情况[2] - 募集资金使用与披露一致且未出现违规使用或损害股东利益情形[2] 信息披露情况 - 半年度报告及摘要于上海证券交易所网站同步披露[2] - 募集资金专项报告以公告编号2025-047形式同步披露[2] - 公司已及时履行相关信息披露义务[2]

证券投资计划终止 - 公司终止15亿元证券投资计划 原计划通过子公司开展证券投资业务 包括新股申购 股票及存托凭证投资等方式 [3] - 该计划从公告到终止仅历时两天 公司解释称系为聚焦主业并提高投资者分红回报 [3] - 公司前期证券投资包括申达股份 朗诗绿色管理 天际股份等标的 [3] 历史证券投资表现 - 申达股份投资成本6000万元 截至2023年末累计公允价值变动亏损1055万元 2024年出售部分后剩余投资成本5060万元 2025年6月末账面价值降至3630万元 [4] - 天际股份投资成本2.80亿元 因标的公司计提大额商誉减值及产品价格下跌 2024年确认投资损失8141.55万元 2025年上半年再损失313.75万元 截至2025年6月末账面价值为1.91亿元 [5] - 公司强调上述投资系战略规划而非短期套利 后续将择机退出 [5] 理财投资规模 - 2025年上半年公司支付202.42亿元购买银行理财产品 期末未到期理财余额96.67亿元 [6] - 理财规模超过经营活动现金流出 2025年上半年投资活动现金流出209.47亿元 经营活动现金流出201.65亿元 [6] - 2023-2024年购买理财支付现金分别为169.13亿元和272.82亿元 对应收益为1.53亿元和1.10亿元 [6] 资金运作矛盾 - 公司拟发行不超过25亿元可交换债募集资金用于偿还银行贷款 [7] - 截至2025年6月末公司货币资金余额125.71亿元 但短期借款34.86亿元 一年内到期长期借款0.8亿元 长期借款5.07亿元 [7] - 2024年12月公司因超额度使用募集资金进行现金管理被江苏证监局出具警示函 [7] 锂电项目终止 - 终止宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目 原总投资15.38亿元 预计年销售收入150.80亿元 净利润7.90亿元 [8] - 终止原因包括用地未能交付 行业产能过剩导致电解液价格持续下行 投资回报率大幅下降 [8] - 项目累计投入土地款3285.02万元 节余超募资金6.17亿元 其中1.12亿元拟用于永久补流 [9] 募资管理新规 - 证监会2025年5月颁布新修订《上市公司募集资金监管规则》 要求专款专用并专注主业 [10] - 新规明确超募资金不得用于永久补充流动资金和偿还银行借款 [10]