募集资金现金管理概况 - 公司使用1亿元闲置募集资金购买中国银行(四川)对公结构性存款202507895，期限93天，预计年化收益率0.6%-2.05% [1][3] - 2025年3月20日至5月25日期间赎回前期理财产品，收回本金4900万元并获得收益33.06万元 [1] - 2025年3月股东大会批准13亿元闲置募集资金现金管理额度，12个月内可滚动使用 [1][6] 募集资金来源与使用 - 2020年非公开发行股票实际募集资金净额16.22亿元，其中10.68亿元计划投入4个生产基地建设项目，截至公告日实际投入5.03亿元 [2] - 现金管理资金来源于暂时闲置的募集资金，不影响募投项目建设和正常经营 [4][6] - 本次现金管理金额占公司2025年3月末货币资金的13.46% [5] 理财产品交易结构 - 产品类型为保本浮动收益型银行理财，挂钩欧元/美元即期汇率 [4] - 起息日2025年5月27日，到期日8月28日，到期一次性还本付息 [4] - 受托方中国银行(601988)与公司无关联关系 [4] 历史现金管理情况 - 最近12个月累计使用46.95亿元理财额度，已收回34.95亿元本金，获得收益2712.23万元 [7][8] - 单日最高投入13亿元，占最近一年净资产27.75% [8] - 理财收益占最近一年净利润4.34% [8] 决策程序与合规性 - 现金管理事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 [6] - 保荐机构认为程序符合监管要求，不存在损害股东利益情形 [6] - 公司建立专门内控制度监控理财资金安全 [3][4]

募集资金现金管理 - 公司董事会审议通过使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，额度有效期12个月且可循环使用 [1] - 已赎回的青岛银行结构性存款产品本金1,000万元，理财收益34,520.55元，资金全额回笼至募集资金专户 [2] 历史现金管理明细 - 过去12个月内公司共进行7笔现金管理操作，单笔金额未披露，产品类型均为浮动收益型结构性存款，期限1-3个月不等 [2] - 典型产品包括青岛银行烟台开发区科技支行多期结构性存款，预期年化收益率分布在2.21%-2.31%区间 [2][3] 当前资金管理状态 - 截至公告日，公司未到期的现金管理余额为2,000万元，均在董事会授权额度范围内 [3] - 所有到期产品均实现本金及收益全额收回，未出现违约情况 [3]

公司现金管理进展 - 公司于2025年4月23日通过董事会及监事会决议，并经2024年年度股东大会批准，同意使用不超过18.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的银行保本型约定存款，资金额度可循环使用 [1] - 全资子公司国联万众近期实施三笔现金管理： - 6亿元单位定期存款，保本收益型，期限1年（2025年5月22日至2026年5月22日） [2] - 2亿元单位定期存款，保本收益型，期限6个月（2025年5月22日至2025年11月22日） [2] - 2000万元单位定期存款，保本收益型，期限3个月（2025年5月22日至2025年8月22日） [2][3] - 所有交易对手方北京银行顺义支行与国联万众无关联关系 [2][3] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司已赎回部分现金管理产品： - 500万元本金于2024年12月24日赎回，收益1.58万元 - 1000万元本金于2024年1月14日赎回，收益3.89万元 - 2500万元本金于2024年3月4日赎回，收益13.97万元 - 累计理财收益达19.44万元 [7] 资金使用影响 - 现金管理在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下实施，旨在提高资金使用效率并增加投资收益，为公司及股东创造回报 [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-040 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 28日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度 使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过1.5亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资 安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月 内有效，上述额度内资金可循环使用。该议案已于2025年5月22日经公司2024年年度股东大会审议通 过。监事会就本议案发表了明 ...

募集资金基本情况 - 非公开发行A股股票募集资金总额为127.82亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为127.76亿元人民币，用于引进31架飞机和偿还公司借款等项目 [1] - 截至2025年3月31日，非公开发行A股股票募集资金已累计投入125.94亿元人民币，累计产生利息及现金管理收益4.57亿元人民币，剩余募集资金6.39亿元人民币 [2] - 公开发行A股可转换公司债券募集资金总额为160.00亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为159.80亿元人民币，用于飞机购置、航材购置及维修等项目 [1] - 截至2025年3月31日，公开发行A股可转换公司债券募集资金已累计投入155.09亿元人民币，累计产生利息及现金管理收益7.10亿元人民币，剩余募集资金11.81亿元人民币 [2] 延长使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 - 公司延长使用非公开发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过7亿元人民币，延长期限为2025年6月23日至2026年6月22日 [3] - 公司延长使用公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过12亿元人民币，延长期限为2025年10月23日至2026年10月22日 [3] - 现金管理产品品种包括七天通知存款和可转让大额存单等存款类产品 [4] 对公司的影响 - 延长使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为 [4] - 通过现金管理可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报 [4] 延长使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 - 公司董事会于2025年5月23日审议通过延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案，非公开发行A股股票闲置募集资金现金管理最高额度不超过7亿元人民币，公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金现金管理最高额度不超过12亿元人民币 [4] - 公司监事会于2025年5月23日审议通过延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [5] 保荐机构核查意见 - 中金公司作为保荐机构认为南方航空延长使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定 [5] - 中金公司对南方航空本次延长使用闲置募集资金进行现金管理计划无异议 [6]

委托理财概况 - 公司使用闲置募集资金3.8亿元进行现金管理，分别购买中国光大银行和招商银行的结构性存款产品 [1] - 委托理财目的为提高募集资金使用效率和收益，在保证不影响项目建设和资金使用的前提下增加投资回报 [2] - 资金来源为2022年非公开发行股票募集的11.61亿元净额（发行价52.21元/股，共22,608,006股）[2] 产品具体信息 - 光大银行产品：2.1亿元"2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品428"，期限38天（5月23日-6月30日），浮动收益率0.75%/1.90%/2.00% [5] - 招商银行产品：1.7亿元"智汇系列看涨两层区间35天结构性存款"，期限35天（5月26日-6月30日），浮动收益率1.00%/1.80% [5] - 两类产品均为保本浮动收益型，不构成关联交易 [2][5] 决策程序与资金管理 - 2025年4月9日董事会及5月9日股东会批准最高7亿元闲置募集资金用于现金管理，期限12个月且可滚动使用 [1][4] - 资金投向需符合安全性高、流动性好的标准，财务部门将实时监控资金投向并控制风险 [4] - 理财本金计入资产负债表货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表财务费用或投资收益 [6] 对公司影响 - 不影响募集资金项目正常运转和主营业务发展，通过低风险理财提升资金使用效率及整体业绩 [6] - 受托方光大银行（601818）和招商银行（600036）均为上市公司，与公司无关联关系 [5][6]

募集资金现金管理额度调整 - 公司于2024年5月9日通过议案，将闲置募集资金现金管理额度从40,000万元增加至90,000万元，新增额度50,000万元，使用期限12个月[1] - 现金管理资金用途限定为投资安全性高、流动性好的现金管理类产品[1] 现金管理账户开设情况 - 2025年4月28日通过议案，使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 在宁波银行丽水缙云支行开设专用账户（账号86021110000279027）[2] - 在浦发银行丽水缙云支行开设专用账户（账号39030078801600000493）[2] - 在工商银行缙云支行开设专用账户（账号1210281019200169848）[2] - 在农业银行缙云县支行开设专用账户（账号19810714040000222）[2] 账户监管要求 - 专用账户仅限闲置募集资金现金管理产品结算，禁止存放非募集资金或他用[2] - 账户管理遵循《上市公司监管指引第2号》及深交所创业板规范运作指引[2]

募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过人民币8 8亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金可循环滚动使用 但产品期限不得长于12个月 [1] - 投资产品类型包括结构性存款 大额存单等安全性高 流动性好的保本型产品 [1] 理财产品赎回情况 - 公司已赎回部分闲置募集资金购买的保本型产品 [2] - 交通银行上海嘉定支行两笔结构性存款各5000万元 期限40天 [2] - 两笔产品均获得10 68万元收益 [2] - 本金及收益已归还至募集资金账户 [2]

现金管理概况 - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并实现保值增值 [1][2] - 资金来源为2023年发行的8.7亿元可转债，扣除费用后实际募集资金净额为8.567亿元 [2] - 本次现金管理产品为兴业银行一年期定期存款，金额5000万元，年化收益率1.60%，期限一年 [2] 现金管理产品详情 - 产品类型为保本固定收益型定期存款，开户时间为2025年5月20日 [2] - 资金投向为兴业银行一年期定期存款，不构成关联交易 [2][3] - 受托方兴业银行驻马店解放路支行为上市金融机构，与公司无关联关系 [4] 财务数据及影响 - 公司2024年末资产总额62.16亿元，负债总额25.36亿元，净资产36.80亿元 [5] - 现金管理不影响募投项目实施，旨在增加公司收益，符合股东利益 [5] - 最近12个月单日最高投资金额1亿元，占最近一年净资产比例2.72% [6] 决策程序及历史管理 - 现金管理议案经第六届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议通过 [1][6] - 保荐机构招商证券出具核查意见支持该事项 [6] - 最近12个月累计使用现金管理额度2亿元，目前未使用额度为0 [6][7]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年5月20日以现场表决方式召开，会议通知于2025年5月16日书面发出 [1] - 会议由董事长李淑香女士主持，应参会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意9票、弃权0票、反对0票 [1] - 公司计划使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户，且不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [2] - 该议案已通过董事会审计委员会审议并提交董事会 [2]