募集资金基本情况 - 公司获得中国证监会批准向特定对象发行A股股票，发行价格为每股29.03元，募集资金总额为7.56亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.43亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与银行、保荐人签订监管协议 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于"惠州恒铭达智能制造基地建设项目"，项目总投资11.75亿元，调整后拟投入募集资金7.43亿元 [2] - 公司已通过议案使用募集资金向项目实施主体增资7.43亿元 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司拟使用不超过6.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用 [2][3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的理财产品，如结构性存款、大额存单等，不涉及股票等高风险品种 [3] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内有效 [3] 实施与监督机制 - 董事会授权管理层在额度内行使投资决策权，包括选择理财机构、签署合同等 [4] - 审计部门将对资金使用情况进行日常监督和审计 [4] 审议程序 - 董事会、独立董事专门会议、监事会均已审议通过该现金管理计划 [5] - 保荐人国联民生证券出具了核查意见 [5]

关于闲置募集资金现金管理到期赎回公告 - 公司赎回浙江民泰商业银行2亿元定期存款产品，本金及收益已划至募集资金专户 [2][4] - 公司此前获董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环使用 [3] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元，未超过授权范围且无逾期未收回情况 [5] 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司为12家控股子公司实际提供担保总额达21.3641亿元 [9][12] - 担保对象包括镇江江南化工、合肥星宇化学等12家子公司，其中合肥星宇和福杭新业获得股东同比例反担保 [9] - 担保金额占公司2024年度经审计净资产的17.17%，均为对控股子公司的担保，无逾期情况 [12]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元后，募集资金净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（原募投项目），将剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为油气技术服务项目（新募投项目） [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元有所增加 [3] - 公司将数字化转型一期项目、油气技术服务项目的预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] 募集资金使用现状 - 截至2023年11月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额10.52亿元，暂时补充流动资金8亿元 [3] - 由于项目实施需分期投入，现阶段存在部分暂时闲置募集资金 [3] 现金管理计划 - 拟使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月，资金可循环使用 [4] - 投资标的为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [4] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会，授权管理层具体操作 [4] 决策程序与合规性 - 第六届董事会第二十五次会议和监事会第二十二次会议已审议通过现金管理议案 [5] - 保荐机构国信证券认为该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [6] - 保荐机构对使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司2017年非公开发行A股80,001,664股，每股发行价9.01元，实际募集资金总额7.208亿元，扣除发行费用后净额7.058亿元，加上可抵扣增值税进项税84.2万元，最终募集资金净额7.068亿元[1] - 2021年公开发行可转债实际募集资金净额6.887亿元[2] 闲置募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过4.38亿元闲置募集资金进行现金管理，其中非公开发行资金不超过1.27亿元，可转债资金不超过3.11亿元[3] - 投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，投资品种为安全性高的保本型产品[3] - 投资方向包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款等低风险理财产品[3] 资金管理决策流程 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务部负责具体业务实施[3] - 财务部需对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资信良好的金融机构合作[4] - 内审部门负责监督资金使用情况，监事会及独立董事有权检查并聘请专业机构审计[4][5] 资金管理影响评估 - 现金管理不会影响募集资金投资项目进度，且能提高资金使用效率并获得投资收益[5] - 该举措已获监事会认可，认为符合法规要求且不存在变相改变募集资金用途的行为[5] - 保荐机构核查后无异议，认为审批程序合规且不影响募投项目正常实施[6]

现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金500万元进行七天通知存款现金管理，年化收益率0.65%，期限为2025年6月30日至7月7日，到期赎回金额500万元并实现收益0.07万元 [3][5] - 现金管理资金来源为公司发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金，不构成关联交易且无结构化安排 [3][4] - 现金管理产品类型为保本型通知存款，受托方为中国农业银行厦门集美支行，收益类型为保证收益 [3] 审议程序与额度 - 公司于2025年4月28日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月且可循环滚动使用 [5][6] - 保荐人对该事项出具无异议核查意见，相关公告已发布于上海证券交易所网站 [5][6] 资金使用影响 - 现金管理在确保募集资金安全及投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司募投项目进度 [6] - 通过适度理财可提高资金使用效率，增加投资收益（如本次收益0.07万元），为股东创造额外回报 [3][6] - 根据新金融工具准则，相关收益将计入资产负债表货币资金或交易性金融资产科目，利润表中体现为公允价值变动收益/投资收益/财务费用 [7]

募集资金理财管理 - 公司于2024年10月17日通过董事会及监事会决议，同意使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，可滚动使用 [2] - 现金管理范围包括安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款等 [2] - 全资子公司台州森林造纸有限公司在兴业银行台州温岭支行开立专用结算账户，专用于理财产品结算，非募集资金不得存入 [3] 账户管理与合规性 - 公司将根据《上市公司募集资金监管规则》（2025年10号公告）要求，在理财产品到期且无后续计划时及时注销专用账户 [3] - 账户使用严格限定于闲置募集资金理财结算，确保资金用途合规 [3] 资金使用效益 - 通过现金管理可提高募集资金使用效率，增加利息收入，同时保障募投项目资金需求及安全 [2][3] - 该举措有助于获得投资效益，符合公司及全体股东利益，未损害投资者权益 [3] 决策与授权 - 董事会授权总经理在17,000万元额度内最终审定并签署相关协议 [2] - 保荐机构对现金管理计划出具无异议核查意见 [2]

募集资金现金管理 - 公司赎回广发银行"薪加薪16号"W款2025年第215期定制版人民币结构性存款，赎回金额13,600万元，实际收益75.45万元，产品挂钩欧元兑美元区间累计，起息日2025年4月9日，到期日2025年7月8日 [1][2][3] - 公司2024年通过董事会及股东大会决议，可使用不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用，投资范围为安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 2025年3月公司再次通过董事会决议，将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过90,000万元，期限12个月，资金可滚动使用 [2] 现金管理历史数据 - 最近12个月公司累计投入募集资金现金管理金额320,769.43万元，收回本金246,966.05万元，实现收益2,652.59万元，尚未收回本金73,803.38万元 [4] - 最近12个月单日最高投入金额99,866.25万元，占2024年末净资产比例33.11% [4] - 最近12个月委托理财累计收益占2024年净利润比例47.07% [4] - 当前已使用现金管理额度73,803.38万元，剩余可用额度16,196.62万元，总管理额度90,000万元 [4]

现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，总金额为1.2亿元，投资于结构性存款产品，包括中国光大银行和中国银行的产品 [1][6] - 现金管理目的是提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，进一步提升整体业绩水平 [2] - 资金来源为公司闲置募集资金，已由福建华兴会计师事务所验证确认，募集资金净额为20.52亿元 [3] 现金管理产品详情 - 中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品639，金额4000万元，期限90天，预期年化收益率1.00%-2.00% [6][7] - 中国银行人民币结构性存款，金额5000万元，期限129天，预期年化收益率0.6%-2.10% [6][7] - 中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品29，金额3000万元，期限90天，预期年化收益率1.00%-1.95% [6][7] 前次现金管理情况 - 前次已到期理财产品包括中国工商银行和中国光大银行的产品，实际收回本金1.1亿元，获得收益44.21万元 [5] - 前次未到期理财产品包括中国工商银行、厦门银行、交通银行等的大额存单和结构性存款，总金额为4.35亿元 [5] 公司财务影响 - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金余额7.65亿元的15.69%，公司资产负债率为30.28% [9] - 公司资产总额为62.28亿元，负债总额为18.86亿元，资产净额为43.42亿元 [9] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元，2025年1-3月为-2010.64万元 [9] 决策程序与额度使用 - 公司十届十八次董事会、十届十七次监事会、2024年第四次临时股东大会审议通过相关议案，同意使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][10] - 最近12个月内单日最高投入金额为5.55亿元，占最近一年净资产的12.89% [11][12] - 目前已使用的理财额度为5.55亿元，尚未使用的理财额度为4500万元 [12]

公司决议公告 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由叶操女士主持 [1] - 会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 闲置募集资金管理计划 - 公司计划继续使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且不影响募投项目正常实施 [1] - 监事会认为该决策符合深交所自律监管指引及募集资金监管规则，能提高资金使用效率和收益 [2] 合规性说明 - 监事会确认该事项决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益 [2] - 相关公告全文已披露于巨潮资讯网 [2]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，紫燕食品报收于21.06元，较上周的22.47元下跌6.28% [1] - 本周紫燕食品6月30日盘中最高价报22.48元，7月4日盘中最低价报21.06元 [1] - 紫燕食品当前最新总市值87.09亿元，在休闲食品板块市值排名7/23，在两市A股市值排名1863/5149 [1] 资金管理 - 公司收回部分募集资金现金管理产品本金5700万元，并收到收益6.58万元 [1] - 公司继续进行现金管理，投资3500万元于银行理财产品，受托方为交通银行，期限29天 [1] - 本次现金管理金额3500万元占公司最近一期期末货币资金44915.25万元的7.79% [1] - 公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益 [1] 公司治理 - 2025年4月16日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 授权管理层在批准额度内决定具体产品并签署相关合同 [1]