公司财务决策 - 公司使用不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用 [1] - 单个产品使用期限不超过12个月 [1] 资金管理安排 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险 [1] - 资金管理范围包含公司及子公司 [1] - 任一时点交易金额不超过审议额度（含投资收益再投资金额） [1]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为12个月 [1][2][5] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及收益凭证等安全性高、流动性好的品种 [1][2][5] - 资金来源为首次公开发行募集资金，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后净额已全部到位 [2] 资金使用背景 - 募集资金投资项目已全部完成并结项，节余资金已用于永久补充流动资金，相关账户已完成销户 [4][5] - 公司设立专项募集资金账户并签订监管协议，确保资金规范管理 [3][4] - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现资金保值增值，为股东获取更多回报 [2][6] 治理与审批程序 - 该议案于2025年8月21日经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过 [1][5][6] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部负责具体实施 [1][5][6] - 监事会及保荐机构国泰海通证券均明确表示同意，认为该决策符合监管要求且不存在损害股东利益的情形 [6][8] 投资运作特点 - 现金管理资金不得用于质押或证券投资，收益将用于公司日常运营所需流动资金 [5] - 公司承诺严格控制风险，并根据经济形势及金融市场变化动态调整投资策略 [2][6] - 公司将及时履行信息披露义务，确保资金使用符合证监会及交易所监管要求 [5][6]

募集资金基本情况 - 丸美生物首次公开发行4100万股A股股票 发行价格为每股20.54元[1] - 募集资金总额84214万元 扣除发行费用5213.8万元后净额为79000.2万元[1] - 募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所审验 于2019年7月完成验资[1] 募集资金管理及使用状况 - 公司已签署《募集资金专户储存三方监管协议》和《四方监管协议》实行专户管理[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金53518.13万元 未使用余额25482.07万元（不含现金管理专户金额及收益）[2] - 化妆品智能制造工厂建设项目投资总额34440.6万元 已投入募集资金24765.27万元[3] - 营销升级及运营总部建设项目投资总额47129.15万元 已投入募集资金23995.75万元[3] - 数字营运中心建设项目投资总额8865万元 已投入募集资金1926.38万元[3] - 信息网络平台项目已结项 投资总额2830.73万元且全部投入完成[3] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用[4] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款、大额存单等低风险保本型产品[4] - 投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效[6] - 不得用于股票、证券投资基金及无担保债券等高风险投资[4] 资金管理决策程序 - 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过该议案[6][7] - 监事会认为决策程序合法合规 符合《上市公司募集资金监管规则》要求[6] - 保荐人中信证券对该事项无异议 认为符合持续督导相关规定[7][8][9] 资金使用效益分析 - 现金管理不影响募投项目正常实施进度[4] - 可提高资金使用效率并获得投资收益 进一步提升公司整体业绩水平[6] - 不存在变相改变募集资金用途的情形[6][8]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股11,500万股 每股发行价格为人民币18.12元 募集资金总额为人民币208,380.00万元 [1] - 募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他相关发行费用后已全部到位 经普华永道中天会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 募集资金到账后全部存放于经董事会批准开设的专项账户内 公司与保荐机构及商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议 [1] 现金管理方案 - 公司计划使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 资金可循环滚动使用 投资产品限于安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等 [2] - 产品期限不得超过十二个月 且不得用于质押 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 [2] 资金用途与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下增加公司收益 [2][4] - 该操作不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目建设进度 亦不影响主营业务正常发展 [4] - 通过合理现金管理可提高资金使用效率 获得投资收益 有利于提升公司整体业绩水平 [4] 决策与合规 - 公司于2025年8月21日召开第二届董事会2025年第五次会议审议通过该现金管理议案 [2] - 公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务 不会变相改变募集资金用途 [2] - 保荐人认为该事项已履行必要决策程序 符合相关法律法规要求 无变相改变募集资金投向的情形 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4100万股A股股票 发行价格为每股20.54元[1] - 募集资金总额84214万元 扣除发行费用5213.8万元后净额为79000.2万元[1] - 募集资金到位情况经会计师事务所审验并于2019年7月22日出具验资报告[1] 募集资金管理及使用状况 - 公司实行募集资金专户管理 与保荐机构及银行签署三方及四方监管协议[2] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金53518.13万元 未使用余额25482.07万元[2] - 主要投资项目包括化妆品智能制造工厂建设(已投24765.27万元) 营销升级及运营总部建设(已投23995.75万元) 数字营运中心建设(已投1926.38万元)及已结项的信息网络平台项目(已投2830.73万元)[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用[1] - 投资范围限定于低风险保本型产品 包括银行理财产品/结构性存款/大额存单等[4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] 资金使用效益 - 现金管理不影响募投项目正常实施进度 不会改变募集资金用途[6] - 通过提高资金使用效率可获得投资收益 有助于提升公司整体业绩水平[6] - 该决策已通过董事会及监事会审议 并获得保荐机构无异议意见[7][8][9]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 会议由董事长孙怀庆主持 应出席董事9名 实出席董事9名 [1] 半年度报告披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理 中信证券出具核查意见 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 银行授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元人民币的综合授信额度 用于流动资金贷款 银行承兑汇票 贸易融资等业务 授信期限为董事会审议通过后12个月内有效 [3] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税） 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 同意召开2025年第一次临时股东大会 审议利润分配方案 会议具体时间和地点将另行通知 [4]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过44,100万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金规模占募集资金比重未披露但明确上限为4.41亿元 [1] - 该决策经监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 资金管理合规性 - 现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引 [1] - 资金使用确保不影响募集资金投资项目进度和原有使用计划 [1] - 措施旨在提高募集资金使用效率且不改变资金原有用途 [1] 公司治理程序 - 第二届监事会第六次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席孙博召集主持且全体3名监事实际参会 [1]

公司财务决策 - 公司董事会通过议案使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买保本型储蓄产品且期限为12个月 [1] - 资金可循环使用并以协定存款方式存放定增配套资金 [1] 募资情况 - 公司募资净额达39.32亿元 [1] - 已对募投项目投资额进行调整 [1] - 现金管理决策需确保不影响募投项目及资金安全 [1]

董事会决议概况 - 公司董事会于2025年8月20日召开临时会议，全体7名董事出席并通过现场与通讯结合方式表决 [1] - 会议审议通过五项议案，涉及募集资金使用、现金管理及临时股东大会召开安排 [1][2][3][4][5] 募集资金置换安排 - 批准以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换总额为人民币26.41万元（不含增值税） [1] - 置换事项符合监管规则要求，且置换时间距资金到账未超过6个月 [1] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型产品 [2] - 资金用途限于结构性存款、定期存款等低风险产品，且不得用于质押或证券投资 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 临时流动资金补充 - 批准使用不超过人民币1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用，且可在额度内循环滚动使用 [3][4] 募投项目支付方式优化 - 允许使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项，后续通过募集资金专户等额置换 [4][5] - 该安排旨在提高运营效率并保障项目顺利推进 [4][5] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 股东大会通知已通过指定信息披露媒体同步披露 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日在公司会议室召开 采用现场和通讯相结合方式 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席胡赞文主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金置换预先投入资金 - 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计26.41万元 [1] - 置换事项符合监管规则要求 不影响募集资金投资计划正常进行 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 [1] 闲置募集资金现金管理 - 使用不超过3.30亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 投资安全性高、流动性好的保本型产品 期限不超过12个月 [2] - 资金可循环滚动使用 需提交股东大会审议 [2][3] 闲置募集资金补充流动资金 - 使用不超过1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [3] - 仅限于主营业务相关生产经营使用 期限不超过12个月 [3] - 资金可循环滚动使用 已获监事会审议通过 [3][4] 募投项目款项支付方式 - 可使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换 [4] - 该操作不会影响募投项目正常进行 不改变募集资金用途 [5] - 已制定相应操作流程 符合监管规则及公司管理制度要求 [5]