公司财务决策 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议 [1] - 会议审议通过关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司计划在12个月内使用不超过人民币10.5亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] 资金配置策略 - 资金配置需确保不影响公司主营业务正常发展并满足经营资金需求 [1] - 理财产品类型包括银行保本型、非银行金融机构保本型产品 [1] - 投资范围限定于安全性高、流动性好的中低风险产品 [1]

公司治理与运营 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年8月25日召开，所有10名董事均出席，会议审议通过了2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [7][8][9] - 公司第五届监事会第二十二次会议于2025年8月25日召开，所有3名监事均出席，会议审议通过了半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告，监事会认为报告内容真实准确完整 [10][11][12][13][14][15] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 [5][6] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 财务与资金管理 - 公司获授权使用不超过人民币40亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为三年，单笔最长期限不超过1年 [16] - 公司获授权使用不超过人民币32亿元闲置募集资金购买保本型低风险理财产品，期限为一年，单笔最长期限不超过1年 [16] - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金理财未到期余额为人民币4亿元，使用闲置募集资金理财未到期余额为人民币26亿元，均未超过授权额度 [19] - 公司认为使用闲置资金进行理财不会影响日常业务及募投项目，且能提升资金使用效率和整体业绩水平 [20]

核心观点 - 公司使用闲置自有资金7,000万元人民币购买保本浮动收益型结构性存款产品 旨在提高资金使用效率和投资回报 [1][2][14] 理财产品基本情况 - 产品名称为利多多公司稳利25JG3353期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 [2] - 认购金额为7,000万元人民币 [3] - 产品类型为保本浮动收益型 [4] - 产品成立日为2025年8月25日 到期日为2025年11月25日 期限90天 [5][6][7] - 预期年收益率结构为保底0.70% 中档收益率1.75%(0.70%+1.05%) 高档收益率1.95%(0.70%+1.25%) [7] - 资金来源为闲置自有资金 与发行银行无关联关系 [8][9] 历史理财产品投资情况 - 过去12个月内共完成18笔理财产品投资 累计金额涉及多家银行 [14][15][16][17][18] - 已到期产品实现收益明细：2024年9月中信银行2,500万元投资获收益149,589.04元 [14] - 浦发银行同系列产品2024年9月2,000万元投资获收益112,500元 10月4,000万元投资获收益203,000元 [14][15] - 2024年11月广发银行2,500万元投资获收益151,027.40元 中信银行1,000万元投资获收益57,726.03元 [15][16] - 2025年2月浦发银行7,000万元投资获收益380,722.22元 广发银行2,500万元投资获收益136,849.32元 [17] - 2025年3月中信银行1,000万元投资获收益47,136.99元 浦发银行2,000万元投资获收益110,000元 [18] - 截至公告日 公司持有未到期理财产品金额为15,000万元 [18] 资金管理授权与监督机制 - 董事会授权董事长行使投资决策权 财务总监负责组织实施 财务部具体操作 [12] - 内审部进行日常资金使用监督 独立董事和监事会拥有监督与检查权 [12][13] - 公司承诺在定期报告中披露理财产品购买及损益情况 [13]

公司财务与投资管理 - 公司计划使用不超过人民币300,000万元闲置自有资金投资低风险理财产品 资金可滚动使用 但任一时点未到期理财总额不超过300,000万元 [2][3] - 投资目的是提高资金使用效率并增加公司收益 资金来源为自有闲置资金 投资范围包括固定收益类理财产品、国债逆回购、货币型基金等低风险品种 [3][4][5] - 单笔理财产品期限不超过一年 授权有效期为董事会批准之日起12个月内 [5] 公司治理与董事会换届 - 公司选举王斌为第六届董事会职工代表董事 将与3名非独立董事和3名独立董事共同组成新一届董事会 [12] - 第五届董事会第十五次会议审议通过董事会换届选举议案 提名汪立平、邱永宁、徐进为非独立董事候选人 方攸同、王学浩、权龙为独立董事候选人 [32] - 新董事会成员选举将采用累积投票制 需经2025年第一次临时股东会审议通过 [32] 股东会与表决安排 - 公司定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合方式 [15][16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [16] - 会议将审议董事会换届、利润分配、取消监事会及修订公司章程等议案 其中议案2为特别决议议案 [16][32][71] 利润分配方案 - 公司2025年中期利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税） 合计拟派发现金红利402,246,297.60元 [95][97] - 现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.03% 以2024年末总股本1,340,820,992股为基准计算 [97] - 分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 若股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [95][96][97] 募集资金管理 - 公司非公开发行股票募集资金净额为1,989,617,204.16元 截至2025年6月30日累计使用募集资金165,463.11万元 [76][77] - 募集资金专户余额为37,449.61万元 其中含利息收入3,951.00万元 2025年上半年直接投入募集资金项目12,426.04万元 [77] - 公司已签订募集资金三方监管协议 并制定《募集资金管理办法》规范资金使用 报告期内无变更投资项及违规情形 [78][85] 信息披露与投资者交流 - 公司将于2025年9月30日通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 地点为上证路演中心 [88][92] - 投资者可在2025年9月23日至29日通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提前提问 [88][91] - 公司总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席说明会回应投资者关切问题 [90]

公司监事会决议 - 第五届监事会第十五次会议于2025年8月22日以现场和通讯方式召开 全体3名监事出席 会议由监事会主席高云主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） [2] 理财投资安排 - 批准使用闲置自有资金不超过8亿元（含）购买理财产品 资金可滚动使用 [2] - 理财产品发行方包括商业银行、证券公司、信托公司及基金管理公司 需满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的中低风险标准 [2] - 允许向关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司新增购买理财产品 具体额度未披露 [2] - 决策程序符合规定 旨在保障资金安全前提下提高闲置资金现金管理收益 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

委托理财基本情况 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理 额度不超过100,000万元 期限为12个月 资金可滚动使用 [2] - 理财产品类型为安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品 [2] - 公司已于2025年4月24日召开董事会和监事会会议 并于2025年5月16日召开年度股东大会审议通过相关议案 [2] 委托理财购买情况 - 2025年5月公司向中信银行购买理财产品 金额为10,000万元 [3] - 购买详情参见2025年5月21日发布的公告编号2025-031 [3] - 该理财产品目前已赎回 [3] 风险管理措施 - 公司管理层遵循审慎投资原则 选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构及低风险产品 [5] - 公司实时监控产品净值变动 评估潜在风险并及时采取控制措施 [5] - 独立董事和审计委员会有权监督资金使用情况 必要时聘请专业机构审计 [5] - 公司承诺按监管规定及时履行信息披露义务 [5]

董事会决议事项 - 第十届董事会第十一次会议于公司会议室召开 应出席董事8人 实际出席董事8人 会议召集和召开方式符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告 - 董事会审议通过新钢股份2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计与风险委员会行使监事会职权 同步废止监事会议事规则 该议案需提交股东大会审议 [2] - 拟变更注册资本并修订公司章程部分条款 该议案需提交股东大会审议 [2] - 修订股东会议事规则等4项治理制度 包括董事会议事规则、独立董事工作制度及董事高管薪酬管理制度 需提交股东大会审议 [2] - 修订信息披露管理制度等11项制度 含董事会审计与风险委员会工作细则及提名委员会工作细则 [3] 资金管理计划 - 拟使用不超过30亿元闲置自有资金购买理财产品 资金可滚动使用 单个产品期限不超过一年 需提交股东大会审议 [3] 资产减值计提 - 计提信用减值及资产减值损失合计1726.89万元 将减少2025年1-6月上市公司净利润1726.89万元 [3][5] 关联交易评估 - 通过关于宝武财务公司2025年上半年风险评估报告 关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决 非关联董事5票同意通过 [5] 股东大会安排 - 拟定于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会 [5]

理财产品赎回情况 - 公司全资子公司海盐德业新能源科技有限公司赎回中国建设银行结构性存款产品 本金10,000万元人民币 实际收益414,035.75元人民币 实际年化收益率1.61% 产品期限94天 [1][2] 现金管理审批与额度 - 公司董事会及监事会于2025年4月28日批准使用不超过80,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 决议有效期12个月 额度可滚动使用 [2] - 目前现金管理已使用额度50,000万元人民币 尚未使用额度30,000万元人民币 总现金管理额度80,000万元人民币 [2] 近期现金管理操作规模 - 最近12个月内公司使用募集资金进行现金管理的实际投入金额合计79,000万元人民币 实际收回本金29,000万元人民币 尚未收回本金50,000万元人民币 [2] - 最近12个月内单日最高投入金额50,000万元人民币 占最近一年净资产比例5.29% [2] - 最近12个月内现金管理累积收益145.05万元人民币 占最近一年净利润比例0.05% [2]

募集资金现金管理审议程序 - 公司于2024年8月29日召开董事会和监事会 2024年9月19日召开临时股东大会 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[1] - 现金管理额度不超过人民币26,500万元 使用期限自股东大会通过之日起12个月内有效[1][2] - 相关公告已于2024年8月30日和9月20日在上交所网站披露[1] 现金管理执行情况 - 最近12个月累计理财金额82,100万元 实际收益366.53万元 已全部收回本金[2] - 单日最高投入金额21,200万元 占最近一年净资产比例8.07%[2] - 委托理财累计收益占最近一年净利润比例3.95%[2] - 目前已使用理财额度为0 尚未使用额度26,500万元 总理财额度26,500万元[2] 资金管理合规性 - 所有理财产品均在股东大会批准金额及期限范围内操作[3] - 理财产品均已到期赎回 资金归还至募集资金专户[2][3] - 公司已及时将募集资金归还情况告知保荐机构华泰联合证券及保荐代表人[3]

公司财务决策 - 公司及控股子公司拟使用不超过120,000万元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 投资理财期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效 [1] - 该议案已于2025年8月20日经第五届董事会第九次会议审议通过 [1] 资金使用条件 - 资金使用前提是不影响公司正常经营 [1] - 使用的资金为闲置自有资金 [1] - 投资额度上限为12亿元人民币 [1]