委托理财概况 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理 总金额1.3亿元 分别投向江苏张家港农商行和招商银行的结构性存款产品 [2][4] - 具体分配为：张家港农商行两笔存款1.1亿元（6000万元182天期+5000万元180天期） 招商银行两笔存款2000万元（1000万元33天期+1000万元31天期） [2] - 现金管理目的为提升资金使用效率并获得投资收益 资金来源为闲置自有流动资金 [4][5] 产品结构与资金投向 - 张家港农商行产品主要投向银行间市场高信用等级金融产品 包括国债、金融债、央行票据等低风险资产 [8] - 招商银行产品本金投资于银行存款和衍生金融工具 包括信用、权益、商品等期权衍生品 [8] - 所有产品均为保本型结构性存款 风险可控且未用于质押 [9] 授权额度与决策程序 - 董事会授权单日现金管理最高余额不超过8亿元 授权期限为2025年4月18日起12个月 资金可循环使用 [2][13] - 决策程序经第五届董事会第十三次会议及监事会第十二次会议审议通过 相关信息披露于2025年4月22日《中国证券报》等媒体 [2][13] 财务影响分析 - 本次委托理财金额占最近一期期末货币资金的154.79% 但不会影响公司主营业务发展及日常资金周转 [10] - 公司强调不存在大额负债同时购买理财的情形 该操作旨在提升整体业绩水平和股东回报 [10]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价16.6元，较上周17.56元下跌5.47% [1] - 本周最高价17.85元（8月26日），最低价16.22元（8月28日） [1] - 总市值28.54亿元，在炼化及贸易板块排名27/30，A股整体排名4565/5152 [1] 股东结构变化 - 股东户数达1.74万户，较3月31日增加5791户，增幅49.79% [1][4] - 户均持股数量由1.49万股减至9953股，户均持股市值16.77万元 [1] 财务业绩 - 2025年中报主营收入14.56亿元，同比增长5.97% [1][2] - 归母净利润1404.89万元，同比下降48.75% [1][2][4] - 扣非净利润641.3万元，同比下降72.55% [1][2] - 第二季度单季收入6.9亿元，同比增长21.6% [1] - 第二季度单季归母净利润145.86万元，同比下降91.98% [1] - 第二季度单季扣非净利润-171.51万元，同比下降110.29% [1] - 毛利率7.9%，负债率16.11% [1] - 财务费用451.35万元，投资收益963.17万元 [1] - 经营活动现金流量净额2.22亿元，同比大增237.32% [2] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降50% [2] - 加权平均净资产收益率0.85%，下降0.8个百分点 [2] 公司治理调整 - 董事会审议通过取消监事会议案，职权由董事会审计委员会承接 [3][4][5] - 拟修订《公司章程》及配套制度，废止《监事会议事规则》 [3][5] - 免去监事会主席及股东代表监事职务 [4] - 依据《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》进行调整 [5] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月11日召开，审议监事会取消等议案 [4][5] - 股权登记日为9月8日，网络投票时间为9月11日9:15-15:00 [5] 资金管理 - 委托理财余额4.85亿元，报告期理财收益389.67万元 [5] - 已获批12亿元自有资金现金管理额度，期限12个月可滚动使用 [5] 投资者沟通 - 计划于9月15日召开半年度业绩说明会 [6] - 投资者可于9月8日至12日通过上证路演中心或公司邮箱提前提问 [6]

公司治理与会议决议 - 第七届董事会第十一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 全体14名董事出席并一致通过所有议案 [2][3] - 第七届监事会第六次会议于同日召开 全体4名监事出席并一致通过所有议案 [9][10] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 募集资金存放与使用情况专项报告 以及调整自有资金委托理财方案三项议案 [3][6][8] 财务与资金状况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额为32.83亿元 截至2025年6月30日累计投入募投项目3.97亿元 尚未使用资金36.65亿元 [14][18] - 募集资金专户存储累计利息收入7.11亿元 理财收益0.67亿元 扣除手续费后净收益7.78亿元 [18][22] - 2025年上半年募集资金专户新增利息收入0.18亿元 直接投入募投项目71.90万元 [17][22] 自有资金管理调整 - 委托理财额度从不超过12.5亿元大幅提升至不超过35亿元 资金可循环滚动使用 [29] - 投资范围从低风险理财产品扩展至中风险以下产品 包括国债逆回购和债券投资等 [31] - 投资期限调整为自董事会审议通过之日起至2025年12月31日 [32] 募集资金管理规范 - 募集资金实行专户存储 与银行及保荐机构签订三方监管协议 确保专款专用 [19] - 公司多次通过董事会和股东大会决议 对闲置募集资金进行现金管理 购买低风险保本型理财产品 [20] - 2025年上半年募集资金存放与使用符合监管规定 未出现违规情形 [6][21]

公司章程修订 - 公司将"股东大会"表述全部调整为"股东会"并删除"监事会"及"监事"相关表述 [1] - 修订不涉及实质性变更仅包括条款序号、标点符号及目录调整等非实质性修订 [1] - 修订事项需提交股东大会审议通过后生效并授权董事长办理工商变更登记 [1] 日常关联交易额度增加 - 公司新增2025年度日常关联交易预计额度26,250万元使总预计金额达到295,000万元 [6][7] - 新增额度涉及10家关联方包括中控集团、中控西子等交易类型为采购销售商品、提供劳务及房屋设备租赁 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 关联交易定价以市场价格为依据不影响公司独立性且尚需提交股东大会审议 [4][7][20] 闲置自有资金委托理财 - 公司批准使用不超过30亿元暂时闲置自有资金购买理财产品包括结构性存款、国债逆回购及货币市场基金等 [24][26] - 资金可循环滚动使用单笔不超过5,000万元由财务负责人审批超过5,000万元由董事长审批 [27] - 理财目的是提高资金使用效率增加现金收益授权期限为董事会审议通过后12个月内 [24][27][28] 公司治理制度修订 - 公司修订并制定部分治理制度以符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [2] - 部分修订制度已经董事会审议通过尚需提交2025年第二次临时股东大会审议生效 [2] 半年度经营及财务情况 - 公司2025年半年度报告及募集资金存放使用情况报告经监事会审议通过认定内容真实准确 [36][39] - 截至2025年6月30日公司实际使用募集资金167,92992万元募集资金专户余额为1,99088万元 [58][60] 限制性股票激励计划调整 - 公司作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的股票符合激励计划规定 [40] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期完成后公司注册资本增至79,1189527万元股份总数增至79,1189527万股 [53] 子公司及记账本位币变更 - 新加坡子公司变更记账本位币以更真实反映财务状况和经营成果符合企业会计准则 [50] - 公司批准与金融机构开展资金池业务以强化资金集中管理并降低资金成本 [45]

公司财务决策 - 董事会授权使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买低风险理财产品 以提高资金使用效率和增加现金资产收益 [6][7] - 投资期限为1年 自2025年9月1日起至2026年9月1日止 资金可滚动使用但任意时点总投资额不超过2亿元 [7][9] - 投资以安全性高流动性好的短期低风险银行理财产品为主 资金来源为闲置自有资金 [7][8] 公司治理与审议程序 - 第九届董事会第五次会议全票通过理财授权议案(9票同意0票反对) 无需提交股东大会审议 [4][10][18] - 监事会第五次会议全票通过半年度报告(5票同意0票反对) 认为报告编制符合法律法规且真实反映公司经营状况 [22][23] - 公司建立多层风控措施：经营管理层负责具体投资决策 财务部门实时监控风险 独立董事和审计委员会行使监督权 [13] 关联交易管理 - 预计2025年日常关联交易涉及国家体育总局等关联方 关联董事在审议时回避表决 非关联董事全票通过(6票同意) [30][31] - 前次关联交易总额515.51万元 占上年度经审计净资产0.2% 新年度交易定价采用市场化或协商机制 [32][45] - 主要关联方包括持股47.74%的中国航空服务有限公司(2024年营业额超37亿元)和持股45%的广东省全运体育产业发展有限公司 [36][39][40] 投资者关系活动 - 公司将于2025年9月11日参加天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 高管团队将在线回应半年报业绩及经营状况问题 [49]

核心观点 - 公司制定委托理财管理制度以规范资金运作 提高资金使用效率并控制投资风险 [1] - 制度适用于公司及全资子公司 控股子公司的委托理财活动 [1] - 委托理财指委托金融机构进行投资管理或购买理财产品的行为 [1] 基本原则 - 坚持规范运作 防范风险 谨慎投资 保值增值原则 [2] - 以不影响正常经营和主营业务发展为先决条件 [2] - 资金需为闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金） [2] - 不得挤占正常运营和项目建设资金 [2] 审批及决策权限 - 单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会审议 [2] - 占净资产50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [2] - 可对未来12个月内委托理财范围 额度及期限进行合理预计 [3] - 额度使用期限不超过十二个月 任一时点交易金额不超过审批额度 [3] - 董事会或股东会可授权董事长或管理层在特定额度 品种和期限内组织实施 [3] 实施与风险控制 - 财务部门负责委托理财方案前期论证 调研及风险评估 [5] - 需选择资信状况 财务状况良好 无不良诚信记录的合格专业理财机构作为受托方 [5][6] - 建立定期汇报制度：每月报告理财情况 实施周期结束后报告收益情况 每半年度报告进展和风险控制情况 [6] - 不得将理财产品授予个人或其他公司进行投资 [6] - 出现风险事件时需第一时间报告分管领导及总经理 [6] - 独立董事及审计委员会有权定期或不定期检查委托理财情况 [6] 核算管理 - 委托理财完成后需及时取得投资证明并记账 [7] - 相关合同 协议应作为重要业务资料归档 [7] - 财务部门需根据会计准则进行日常核算并在财务报表中正确列报 [5][7] 保密和信息披露 - 需依照法律法规及上海证券交易所规则履行信息披露义务 [7] - 执行人员及知情人员在信息公开前不得透露投资情况 [7] - 发生理财产品募集失败 提前终止 到期不能收回等情形需及时披露 [7]

委托理财基本情况 - 公司使用闲置自有资金购买结构性存款产品 总金额达人民币1.2亿元 涉及兴业银行和浦发银行的多款产品 [1][3] - 具体产品包括：兴业银行企业金融人民币结构性存款（4000万元 期限2025年7月3日至31日）[1] 浦发银行利多多公司稳利25JG3281期（1000万元 期限2025年7月7日至10月9日）[1] 兴业银行另一款产品（2000万元 期限2025年7月4日至31日）[1] 浦发银行另一款产品（2000万元 期限2025年8月1日至29日）[1] 兴业银行另一款产品（1000万元 期限2025年8月1日至10月30日）[1] 以及浦发银行另一款产品（2000万元 期限2025年9月1日至30日）[1] - 所有产品均为保本浮动收益型 预期年化收益率区间为0.7%至2.2% [3] 授权与额度 - 公司于2024年12月27日经董事会和监事会审议通过 授权2025年度使用单日最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财 [2] - 该额度内资金可循环使用 具体操作由公司财务部门负责组织实施 [2] 资金使用与影响 - 截至公告披露日 公司委托理财余额为人民币1.82亿元 占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（人民币10.43亿元）的17.46% [4] - 该等理财行为是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行 旨在提高资金使用效率并获得投资效益 [4] 风险控制措施 - 公司财务中心会同董秘办公室负责跟踪理财产品投向及项目进展 及时评估并控制投资风险 [4] - 公司建立了严格的内部决策程序、操作流程和监控机制 包括岗位分离、专业机构审计及资金使用的账务核算等 [4]

监事会会议审议结果 - 会议于2025年8月27日以现场加通讯形式召开 实到监事3名 审议议案全票通过[1][2][3] 半年度报告合规性 - 2025年半年度报告编制符合法律法规及公司章程 内容真实反映公司经营状况与财务状况[1] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金投资项目已实施完毕 节余资金及剩余超募资金（含利息与理财收益）将永久补充流动资金[2] - 募集资金专项账户将办理注销手续[2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获审议通过[3] 自有资金理财安排 - 使用闲置自有资金进行委托理财 旨在提高资金利用效率并获取投资收益[2] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提资产减值准备符合企业会计准则及公司会计政策 程序合法且依据充分[2]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [5][15][16] - 相关议案已获董事会7票全票通过和监事会3票全票通过 [13][17][4][6] - 公司章程及配套议事规则将同步修订 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [15][16][19] 人事变动安排 - 免去彭慕俊先生监事会主席职务 其继续在公司担任其他职务 [6] - 免去彭慕俊先生和秦黎女士股东代表监事职务 两位继续在公司任职 [6] - 人事免职议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [6][8] 2025半年度报告及业绩沟通 - 2025年半年度报告已获董事会和监事会审议通过 [3][12] - 计划于2025年9月15日召开半年度业绩说明会 [26][27] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱603353@hnhsjt.com提前提问 [26][29] 委托理财情况 - 截至2025年6月30日 公司执行中理财产品金额为4.85亿元 [33] - 报告期内赎回理财产品实现收益389.67万元 [33] - 公司可使用不超过12亿元闲置自有资金进行委托理财 [34] 股东大会安排 - 计划于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [22] - 取消监事会及相关章程修订议案将提交股东大会审议 [6][8][18][21]

风险投资定义与范围 - 风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资及深交所认定的其他投资行为[1] - 证券投资涵盖新股配售/申购、证券回购、股票投资、基金、债券投资及委托理财（含银行理财、信托产品）[1] - 股票投资以风险较低方案为主 委托理财限合法金融机构产品[1] - 不适用情形包括扩大主业的投资、固定收益类保本投资（无担保债券除外）、战略投资（持股超10%且持3年以上）、套期保值及IPO前已进行的投资[1] 投资原则与资金规范 - 风险投资需遵守国家法规 防范风险 控制规模 不得影响主业运营[2] - 禁止从事制度规定外的证券及衍生品投资[2] - 资金仅限自有资金（股本/留存收益/公积金/经营流动资金） 严禁使用募集资金[2] - 需在不影响经营、主业及股东分红的时段动用账上资金[2] - 禁止买卖受同一方控制的上市公司股票[2] 决策权限与审批流程 - 风险投资需履行法定审批程序 符合上市规则及公司章程[3] - 证券部需拟定投资方案 包含投资目的/金额/方式/期限、资金来源及审批程序说明[3] - 董事审议时需关注内控制度、风险控制、规模影响及资金合规性[4] - 独立董事需对审批程序合规性及内控健全性发表意见[4] - 投资额按连续12个月累计发生额计算 已履行义务部分不纳入累计[4] 管理职责与控制程序 - 董事长为第一责任人 负责签署协议 指定部门执行操作 必要时聘请外部专家[4] - 财务部门负责资金筹集及保证金管理[5] - 内部审计部需年度检查项目 合理预估收益损失并向审计委员会报告[5] - 审计委员会可事前审查 年度检查项目进展 及时报告未达预期项目[5] - 控股子公司投资前需提交执行计划 经董事长同意并备案[5] 证券投资操作规范 - 证券投资需严格按董事会批准方案执行 保障资金安全 仅与合法金融机构交易[6] - 新股申购需专人整理发行情况 经董事长核准 结束后报送中签率/资金额度/预计损益[6] - 股票投资需专人分析基本面/行业趋势/公司治理 形成备选标的 定期提交报表[6] - 以蓝筹股及成长股为主 控制资金额度/持股数量/分散板块 禁止投资退市警示、ST问题及治理缺陷股票[7] 委托理财管理 - 委托理财限向合法商业银行等机构购买 需选择资信良好受托方并签订书面合同[7] - 投资前需向董事长报告受托方名称、产品类型/期限/风险评级及最不利情形结果[8] - 期间需定期报告累计动用本金、年化收益率、预计与实际收益、差异说明及下期计划[8] - 需建立台账跟踪产品 分析趋势 出现异常时及时报告[8] 信息披露要求 - 需履行风险投资临时报告义务[8] - 定期报告需披露证券投资组合情况（品种/金额/占比）、前十只证券详情（名称/代码/数量/初始金额/市值/占比）及期内损益[8] - 财务部门需按会计准则对证券投资进行日常核算及财务报表列报[9] - 内幕信息知情人需保密 违规将视情节给予处分、经济处罚或移送司法机关[9] 监督与问责机制 - 需问责情形包括未经审批的投资、违反制度规定、违规造成损失、上报虚假信息及隐瞒损失[10] - 问责处理按公司相关制度执行[10]