美股市场表现 - 截至2025年9月25日，标普500指数9月回报率为+2.3%，显著高于历史平均的-0.6%，并创下9月回报率新高 [2] - 今年美股已有28次创下历史新高，在季节性表现通常较差的9月实现逆势冲高 [2] - 标普500指数年初至今上涨14%，其中54%的涨幅来自盈利增长，38%来自估值扩张，8%来自分红 [6] - 纳斯达克100指数在过去17年中有16年上涨，自2009年初以来总回报达2251%，其中74%来自盈利增长，16%来自分红，仅10%来自估值提升 [6] 华尔街机构预测 - 高盛将标普500未来3个月、6个月、12个月的回报预测分别调升至+2%、+5%、+8%，对应指数水平约6800点、7000点、7200点 [4] - 摩根士丹利维持6500点的基准情景，但其首席策略师认为7200点的牛市情景实现可能性增加 [5] - 机构认为市场处于滚动式复苏过渡阶段，企业盈利增长有望超出预期 [5] 人工智能产业链驱动 - 人工智能浪潮是驱动美股逆势冲高的核心主线，AI产业链覆盖范围广，能长期驱动整体指数上行 [7] - 9月美股斩获正收益得益于AI相关新闻的“轮番轰炸”，例如英伟达与OpenAI宣布战略合作，计划部署至少10吉瓦数据中心，英伟达将投入最高1000亿美元资金支持OpenAI [8] - OpenAI估值升至5000亿美元，较2年前150亿美元的估值大幅跃升33倍 [8] - 投资OpenAI为英伟达带来的收入增长幅度很可能超过投资成本本身，一座1吉瓦级数据中心预计将涉及数十亿美元的英伟达产品 [9] 市场背景与估值分析 - 美国10年期实际利率从2.23%降至1.75%，支撑了股市估值，但后续债市对股市的推动作用可能减弱 [6] - 标普前十大成分股当前市盈率为29倍，低于2021年的36倍和2000年的43倍，缺乏极端投机现象如低质量SPAC或NFT泡沫 [6] - 宏观背景更可持续，美联储降息周期刚开始，美国财政部批准了1.9万亿美元的额外刺激，减税、去监管红利仍待释放 [6] - 业界认为当前美股与2000年科网泡沫时期有本质区别，当时多为初创公司，现在全是巨无霸企业 [8] 行业与公司动态 - AI军备竞赛的底层是庞大基础设施，如电力供应和数据存储，因此“科技结合基建”成为投资主线 [8] - 中概股受到AI主线拉动，阿里、腾讯、百度等科技股大涨，中国云服务超大规模企业在自研推理专用芯片方面取得重大进展 [8] - 英伟达投资OpenAI的举动可能加剧业已存在的“循环”担忧，即投资初创企业后这些企业又采购英伟达芯片，但该消息对英伟达远期业绩增长属利好 [9][10]

公司业务范围 - 公司产品暂未应用于机器人领域 [1] - 公司产品暂未应用于无人机领域 [1]

股价表现 - 9月29日盘中股价上涨2.13%至51.89元/股 成交额达1.74亿元 换手率1.56% 总市值120.64亿元 [1] - 主力资金净流出1107.85万元 其中特大单净买入277.68万元(买入635.22万元/卖出357.54万元) 大单净流出1385.54万元(买入3088.92万元/卖出4474.46万元) [1] - 年内累计下跌11.12% 近5日上涨1.01% 近20日下跌4.79% 近60日上涨10.38% [1] 股东结构 - 股东户数达3.95万户 较上期增长3.76% 人均流通股5543股 较上期减少3.59% [2] - 香港中央结算有限公司位列第八大流通股东 持股229.15万股 较上期增持83.16万股 [3] 财务数据 - 2025年上半年营业收入6.88亿元 同比下降14.04% 归母净利润2302.34万元 同比大幅下降78.10% [2] - A股上市后累计现金分红1.78亿元 近三年累计派现9647.23万元 [3] 公司基本情况 - 公司成立于2004年4月16日 2017年2月20日上市 主营数字信号处理芯片研发销售及专业技术服务 [1] - 收入构成中商品销售占比96.84% 服务收入占比3.16% [1] - 所属申万行业为电子-半导体-数字芯片设计 概念板块涵盖ISP、人脸识别、无人机、华为鸿蒙、流媒体等 [1]

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中上涨2.01%至23.30元/股 成交额2.20亿元 换手率2.18% 总市值107.19亿元 [1] - 主力资金净流出145.82万元 特大单买入671.37万元(占比3.05%)卖出545.74万元(占比2.48%) 大单买入5209.73万元(占比23.64%)卖出5481.18万元(占比24.87%) [1] - 今年以来股价上涨77.73% 近5日下跌7.10% 近20日下跌13.06% 近60日上涨55.96% [1] - 年内4次登上龙虎榜 最近8月7日龙虎榜净买入5.33亿元 买入总计7.14亿元(占比18.47%) 卖出总计1.81亿元(占比4.68%) [1] 公司基本情况 - 主营业务为无线通信终端天线研发生产销售 收入构成:天线50.50% 线束及连接件26.34% 智能传感模组13.73% 散热器件及模组8.86% 其他0.57% [1] - 所属申万行业:电子-消费电子-消费电子零部件及组装 概念板块包括NFC概念 移动支付 北斗导航 无人机 卫星互联网等 [2] - 注册地址广东省惠州市 成立于2004年2月17日 2012年6月8日上市 [1] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入12.08亿元 同比增长48.50% 归母净利润3353.08万元 同比增长981.11% [2] - A股上市后累计派现1.16亿元 近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数5.89万户 较上期增加1.37% 人均流通股7485股 较上期减少2.45% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东 持股1143.13万股 较上期增加912.16万股 [3]

股价表现与资金流向 - 9月29日盘中股价39.45元/股 上涨2.07% 总市值56.81亿元 成交额4412.44万元 换手率1.24% [1] - 主力资金净流出511.62万元 特大单卖出占比4.18% 大单买入占比18.38% 卖出占比25.79% [1] - 年内股价累计上涨90.95% 近5日下跌3.90% 近20日下跌3.43% 近60日上涨24.92% [1] - 年内两次登上龙虎榜 最近8月21日净买入1.19亿元 买入总额2.18亿元（占比34.54%）卖出总额9988.56万元（占比15.79%）[1] 公司基本情况 - 总部位于深圳光明区 2003年9月成立 2021年5月上市 主营精密连接器/连接线/精密结构件等互连产品 [2] - 收入构成：消费电子互连产品58.42% 数据存储互连产品22.68% 新能源精密结构件12.63% 通讯连接器2.20% 其他3.07% [2] - 属于电子行业其他电子Ⅲ板块 概念涵盖融资融券/无人机/小米概念/专精特新/华为概念等 [2] - 截至9月19日股东户数1.05万户（较上期减少0.51%）人均流通股8794股（较上期增加0.52%）[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.29亿元 同比增长16.39% 归母净利润亏损81.42万元 同比收窄66.51% [2] - A股上市后累计分红4662万元 近三年累计分红1152万元 [3]

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中上涨2.09%至23.95元/股 成交1.50亿元 换手率1.01% 总市值150.40亿元 [1] - 主力资金净流入935.76万元 特大单买入占比5.74%卖出占比6.46% 大单买入占比28.95%卖出占比21.99% [1] - 年内股价累计上涨13.88% 近5日涨0.21% 近20日跌11.69% 近60日涨8.08% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数达5.73万户 较上期增加3.96% 人均流通股10963股 减少3.81% [2] - 国泰中证军工ETF持股729.91万股(增持117.10万股) 南方中证1000ETF持股580.07万股(增持110.65万股) [3] - 香港中央结算新进持股477.71万股 南方军工改革混合A持股463.62万股(不变) 华夏中证1000ETF新进持股341.82万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.73亿元 同比增长63.34% [2] - 归母净利润-2864.05万元 同比亏损收窄44.97% [2] 公司基本信息 - 2006年3月成立 2019年3月上市 注册于上海市嘉定区 [1] - 主营业务为宽带移动通信设备 占比99.62% 其他产品占比0.38% [1] - 所属申万行业为国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ [1] 概念板块与分红记录 - 涵盖军民融合、军工信息化、商业航天、国产软件、无人机等概念板块 [1] - A股上市后累计派现5925.63万元 近三年累计派现880.09万元 [3]

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中股价上涨2.03%至49.22元/股 成交金额达3.98亿元 换手率0.38% 总市值1060.49亿元[1] - 主力资金净流出1355.96万元 特大单买入占比16.78% 卖出占比25.30% 大单买入占比25.63% 卖出占比20.52%[1] - 年内股价累计上涨2.97% 近5日涨4.48% 近20日跌7.13% 近60日涨25.31%[1] 龙虎榜与市场关注度 - 年内4次登上龙虎榜 最近8月20日净买入2.37亿元 买入总额7.07亿元（占比16.65%）卖出总额4.70亿元（占比11.07%）[1] 公司基本概况 - 位于广东省深圳市南山区 成立于2001年7月18日 2011年11月3日上市[1] - 主营业务为新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售 超材料产品收入占比99.23%[1] 行业与概念板块 - 属于国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ行业 涉及商业航天、军民融合、无人机、航天军工、低空经济等概念板块[2] 股东结构变化 - 股东户数12.04万户 较上期减少0.78% 人均流通股17,900股 较上期增加22.19%[2] - 香港中央结算有限公司持股4334.90万股（增持198.56万股） 申万宏源证券新进持股2164.00万股[3] - 国泰中证军工ETF持股1749.56万股（增持275.41万股） 南方中证500ETF退出十大股东[3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入9.43亿元 同比增长10.70% 归母净利润3.86亿元 同比增长6.75%[2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现8.33亿元 近三年累计派现7.92亿元[3]

港口智慧化绿色化转型进展 - 江苏主要港口包括太仓港 南京港 南通港 连云港和张家港港正加速推进智慧绿色转型和改造 涵盖堆场自动化 零碳建设 功能优化和智能理货系统等领域[1] - 太仓港四期作为长江岸线首个自动化集装箱码头已投用 三期启动零碳港口建设 南京港码头功能优化工程进入验收阶段 南通港实现一键过闸智慧服务 连云港E港通平台中标落地[1] - 张家港港专注于件散货智能理货系统研发 其作为长江流域专业干散货码头 年散货吞吐量近5000万吨 作业场景复杂[1][4] 自动化技术提升运营效率 - 太仓港四期码头28台吊机仅需三四人在控制室远程操作 相比传统一机配四人模式 人员减少80%以上 效率提高20%[3] - 自动化轮胎吊改造在二期三期码头推进 虽精准性略逊于轨道吊 但通过有效利用堆场装卸资源 整体装卸效率预计显著提高[3] - 张家港港干散货码头通过远程操控门机 封闭皮带机流程线和AI监测装置实现无人巡检 构建智能协同体系推动数字化绿色化转型[4][5] 绿色技术降低能耗与排放 - 张家港港煤炭水水中转比例超过85% 即煤炭直接从大船分装至内河小船 大幅降低能耗并提升作业效率[5] - 太仓港通过智能化改造实现堆场作业效率提升15% 单箱能耗持续下降 绿色岸电和电动集卡为出口产品提供低碳保障[8] - 零碳港口建设和粉尘治理等绿色举措在太仓港三期和镇江港等港口实施 支持区域产业升级和环保要求[1][11] 服务升级支撑产业出海 - 港口功能从简单装卸工转变为赋能产业出海的高效服务平台 支持新能源汽车 锂电池 光伏产品等新三样出口[7][8] - 太仓港前8个月新三样出口超50万标箱 同比增长45% 货物装载时间从8小时缩短至5小时 提升出口价格竞争力[8] - 南京港 南通港 连云港等港口开辟整车 储能系统 工程车辆等新出海路径 其中连云港完成1400余台车辆装船作业 包括1263台新能源车通过数字化平台监控压缩通关时间[9] 智慧物流与供应链优化 - 港口通过实时数据 优化算法和远程控制能力主动参与供应链优化 如定制全程物流方案和动态调整国际班轮与内支线衔接[11] - 连云港E港通平台打通港口 航运 铁路 海关等节点数据 实现跨境物流全链条管理 推动从单点智能迈向群体智能[11][12] - 未来2—3年AI 具身智能 无人机在港口应用将更成熟 旨在完善海陆空铁联运网络 为长三角和长江经济带高质量发展提供物流支撑[11][12] 产业结构与港口协同发展 - 散杂货港口如张家港港适应产业升级 减少附加值低的粗重黑散货 吸引高价值特型货类 融入区域产业升级大潮[10] - 港口作为区域经济发展晴雨表和助推器 与绿色产业和智能制造协同发展 例如以绿色港口服务绿色产业 以智慧物流承载智慧制造[10] - 港口竞争从泊位与吞吐量比拼转向供应链组织能力较量 港口从区域经济基础设施升级为全球产业链战略资产[11]

股价表现与资金流向 - 9月26日盘中下跌2.01%至51.09元/股 成交额2.58亿元 换手率2.27% 总市值118.78亿元 [1] - 主力资金净流出1193.38万元 特大单净卖出528.59万元(买入749.72万元/占比2.91% 卖出1278.31万元/占比4.96%) 大单净流出664.8万元(买入5443.45万元/占比21.13% 卖出6108.25万元/占比23.71%) [1] - 年内累计下跌12.49% 近5日上涨2.57% 近20日下跌5.37% 近60日上涨7.67% [1] 公司基本面 - 2025年上半年营业收入6.88亿元 同比下降14.04% 归母净利润2302.34万元 同比下降78.10% [2] - 主营业务收入构成：销售商品占比96.84% 提供服务占比3.16% [1] - A股上市后累计派现1.78亿元 近三年累计派现9647.23万元 [3] 股东结构变化 - 截至9月19日股东户数3.95万户 较上期增加3.76% 人均流通股5543股 较上期减少3.59% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东 持股229.15万股 较上期增持83.16万股 [3] 行业属性与业务定位 - 所属申万行业：电子-半导体-数字芯片设计 [1] - 主营业务为数字信号处理芯片研发销售及专业技术服务 [1] - 概念板块涵盖ISP概念、人脸识别、无人机、华为鸿蒙、流媒体等 [1]

股价表现与资金流向 - 9月26日盘中下跌2.03%至17.89元/股 成交额1.31亿元 换手率2.77% 总市值69.39亿元 [1] - 主力资金净流出1243.09万元 特大单净卖出538.86万元 大单净卖出704.23万元 [1] - 年内股价微涨1.19% 近5日跌0.06% 近20日跌1.38% 近60日涨13.52% [1] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成：车载与能源信息占比50.59% 轨道交通与工业占比43.25% 特种装备及其他占比6.16% [1] - 公司属于机械设备-轨交设备行业 涉及军民融合、航天军工、无人机、铁路基建等概念板块 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数3.25万户 较上期减少5.36% 人均流通股8065股 较上期增加5.67% [2] - 香港中央结算有限公司持股254.21万股 较上期增持75.02万股 位列第九大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入10.27亿元 同比增长20.65% [2] - 归母净利润5476.30万元 同比减少24.90% [2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现2.50亿元 近三年累计派现6194.98万元 [3]