公司现金管理决策 - 公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 此次现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，旨在提升资金使用效率并为公司及股东获取稳健投资回报 [1] 事件背景 - 此次决策为对前次现金管理额度的续作，公司于2024年10月25日通过的同类议案所授权的1亿元额度即将于近期到期 [2] - 续作安排旨在确保闲置资金持续高效利用，在不影响公司正常生产经营资金周转的前提下，通过合理配置获取投资收益 [2] 现金管理具体安排 - 资金额度与期限为不超过1亿元，有效期12个月，资金额度可循环滚动使用，公司可根据资金闲置情况灵活调整投资金额 [3] - 投资品种聚焦安全性高、流动性好的短期品种，包括商业银行等金融机构发行的不超过12个月的理财产品、定期存款、结构性存款及通知存款等 [3] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施 [3] 风险控制措施 - 公司制定多维度风险控制措施，包括严格筛选信誉良好、风控体系严密的金融机构作为合作对象 [4] - 措施包括实时跟踪投资进展并动态分析风险，独立董事对资金使用情况进行监督与检查，并依据规定及时履行信息披露义务 [4] 对公司经营的影响 - 公司表示本次现金管理是在确保正常生产经营、自有资金投资计划及资金安全的前提下开展，不会对日常经营造成不利影响 [5] - 通过适度配置闲置资金进行低风险理财，公司可有效提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东创造更多价值 [5]

公司财务与经营状况 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司经营情况良好且资金充裕，计划使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理以提高资金使用效率 [12][24] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度以满足生产经营需要 [18][21] 股权激励计划 - 公司于2025年9月启动2025年限制性股票激励计划，授予价格为11.46元/股 [5] - 激励计划经调整后，授予激励对象人数由37人调整为31人，授予限制性股票数量由104.00万股调整为98.00万股 [6] - 公司以2025年10月10日为授予日，向31名激励对象授予98.00万股限制性股票 [6] 公司治理结构变更 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》进行相应修订 [27][50] - 公司第五届董事会审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖 [27][50] - 公司修订及制定了共二十四项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [30][31][32][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44][45] 重要会议与后续安排 - 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议于2025年10月24日召开，审议通过了第三季度报告等多项议案 [19][20][21][24][27][30][45] - 多项议案包括申请银行授信、使用闲置资金进行现金管理、修订《公司章程》等需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [14][23][26][29][30][32][34][35][36][38][39] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会 [45]

公司董事会决议 - 华尔泰化工于2025年10月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了多项议案 [1] - 会议表决结果为全部议案获9票同意、0票反对、0票弃权，审议程序符合相关规定 [3] 2025年第三季度报告 - 董事会审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况和成果 [2] - 该第三季度报告已获公司董事会审计委员会审议通过，并在《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [2] 现金管理计划 - 公司计划使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [1][3] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，期间资金可滚动使用，投资范围限于安全性高、流动性好、低风险的产品，如结构性存款、大额存单、保本型理财产品等 [3] - 公司董事会授权经营管理层行使相关决策权，具体操作由财务部负责实施 [3]

现金管理计划概述 - 公司计划合计动用不超过22亿元的闲置资金进行现金管理，其中包括不超过7亿元的闲置募集资金及不超过15亿元的自有资金 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议，资金使用期限为自股东会审议通过之日起12个月，在此范围内资金可循环滚动使用 [1] - 本次现金管理旨在规范资金使用与管理，在保障资金需求的基础上提升收益，为股东创造更多回报 [3] 募集资金基本情况 - 公司于2022年完成首次公开发行股票，发行1700万股，每股发行价96元，募集资金总额16.32亿元，扣除发行费用后净额为14.55亿元 [2] - 截至2025年9月30日，公司募投项目累计投入3.83亿元，因募投项目建设存在周期，募集资金短期内存在部分闲置 [2] - 主要募投项目包括LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目、营销服务及产品展示中心建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金，总投资额规划为8.31亿元 [2] 现金管理具体安排 - 投资产品需满足安全性高、流动性好、保本的要求 [4] - 闲置募集资金拟投资于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等品种，且需通过专用账户操作 [4] - 自有资金可通过商业银行、证券公司等渠道购买同类保本型产品 [4] - 单个产品期限最长不超过12个月，资金可在额度内滚动使用 [3] 实施与监督机制 - 议案有效期为自股东会审议通过之日起12个月，董事会授权经营管理层行使投资决策权，由财务部负责具体实施 [5] - 公司将建立多维度管控机制，包括实时跟踪理财产品投向，审计部每季度进行全面检查并向审计委员会报告 [6] - 独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构审计 [6] 审议程序与机构意见 - 本次议案已获董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [7][8] - 监事会认为此举有助于提高闲置资金利用效率，不存在损害股东利益或变相改变募集资金用途的情形 [7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议核查意见，认为该事项履行了必要审批程序，符合相关监管规定 [7][8]

公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 第五届董事会第十二次会议于2025年10月24日召开，应出席董事7人，实际出席6人，审议通过了第三季度报告等议案 [26] - 第五届监事会第十二次会议于2025年10月24日召开，全部3名监事出席，审议通过了第三季度报告等议案 [9] 财务报告状态 - 2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告期内未发生同一控制下企业合并 [6] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [7] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币16,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [13][15] - 现金管理的投资种类包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金及私募基金产品等 [12][17] - 该投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用 [19] - 实施方式为授权公司管理层在额度内进行投资决策，由财务部门具体组织实施 [18] 经营数据披露 - 公司根据上海证券交易所行业信息披露指引，披露了2025年第三季度与行业相关的定期经营数据 [8] - 披露内容涵盖报告期主营业务相关经营情况，包括产品类别、销售渠道、地区分布及经销商情况 [8]

核心观点 - 公司计划使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，旨在提升资金使用效率并获取投资收益 [1][2] 现金管理具体安排 - 现金管理核心目的是提高自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下进行 [2] - 投资品种严格控制风险，包括大额存单、定期存单、结构性存款、收益凭证等保本产品及其他低风险理财产品 [2] - 明确不将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品 [2] - 现金管理最高额度为15亿元，资金可在额度和期限内循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 [1][2] - 经董事会审议通过后，公司授权经营层负责日常操作，包括产品选择、确定投资金额、签署协议等具体事宜 [2] 审批流程与合规性 - 该议案已获公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [1][4] - 董事会认为该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定 [4] 风险控制措施 - 严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、资金运作能力强的机构发行的产品，多数资金投向保本型产品 [3] - 财务部将实时跟踪投资进展，分析收益与风险，发现安全隐患及时采取措施 [3] - 内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计监督，并向董事会审计委员会报告 [3]

股价与市值表现 - 截至2025年10月24日收盘，公司股价报收于24.67元，较前一交易日上涨0.28% [1] - 当日股价最高24.75元，最低24.35元，开盘价为24.6元 [1] - 当日成交额为6506.63万元，换手率为1.51% [1] - 公司最新总市值为48.08亿元 [1] 现金管理进展 - 公司于2025年4月28日召开董事会及监事会，并于2025年5月21日召开年度股东大会，审议通过使用合计3亿元闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 授权使用闲置自有资金进行现金管理的期限至下一年度股东大会召开日 [1] - 公司使用闲置资金购买上海证券交易所和深圳证券交易所的国债逆回购产品 [1] - 截至公告日，已到期的国债逆回购投资本金和收益均已收回 [1] 近期投资操作 - 2025年10月23日，公司认购28天期国债逆回购产品，金额为10097.10万元 [1] - 该笔投资的年化收益率为1.520%，到期日为2025年11月19日 [1] - 截至公告日，本年度累计购买的国债逆回购未到期金额合计为10097.10万元 [1] - 公司认为该投资安全性高、周期短、收益相对较高，且不影响日常经营 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的产品 [1] - 单个产品投资期限不超过12个月 [1] 资金使用安排 - 资金在12个月内可循环滚动使用 [1] - 此次现金管理不会影响募投项目的正常推进 [1] 决策目标 - 旨在提高资金使用效率和收益 [1] - 目标是为公司和股东创造更多价值 [1]

现金管理方案核心内容 - 公司计划使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金可滚动使用 [1] - 方案遵循“安全性优先、流动性匹配、收益性补充”原则，旨在提升闲置资金使用效率，实现资产保值增值 [1][2] 投资额度与品种 - 投资额度为不超过1.5亿元，资金可循环滚动使用，产品期限严格控制在12个月以内 [2] - 资金将投向银行或金融机构发行的低风险产品，如结构性存款、定期存款、货币市场基金，明确排除股票及其衍生品等高风险标的 [3] 资金来源与实施机制 - 现金管理资金全部来源于公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金或借贷资金 [4] - 董事会已授权管理层在额度内行使投资决策权，由财务部门负责具体操作，决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [4][7] 风险控制与监督 - 公司建立了产品筛选机制，严格限定投资标的为国有控股银行或主流金融机构发行的低风险产品，并要求提供保本承诺或高信用评级 [5] - 财务部门将实时监控产品净值及市场环境，独立董事、监事会和内部审计部门将定期核查资金使用情况 [5] - 公司将按照深交所要求及时披露投资产品的名称、额度、期限、预期收益等关键信息 [5] 对公司经营的影响 - 该计划在保障日常经营及项目建设资金需求的前提下实施，不会影响主营业务开展 [6] - 通过对闲置资金的科学配置，有望在低风险前提下提升资金收益率，增厚公司利润，为股东创造价值 [6]

文章核心观点 - 川环科技计划使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加资金收益 [1] - 公司强调该现金管理计划不会影响正常经营 并在控制风险的基础上为股东获取更多回报 [4] 现金管理方案 - 投资额度为不超过1.5亿元 资金可循环滚动使用 单个产品投资期限不超过12个月 [1][2] - 投资品种聚焦于安全性高、流动性好的理财产品 包括大额存单、结构性存款、固定收益类产品等 [2] - 该决议自10月22日起12个月内有效 授权董事长及全资子公司执行董事行使投资决策权 [2] 风险控制与决策程序 - 公司已制定多维度风险防控措施 包括财务部实时跟踪、独立董事及监事会监督检查、内审部门定期风险检查等 [3] - 决策程序合规 该事项已经公司董事会、监事会及审计委员会审议通过 无需提交股东大会 [5]