现金管理额度与期限 - 公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理 [2] - 使用期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 前次5亿元现金管理额度将于2025年9月12日到期 [2] 投资产品范围 - 资金专项用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品 [2] - 具体产品包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及协定存款等 [2] - 明确禁止将现金管理产品用于质押或证券投资目的 [2] 资金使用机制 - 在额度与期限范围内资金可循环滚动使用 [2] - 公司董事长被授权在有效期内行使投资决策权并签署合同文件 [2] - 财务中心负责具体事项的组织实施 [2] 决策程序履行 - 该事项已经公司董事会审议通过 [5] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [4][5] - 决策程序符合深交所自律监管指引要求 [5] 资金管理目标 - 提高闲置资金使用效率并增加自有资金收益 [1] - 在保障正常经营资金周转需求的前提下实施 [1][3] - 通过适度现金管理为公司和股东争取更多投资回报 [3]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币140,000万元闲置自有资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [2][3] - 投资目的是提高资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取更多回报 [2] - 资金来源为闲置自有资金 不涉及募集资金或银行信贷资金 [3] 投资产品与实施 - 投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品 购买渠道包括商业银行、证券公司等金融机构 不涉及高风险投资 [3] - 实施方式以公司名义购买 董事会授权董事长在规定额度内行使决策权 授权期限12个月 [3] - 公司与理财产品发行主体不得存在关联关系 [4] 风险控制与监督 - 公司财务部门将及时分析和跟踪产品净值变动 发现风险因素及时采取措施控制投资风险 [4] - 资金使用情况由审计部门进行日常监督 定期全面检查理财产品项目 [5] - 独立董事和审计委员会有权监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [5] 审议程序与保荐意见 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过该议案 [2][5] - 保荐机构认为该事项履行了必要决策程序 符合监管要求 能提高资金使用效率和收益 不影响正常经营 [5][6]

现金管理额度与期限 - 公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [1][2] - 使用期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效 [1][2] - 前次50,000万元现金管理额度将于2025年9月12日到期 [1][2] 投资产品特性 - 资金将用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品或存款类产品 [1][2] - 具体产品包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及协定存款 [2] - 现金管理产品不得用于质押且不得进行证券投资为目的的投资行为 [2] 资金管理目的 - 提高资金使用效率并增加公司自有资金收益 [1][3] - 为公司和股东获得更多投资回报 [1][3] - 在保障正常经营资金周转需求前提下实施 [1][3] 决策程序与授权 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月21日审议通过该议案 [1][4] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [1][4] - 授权公司董事长在有效期内行使投资决策权并签署合同文件 [2] 监督与审计机制 - 独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [3] - 公司内控体系办作为监督部门对现金管理事项进行审计监督 [3] - 财务中心负责及时分析产品运作情况并控制投资风险 [3] 信息披露要求 - 公司将依据深交所相关规定及时履行信息披露义务 [2][3] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议并认可决策程序合规性 [4]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过专人送达、电子邮件、微信或电话方式发送给全体董事及高级管理人员 [1] - 会议于2025年召开，由董事长洪伟艺召集并主持，应出席董事5名，实际出席5名 [1] - 部分高级管理人员列席会议，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告符合相关法律法规要求 [2] - 报告内容真实、准确、完整地反映了公司情况，无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，董事会审计委员会已审议通过该议案 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为募集资金管理符合深交所监管指引和公司制度 [2] - 募集资金存放与使用合法合规，专项报告内容真实、准确、完整 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 闲置自有资金现金管理 - 同意使用不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金将用于购买金融机构安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品 [3] - 使用期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3] - 前次50,000万元现金管理额度将于2025年9月12日到期 [3] 募投项目终止安排 - 审议通过终止募投项目并将剩余募集资金继续存放专户管理的议案 [4][5] - 该决策符合公司实际情况和长远发展需要，有利于降低投资风险并提高运营效率 [4][5] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东会召开安排 - 同意于2025年9月8日下午14:30在厦门公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [5] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [5]

公司财务运作 - 朝聚医疗科技认购人民币3000万元中国银行理财产品 [1] - 认购资金来源于集团盈余现金而非全球发售所得款项 [1] - 认购事项于2025年8月22日执行 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股68,375万股 每股发行价格6.05元 募集资金总额41.37亿元 扣除发行费用后募集资金净额40.11亿元[1] - 募集资金于2022年9月21日全部到位 截至2025年6月30日累计投入金额32.87亿元 余额8.49亿元[1] - 本期募集资金使用金额2.77亿元 累计利息收入扣除手续费金额5758.69万元 累计现金管理收益金额6725.39万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 对募集资金实行专户存储 与保荐机构及开户银行签订监管协议[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额1.79亿元 存放于交通银行 中信银行 广发银行及建设银行的活期账户[1][2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1对照表 报告期内无募投项目先期投入及置换情况[3] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 也未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[3] - 公司于2025年6月12日决议将三个募投项目实施期限延长至2026年12月31日 涉及5G无线系统产品升级 5G行业专网与智能应用研发及5G融合天线与新型室分设备研发项目[3] 现金管理情况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 2024年4月批准额度不超过18亿元 2025年4月批准额度不超过10亿元[3] - 截至2025年6月30日 现金管理余额6.70亿元 投资产品包括交通银行 中信银行及广发银行的结构性存款等低风险产品[2][3] - 报告期内现金管理收益701.10万元 累计现金管理收益达6725.39万元[1][3] 募投项目进度 - 5G无线系统产品升级与技术演进研发项目累计投入17.21亿元 进度75% 较承诺投入金额差5.60亿元[4] - 5G行业专网与智能应用研发项目累计投入2.94亿元 进度70% 较承诺投入金额差1.26亿元[4] - 5G融合天线与新型室分设备研发项目累计投入2.55亿元 进度68% 较承诺投入金额差1.20亿元[4] - 补充流动资金项目累计投入10.18亿元 进度102% 超额投入因包含理财收益和利息收益[4][5]

公司基本情况 - 公司股票代码为688128 简称为中国电研 [1] - 2025年半年度报告已获监事会审议通过 确认报告内容真实准确完整 [4][5] - 公司全体董事出席董事会会议 半年度报告未经审计 [1] 财务数据与股东情况 - 主要财务数据及前10名股东持股情况已在报告中披露 具体数据见报告原文 [1] 监事会决议事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合规且内容公允反映财务状况 [4] - 批准2025年半年度募集资金存放与管理专项报告 确认资金使用符合监管要求 [6] - 同意使用不超过1.60亿元闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高的存款类产品 [8][36] - 通过国机财务有限责任公司风险持续评估报告 认定其风险可控且经营规范 [10] 募集资金管理 - 募集资金总额为9.395亿元 扣除发行费用后净额8.58亿元 [19][36] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金7.255亿元 其中补充流动资金2.483亿元 投入项目资金4.772亿元 [21][38] - 募集资金账户余额为9838.87万元 闲置资金现金管理余额9000万元 [21][38] - 2025年1-6月现金管理收益60.67万元 [28] - 公司已建立完善的募集资金管理制度 并签订多方监管协议 [22][26] 募投项目变更 - 重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目变更实施内容 由新建综合检测大楼改为利用现有场地 [31] - 原项目部分未使用募集资金1.877亿元将用于新项目"制造服务业创新基地" [31] - 新增实施主体为全资子公司威凯检测 [31] 投资者交流安排 - 公司将于2025年9月10日召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心进行网络互动 [15][17] - 投资者可通过问卷或邮箱提前提问 公司管理层将就普遍关注问题作答 [15][18] 现金管理方案 - 现金管理额度为1.6亿元 投资品种限于结构性存款等存款类产品 期限不超过12个月 [41][42] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营 [45] - 方案已获董事会和监事会批准 保荐机构出具无异议核查意见 [36][52]

董事会决议 - 第三届董事会第十次会议于2025年8月11日召开 9名董事出席 其中2人以通讯方式参与 全体监事列席 会议合法有效 [1] - 所有议案均获高票通过 多项议案赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 关联交易议案因利益冲突回避2票 赞成票7票 [2][3][5][6] 财务报告 - 董事会审核通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法规要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》及交易所监管规则要求 不存在违规使用或改变资金用途的情形 [2] 资金管理 - 公司向银行等金融机构申请增加不超过人民币3亿元综合授信额度 总额度增至7亿元 授信品种包括流动资金贷款、保函、信用证等 [3] - 批准使用最高2500万元暂时闲置募集资金进行现金管理 单笔产品期限不超过12个月 额度可滚动使用 有效期12个月 [3] - 批准使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 有效期12个月 [4] 业务运营 - 预计2026年至2028年年度日常关联交易总额不超过989,069.94元 交易价格参照市场价格协商确定 不影响公司独立性 [5] - 批准开展额度不超过1亿元（或等值外币）的套期保值业务 额度12个月内可循环使用 授权董事长具体运作 [6]

2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告披露于巨潮资讯网及四大证券报 [1] 募集资金管理 - 募集资金使用符合监管规则 无违规使用或改变资金用途行为 [1] - 公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 以实现现金保值增值 [2] 银行授信与融资 - 公司及子公司申请增加不超过人民币3亿元综合授信额度 以拓宽融资渠道并降低融资成本 [2] 关联交易安排 - 2026至2028年度日常关联交易主要为房屋租赁及商标使用许可 定价参考行业惯例及市价 [3] - 关联交易遵循公平公允原则 未对公司独立性产生不利影响 [3] 金融衍生品业务 - 公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务 以规避外汇市场风险及汇率波动影响 [3][4] - 金融衍生品业务符合创业板监管规则 增强公司财务稳健性 [4]

监事会会议基本情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年8月21日在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场与视频结合方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月11日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席周寅伦主持 应到监事3人 实到监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合科创板上市规则及自律监管指引要求 [2] - 资金使用情况与披露一致 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 闲置募集资金现金管理 - 批准使用不超过1.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [3] - 该计划符合上市公司募集资金监管规则及科创板自律监管指引 [3] - 资金使用不与募集资金投资项目抵触 不影响项目正常实施 有利于提高资金使用效率 [3] 关联金融机构风险评估 - 审议通过国机财务有限责任公司风险持续评估报告 [4][5] - 确认该公司持有合法有效的金融许可证及营业执照 [4][5] - 认定其内部控制制度完整合理 金融业务风险可控 符合企业集团财务公司管理办法要求 [5]