募集资金基本情况 - 公司募集资金用于集装箱船舶购置项目、集装箱购置项目、集装箱智能运输信息化平台建设项目及补充流动资金 [1] 募集资金专户余额 - 截至2025年7月17日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为37,869 03万元（含利息收入等） [1] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过37,869 03万元募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [1] - 本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不损害股东利益 [1] - 前次董事会授权进行现金管理的募集资金已全部赎回 [1] 理财产品要求 - 公司购买的理财产品需满足安全性高、流动性好、有保本约定的条件，不得用于质押，单笔期限不超过12个月 [2] - 现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [2] 保荐机构意见 - 保荐机构对公司本次使用募集资金进行现金管理的事项无异议 [2]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股2,500万股，每股面值1元，发行价格40.29元，募集资金总额100,725万元，扣除发行费用9,749.15万元后，实际募集资金净额90,975.85万元 [1] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所审验，并出具验资报告 [1] 募集资金管理及使用计划 - 募集资金全部存放于专项账户，并与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] - 募集资金使用计划包括麦澜德总部生产基地建设项目和营销服务及信息化建设项目，总投资65,000.48万元，拟投入募集资金57,377.94万元，自有资金投入7,622.54万元 [2] - 截至2024年12月31日，部分募集资金存在暂时闲置情形 [2] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用最高不超过52,600万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [3][4] - 投资产品包括结构性存款、大额存单、定期存款等安全性高、流动性好的保本型产品，不得用于证券投资或高风险理财 [4] - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务部门负责具体实施 [4] 审议程序及机构意见 - 董事会和监事会审议通过现金管理议案，认为该举措符合监管规定且不影响募投项目正常实施 [6][7] - 保荐机构南京证券核查后无异议，认为该事项履行了必要审批程序，有利于提高资金使用效率 [7] 对公司经营的影响 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，提升整体业绩水平，不会影响主营业务或募投项目正常运转 [5]

募集资金现金管理 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币6亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等保本型产品 [1] - 现金管理期限为2025年4月19日至2026年4月18日，资金用途需确保不影响募投项目实施和募集资金安全 [1] - 公司已在中国建设银行北京中南路支行开立专用结算账户（账号11050263870000000025），专用于理财产品结算 [1] 账户管理规范 - 理财产品专用结算账户严格遵循《上市公司募集资金监管规则》，仅用于闲置募集资金理财结算，不得存放非募集资金 [1] - 账户将在理财产品到期且无后续购买计划时注销 [1] 资金管理影响 - 现金管理在保障募投项目正常实施前提下进行，不会影响主营业务开展 [2] - 通过适度现金管理可提升资金使用效率，增加现金资产收益，为股东创造更高回报 [2]

监事会会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年7月23日以现场与通讯结合方式召开，3名监事全部出席，会议召集及程序合法有效 [2] - 审议通过两项议案：继续使用闲置募集资金进行现金管理（3票同意）及为全资子公司提供担保（3票同意），均无反对或弃权票 [3][4][5][6] 董事会会议情况 - 第六届董事会第九次会议同日召开，8名董事全部出席，审议通过相同两项议案（8票同意） [9][11][12][14] - 授权董事长行使现金管理决策权（额度内选择产品、签署文件等） [10][13] 募集资金现金管理计划 - 拟使用最高0.80亿元闲置IPO募集资金（期限12个月）和3.00亿元闲置可转债募集资金（期限12个月）购买保本型理财产品，资金可循环滚动使用 [17][23] - 投资品种限于结构性存款、大额存单等低风险产品，不得质押或用于证券投资 [23] - 前次授权额度为2.00亿元IPO募集资金和5.00亿元可转债募集资金，将于2025年7月23日及8月15日到期 [21][22] 募集资金背景 - IPO募集资金净额17.60亿元（2020年发行1.21亿股，发行价15.48元/股） [18] - 可转债募集资金净额10.04亿元（2023年发行1016万张，面值100元/张） [19] - 截至2024年底募集资金使用情况详见2025年3月26日专项报告 [20] 全资子公司担保事项 - 为苏州工业园区环亚贸易有限公司提供不超过4693万元连带责任担保，无反担保 [35][40] - 担保对象为合并报表内全资子公司，风险可控 [41] - 截至公告日公司对外担保总额4.35亿元（占净资产13%），无逾期担保 [43][44] 专项意见 - 监事会认为现金管理可提高资金效率，担保符合公司发展战略 [32][45] - 保荐机构东吴证券对两项议案均无异议，认为程序合规且风险可控 [33][47]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票（IPO）募集资金总额为人民币18.74亿元，发行价格每股15.48元，发行数量12,108.34万股，扣除发行费用后净额为17.60亿元 [1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为10.16亿元，扣除发行费用后净额为10.04亿元 [2] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目及资金使用情况详见公司专项报告 [3] - 由于募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置 [4] 前次现金管理情况 - 公司此前授权使用不超过2.00亿元IPO闲置募集资金和5.00亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [4] 本次现金管理计划 - 拟继续使用不超过0.80亿元IPO闲置募集资金和3.00亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [5] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，期限不超过12个月 [5] - 董事会授权董事长在额度内行使决策权并签署相关文件 [5] 审议程序及监管意见 - 董事会、监事会审议通过本次现金管理议案，无需提交股东大会 [8] - 监事会认为该计划符合法规要求，有利于提高资金使用效率 [8] - 保荐机构核查后无异议，认为程序合规且不影响募投项目 [9] 资金管理目的及影响 - 旨在提高资金使用效率和收益，增加现金资产收益，保障股东利益 [4][5] - 不影响募投项目正常实施及公司日常经营 [6]

监事会改革 - 公司第九届监事会第九次会议于2025年7月18日召开 实际出席监事4名 会议由监事会主席华斌主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司制订《监事会改革方案》 根据新《公司法》及2025年修订的规范性文件要求 集团公司及子公司将不再设置监事会 改由董事会审计委员会行使监事会职权 表决结果为4票同意 [1] - 公司拟修订《董事 监事选举办法》 删除监事选举相关内容并调整董事候选人提名股东的持股比例 该议案需提交股东大会审议 表决结果为4票同意 [2] 募集资金管理 - 监事会同意公司继续使用不超过2 6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 该资金来自2022年度向特定对象发行股票募集 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年7月23日以现场和通讯结合方式召开，应到监事3名，实到3名，由监事会主席田维波主持 [1] - 会议通知已于2025年7月18日发出，召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 闲置募集资金现金管理 - 同意使用不超过人民币2.80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益 [1] - 该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等规定，不影响募投项目实施且不损害股东利益 [1] 闲置自有资金现金管理 - 批准使用不超过人民币1.50亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，旨在提升资金效率及整体业绩 [2] - 决策程序合法合规，不影响公司正常经营或中小股东利益 [2] 募投项目调整 - 同意调整部分募投项目的投资金额、内部结构及超募资金使用计划，相关变更不构成实质性变更 [3] - 调整事项符合监管规定，需提交股东大会审议，不影响项目实施或股东权益 [3]

公司监事会会议审议事项 - 公司第十届监事会第十八次会议于2025年7月21日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席单丹丹主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议以现场表决方式审议通过两项议案，表决结果均为三票同意、零票反对、零票弃权 [1][2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获取投资收益 [1] - 该事项已履行必要审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所自律监管指引，未变相改变资金用途或损害股东利益 [1] 募集资金置换自筹资金 - 公司计划用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金，置换时间距资金到账不超过6个月 [2] - 该操作履行了合法决策程序，不影响募集资金正常使用，符合监管规则且未损害股东权益 [2] 信息披露安排 - 两项议案的具体内容详见2025年7月22日《上海证券报》《香港商报》及上交所网站公告（编号2025-044、2025-045） [2]

现金管理基本情况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 金额合计人民币15,549万元 期限不超过12个月 资金可循环使用 [2] - 现金管理产品类型包括通知存款和协定存款 受托方为上海银行股份有限公司 [1][4] - 该事项已经公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][2] 专用账户设立情况 - 公司在上海银行股份有限公司南西支行开立募集资金理财产品专用结算账户 专用于暂时闲置募集资金现金管理结算 [2] - 账户将严格按规定专款专用 不会存放非募集资金或用作其他用途 [2] 产品具体条款 - 通知存款产品为七天通知存款 金额15,549万元 预计年化收益率0.85% 收益类型为保本固定收益 无固定期限 [4] - 协定存款合同约定基本存款额度为100万元 超额度部分按央行协定存款基准利率减60个基点计息 [5] - 存款利息每日计提按季结息 如遇利率政策调整 公司有权提前终止合同 [5][6] 资金管理目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在不影响资金安全和使用的前提下增加公司收益 [3] - 该操作不会影响公司日常资金周转和主营业务发展 亦不影响募集资金正常使用 [7] - 通过现金管理可获得投资收益 为公司和股东谋取更好回报 [7] 风险控制措施 - 公司计划财务部负责组织实施现金管理 并跟踪产品进展情况 [7] - 发现可能影响资金安全的风险因素时将及时采取措施控制投资风险 [7] - 现金管理业务严格按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及公司内部管理办法执行 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票19,651,945股，每股发行价格8.09元，募集资金总额158,984,235.05元，扣除发行费用后净额为155,490,031.03元 [1] - 募集资金已于2025年7月8日全部到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] - 资金已存放于募集资金专户管理，并签订监管协议 [2] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [3] - 因资金使用存在周期，部分募集资金短期内暂时闲置 [3] 现金管理计划 - 计划使用不超过15,549万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环使用 [3] - 投资产品类型包括保本型结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等，期限不超过12个月且不用于质押或证券投资 [4] - 决议有效期自董事会审议通过后12个月内有效 [4] 实施与决策机制 - 董事会授权总经理室行使投资决策权并签署文件，计划财务部负责具体实施 [5] - 公司承诺严格履行信息披露义务，确保不改变募集资金用途 [5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补充日常经营流动资金 [5] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司日常资金周转及主营业务发展，可提高资金使用效率并增加投资收益 [5] 审议程序 - 董事会及监事会已审议通过现金管理议案，认为程序合法合规且符合监管规则 [6] - 保荐机构国泰海通证券对现金管理计划无异议，认为符合相关规定且有利于公司和股东利益 [7][8][9]