募集资金基本情况 - 2013年8月非公开发行A股股票117,272,724股 每股发行价格11.00元 募集资金总额1,289,999,964元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额1,261,137,000元[1] - 募集资金已于2013年8月7日全部到位并经瑞华会计师事务所验资[1] 募集资金使用计划 - 初始投资项目包括马钢-晋西轮轴项目（投资总额1,199,000,000元 募集资金投资321,137,000元） 轨道交通及高端装备制造基地建设项目一期（募集资金投资840,000,000元） 补充流动资金100,000,000元[2] - 调整后新增高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目（募集资金投资29,860,000元）[3] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目一期已结项 部分结余资金拟转入新技改项目[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过800,000,000元闲置募集资金进行现金管理[5] - 使用期限自董事会通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用[5] - 投资品种为安全性高流动性好的金融机构产品（包括结构性存款 大额存单等） 投资期限不超过12个月[5] 实施与风控机制 - 董事会授权总经理决策 总会计师负责组织实施 证券部和财务部具体操作[5] - 建立专门账册核算现金管理业务 定期审计投资产品[6] - 及时披露现金管理具体情况[5] 资金使用效益 - 提高闲置募集资金使用效率 增加公司收益[3] - 不影响募投项目正常建设和主营业务发展[6] - 现金管理收益归公司所有 严格按监管要求管理使用[6] 决策程序 - 董事会 监事会审议通过现金管理议案[7] - 保荐人对现金管理事项无异议[8][9] - 符合上市公司募集资金监管规则及相关法律法规要求[8][9]