募集资金理财专户注销背景 - 公司于2023年7月17日召开董事会及监事会，审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 为满足闲置募集资金现金管理需要，公司在国投证券及光大证券的相关营业部开立了募集资金理财专户 [1] 本次专户注销具体情况 - 截至公告披露日，相关募集资金理财专户内的理财产品已全部到期赎回 [2] - 公司无上述账户后续使用计划，并已办理完毕该募集资金理财专户的注销手续 [2] - 注销依据为《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所相关自律监管指引 [2] 其他募集资金管理状况 - 除本次注销的账户外，公司其他募集资金理财专户尚在使用中 [2] - 关于其他账户的具体信息及现金管理情况，可参考公司于2025年8月29日披露的2025年半年度专项报告 [2]

公司融资与资金管理 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金 [1] - 公司及控股子公司计划在六家银行开立募集资金专项账户进行专户管理，包括上海浦东发展银行、中国工商银行、中国光大银行、中信银行、中国建设银行、中国银行和招商银行 [1] - 公司将与相关银行及保荐机构签署募集资金监管协议，并授权相关人员办理具体事宜 [1] 公司业务扩张 - 公司全资子公司广州市信征汽车零件有限公司拟设立一家全资孙公司，以满足经营业务发展需要 [3][8] - 拟设立孙公司名称为广州市信征汽车舒适系统有限公司，注册资本为1,000万元人民币 [8] - 新孙公司经营范围将涵盖汽车零部件及配件制造与研发、新能源汽车相关设施销售以及汽车装饰用品等 [8] 公司治理与审批 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年11月10日召开，所有5名董事均出席并投票 [1] - 审议通过的议案包括设立募集资金专户和设立全资孙公司，两项议案均获得5票赞成，0票反对，0票弃权 [2][5] - 设立全资孙公司事项已在董事会审批权限内获得批准，无需提交股东大会审议 [3][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额为人民币812,661,000.00元 [1] - 扣除发行费用人民币82,321,410.00元后，实际募集资金净额为人民币730,339,590.00元，资金已于2024年12月26日全部到位 [1] - 公司设立了募集资金专项账户进行专户管理，并与保荐人、开户银行签订了三方监管协议 [2] 募集资金使用方式调整 - 公司获准使用自有资金支付募投项目部分款项，并在支付后6个月内以募集资金进行等额置换 [4] - 此操作主要因募投项目需从境外购置设备，受限于外币支付及海关绑定的银行账户要求，募集资金专户无法直接支付 [4] - 该事项已通过董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议，保荐人出具无异议核查意见 [7][9] 募投项目内部投资结构调整 - 公司拟对“年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”的内部投资结构进行调整，但项目承诺投资总额不变 [24][56] - 调整原因为适应市场、产品结构及客户需求变化，优化设备配置并加大自动化、智能化投入力度 [59][60] - 此调整事项已履行相应审议程序，尚需提交公司股东会审议 [27][56] 公司融资与授信安排 - 公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元 [10][11] - 授信种类包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等多种业务，额度有效期为股东会审议通过后12个月 [11] - 公司控股股东、实际控制人及其配偶将为此提供无偿担保，公司无需支付担保费用或提供反担保 [11][15] 公司治理与审议程序 - 公司于2025年11月11日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了多项重要议案 [23][24] - 会议审议事项包括募投项目内部投资结构调整、使用自有资金支付募投项目款项并置换、申请综合授信额度等 [24][28][31] - 公司定于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，对需股东会审议的议案进行表决 [37][41]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,900.00万股，发行价格为22.56元/股，募集资金总额为人民币42,864.00万元 [2] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币36,983.84万元 [2] - 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、银行签署了监管协议 [2] 本次募集资金使用安排 - 公司使用节余募集资金9,940万元向控股子公司成都视朗瑞光电有限公司增资，以实施“制冷红外探测器研发及产业化项目” [3] - 将剩余节余募集资金（含利息收入）410.12万元永久补充公司流动资金 [3] - 成都视朗瑞已开立“制冷红外探测器研发及产业化项目”募集资金存储专用账户 [4] 募集资金四方监管协议概况 - 协议四方为：北京富吉瑞光电科技股份有限公司（甲方一）、成都视朗瑞光电有限公司（甲方二）、杭州银行股份有限公司北京中关村支行（乙方）、国联民生证券承销保荐有限公司（丙方） [5] - 协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异 [4] 专项账户具体信息 - 专项账户账号为1101041060000305896，截至2025年10月30日专户余额为0.00万元 [6] - 该专户仅用于“制冷红外探测器研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [6] - 监管账户不可通兑、不可取现、不可透支，可开通专业版网银进行划款指令审核 [8] 资金使用监督机制 - 保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，每半年度进行现场调查并检查专户存储情况 [7] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [8] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构并提供支出清单 [8]

公司财务操作 - 公司于11月12日公告已全额归还3000万元闲置募集资金至专用账户 [1] - 该笔资金原为公司于2024年11月22日董事会决议通过的用于补充流动资金的闲置募集资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月上限，符合监管要求 [1] 资金使用效果 - 此次操作有效提升了募集资金使用效率并降低了公司的财务成本 [1] - 在保障募集资金投资项目进度的前提下，实现了资金的高效利用 [1] - 为公司节省了相应的财务费用，并优化了公司现金流结构 [1][2] 公司治理与合规 - 公司已就本次募集资金归还事项及时通知保荐机构及保荐代表人 [1][2] - 此次操作体现了公司对募集资金管理的规范性 [2] - 公司履行了必要的信息披露义务，符合全体股东的利益 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,548.60万股，每股发行价格为人民币150.50元，募集资金总额为人民币233,064.30万元 [1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为217,895.33万元，实际到账金额为219,207.37万元 [1] - 发行费用总计15,168.97万元，其中13,856.93万元保荐承销费已从募集资金中扣除，剩余1,312.04万元由自有资金支付 [1] 募集资金投资项目与使用计划变更 - 首次公开发行募投项目已全部结项，包括"中望软件全球研发中心及运营总部建设项目" [1][6] - 公司多次使用超募资金永久补充流动资金，例如2021年使用47,350.00万元，2022年再次使用47,350.00万元，2023年第三次使用47,350.00万元，2024年使用剩余超募资金18,954.21万元 [2][3][4][5] - 2022年使用部分超募资金回购股份，实际回购金额5,024.27万元，实际使用募集资金5,028.36万元 [2] - 2022年使用超募资金1,778.76万元增加"二维CAD平台研发子项目"投资，并新增控股子公司中望智城作为"新一代三维CAD图形平台研发项目"实施主体 [3] - 2023年将"三维CAM应用研发子项目"及"通用CAE前后处理平台研发项目"结项，并将节余募集资金9,997.41万元转入全球研发中心及运营总部建设项目 [4] - 超募资金初始金额157,837.46万元，经调整后实际使用超募资金合计161,004.21万元永久补充流动资金，其中包括现金管理产生的利息 [5] 本次结项募投项目资金使用情况 - "中望软件全球研发中心及运营总部建设项目"已达到预定可使用状态，决定结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [1][6] - 项目结项后，公司首次公开发行募投项目已全部结项 [1][6] 募集资金专户管理及销户 - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [7] - 鉴于全球研发中心及运营总部建设项目已结项，公司将募集资金专户节余资金全部转入普通账户用于永久补充流动资金 [9] - 全资子公司广州中望智园有限公司在中国建设银行的募集资金专项账户已办理完毕销户手续，对应监管协议终止 [9]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币85,000.00万元，期限为6年，每张面值100元，发行数量为850万手（850万张）[2] - 扣除不含税发行费用1,120.99万元后，实际募集资金净额为83,879.01万元[2] - 募集资金已于2025年11月7日到位，并由天职国际会计师事务所完成验资[2] 募集资金专户开立与协议签订 - 公司根据2024年年度股东大会授权，于2025年10月29日召开董事会审议通过开立专项账户并签署资金监管协议的议案[3] - 公司与保荐机构中信建投证券及各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 协议签订符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关自律监管指引等法律法规要求[3] 三方监管协议核心内容 - 募集资金专项账户仅用于指定投资项目的资金存储和使用，不得挪作他用[5][9][15][21] - 协议甲方为合肥颀中科技股份有限公司及实施项目的子公司颀中科技（苏州）有限公司[4][9][15][20] - 保荐机构中信建投证券有权对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式，并至少每半年度进行一次现场检查[6][10][17][22] - 银行需按月（每月5日前）向公司出具专户对账单并抄送保荐机构[7][12][18][24] - 单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，公司需及时通知保荐机构[7][13][18][24] - 协议自各方签署生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效[8][14][19][25]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币978,057,381.28元，发行51,333,500股，每股发行价20.96元 [2] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金净额为人民币203,920,127.60元，发行13,032,886股，每股发行价16.42元 [3] - 两次募集资金均已完成专户存储并签署三方监管协议 [2][4] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金进行专户存储，并签署《募集资金专户存储三方监管协议》以保障专款专用 [5] - 公司及子公司均开设募集资金专项账户 [6] 募集资金专项账户注销 - 注销上海浦东发展银行嘉定支行超募资金专户（账号：98430078801500000634），因首次公开发行股票超募资金已按规定使用完毕 [7] - 该账户注销手续已完成，对应监管协议相应终止 [7] 股东会议情况 - 2025年第五次临时股东会于2025年11月7日召开，会议地点为公司会议室 [10] - 会议审议通过关于为控股公司提供担保和续聘会计师事务所两项议案 [12][13] - 出席会议董事9人，公司高管及律师列席会议 [11] - 律师出具见证意见认为会议程序及表决结果合法有效 [14]

募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,660.6185万股，发行价为每股人民币59.76元，募集资金总额为人民币1,589,985,615.60元 [2] - 扣除不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后，募集资金净额为1,436,889,567.35元 [2] - 主承销商中信证券于2022年8月19日将扣除剩余承销和保荐费用含税金额131,650,780.21元后的募集资金1,458,334,835.39元汇入公司募集资金监管账户 [2] - 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所审验，并于2022年8月22日出具验资报告 [2] 新增募集资金专户情况 - 公司控股孙公司盐城源顺环保科技有限公司开立了募集资金专项账户 [3] - 公司、盐城源顺环保科技有限公司、保荐机构中信证券与存储银行交通银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 [3] - 协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异 [3] 募集资金专户存储四方监管协议主要内容 - 专项账户账号为310066182015003640887，仅用于射阳港经济区(工业区)危险废物处置改扩建项目的募集资金存放和使用 [4] - 在履行内部程序并获得保荐机构同意后，公司可将暂时闲置的募集资金以符合监管规则的现金管理产品形式存放 [5] - 保荐机构中信证券对募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 [6] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具账户对账单，并抄送给保荐机构 [7] - 孙公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%时，需在付款后5个工作日内通知保荐机构 [8] - 若银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司可单方面终止协议并注销募集资金专户 [11] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [12]

董事会及监事会决议 - 第六届董事会第二十次会议于2025年11月7日召开，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过延期归还闲置募集资金议案 [2][3] - 第六届监事会第十七次会议于2025年11月7日召开，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过同一议案 [6][7] 募集资金基本情况 - 公司于2022年通过非公开发行股票募集资金总额25.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为25.13亿元，资金已于2022年6月30日到位 [11] 延期归还募集资金详情 - 公司拟延期归还闲置募集资金18.3亿元继续用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [11][14] - 前次于2024年11月已使用18.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，原定使用期限不超过12个月 [13] 延期原因及资金用途 - 延期原因为募集资金投资项目建设需要周期，部分资金暂时闲置，且公司业务快速发展导致流动资金需求增加 [13][14] - 2024年度公司营业收入同比增长34.07%，归属于上市公司股东的净利润同比增长97.03% [14] - 资金将用于主营业务相关领域支出及偿还部分为支持主业发展取得的借款 [14] 预期效益与合规性 - 按银行一年贷款基准利率3.00%测算，使用该资金12个月预计可为公司节约财务费用约5490万元 [14] - 本次延期不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，资金不用于证券投资等高风险投资 [15] - 保荐人对该事项无异议，认为已履行必要审议程序，符合相关法规 [17][18]