募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币85,000.00万元，期限为6年，每张面值100元，发行数量为850万手（850万张）[2] - 扣除不含税发行费用1,120.99万元后，实际募集资金净额为83,879.01万元[2] - 募集资金已于2025年11月7日到位，并由天职国际会计师事务所完成验资[2] 募集资金专户开立与协议签订 - 公司根据2024年年度股东大会授权，于2025年10月29日召开董事会审议通过开立专项账户并签署资金监管协议的议案[3] - 公司与保荐机构中信建投证券及各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 协议签订符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关自律监管指引等法律法规要求[3] 三方监管协议核心内容 - 募集资金专项账户仅用于指定投资项目的资金存储和使用，不得挪作他用[5][9][15][21] - 协议甲方为合肥颀中科技股份有限公司及实施项目的子公司颀中科技（苏州）有限公司[4][9][15][20] - 保荐机构中信建投证券有权对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式，并至少每半年度进行一次现场检查[6][10][17][22] - 银行需按月（每月5日前）向公司出具专户对账单并抄送保荐机构[7][12][18][24] - 单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，公司需及时通知保荐机构[7][13][18][24] - 协议自各方签署生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效[8][14][19][25]