公司财务与担保 - 公司拟增加2025年度为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度人民币0.5亿元 [1] - 截至公告披露日 公司及控股子公司累计实际对外担保余额为2.78亿元 占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的23.99% [1] - 本次担保审议通过后 公司及控股子公司已审批对外担保额度总额不超过5.5亿元 占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的47.52% [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月公司营业收入中能源信息技术行业占比89.82% [1] - 同期综合能源服务业务收入占比10.18% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为53.6元 [1] - 公司最新市值为71亿元 [1]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过多项重要议案，包括半年度报告、利润分配、担保额度、续聘会计师事务所及治理制度修订等，相关议案将提交股东大会审议 [4][5][7][11][15][19][22][36][38][40][46][47][50][53][58][64][75][76][89] 半年度利润分配 - 以总股本530,282,250股扣除已回购股份11,316,800股后的518,965,450股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），合计派发现金红利197,206,871.00元（含税），不送红股且不以公积金转增股本 [2][59] - 2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润226,097,589.23元，合并报表未分配利润为3,585,115,202.55元，母公司报表未分配利润为3,391,989,309.87元，按孰低原则确定可供分配利润 [59] - 分配预案符合上市公司监管指引和公司章程规定，尚需股东大会审议通过 [50][58][60] 对外担保安排 - 为下属公司徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农及贺州京基智农饲料提供合计不超过6,500万元的担保额度，用于原料采购供应商赊销 [64][68] - 担保额度有效期为股东大会审议通过之日起一年，授权公司法定代表人或指定代理人办理担保手续 [68] - 本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保余额为18.86亿元，占最近一期经审计净资产的43.95%，其中对下属公司担保余额18.33亿元，对其他单位担保余额0.54亿元 [63][70] 会计师事务所续聘 - 续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用预计为140万元（不含税），较上一期减少 [75][76][82] - 中兴华会计师事务所2024年度业务收入203,338.19万元，其中证券业务收入33,220.05万元，共审计上市公司169家 [77] - 项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人近三年未因执业行为受处罚，且保持独立性 [80][81] 治理制度修订与制定 - 根据新《公司法》及相关规则修订《公司章程》，并制定修订共13项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等 [19][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》需提交股东大会审议 [35] 组织架构与人员任命 - 将原"证券法务中心"调整为"证券品牌中心"与"法务管理中心" [38] - 聘任徐永情女士为证券事务代表，其已取得董事会秘书资格证书，未持有公司股份且与控股股东无关联关系 [37][44] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议利润分配、担保额度、续聘会计师事务所等议案 [40][89][90][91] - 股东大会采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月1日 [91][92]

担保事项概述 - 南威软件为控股子公司北方科技提供人民币2,000万元最高额连带责任保证担保，担保对象为上海银行北京分行授信业务 [1] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年，无反担保安排 [1] - 担保额度来自2024年年度股东大会批准的66,900万元年度担保总额度，本次担保已通过董事会决议批准 [2] 内部决策程序 - 公司于2025年4月25日及5月16日分别通过董事会及股东大会审议年度担保计划，总额度不超过66,900万元 [2] - 2025年8月7日董事会全票通过为北方科技新增2,000万元授信担保的专项议案 [2] - 本次担保后，对北方科技担保余额为1,025.19万元，剩余可用额度为5,974.81万元 [2] 被担保方及协议细节 - 被担保方为南威北方科技集团有限责任公司，系公司控股子公司 [1][4] - 担保范围覆盖综合授信、贷款、信用证等多项业务产生的本金、利息、违约金及实现债权的费用 [4] - 保证期间按分笔债务最后到期日起算三年，债权人可要求提前承担保证责任 [4] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保总额62,051.12万元，占最近一期经审计净资产的26.29% [5] - 全部担保均为对控股子公司提供，无逾期担保及对实控人关联方担保 [5][6] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月1日14:00-15:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [9][11] - 参会人员包括董事长吴志雄、总裁徐春梅、财务总监曾志勇及独立董事崔勇 [11] - 投资者可于8月25日至29日通过线上渠道预提交问题，说明会后将公开回放内容 [9][13]

担保事项概述 - 公司为烟台亚通汽车零部件有限公司提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过1,000万元 [1][5] - 担保协议签署方为烟台亚通精工机械股份有限公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行 [1][3] - 担保无反担保安排 [1] 内部决策程序 - 担保事项已通过第二届董事会第十八次会议及2024年年度股东会审议批准 [2] - 公司及子公司获授权申请不超过22亿元人民币综合授信额度 [2] - 公司及子公司获授权提供最高不超过20亿元担保额度 [2] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证 [3] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [3] - 担保范围包括债务本金、利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [6] 被担保人情况 - 被担保人为烟台亚通汽车零部件有限公司 [4][5] - 被担保人属于公司合并报表范围内子公司 [7][8] 担保必要性及合理性 - 担保系为满足生产经营需要，保证经营活动顺利开展 [6] - 担保符合公司整体发展战略，风险总体可控 [6] - 被担保人具备偿债能力，不存在损害股东利益情形 [6] 董事会意见 - 董事会全票通过担保议案 [7] - 担保有利于经营业务开展和流动资金周转 [7] - 担保风险在可控范围内 [7] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保总额为142,674.38万元 [8] - 担保总额占最近一期经审计归母净资产的67.87% [8] - 实际担保余额为85,641.59万元，占净资产的40.74% [8] 担保风险控制 - 所有担保均为合并范围内子公司担保 [8] - 无对外担保及逾期担保 [8] - 无涉及诉讼的担保事项 [8]

担保情况概述 - 全资子公司致远锂业向光大银行申请不超过3,000万元综合授信额度 期限不超过13个月 公司提供连带责任保证[2] - 全资子公司盛威国际向建设银行申请不超过35,000万元综合授信额度 期限不超过12个月 公司提供连带责任保证[2] - 公司已通过股东大会批准担保总额度不超过110亿元 其中为资产负债率70%以上子公司担保不超过35亿元 为低于70%子公司担保不超过75亿元[3] 被担保人财务概况 - 致远锂业最近一期经审计资产负债率低于70% 公司对其担保总额（不含本次）为103,690万元[4] - 盛威国际最近一期经审计资产负债率高于70% 公司对其担保总额（不含本次）为41,523.44万元[4] - 本次担保后 资产负债率低于70%子公司可用担保额度降至74.70亿元 高于70%子公司可用额度降至27.92亿元[4] 担保协议核心条款 - 对致远锂业担保范围覆盖债务本金 利息 罚息 违约金及实现债权费用 保证期间为债务届满后三年[13][14] - 对盛威国际担保范围包含本金 利息 诉讼费 律师费等实现债权费用 保证期间按单笔授信业务分别计算[17][18] - 两笔担保均无反担保安排 担保金额分别为3,000万元和35,000万元[15][16][19][20] 担保合规性与影响 - 担保事项在股东大会授权范围内 符合深交所上市规则及公司章程规定[4] - 被担保子公司资产状况良好 公司具有绝对控制权 财务风险可控[21] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保余额432,470.04万元 占2024年末经审计净资产比例35.96%[22] 被担保主体基本信息 - 致远锂业注册资本62,500万元 主营锂盐产品生产及锂电池业务 注册于四川绵竹[5] - 盛威国际注册资本10,000港元 从事锂电池及新能源投资 注册于香港[9] - 两公司均为全资子公司 且均非失信被执行人[5][8][10][12]

担保基本情况 - 公司为全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司提供连带责任保证担保 担保额度不超过人民币50,000万元[1] - 担保用途为满足子公司项目建设需要 向银行申请贷款总额不超过5亿元[1] - 担保额度期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环使用[1] 被担保方财务数据 - 被担保方2025年1-6月资产总额50,710.66万元 负债总额16,447.22万元 资产净额34,263.44万元[2] - 2024年度经审计资产总额48,925.31万元 负债总额14,661.61万元 资产净额34,263.70万元[2] - 被担保方2025年1-6月净利润-0.26万元 2024年度净利润171.77万元[2] 担保合规性 - 担保事项已通过董事会审计委员会及董事会审议 尚需提交2025年第三次临时股东会审议[1] - 被担保方资产负债率未超过70% 属于公司合并报表范围内全资子公司[3][4] - 截至公告日公司对子公司担保余额9,573.70万元 占2024年经审计净资产比例13.15%[4] 公司治理结构 - 被担保方为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 由公司100%持股[2] - 法定代表人张华君 注册资本30,000万元 成立时间2021年1月12日[2] - 经营范围包括食品生产、食品添加剂生产、技术进出口及货物进出口等[2]

担保基本情况 - 公司全资子公司北方图书城为控股子公司辽宁印刷物资及其下属公司提供总额18,000万元银行授信担保 其中招商银行沈阳分行担保10,000万元 广发银行沈阳分行担保8,000万元 担保期限为债务履行期满后三年 [1] - 本次担保属于公司2024年年度股东会批准的5.8亿元总担保额度范围内 无需再次审议 [2] - 截至公告日 公司对物资公司及其下属公司的担保余额为12,500万元（不含本次） [2] 被担保人财务数据 - 辽宁印刷物资2024年经审计总资产38,437.16万元 负债26,407.33万元 净资产12,029.83万元 营业收入51,996.87万元 净利润480.55万元 2025年一季度未经审计总资产33,466.08万元 负债21,145.96万元 净资产12,320.12万元 [3] - 辽宁文达纸业2024年经审计总资产20,103.69万元 负债13,622.95万元 净资产6,480.74万元 2025年一季度未经审计总资产14,603.96万元 负债8,028.72万元 净资产6,575.24万元 [3] - 辽宁文达印刷2024年经审计总资产2,737.69万元 负债1,550.81万元 净资产1,186.88万元 2025年一季度未经审计总资产2,552.92万元 负债1,356.50万元 净资产1,196.42万元 [4] 担保协议具体条款 - 招商银行担保协议中 对物资公司担保5,000万元 对文达纸业担保4,000万元 对文达印刷担保1,000万元 均采用连带责任保证方式 [4][5] - 广发银行担保协议担保金额8,000万元 同样采用连带责任保证 保证范围包含主合同项下债务本金及利息等所有应付费用 [5] 担保资金用途及合理性 - 担保资金用于补充物资公司及其下属公司经营所需流动资金 支持其拓展纸张 印刷设备及耗材业务市场 扩大业务规模 [5] - 被担保对象经营正常且业务发展态势良好 具备较强债务偿还能力 [5][6] 公司整体担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额5.8亿元 其中对控股子公司担保总额1.8亿元 分别占公司最近一期经审计净资产的22.26%和6.90% [6] - 公司不存在对控股股东 实际控制人及其关联方的担保 且无逾期担保情况 [6]

新增担保额度 - 公司拟新增2025年度担保额度人民币23,000万元或等值外币 其中为火炬国际有限公司提供人民币20,000万元担保 为雷度国际有限公司提供人民币3,000万元担保 [1][2] - 新增担保后 公司及下属子公司2025年度计划对外担保总额合计不超过24.96亿元 均为对合并报表范围内公司提供的担保 [3] - 新增担保额度主要用于子公司与其供应商之间的业务交易担保 旨在支持子公司发展并降低整体融资成本 [2][3] 被担保方基本情况 - 火炬国际有限公司为公司全资子公司 注册资本10,700万港币 主要从事电子元器件销售 2024年度经审计资产总额32,468.88万元 净利润1,743.20万元 [3] - 雷度国际有限公司为公司全资子公司 注册资本13,800万港币 主要从事贸易及对外投资控股 2024年度经审计资产总额24,265.18万元 净利润120.16万元 [4] - 截至公告日 公司对火炬国际实际担保余额24,000万元 对雷度国际实际担保余额5,000万元 [1] 担保实施情况 - 本次新增担保额度经第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [2][5] - 担保协议主要内容由担保人 被担保人与债权人协商确定 担保方式及期限以实际签署合同为准 [4] - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保总额16.24亿元 占2024年12月31日经审计净资产的29.61% 无逾期担保 [5] 财务数据披露 - 火炬国际2025年1-6月未经审计资产总额33,083.77万元 营业收入24,923.87万元 净利润1,113.97万元 [3] - 雷度国际2025年1-6月未经审计资产总额24,161.36万元 营业收入20,765.91万元 净利润237.79万元 [4] - 公司2024年股东大会原批准担保额度为子公司银行授信提供不超过22.51亿元担保 及业务交易提供不超过0.15亿元担保 [1]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月28日14:00 网络投票时间为同日上午9:15-9:25及9:30-11:30 [2] - 会议地点位于哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室 由董事长方同华主持 [2] - 参会股东需在2025年8月26日9:00-11:00或14:00-16:00通过电子邮件等方式登记 并于会议当日13:55前携带身份证明等文件完成签到 [1] 会议议程安排 - 议程包含宣布股东情况 审议议案 股东发言提问 投票表决及结果宣布等共11项流程 [2][3] - 股东发言需提前举手示意 介绍持股数量且每人限时3分钟 表决开始后不再安排发言 [1] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段内进行 [1][2] 担保议案核心内容 - 公司拟为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供不超过4.00亿元人民币连带责任担保 [3] - 担保有效期自2025年第二次临时股东会通过日起至2025年年度股东会召开日止 [3] - 被担保子公司资产负债率超70% 根据公司章程规定需提交股东会审议 [3] 被担保方财务数据 - 子公司2024年资产总额34.54亿元 负债总额27.38亿元 净资产7.16亿元 [5] - 2024年营业收入21.49亿元 净利润2.58亿元 2025年1-3月营业收入2.84亿元 净利润0.25亿元 [5] - 公司持有该子公司100%股权 其注册资金3.50亿元 注册地为黑龙江省鸡西市 [4][5] 议案执行与授权 - 董事会提请股东会授权公司法定代表人在担保额度内直接签署相关协议 无需就每笔担保单独召开董事会 [5] - 该担保事项公告已于2025年8月12日通过上海证券交易所网站披露 [5]

担保事项概述 - 全资子公司申能环保为申联环保集团提供最高余额25,000万元人民币的连带责任保证担保[1] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年[1] - 担保事项已通过申能环保股东决定 无需提交董事会及股东大会审议[1] - 本次担保不属于关联交易且无反担保情形[1] 被担保方基本情况 - 被担保方浙江申联环保集团有限公司为浙富控股全资子公司[5][6] - 注册资本80,853.3333万元人民币 成立于2015年12月16日[5] - 经营范围涵盖有色金属冶炼、金属废料加工、资源再生技术研发及进出口业务[2] - 不属于失信被执行人[7] 被担保方财务数据 - 截至2025年3月31日未经审计总资产809,164.80万元 负债558,653.11万元 所有者权益250,511.69万元[4] - 2025年一季度未经审计营业收入245,307.46万元 净利润24,303.41万元[4] - 2024年度经审计营业收入924,993.94万元 净利润13,795.83万元[4] - 资产负债率2025年3月末为69.05%（计算值：558,653.11/809,164.80）[4] 担保风险控制 - 担保财务风险处于申能环保可控范围内 不影响其正常经营[7] - 申联环保集团贷款为日常经营所需 符合公司整体发展战略[7] 累计担保情况 - 公司累计对合并报表范围内子公司担保余额为509,750.09万元[7] - 无对外担保、逾期担保及涉诉担保情形[7]