公司项目进展 - 天能重工武川150MW风电项目已建设完毕并达到预定可使用状态 [1] - 江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目已建设完毕并达到预定可使用状态 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年12月10日，两个项目及补充流动资金项目累计使用募集资金13.56亿元 [1] - 项目募集资金节余1.55亿元 [1] 公司资金安排 - 公司拟将节余募集资金1.55亿元永久补充流动资金 [1] - 相关募集资金专用账户将注销 [1] 公司治理程序 - 该资金安排事项已获得公司董事会审计委员会和董事会审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 保荐机构中泰证券对该事项无异议 [1]

公司募投项目结项与资金再安排 - 公司2021年向不特定对象发行的可转换公司债券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司将对上述募投项目予以结项 [1] - 项目结项后，节余的募集资金总额为28,341.81万元 [1] - 节余资金将分别用于投入新的募投项目以及永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金 [1] 新募投项目详情 - 新募投项目为“数控机床研发及产业化项目”，其投资总金额为26,155.68万元 [1] - 其中，计划使用募集资金的金额为23,400.00万元 [1] 流动资金补充安排 - 为满足全资子公司拓斯达技术日常生产经营活动对流动资金的需求，公司将剩余少部分节余资金4,941.81万元（含利息收入）用于永久补充其流动资金 [1] - 实际补充金额以资金转出时对应的专户余额为准 [1]

公司决策与项目调整 - 公司决定暂缓实施“知识城生产基地建设项目”并重新论证其投资收益 [1][3] - 该决策经第五届董事会第十七次会议审议通过 [3] - 项目暂缓实施的前提是实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更 [3] 决策背景与原因 - 公司经营所面临的内外部环境发生较大变化 [1] - 决策旨在避免资源浪费和重复投资 [1] - 目标为降低企业生产经营成本并提高募集资金使用效率 [1] - 最终目的是维护公司和股东的长远利益 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币51708.25万元 扣除发行费用7417.75万元后 募集资金总额为59126.00万元 [1] - 募集资金于2022年10月到账 经容诚会计师事务所验资报告验证 并设立专户存储 与监管银行及保荐机构签订三方监管协议 [1] 募投项目调整 - 公司于2025年8月审议通过将"研发及运营基地建设项目"节余募集资金调整至"移动互联网信息服务升级扩容项目"的子项目"移动营销服务业务升级项目"使用 [1] - "研发及运营基地建设项目"已达到预定可使用状态 调整目的为提高募集资金使用效率 [1] 专项账户注销 - 公司已完成"研发及运营基地建设项目"对应募集资金专项账户的注销手续 账户余额含利息及理财收益共计人民币0元 [2] - 注销账户开户银行为中信银行股份有限公司北京大兴支行 账户注销后相应募集资金监管协议终止 [2] - 除已注销账户外 公司剩余募集资金专项账户均处于正常使用状态 [2] 信息披露 - 公司2025年半年度募集资金存放与使用情况详见巨潮资讯网披露的专项报告 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股240,134,144股 每股发行价格3.45元 募集资金总额828,462,880元 募集资金净额815,978,425.74元 [1] 募集资金投资项目调整情况 - 募集资金投资项目包括面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目、重型装备智能制造提升工程建设项目及补充流动资金及偿还银行借款 [2] - 调整前募集资金拟投入总额828,462,800元 调整后募集资金拟投入总额815,978,400元 总投资额1,088,016,100元 [2] 高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证及暂缓实施 - 高端耐磨项目因行业技术工艺、材质配方、市场需求及竞争格局持续演进而重新论证 [3] - 新兴材质衬板如橡胶衬板、陶瓷衬板、钢橡复合衬板相继涌现 原项目主要规划生产金属衬板需调整方案 [3] - 项目暂未投入募集资金 公司决定暂缓实施原定方案以提升资金使用效率并维护投资者利益 [3][4] 重新论证原因及后续安排 - 行业对耐磨产品材质配方及工艺提出新要求 原方案未来效益可能与初始预期存在偏离 [3] - 公司将持续评估市场趋势、行业发展及国家政策变化 适时合理安排募集资金使用 [4] 重新论证程序及审批情况 - 公司董事会及监事会审议通过高端耐磨项目重新论证并暂缓实施的议案 [5] - 保荐人对该事项无异议 认为相关程序符合监管规定且未损害股东利益 [5][6] 项目暂缓实施的影响 - 暂缓实施不会对公司当前生产经营造成重大影响 [4] - 长远有利于优化资源配置、降低投资风险并为抓住市场机遇奠定基础 [4]

公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月15日召开，审议通过7项议案，包括半年度报告、募集资金使用情况、公司章程修订等，所有议案均获全票通过 [8][9][11][13][15][18][21][24][26] - 公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及14项治理制度，新增3项管理制度 [14][17] - 董事会全票通过全资子公司德冠包装利润分配方案，拟分配1亿元现金（占可供分配利润17.52%），该分配仅影响母公司报表 [22][23] 股份回购与募投项目 - 公司于2025年4月通过股份回购方案，计划以2000-4000万元自有资金回购股份，价格上限32.44元/股，期限12个月，但截至6月30日尚未实施 [5][6] - 两项募投项目延期："功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"延期至2026年6月30日，"实验与检测升级技术改造项目"延期至2026年12月31日 [19][20][32] 股东大会与信息披露 - 公司拟于2025年9月1日召开第二次临时股东大会，审议公司章程修订等事项 [25] - 半年度报告及摘要、募集资金专项报告等文件已披露于巨潮资讯网 [10][12][31] 子公司与财务数据 - 全资子公司德冠包装截至2025年6月30日未分配利润5.71亿元，拟向母公司分配1亿元 [22] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更，无优先股股东及存续债券 [4][5]

募投项目进展 - 公司于2025年8月12日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过部分募投项目调整议案 [2] - 智能音频芯片研发和产业化项目、5G射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目已完成并达到预定可使用状态 [2] - 同意将上述三个项目予以结项并将节余募集资金投入高性能模拟芯片研发和产业化项目 [2] 资金使用安排 - 节余募集资金将用于高性能模拟芯片研发和产业化项目 [2] - 高性能模拟芯片研发和产业化项目同时获得延期调整 [2] - 该事项无需提交公司股东大会审议 [2]

募投项目延期原因 - 南沙项目原计划2025年4月完工 因用地配套落实延迟及实施主体变更 建设进度晚于预期 延期8个月至2025年12月[1][3][4] - 天津项目于2024年11月正式投入募集资金 建设期设计为30个月 计划2027年4月完工 目前按计划推进无显著延迟[8][10] 项目建设进度 - 南沙项目截至2025年6月末累计投入3023.51万元 募集资金使用进度达60.47% 主体工程接近完工 预计年内达可使用状态[2][3][5] - 天津项目截至2025年6月末累计投入2009.82万元 募集资金使用进度17.03% 已完成土地购置及勘察设计 正处于土建施工阶段[3][8][9] 资金使用安排 - 南沙项目剩余募集资金1976.49万元 计划2025年10月支付工程款1144.77万元 11月支付设备采购款500万元[10] - 天津项目剩余募集资金9794.92万元 计划2025年12月支付土建款1828.58万元 2026年11月支付设备采购款5301.92万元[10] 项目功能定位 - 南沙项目为研发性质 重点进行蔬菜新品种选育 计划年组配6000余品种 选育50余领先品种 不直接产生经济效益[6][7] - 天津项目为生产性质 建设8万吨肥料车间及300吨种子加工车间 配套北方总部仓储研发中心 强化区域业务布局[7][8] 业务发展支撑 - 公司种子业务2024年收入9138.39万元同比增长11.87% 2025年1-6月收入5251.35万元同比增长29.67%[7][8] - 肥料业务2024年收入3840.11万元同比增长63.45% 2025年1-6月收入2180.31万元同比增长29.00%[7][8] - 天津地区6家子公司2025年1-6月合计营收5609.16万元 同比增长76.42%[8]

监事会会议召开情况 - 天津金海通半导体设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月15日通过电子邮件、电话、短信等方式送达，补充通知于5月26日送达 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人（其中1人以通讯方式出席） [1] - 会议由监事会主席宋会江主持，部分高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 [2] - 公司终止"年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目"系基于项目实施和经营情况的合理决策 [2] - 该决策符合法律法规及公司发展战略要求，未损害公司及股东利益 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

保荐工作执行情况 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件且无未及时审阅记录 [1] - 公司已建立健全规章制度并有效执行相关制度 [1] - 保荐人查询公司募集资金专户2次且募集资金项目进展与披露一致 [1] - 保荐人未亲自列席三会但已阅会议文件 [1] - 保荐人进行1次现场检查并按规定报送报告 [1] 募集资金使用问题 - 汽车音响项目、VR整机及声学模组项目尚未投入募集资金 新型音响智能制造升级项目仅投入少量资金 募集资金投资项目进度整体不及预期 [1] - 公司于2025年4月27日通过议案对募投项目进行延期 [4][6] - 公司于2025年5月7日通过议案将原汽车音响项目募集资金变更投入越南基地音响产品生产项目 该议案尚需股东大会审议 [4][5] 财务表现及投资情况 - 公司前三季度归属于上市公司股东净利润2.44亿元 同比减少21.79% 主要因上年同期确认参股公司宜宾锂宝增资扩股投资收益约1.33亿元 [1] - 扣除非经常性损益后前三季度归属于上市公司股东净利润同比上涨25.98% [1] 财务资助违约事件 - 公司向参股公司产业园公司提供财务资助本金合计6918.34万元已到期 产业园公司未按约定归还本金及利息 [1][5] - 公司已披露进展公告并保留采取法律手段追偿的权利 目前正积极沟通协商清偿方案 [4][5] 培训及专项意见 - 保荐人于2024年12月19日进行1次上市公司规范运作培训 [5] - 保荐人发表8次专项意见且无向交易所报告事项 [5] 承诺履行情况 - 公司及股东在独立性、同业竞争、关联交易、资金占用及股份锁定方面均履行承诺 [7]